財務部會計崗位職責

1、財務部會計崗位職責 財務部會計崗位職責(一) 負責日常管理的工作 任務一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記， 執(zhí)行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。 任務二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)” ，所有收 支憑單按時向會計移交。 任務三：及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。 任務四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。 任務五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。 任務六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準確登記。 任務七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。 任務八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。 財務部會計崗位職責(二)

2、 1.認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務會計制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。 2.復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。 3.管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失;做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實;為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料;認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。 4.編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導提出合理化意義。 5.嚴格執(zhí)行財務印鑒章，空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發(fā)票，出納保管空白支票及

3、有價證券)，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。 6.搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。 7.數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。 8.及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。 9.經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。 10.嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務。 11.做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。 財務部會計崗位職責(三) 1、遵循

4、會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務。 2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。 3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。 4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜; 5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。 6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。 7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。 8、

5、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。 9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。 10、各銀行的年檢資料的送審工作。 財務部會計崗位職責(四) 1、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。 2、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。 3、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。 4、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。 5、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。 6、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。 7、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。 8、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng) 導。 9、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。 10、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務的