度公司財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告PPT模板課件

1、2019 - 2020,匯報(bào)人： 財(cái)務(wù)部,Financial budget and business analysis report,財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告,適 用 于 互 聯(lián) 網(wǎng) / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 產(chǎn) / 汽 車 / 電 子 等 公 司,ONE,Completion of major indicators,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況

2、變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料,2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告,財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明,2019資產(chǎn)負(fù)債表,2019銷售利潤(rùn)表,2019成本核算表,年度財(cái)務(wù)報(bào)表,預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬(wàn)元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬(wàn)元。 凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬(wàn)元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬(wàn)元（0.76%）,單位：萬(wàn)元,主要指標(biāo)完成情況,應(yīng)收賬款增加額,2、考核口徑收入,考核口徑收入計(jì)算過(guò)程,1、預(yù)算口徑收入,2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入1

3、72萬(wàn)元,考核口徑收入缺口740萬(wàn)元,考核口徑收入缺口構(gòu)成,1、預(yù)算口徑收入缺口568萬(wàn)元,備注： 應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06,主要指標(biāo)考核情況,銷售費(fèi)用情況,單位：萬(wàn)元,添加目錄標(biāo)題,指標(biāo)分解分析,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)

4、容此處添加內(nèi)容,添加目錄標(biāo)題,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,1,2,4,3,添加目錄標(biāo)題,指標(biāo)1,指標(biāo)2,指標(biāo)3,指標(biāo)4,指標(biāo)5,指標(biāo)6,指標(biāo)7,指標(biāo)8,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添

5、加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,25,45,18,82,22,78,30,31,TWO,Analysis of the status of income completion,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,環(huán)比分析,SP分成環(huán)比增40.3萬(wàn)元，主要是 本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬(wàn)元、 某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬(wàn)元

6、、 省級(jí)固話暢打包4.7萬(wàn)元及 ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬(wàn)元（2009年12月-2010年3月,脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬(wàn)元，分別為： 固網(wǎng)寬帶減100.7萬(wàn)元，其中 終端用戶收入減收50.1萬(wàn)元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升： 3月份停保用戶凈增2.2萬(wàn)）、 裝移機(jī)收入減27.1萬(wàn)元（新裝減少1804戶）、 專線收入減22.8萬(wàn)元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）； 移動(dòng)用戶減收60.9萬(wàn)元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬(wàn)元）； 電信傳媒減56.9萬(wàn)元； ICT減63.6萬(wàn)元,3. 受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬(wàn)元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬(wàn)元,環(huán)比數(shù)據(jù)分析,指標(biāo)完成

7、進(jìn)度,完成預(yù)算口徑收入6553萬(wàn)元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬(wàn)元,單位：萬(wàn)元,1）當(dāng)月收入,指標(biāo)完成進(jìn)度,當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬(wàn)元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬(wàn)元，降幅3.3,2）同比,指標(biāo)完成進(jìn)度,環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4,3）環(huán)比,指標(biāo)完成進(jìn)度,累計(jì)完成預(yù)算口徑收入26826萬(wàn)元，預(yù)算進(jìn)度缺口567.9萬(wàn)元；可比口徑累計(jì)同比增加613.7萬(wàn)元， 增幅2.3%（較上月提升0.5個(gè)百分點(diǎn),4）累計(jì)收入完成,注：為保持可比，同比及趨勢(shì)圖均采用可比口徑,

8、收入結(jié)構(gòu)及變化情況,收入結(jié)構(gòu)及變化情況,號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平。 固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8,結(jié)構(gòu)變化,號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)（1.0%）。 非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯,收入增幅及拉動(dòng),備注： 為保持可 比，2019年沿用可比口徑報(bào)表，剔除營(yíng)改增影響,全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析,僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山

9、東（3.87,全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析,單位：萬(wàn)元,本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣的公司,本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣的公司,渠道開發(fā)策略,渠道開發(fā)策略,渠道開發(fā)策略,渠道開發(fā)策略,本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣的公司,本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣的公司,本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣的公司,渠道建設(shè)與開發(fā)狀況,風(fēng)險(xiǎn)管控,應(yīng)收賬款分析,全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì),單位：萬(wàn)元,風(fēng)險(xiǎn)管控,1、應(yīng)收賬款總額： 截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)6472萬(wàn)元，占收入比達(dá)8.68%，超預(yù)算基

10、準(zhǔn)值0.62個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬(wàn)元,2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比： 用戶欠費(fèi)：環(huán)比增115.5萬(wàn)元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬(wàn)元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個(gè)月賬齡環(huán)比增101.3萬(wàn)元,應(yīng)收賬款分析,風(fēng)險(xiǎn)管控,應(yīng)收賬款分析,單位：萬(wàn)元,備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營(yíng)業(yè)廳欠款，不包含代辦點(diǎn)欠款,賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個(gè)月以上的營(yíng)業(yè)欠款，請(qǐng)加強(qiáng)催繳。 欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費(fèi)銷賬引發(fā)的欠款占比高達(dá)69%，主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移。 1. 未到賬先開票的需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開票銷賬擬列 入2季度發(fā)票通報(bào)考核。 2. 省公

11、司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷賬，同時(shí)分公司2季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核，請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理,1. 營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析,風(fēng)險(xiǎn)管控,2. 用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析,用戶欠費(fèi)較年初增967萬(wàn)元，主要是1-3月份賬期新增欠費(fèi)比年初增452萬(wàn)元（主要是固話用戶欠費(fèi)），1年以上賬期壞賬沉淀396萬(wàn)元（其中，固話用戶欠費(fèi)171萬(wàn)元，移動(dòng)用戶欠費(fèi)225萬(wàn)元）。 重點(diǎn)關(guān)注每月用戶欠費(fèi)的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀,單位：萬(wàn)元,應(yīng)收賬款分析,THREE,Cost and cost completion,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加

12、內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,各分項(xiàng)成本情況,總體完成情況： 本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成22063.38萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度0.56%（-376.95萬(wàn)元,固定資產(chǎn)與折舊情況,折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬(wàn)元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45,折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便

13、對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊,固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬(wàn)元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬(wàn)元（27.41%）。 請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算,三大“安全閥”保障投資人利益,信用評(píng)估 實(shí)物抵押,資金實(shí)力強(qiáng) ICP備案,平臺(tái)利率 不虛高,固定資產(chǎn)與折舊情況,資金池,不設(shè),不做 擔(dān)保,虛擬標(biāo),不設(shè),絕不 “自融,不非法吸收公眾資金， 純粹為

14、投融資人服務(wù)的 中介信息平臺(tái),所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與 投資人投入資金一一對(duì)應(yīng),與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合 作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全,所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與 合拍自身賬戶分離，讓客 戶完全放心,合拍發(fā)展四原則,銀行存款、保障性保險(xiǎn)產(chǎn)品,債券、債券基金、定額定期投資,信托,股票、股票基金,衍生產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn),收益,高,低,高,低,投資產(chǎn)品選擇分析,核實(shí)內(nèi)容,調(diào)查方式,身份證，銀行對(duì)賬單，就職 單位，信用報(bào)告等,電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面 調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等,通過(guò)至少6個(gè)以上聯(lián)系人， 包括親屬，單位同事， 朋友等,是否批貸，反復(fù)多渠道再次 核查。若仍存在問(wèn)題，要求 申請(qǐng)人變

15、更貸款方式， 額度或期限等,調(diào)查對(duì)象數(shù)量,調(diào)查疑點(diǎn)處理,專業(yè)完善的運(yùn)作體系,FOUR,Financial thematic analysis,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,代理商保證金,一）、代理商保證金信息比對(duì)情況,10家,關(guān)門,7家,房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金,6家,省/市公司統(tǒng)談裝修補(bǔ)貼轉(zhuǎn)保證金,5家,降為代理點(diǎn),2家,拒繳或上報(bào)信息不實(shí)，待確認(rèn),手工賬系統(tǒng),押金管理系統(tǒng),41.1萬(wàn),122.1萬(wàn),前期通報(bào)的60家未繳保證金

16、的專營(yíng)店 （其中：1家分2個(gè),5.9萬(wàn),1.1萬(wàn),26家,5家,47家代理商： 未稽核,30家專營(yíng)店,代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào),在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核,代理商保證金,一）、代理商保證金信息比對(duì)情況,181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說(shuō)明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中

17、顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因；其余77家未稽核，其中30家已反饋收集，47家信息不全，暫未稽核,代理商保證金,二）、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過(guò)濾,以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進(jìn)行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬(wàn)元的押金未核實(shí)清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬(wàn)元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬(wàn)元。 其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點(diǎn)或?qū)I(yíng)店的押金，但仍需要核實(shí)是否存在實(shí)際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形,單位：萬(wàn)元,代理商保證金,三)、下一步的工作安

18、排,1、信息比對(duì)工作的強(qiáng)化 （1）其余信息比對(duì)的協(xié)同配合 對(duì)于目前未稽核的47家，建議渠道運(yùn)營(yíng)中心配合業(yè)務(wù)支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務(wù)支撐中心加以比對(duì)，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實(shí)工作，確保將先將這批專營(yíng)店的保證金梳理工作完成到位,2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查 目前，未比對(duì)的代理商保證金有43.05萬(wàn)元，而系統(tǒng)中未稽核的受理記錄有83.65萬(wàn)元，那么，待其余47家都比對(duì)完畢，系統(tǒng)中仍有不少于40.6萬(wàn)元的記錄，還有待進(jìn)一步篩查，是否存在錯(cuò)退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的,2、稽核比對(duì)工作的后續(xù)處理,代理商保證金,三)、下一步的工作安排,1）專營(yíng)店降為代理點(diǎn) 專營(yíng)店降為代理點(diǎn)后，應(yīng)收回代理合同中協(xié)定

19、的裝修補(bǔ)貼等補(bǔ)貼，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，核實(shí)這5家降為代理點(diǎn)的專營(yíng)店的合同信息，及發(fā)放的裝修補(bǔ)貼等信息，統(tǒng)計(jì)建立專營(yíng)店所享受的所有補(bǔ)貼，并通知代理商繳回處理,2）系統(tǒng)中顯示已退款 經(jīng)查，根據(jù)代理商上報(bào)的信息篩查系統(tǒng)受理情況，有8家系統(tǒng)中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。 請(qǐng)業(yè)務(wù)支撐中心進(jìn)一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續(xù)是否齊全，是否存在押金錯(cuò)退的情形；并請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，通知代理商補(bǔ)繳保證金,3）房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金 對(duì)于房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項(xiàng)條款，避免后續(xù)查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，做好臺(tái)帳備查，包

20、括應(yīng)付房租、應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼等金額，并受理到押金管理系統(tǒng)中，以系統(tǒng)管理為主，臺(tái)帳管理為輔，以免后續(xù)產(chǎn)生爭(zhēng)議,4）代理商信息維護(hù)系統(tǒng) 建議渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，各縣區(qū)渠道配合，梳理所有專營(yíng)店的合同約定保證金等信息，并根據(jù)稽核的結(jié)果，核實(shí)是否已繳足保證金，并做好臺(tái)帳備查，將信息更新到單點(diǎn)的代理商信息維護(hù)系統(tǒng)中，并確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)，以備保證金對(duì)賬之用,代理商保證金,三)、下一步的工作安排,根據(jù)省公司渠道運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布的關(guān)于優(yōu)化社會(huì)實(shí)體渠道保證金管理的通知，銷售型便利點(diǎn)按500元/點(diǎn)，連鎖店、獨(dú)立店按1000元/點(diǎn)，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心梳理普通代理點(diǎn)、市級(jí)連鎖店和獨(dú)立店的清單，一并轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)支撐中心稽核，對(duì)于未繳納保證

21、金的網(wǎng)點(diǎn)，通知補(bǔ)繳，確保代理商保證金管理工作的全面、有效開展,3、其他代理點(diǎn)保證金的梳理,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,渠道開發(fā),國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,渠道開發(fā),渠道開發(fā),金牌代理,30,40,50,渠道開發(fā)率,渠道開發(fā)率,渠道開發(fā)率,代理商保證金,FIVE,Financial thematic analysis,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容

22、此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,用戶在房間消費(fèi)時(shí)，賬戶余額不足時(shí)，通過(guò)房間的充值頁(yè)面直接轉(zhuǎn)到公司充值中心充值,代理商通過(guò)充值中心頁(yè)面完成代理商預(yù)存款充值,用戶進(jìn)入社區(qū)后直接在網(wǎng)站充值中心充值 人民幣兌換虛擬幣或者 購(gòu)買房間、VIP等 后臺(tái)自動(dòng)為用戶增加虛擬幣,1）前端消費(fèi),2）自主充值,3）代理商預(yù)存款充值,銷售盈利流程,自助充值29,前端消費(fèi)1,代理商預(yù)存款70,公司第三方賬戶60,結(jié)算公司賬戶 確認(rèn)收入60,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理

23、費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅支出,兌點(diǎn)、點(diǎn)歌臺(tái)提成、工資底薪勵(lì)等40,盈利模式,盈利模式,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包,盈利模式1,盈利模式2,盈利模式3,盈利模式4,手機(jī)APP平臺(tái),盈利模式,1） 購(gòu)買內(nèi)容服務(wù),2） 增加產(chǎn)品 研發(fā)能力,5） 拓展新 產(chǎn)品線,4） 市場(chǎng)推廣費(fèi)用,3） 增加服務(wù)器 帶寬,計(jì)劃融資人民幣 5000萬(wàn)元,融資需求及方式,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟

24、件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,投資回報(bào)及收益,年度,2016年,銷售額 （萬(wàn)元,在線人數(shù),收入增長(zhǎng)率,稅后凈利率,稅后凈利（萬(wàn)元,毛利率,6000,19萬(wàn),310,9.0,540,54,2017年,16000,62萬(wàn),260,9.3,1500,55,2019年預(yù)計(jì),30000,160萬(wàn),190,9.0,2800,55,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，相對(duì)于2016年的收入來(lái)說(shuō)，2017年的收入 的增長(zhǎng)率可超過(guò)100% 公司尚無(wú)任何銀行借款 由于公司正處于快速成長(zhǎng)階段，雖然毛利率較高，但公司投入的資