碳素項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、關(guān)于碳素項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景堅(jiān)持走綠色循環(huán)低碳發(fā)展之路，以轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效為核心，積極推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，著力推進(jìn)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)”行動(dòng)計(jì)劃，構(gòu)建生態(tài)文明引領(lǐng)、資源高效利用、產(chǎn)業(yè)相互融合的循環(huán)型的現(xiàn)代工業(yè)體系，大力推行新型工業(yè)化，塑造生態(tài)型工業(yè)城市特色，全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)。炭素行業(yè)是國(guó)家的重要原材料工業(yè)，由于其優(yōu)良特性，在很多特殊領(lǐng)域是任何金屬和非金屬材料都替代不了的特殊材料，是典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械制造、航空航天、風(fēng)能太陽(yáng)能核電新能源等領(lǐng)域。我國(guó)的石墨電極、炭電極、預(yù)焙陽(yáng)極和陰極、炭塊類、炭糊類、特炭類在全球

2、無(wú)論產(chǎn)能還是產(chǎn)量都位于前列。2018年,我國(guó)炭素市場(chǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，炭素行業(yè)包括上下游的產(chǎn)能同時(shí)進(jìn)入擴(kuò)張期。受2017年石墨電極市場(chǎng)上漲效應(yīng)的影響，2018年石墨電極企業(yè)開工率上升明顯，產(chǎn)能有效釋放。但縱觀全年，炭素產(chǎn)品特別是大規(guī)格石墨電極產(chǎn)品的供需矛盾，并沒有發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。據(jù)中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月石墨電極產(chǎn)量65萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(zhǎng)17.83%。石墨電極銷量58.7萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(zhǎng)率為6.77%。2018年1-12月石墨電極庫(kù)存量7.3萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(zhǎng)1.63%。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱碳素項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx（集團(tuán)）有限公司（

3、三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建三、項(xiàng)目建設(shè)單位公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。四、投資原則1、開放融合。樹立全球視野，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作，走開放式創(chuàng)新和國(guó)際化發(fā)展的道路。2、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)

4、展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。3、創(chuàng)新供給。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，把產(chǎn)業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)的基點(diǎn)放在大力創(chuàng)新上。瞄準(zhǔn)重點(diǎn)方向，著力提升技術(shù)、人才等創(chuàng)新要素供給水平，著力提升產(chǎn)品、服務(wù)等附加值和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)加速產(chǎn)業(yè)化，著力形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。4、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重大需求 ，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。5、深化改革，開放發(fā)展。加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)資源配置的決定性作用。探索建區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的體制機(jī)制，積極參

5、與“一帶一路”建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)。6、組織引導(dǎo)，市場(chǎng)推動(dòng)。堅(jiān)持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場(chǎng)主體行為，綜合運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，營(yíng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)由被動(dòng)向主動(dòng)的轉(zhuǎn)化。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約230畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx碳素的經(jīng)營(yíng)能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積260904.56，其中：生產(chǎn)工程194027.

6、59，倉(cāng)儲(chǔ)工程21445.16，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施30417.44，公共工程15014.37。六、發(fā)展思路深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國(guó)內(nèi)需求，嚴(yán)格控制總量擴(kuò)張，著力調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，推進(jìn)一體化發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。七、建設(shè)周期結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資96947.94萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和

7、預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款54186.58萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息1327.57萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為20260.73萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)

8、資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資118536.24萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資96947.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.79%；建設(shè)期利息1327.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.12%；流動(dòng)資金20260.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.09%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資118536.24萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款54186.58萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：203600.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：173628.40萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：21779.60萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：12.38%。5、

9、全部投資回收期（Pt）：6.76年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：103160.97萬(wàn)元（產(chǎn)值）。十、保障措施(一)做好人才引進(jìn)服務(wù)依托高等院校，建立人才培訓(xùn)和職業(yè)教育基地，培養(yǎng)高素質(zhì)、實(shí)用型管理、技術(shù)和藍(lán)領(lǐng)人才隊(duì)伍。加強(qiáng)與海內(nèi)外人才合作，多種方式引進(jìn)國(guó)內(nèi)外專家，形成一批產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。設(shè)立博士后科研流動(dòng)站和研究生工作站，為企業(yè)吸引和培養(yǎng)高端人才。(二)推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進(jìn)區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對(duì)接服務(wù)機(jī)制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新主體市場(chǎng)化合作，協(xié)同實(shí)施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，

10、聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動(dòng)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺(tái)，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(三)強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，明確發(fā)展方向和目標(biāo)，合理布局。按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，規(guī)范管理。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，凈化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。(四)深化科技引領(lǐng)深化科技引領(lǐng)，在重大領(lǐng)域加大科技創(chuàng)新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)研究和成果轉(zhuǎn)化有機(jī)結(jié)合的科研團(tuán)隊(duì)。推廣普及一批技術(shù)，為適應(yīng)最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等需求、解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題提供強(qiáng)有力的科技支撐。(五)完善政策法規(guī)貫徹落實(shí)

11、法律法規(guī)規(guī)章和相關(guān)規(guī)定，研究制定配套規(guī)范性文件，推進(jìn)既有產(chǎn)業(yè)等方面形成完備的管理制度，全面提升產(chǎn)業(yè)依法行政水平。(六)增強(qiáng)規(guī)劃指導(dǎo)作用按照國(guó)家要求，分解落實(shí)約束性發(fā)展指標(biāo)，強(qiáng)化考核，確保規(guī)劃有效實(shí)施，發(fā)揮規(guī)劃投資指導(dǎo)作用。強(qiáng)化規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)體系、運(yùn)行監(jiān)管的配合，發(fā)揮好規(guī)劃對(duì)行業(yè)發(fā)展規(guī)范、引領(lǐng)作用。完善規(guī)劃實(shí)施跟蹤評(píng)價(jià)和定期評(píng)估制度，結(jié)合實(shí)施中重大問題適時(shí)調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用32058.6047770.912954.8982784.4085.39%1.1建筑工程費(fèi)32058.6032058.603

12、3.07%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)47770.9147770.9149.27%1.3安裝工程費(fèi)2954.892954.893.05%2工程建設(shè)其他費(fèi)用11674.0211674.0212.04%2.1土地出讓金6752.236752.236.96%2.2其他前期費(fèi)用4921.794921.795.08%3預(yù)備費(fèi)2489.522489.522.57%3.1基本預(yù)備費(fèi)1140.771140.771.18%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1348.751348.751.39%4建設(shè)投資合計(jì)96947.94100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)9

13、8141.05113239.67128338.30150986.23150986.23150986.23150986.23150986.23150986.231.1應(yīng)收賬款44163.4750957.8557752.2367943.8067943.8067943.8067943.8067943.8067943.801.2存貨34349.3739633.8944918.4052845.1852845.1852845.1852845.1852845.1852845.181.2.1原輔材料10304.8111890.1613475.5215853.5515853.5515853.5515853.55

14、15853.5515853.551.2.2燃料動(dòng)力515.24594.51673.78792.68792.68792.68792.68792.68792.681.2.3在產(chǎn)品15800.7118231.5820662.4624308.7824308.7824308.7824308.7824308.7824308.781.2.4產(chǎn)成品7728.618917.6310106.6411890.1711890.1711890.1711890.1711890.1711890.171.3現(xiàn)金7851.289059.1710267.0612078.9012078.9012078.9012078.901207

15、8.9012078.901.4預(yù)付賬款11776.9313588.7615400.6018118.3518118.3518118.3518118.3518118.3518118.352流動(dòng)負(fù)債84971.5798044.13111116.68130725.50130725.50130725.50130725.50130725.50130725.502.1應(yīng)付賬款30589.7735295.8940002.0047061.1847061.1847061.1847061.1847061.1847061.182.2預(yù)收賬款54381.8162748.2471114.6783664.3283664.3

16、283664.3283664.3283664.3283664.323流動(dòng)資金13169.4715195.5517221.6220260.7320260.7320260.7320260.7320260.7320260.734流動(dòng)資金增加13169.472026.072026.073039.115鋪底流動(dòng)資金29442.3233971.9038501.4945295.8745295.8745295.8745295.8745295.8745295.87綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)86648.1399978.6

17、2113309.10133304.82133304.82133304.82133304.82133304.82133304.822工資及福利費(fèi)9539.749539.749539.749539.749539.749539.749539.749539.749539.743修理費(fèi)3625.513625.513625.513625.513625.513625.513625.513625.513625.514其他費(fèi)用19217.6419217.6419217.6419217.6419217.6419217.6419217.6419217.6419217.644.1其他制造費(fèi)用1580.671580.6

18、71580.671580.671580.671580.671580.671580.671580.674.2其他管理費(fèi)用1427.141427.141427.141427.141427.141427.141427.141427.141427.144.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用16209.8316209.8316209.8316209.8316209.8316209.8316209.8316209.8316209.835經(jīng)營(yíng)成本119031.02132361.51145691.99165687.71165687.71165687.71165687.71165687.71165687.716折舊費(fèi)5150.51

19、5150.515150.515150.515150.515150.515150.515150.515150.517攤銷費(fèi)135.04135.04135.04135.04135.04135.04135.04135.04135.048利息支出2655.142655.142655.142655.142655.142655.142655.142655.142655.149總成本費(fèi)用126971.71140302.20153632.68173628.40173628.40173628.40173628.40173628.40173628.409.1其中：固定成本30783.8430783.8430783

20、.8430783.8430783.8430783.8430783.8430783.8430783.849.2可變成本96187.87109518.36122848.84142844.56142844.56142844.56142844.56142844.56142844.56項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.00132340.00152700.00173060.00203600.00203600.00203600.00203600.00203600.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.00132340.00152700.00173060.00203600.00203600.00203600.00203600.00203600.00203600.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出96947.94132748.81135045.57161655.17171685.03166619.84166619.841