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文檔簡介
財務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財務(wù)部經(jīng)理所屬部門財務(wù)部職位編碼BDDN.CWB01編寫日期2006年1月直接上級總經(jīng)理直接下級會計、出納、采購員設(shè)置目的負責(zé)組織公司會計核算、財務(wù)管理工作,控制公司成本費用,分析公司財務(wù)狀況,采購管理工作責(zé)任根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,組織制定財務(wù)規(guī)劃;參與公司重大財務(wù)問題的決策;關(guān)注外部資金市場動態(tài),及時為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持;根據(jù)公司經(jīng)營目標,組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算;匯總各部門預(yù)算,組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃;根據(jù)公司經(jīng)營情況,組織審核修正財務(wù)預(yù)算;監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況,并及時向總經(jīng)理匯報;定期組織財務(wù)決算,組織制作決算報告;組織公司成本估算,提出成本控制指標建議;參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂;負責(zé)組織產(chǎn)品銷售成本核算、研發(fā)成本核算、營銷服務(wù)成本核算、人工成本等各項成本核算;監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作,確保入庫記錄與記賬的真實、準確;監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作,定期組織盤存;監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查,組織對不良債權(quán)處置;組織審核所有購銷合同;定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實;負責(zé)組織稅務(wù)籌劃,合法納稅;定期組織編制會計報表;定期組織編制財務(wù)狀況說明書,分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力,并提出財務(wù)建議;組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價,并提出財務(wù)建議;監(jiān)督指導(dǎo)會計分類記帳,填制傳票,保證各類憑證準確、真實、完整;監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制;監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理;負責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督;制定年度與月度資金計劃;負責(zé)制定信貸計劃,組織資金籌措、調(diào)度及清償;組織編寫財務(wù)收支計劃;組織編寫資金運用分析報告,并定期上報;制定和完善財務(wù)管理的各項制度,監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;負責(zé)公司財務(wù)人員隊伍建設(shè),提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見;負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系,解決爭議;負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;負責(zé)控制部門預(yù)算,降低費用成本;完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)。權(quán)力對公司對外投資項目有評價權(quán);對公司所有購銷合同有審核權(quán);對公司籌資方式有建議權(quán);對各部門提交的預(yù)算報告有提出修改意見的權(quán)力;對下級上報的各種分析表、預(yù)算報表有審批權(quán);對下級工作有檢查權(quán);對下級在工作中的爭議有裁判權(quán);在權(quán)限范圍內(nèi),有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力;有對各項費用開支的審核權(quán);對限額資金使用有批準權(quán);有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán);對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)。衡量標準重要任務(wù)完成情況、各類財務(wù)報告完成及時性、財務(wù)信息有效性、財務(wù)監(jiān)督情況、財務(wù)工作準確性、財務(wù)預(yù)算控制情況、財務(wù)制度健全情況;部門費用控制情況;部門合作滿意度;領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。工作協(xié)作關(guān)系公司各部門;稅務(wù)局、審計部門、工商局、財政局、外匯管理局、外經(jīng)委等。任職資格 工作經(jīng)驗:具有會計師資格, 5年以上會計工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗。專業(yè)背景要求:財務(wù)管理、會計專業(yè)。學(xué)歷要求:大專以上。年齡要求:28-45歲。個人素質(zhì):具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力。知識要求:精通會計知識、財務(wù)管理知識,具備相應(yīng)的行政管理知識、法律知識和外匯知識。技能技巧:能夠熟練使用各種行政部軟件和各種財務(wù)軟件、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識。會計職位說明書職位名稱會計所屬部門財務(wù)部職位編碼BDDN.CWB02編寫日期2006年1月直接上級財務(wù)部經(jīng)理直接下級無設(shè)置目的負責(zé)公司財務(wù)分析,主管公司會計核算工作;負責(zé)應(yīng)收帳款管理工作責(zé)任協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃;負責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告;負責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析;負責(zé)會計核算工作。確認出口銷售收入,為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù);負責(zé)審核會計憑證和帳簿;負責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作;負責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管;負責(zé)編制本公司以及外資子公司的財務(wù)報表,并上報給有關(guān)部門;負責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作;參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算;監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進行匯總分析;及時記錄資金增減變動情況;按照規(guī)定編制報表,正確反映資金動態(tài);負責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告,并定期上報;配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理;編制所得稅報表; 協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策;負責(zé)建立客戶檔案,并根據(jù)帳款回收情況隨時更新檔案,對客戶進行追蹤分析;登記應(yīng)收帳款臺帳以及其他的外匯應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬戶;負責(zé)外貿(mào)核銷;每月編制各客戶應(yīng)收帳款詳細資料,并提交給財務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門;負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析;負責(zé)會計憑證的整理及保管;負責(zé)外匯核銷;完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作任務(wù)。權(quán)力對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權(quán);會計憑證、帳簿的審核權(quán);沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán);財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán);違反國家政策、財務(wù)法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權(quán);各部門有關(guān)資料和報表的索取權(quán);對公司會計電算化系統(tǒng)技術(shù)改進的建議權(quán)。衡量標準重要任務(wù)完成情況、各類財務(wù)報告完成及時性、財務(wù)工作準確性、財務(wù)分析有效性、應(yīng)收帳款壞帳率、應(yīng)收帳款信息提交及時性;考勤、服從安排、遵守制度;判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。工作協(xié)作關(guān)系公司其他部門;稅務(wù)局、銀行。任職資格 工作經(jīng)驗:具有會計師資格,3年以上會計工作經(jīng)驗。專業(yè)背景要求:會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)。學(xué)歷要求:大專以上。年齡要求:25-45歲。個人素質(zhì):具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。知識要求:精通會計、財務(wù)管理知識,具備相應(yīng)的法律、外匯、外貿(mào)知識。技能技巧:能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件、具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識、具有一定的英語應(yīng)用能力。出納員職位說明書職位名稱出納員所屬部門財務(wù)部職位編碼BDDN.CWB03編寫日期2006年1月直接上級財務(wù)部經(jīng)理直接下級無設(shè)置目的辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)工作責(zé)任負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;負責(zé)執(zhí)行支票管理制度。;負責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;支付各種外幣費用,支付進口及代理進口貨款;處理各類銀行單據(jù);根據(jù)各類憑證制單;登記銀行存款日記賬;每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)力對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)。衡量標準出納工作準確度、記帳工作及時性、重要任務(wù)完成情況;考勤、服從安排、遵守制度;判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。工作協(xié)作關(guān)系公司其他部門;銀行。任職資格 工作經(jīng)驗:1年以上工作經(jīng)驗。專業(yè)背景要求:會計專業(yè)。學(xué)歷要求:中專以上。年齡要求:22-45歲。個人素質(zhì):具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。知識要求:掌握會計基礎(chǔ)知識、了解一定的財務(wù)管理知識、外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)及相關(guān)的政策法規(guī)。技能技巧:能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件, 具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識。采購員職位說明書職位名稱采購員所屬部門財務(wù)部職位編碼BDDN.CWB04編寫日期2006年1月直接上級財務(wù)部經(jīng)理直接下級無設(shè)置目的負責(zé)公司各種耗材、原輔材料的采購及供應(yīng)商管理工作。工作責(zé)任服從分配,聽從指揮,并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定; 負責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作; 負責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作; 有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準的采購定單; 負責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù); 負責(zé)保存采購工作的必要原始記錄,做好統(tǒng)計,定期上報; 對所承擔(dān)的工作全面負責(zé); 對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管; 協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項。權(quán)力對不符合采購
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