工程款支付管理辦法

.工程價款支付管理辦法第一章 總則第1條 、為加強工程款項支付管理，規(guī)范公司工程項目付款行為，強化工程管理，確保工程質(zhì)量，提高資金效率，完善內(nèi)控制度，根據(jù)公司治理相關(guān)規(guī)定，特定本辦法。第2條 、本辦法適用于公司項目部負(fù)責(zé)建設(shè)的所有自建、代建項目的工程付款管理。第3條 、工程付款包括支付工程（材料設(shè)備）預(yù)付款、工程（材料設(shè)備）進(jìn)度款、工程竣工(材料設(shè)備）結(jié)算款、其他工程款（包含勘察設(shè)計費、造價咨詢費、招標(biāo)代理費、審圖費、零星工程付款等）。第2章 付款程序第1條 、支付工程（材料設(shè)備）預(yù)付款 按合同約定應(yīng)向承包單位支付工程預(yù)付款的，達(dá)到合同約定的預(yù)付款支付條件后，由承包單位填寫工程（設(shè)備）款預(yù)支審批表，并附已簽訂完成的合同（協(xié)議），有履約保證金的提供相關(guān)辦理完畢證明。履行相應(yīng)審批程序后報公司財務(wù)部付款。 工程預(yù)付款支付程序：（1） 承包單位業(yè)務(wù)部門填寫工程（設(shè)備）款預(yù)支審批表，并附已簽訂完成的合同（協(xié)議）及相關(guān)資料；（2） 現(xiàn)場監(jiān)理、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人意見；（3） 公司相關(guān)部門、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)審核；（4） 總公司審批；（5） 公司財務(wù)部辦理付款。 工程預(yù)付款簽批職責(zé)：（1） 現(xiàn)場監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對承包單位工程施工質(zhì)量和進(jìn)度的實際完成情況做以說明;（2） 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對承包單位該進(jìn)度內(nèi)是否有重大事項及獎罰款進(jìn)行說明;（3） 工程部負(fù)責(zé)根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況參考現(xiàn)場監(jiān)理意見簽批;（4） 合同預(yù)算部造價工程師負(fù)責(zé)審核請款金額與合同的一致性;（5） 財務(wù)部負(fù)責(zé)審核付款文件是否規(guī)范，以及對該工程已付款項，應(yīng)收的履約質(zhì)保金、余款等情況向公司管理層做以匯報;（6） 公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理根據(jù)以上提供的意見簽批;（7） 總公司最終根據(jù)以上意見簽批意見及是否同意撥付款。第2條 、支付工程進(jìn)度款 支付工程進(jìn)度款適用于工程施工類、工程監(jiān)理類的付款。 工程進(jìn)度款支付程序及職責(zé)：（1) 由施工單位業(yè)務(wù)部門上報填寫工程（設(shè)備）進(jìn)度款付款審批表;（2) 監(jiān)理公司審核后確認(rèn)本期實際應(yīng)付款并簽字;（3) 公司財務(wù)人員確定是否有未交履約質(zhì)保金或其他給施工單位的墊付資金，在其他應(yīng)扣款列支，經(jīng)辦人簽字；（4) 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確定是否發(fā)生獎罰金額及該項目其他需列支的應(yīng)扣款，在本期其他應(yīng)扣款中體現(xiàn)，并簽字；最后計算本期實際應(yīng)支付款并簽字確認(rèn)；（5) 監(jiān)理公司給出審核意見，并簽字蓋章；（6) 內(nèi)部審核同預(yù)支款撥付的流程及簽批職責(zé)；（7） 簽批結(jié)束轉(zhuǎn)財務(wù)部付款，出納應(yīng)注明是現(xiàn)付還是轉(zhuǎn)賬支付，最后申領(lǐng)人簽字確認(rèn)。 第3條 、工程竣工（材料設(shè)備）結(jié)算款 工程竣工（材料設(shè)備）結(jié)算款施工單位根據(jù)竣工圖、實際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請。付款申請需包含雙方確認(rèn)的工程預(yù)算、材料計劃報表、工程進(jìn)度報表、工程結(jié)算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如果是工程質(zhì)保金金還需要有使用方同意付款確認(rèn)單。付款申請表可使用施工單位制式表格。第4條 、其他工程款其他工程款中，勘察設(shè)計費、造價咨詢費、招標(biāo)代理費、審圖費、及政府相關(guān)部門的收費等按實際簽署合同內(nèi)容和政府相關(guān)部門的收費標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到付款條件，由經(jīng)辦人填寫付款申請單，注明填表時間、費用名稱、收款單位及付款說明，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批付款?，F(xiàn)場工程項目管理應(yīng)避免出現(xiàn)零星工程付款的情況，當(dāng)確實無法避免的時候應(yīng)首先考慮簽署合同，并履行公司合同管理制度辦理相關(guān)手續(xù)，如果因為特殊原因無法簽署合同，一并按公司付款管理辦法辦理審批手續(xù)，并附相應(yīng)的清單，需要監(jiān)理公司及施工方確認(rèn)的應(yīng)確認(rèn)簽字。第三章 其他規(guī)定第一條 、付款總額超過原簽訂合同總價的，須另簽補充協(xié)議后才能支付；第二條 、為了加快審批流程，保證工程建設(shè)進(jìn)度，內(nèi)部各審批環(huán)節(jié)在審批時要嚴(yán)格控制時間，不得對施工單位申請付款單據(jù)壓扣，公司管理層有特別指示的情況除外。第三條 、財務(wù)部會計做好付款記錄登記工作，填制工程付款記錄臺賬，按季度匯總給公司管理層，供參考決策。第四章 附則（1） 本辦法自發(fā)布之日起實施。（2） 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。附錄：1、工程（設(shè)備）款預(yù)支審批單 2、工程進(jìn)度款付款審批表 3、付款申請表 4、工程付款記錄臺賬附件一：工程（設(shè)備）款預(yù)支審批表施工單位工程起止日期工程內(nèi)容應(yīng)付款項現(xiàn)場監(jiān)理意見現(xiàn)場負(fù)責(zé)人意見工程技術(shù)部意見合同預(yù)算部意見財務(wù)部意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見總公司意見日期： 年 月 日附件二：工程進(jìn)度款付款審批表審批表編號： 日期： 年 月 日項 目 名 稱經(jīng)辦人：請 款 單 位合同總金額補充合同或追加項目金額至上期末累計已付款工程完成情況（形象進(jìn)度）請款單位本期申報款經(jīng)審核本期實際應(yīng)付款審核：本期應(yīng)扣款經(jīng)辦：本期其他應(yīng)扣款經(jīng)辦：本期實際應(yīng)支付款經(jīng)辦：監(jiān)理公司設(shè)和意見監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： （蓋章）內(nèi)部審核工程技術(shù)部合同預(yù)算部財務(wù)部財務(wù)部長副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總公司審批持已簽署的申請單到財務(wù)部，留下賬戶信息并辦理轉(zhuǎn)賬、確認(rèn)本次實際支付金額（大寫）：_申請人將該筆工程款匯入以下賬戶：申請人確認(rèn)： 年 月 日附件三：付 款 申 請 表申請部門： 年 月 日 經(jīng)辦人： 收款單位：付款方式付款金額（