商貿(mào)公司財務出納崗位職責（共3篇）

1、商貿(mào)公司財務出納崗位職責（共3篇） 第1篇：商貿(mào)公司出納崗位職責1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空

2、白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。 6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。 7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。第2篇：公司財務出納崗位職責公司財務出納崗位職責出納工作職責一、依法按章辦公。認真學_和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守會計法的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的會計基礎工作規(guī)范、內(nèi)部會計控制規(guī)范、會計檔案管理辦法和本公司制定

3、的有關財務會計工作的各項制度。二、現(xiàn)金管理工作。認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，負責對公司貨幣資金收支和管理工作，保證貨幣資金的安全性，定期盤點現(xiàn)金余額，對短缺付賠償責任，盈余也不得私下取走。三、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結算票據(jù)的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。負責對銀行承兌匯票的收取、轉出、托收等工作，做好記錄工作，保證其完整性和安全性。 四、印章管理工作。負責對公司財務印鑒章，銀行賬號章，發(fā)票章等印章以及銀箱密碼和鑰匙的管理，未經(jīng)允許，不得轉交給他人，不得隨意告知他人銀箱密碼。五、發(fā)票管理工作。負責開具發(fā)票，購買發(fā)票，發(fā)票的驗證等工作，同時妥善保管發(fā)票和防偽稅控系統(tǒng)等。根據(jù)

4、所開具的發(fā)票制作銷售憑證。六、基本財務數(shù)據(jù)記錄工作。負責登記公司存貨的進銷存手工帳；現(xiàn)金、銀行存款的流水賬；以及其他記錄工作。七、憑證、賬冊的打印及裝訂工作。八、完成領導交辦的其他工作。財務崗位職責 1、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內(nèi)部月度、年

5、度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。并做好會計檔案管理工作，做到安全、保密4、經(jīng)常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。 7、定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。8、每月10日、20日、月底圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底月結客戶的賬單

6、、交由相關人員結款。每周代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。11、協(xié)助領導做好部門內(nèi)務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。出納崗位職責 公司的出納員的崗位職責，負責公司各項款項的收付及員工的工資發(fā)放，負責銀行賬戶的日常結算等工作。1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。 3、保管現(xiàn)金、存單并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。并及時公司資金使用和結存情況。4、嚴格控制現(xiàn)金

7、庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金出入賬、銀行存款日記帳，并做到日清月結。清點結算貨款，查看單子，表格和貨款，是否一致。并配合對應貨款收款的清算工作,根據(jù)收款情況做好結款時間和金額記錄。8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)移交會計編制記賬憑證。9、做好公司公私帳密碼的保密工作，不得轉告他人。銀行卡和U盾使用后及時歸還會計。10、編制銀行日記賬，根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每工作日結束后結出余額；月末與銀行核對存款余額，不符時編制

8、銀行存款余額調節(jié)表。11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領導交辦的其他事項會計崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照會計法進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。3、負責編制月、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況， 4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時

9、清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成公司領導交辦的其他工作任務。出納崗位職責1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內(nèi)容2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結，賬款相符。 5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待

10、遇的審核和發(fā)放。6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表。7、完成公司領導交辦的其他工作。內(nèi)容僅供參考第3篇：公司財務出納崗位職責公司財務出納崗位職責篇1：財務會計工作人員崗位職責財務會計工作人員崗位職責一、出納專員1.職責概述遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關印章進行妥善保管。2.主要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每

11、日結算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（4）按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。3.關鍵業(yè)績指標（1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。（2）銀行結算業(yè)務辦理及時率。（3）現(xiàn)金、銀

12、行存款日記賬準確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。4.任職資格要求（1）學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。（2）工作經(jīng)驗一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。（3）能力要求關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學_能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1.職責概述根據(jù)企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2.主要工作（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。（3

13、）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議。（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。（5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。（8）協(xié)調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。3.關鍵業(yè)績指標（1）資金預算編制及時率。（2）資金預算達成率。（3）月度流動資金計劃編制及時率。（4）資金使用目標達成率。（5）資金收支準確度。（6）資金使用效益評估報告提交及時率。4.任職資格

14、要求（1）學歷會計、財務管理等相關專業(yè)專科及以上學歷。（2）工作經(jīng)驗三年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗。（3）能力要求關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。三、會計崗位1.職責概述貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。2.主要工作（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性

15、、合法性。（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。（4）編制整套會計報表。（5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數(shù)據(jù)。（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3.關鍵業(yè)績指標（1）會計報表準確率。（2）財務情況報告提交及時率。（3）總賬與明細賬登記及時性。（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。4.任職資格要求（1）學歷會計、財務或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。（2）工作經(jīng)驗三年以上會計崗位

16、從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。（3）能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。四、財務分析主管1.職責概述在財務經(jīng)理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。2.主要工作（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。（2）負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務變化及時進行調整、修正。（3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經(jīng)理審核。（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。（5）根

17、據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，并提出改進措施。（6）分析評估各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。3.關鍵業(yè)績指標（1）財務分析報告編制及時率。（2）財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（3）財務收益預測準確性。（4）財務建議被采納率。4.任職資格要求（1）學歷財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。（2）工作經(jīng)驗兩年以上財務分析崗位工作經(jīng)驗。（3）能力要求財務分析能力、協(xié)調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。五、財務總監(jiān)

18、1.職責概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權益。2.主要工作（1）根據(jù)國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。（3）監(jiān)督、指導、調控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。篇2：貿(mào)易公司出納崗位職責貿(mào)易公司出納崗位職責1、貿(mào)易公司出納崗位職責1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和

19、合法性。2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。6、負責銀行賬戶的日常結算，銀

20、行存款日記帳，并做到日清月結。7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。11、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。2、貿(mào)易公司出

21、納崗位職責1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。2、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證；及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據(jù)到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還；管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領用收款收據(jù)。3、商貿(mào)公司出納崗位職責1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。2

22、、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收

23、取的款項及時繳存銀行。6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。4、貿(mào)易有限公司會計崗位職責1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學院工作需要,適時提供有關會計信息。5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移

24、交檔案室。5、商貿(mào)公司出納崗位職責1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；2、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù)；3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)；4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；5、負責開具各項票據(jù)。篇3：財務部崗位職責(會計、出納)財務部部長崗位職責1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料

25、，全面反映給企業(yè)領導。4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資

26、的合理使用和安全管理。11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會計崗位職責1.負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。2.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。4.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。5.按月編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。6.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑

27、證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。8.定期對公司固定資金和流動資產(chǎn)進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。9.為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料，應嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。10.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。11.學_有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務工作能力。12.按時完成領導交辦的其他任務。出納

28、崗位職責1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：1.1收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復核。2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。3.負責按時發(fā)放工資、并填制有關的記帳憑證。4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結。5.銀行帳務和支票辦理：5.1收到銀行回單

29、時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。5.4每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。5.6嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，努力提高業(yè)務水平。財務部主管會計的崗位職責：1.在財務經(jīng)理的直接領導下，按照會司經(jīng)營計劃和部門費用預算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常

30、管理工作，保證部門預算和項目管理工作順利實施。2.協(xié)助財務經(jīng)理指導出納員按要求及時記錄相關業(yè)務，如實反映公司工程施工的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據(jù)。3.及時向財務經(jīng)理匯報和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務經(jīng)理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。4.嚴格按照財務管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。5.負責公司固定資產(chǎn)的核算，對公司財產(chǎn)的購置、轉讓、報損、報廢等業(yè)務進行處理，對房屋、設備等各項財產(chǎn)進行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進行抽查、核 對、盤點，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益。7.負責實收資本等權益類業(yè)務的處理核算。8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。9.負責發(fā)票的領購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。10.負責各種合同的收集、登記、合同相關信息