2021年煤礦融資計(jì)劃書(shū)范文

1、煤礦融資計(jì)劃書(shū)范文 煤礦融資計(jì)劃書(shū)范本 如何撰寫(xiě)融資計(jì)劃書(shū) 計(jì)劃書(shū)提綱 xx-x公司（或xx-x項(xiàng)目） 商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) （xx-x辦事處）年 月 （公司資料） 地址 郵政編碼 聯(lián)系人及職務(wù) 電話 傳真 網(wǎng)址/電子郵箱 報(bào)告目錄 第一部分 融資計(jì)劃書(shū)摘要 （整個(gè)計(jì)劃的概括） （文字在2-3頁(yè)以內(nèi)） 一. 公司簡(jiǎn)單描述 二. 公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)） 三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 四. 已投入的資金及用途 五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略 七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介 八. 核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 九. 公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式

2、、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案） 十二. 財(cái)務(wù)分析 1. 財(cái)務(wù)歷史資料（前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)） 2. 財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5年） 3. 資產(chǎn)負(fù)債情況 第二部分 融資計(jì)劃書(shū)綜述 第一章 公司介紹 一 公司的宗旨（公司使命的表述） 二 公司簡(jiǎn)介資料 三 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 四 公司1. 董事會(huì) 2. 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 3. 外部支持（外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等） 第二章 技術(shù)與產(chǎn)品 一 技術(shù)描述及技術(shù)持有 二 產(chǎn)品狀況 1. 主要產(chǎn)品目錄（分類(lèi)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等） 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 4. 研

3、發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表 5. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 6. 無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專(zhuān)利等） 三 產(chǎn)品生產(chǎn) 1 資源及原材料供應(yīng) 2 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3 擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力 4 原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備 5 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6 包裝與儲(chǔ)運(yùn) 第三章 市場(chǎng)分析 一 市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分 二 目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定 三 產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析 四 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況 五 市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì) 六 行業(yè)政策 第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析 一 有無(wú)行業(yè)壟斷 二 從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市

4、場(chǎng)份額 三 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占 率等） 四 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析 五 公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 一 概述營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額） 二 銷(xiāo)售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃） 三 銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù) 四 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 政策（銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等） 五 銷(xiāo)售隊(duì)伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策 六 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算） 1. 主要促銷(xiāo)方式 2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估七 產(chǎn)品價(jià)格方案

5、 1. 定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu) 2. 影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策八. 銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售紀(jì)錄方式，銷(xiāo)售周期的計(jì)算。九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷(xiāo)售目標(biāo)（近期、中期），銷(xiāo)售預(yù)估（3-5年）銷(xiāo)售額、占有率及計(jì)算依據(jù) 第六章 投資說(shuō)明 一 資金需求說(shuō)明（用量/期限） 二 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等）四 資本結(jié)構(gòu) 五 回報(bào)/償還計(jì)劃六 資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明（每筆債務(wù)的.時(shí)間/條件/抵押/利息等） 七 投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證） 八 投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告） 九 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 十 股權(quán)成本 十一 投資

6、者介入公司管理之程度說(shuō)明 十二 報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算） 十三 雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)） 第七章 投資報(bào)酬與退出 一 股票上市二 股權(quán)轉(zhuǎn)讓三 股權(quán)回購(gòu)四 股利 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一 資源（原材料/供貨商）風(fēng)險(xiǎn) 二 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 三 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 四 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 五 成本控制風(fēng)險(xiǎn) 六 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 七 政策風(fēng)險(xiǎn)八 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收帳款/壞帳）九 管理風(fēng)險(xiǎn)（含/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴(lài)） 十 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 第九章 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 增資后3-5年公司銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù) 第十章 財(cái)務(wù)分析 一 財(cái)務(wù)分析說(shuō)明 二 財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè) 1. 銷(xiāo)售收入明細(xì)表

7、2. 成本費(fèi)用明細(xì)表 3. 薪金水平明細(xì)表 4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表 5. 資產(chǎn)負(fù)債表 6. 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 7. 現(xiàn)金流量表 8. 財(cái)務(wù)指針?lè)治?1) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針 a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr） b. 投資回收期（pt） c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv） d. 投資利潤(rùn)率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤(rùn)率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映項(xiàng)目清償能力的指針 a. 資產(chǎn)負(fù)債率 b. 流動(dòng)比率 c. 速動(dòng)比率 d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期 第三部分 附錄 一 附件 1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本 2. 董事會(huì) _及簡(jiǎn)歷 3. 主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) _及簡(jiǎn)歷 4. 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 5. 專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證/鑒定證書(shū)等 6. 注冊(cè)商標(biāo) 7. 企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說(shuō)明書(shū)、出版物、包裝說(shuō)明等） 8. 演示文稿及報(bào)道 9. 場(chǎng)地租用證明 10. 工藝流程圖 11. 產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖 二 附表 1. 主要產(chǎn)品目錄 2. 主要客戶 _ 3. 主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商 _ 4. 主要設(shè)備清單 5. 市場(chǎng)調(diào)查表 6. 預(yù)估分析表 7. 各