網(wǎng)上結算系統(tǒng)操作流程圖

網(wǎng)上結算系統(tǒng)操作流程圖一、軟件的運行環(huán)境二、軟件的安裝三、軟件的一般操作流程1.統(tǒng)一資金結算中心進行管理的集團企業(yè)典型業(yè)務流程如下：在分子公司錄入資金單據(jù)，并進行復核，在總部對各分部錄入的資金單據(jù)進行審核和利息計算等處理。分子公司資金管理員利用網(wǎng)上結算系統(tǒng)進行資金單據(jù)列表和賬表的查詢。2.異地資金處理典型業(yè)務流程如下：出差人員在異地錄入資金單據(jù)，在總部對各分部錄入的資金單據(jù)進行審核和利息計算等處理。出差人員可利用網(wǎng)上結算系統(tǒng)進行資金單據(jù)列表和賬表的查詢。3.網(wǎng)上結算具體業(yè)務的處理流程：內部成員單位活期存款業(yè)務1. 內部成員單位收到客戶往來款項或收到其他應收款后，將收到的款項存到結算中心賬戶中，在網(wǎng)上結算中填制內部收款單，并在網(wǎng)上結算中對該收款單進行復核。2. 網(wǎng)上結算中的內部收款單傳到總部結算中心，結算中心依據(jù)此筆存款，對該收款單進行審核確認，增加賬戶余額。3. 結算中心依據(jù)該資金賬戶的定義，對該筆款項定期進行利息的計算等后續(xù)的業(yè)務處理。4. 內部成員單位可通過賬戶余額日報表來查詢到賬情況。5. 可通過利息通知單得知賬戶余額的增長情況，并可通過內部對賬單與結算中心進行對賬。內部成員單位活期取款業(yè)務1. 內部成員單位需要從結算中心賬戶中取款支付供應商往來款項或其他支出，在網(wǎng)上結算中填制內部付款單，并在網(wǎng)上結算中對該付款單進行復核。2. 內部付款單傳到總部結算中心，結算中心依據(jù)內部成員單位的內部付款單，進行付款，對該付款單進行審核確認，抵減賬戶余額。3. 內部成員單位可通過賬戶余額日報表來查詢賬戶余額情況，并可通過內部對賬單與結算中心進行對賬。內部成員單位結算業(yè)務1. 內部各成員單位中發(fā)生內部資金劃撥，或往來款項，收款單位需要與付款單位進行結算。則收款單位可在網(wǎng)上結算中填制內部結算單，由付款單位在網(wǎng)上結算中對該結算單進行復核。2. 復核后的內部結算單傳到總部結算中心，結算中心對其進行審核，確認后即進行內部資金的劃撥或轉賬等操作。3. 收款單位、付款單位可通過賬戶余額日報表來查詢收款或付款的詳細的情況，并可通過內部對賬單與結算中心進行對賬。內部成員單位委托收款業(yè)務1. 內部成員單位委托結算中心向客戶收取款項，可在網(wǎng)上結算中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結算中對該委托收款單進行復核。2. 復核后的委托收款單傳到總部結算中心，結算中心對其進行審核，待收到款項后增加相應內部賬戶和銀行賬戶的余額。3. 內部成員單位可通過賬戶余額日報表來查詢收款的詳細情況，并可通過內部對賬單與結算中心進行對賬。內部成員單位委托付款業(yè)務1. 內部成員單位委托結算中心向供應商付款，可在網(wǎng)上結算中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結算中對該委托付款單進行復核。2. 復核后的委托付款單傳到總部結算中心，結算中心對其進行審核，確認后即向供應商付款，并減少相應內部賬戶和銀行賬戶的余額。3. 內部成員單位可通過賬戶余額日報表來查詢付款的詳細情況，并可通過內部對賬單與結算中心進行對賬。內部成員單位的資金預算申報業(yè)務1. 內部成員單位依據(jù)各單位的全面預算編制資金預算申報表，分別輸入資金預算的申報單位、申報日期，以及預計的資金的來源、支出和結余。在結算中心進行預算審批前，資金預算申報表必須經過復核。2. 上傳到總部結算中心后，由結算中心在資金預算審批表中進行預算審批，輸入審批金額。3. 內部成員單位可以依據(jù)已審核的資金預算審批表，填制資金使用計劃申報表。4. 結算中心可以通過預算執(zhí)行分析表來統(tǒng)計各成員單位的預算執(zhí)行情況，包括審定金額、實際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率。內部成員單位的資金使用計劃申報業(yè)務1. 內部成員單位依據(jù)已審批的資金預算表以及近期的收付款業(yè)務填制資金使用計劃申報表，分別輸入資金使用計劃中的申報單位、申報日期、相關預算、以及預計的申報金額、支付日期。在結算中心進行資金使用計劃審批前，資金使用計劃申報表必須經過復核。2. 復核后的資金使用計劃申報表傳到總部結算中心，結算中心在資金使用計劃審批表中對其進行審批，輸入審批金額。3. 結算中心可以通過資金使用情況分析表來統(tǒng)計各成員單位的資金使用執(zhí)行情況，包括審定金額、實際執(zhí)行數(shù)、差異額、執(zhí)行率等。提示： 在網(wǎng)上結算中錄