化工新材料項目立項申請報告 (1)

1、關于化工新材料項目立項申請報告一、項目建設背景化工新材料產品種類較多，各產品之間的技術發(fā)展差異也較大，為便于分析，下面選取市場關注度高的熱點化工新材料產品為例，分別是屬于先進高分子材料的有機硅、高性能復合材料領域的碳纖維和無機化工新材料范疇的石墨烯。有機硅產品具有性能優(yōu)異、應用廣泛的特點，市場需求量較大。2012年，我國有機硅表觀消費量約為160萬噸，到2017年有機硅表觀消費量已增長至250萬噸，預計2018年達到271萬噸。正因此，有機硅相關技術活躍程度較高。根據SooPAT統(tǒng)計，2010年以來，有機硅的專利申請量整體呈逐年上升的趨勢，在2016年達到最大值。2018年，有機硅專利申請量為

2、5372件，較往年有所回落。碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料，具有許多優(yōu)良性能，我國目前主要用于體育休閑領域，所占比重超過一半。得益于國內體育休閑行業(yè)發(fā)展迅猛，碳纖維需求量逐年增長。2017年，我國碳纖維需求量已達到2.35萬噸，同比增長19.90%。目前，碳纖維主要核心技術工藝被日本、美國以及歐洲少數發(fā)達國家和地區(qū)把控，并且，由于其高技術含量、高利潤回報，西方國家長期對我國實行嚴格的技術封鎖。但基于碳纖維材料的國家戰(zhàn)略需求以及國際技術封鎖的緊迫形勢，我國已將其列為重點支持的新興產業(yè)的核心技術之一。在政策推動下，碳纖維相關技術研發(fā)熱情高漲，專利申請量大幅增加。2

3、016年，碳纖維相關專利申請量超過11000萬件，創(chuàng)下歷史新高；2018年，碳纖維專利申請量為7417件，仍處較高水平。石墨烯具有優(yōu)異的光學、電學、力學特性，在材料學、微納加工、能源、生物醫(yī)學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景，被認為是一種未來革命性的材料。石墨烯這種世界上最薄、強度最大、導熱導電性能最強的材料激起了全球范圍的研發(fā)熱潮，研發(fā)熱度居高不下。目前，中國在石墨烯相關技術研發(fā)方面走在世界前列，遙遙領先于美日韓等發(fā)達國家。2016-2018年，石墨烯相關專利申請量均維持在1.2萬件以上；2018年，石墨烯專利申請量達到12097件。對于化工新材料技術的未來趨勢，仍以上述有機硅、碳纖維、石

4、墨烯為例。首先，國內有機硅企業(yè)將與市場、科研機構緊密結合，加大研發(fā)投入，創(chuàng)造需求，做到產、銷、研一體化，形成良好的發(fā)展機制，利用技術引導市場需求、群體消費。同時，利用先進的技術，合理開發(fā)下游的有機硅產品，做到高收率、低消耗、長周期穩(wěn)定運行。碳纖維領域研發(fā)成果不斷涌現，最新前沿技術不僅聚焦于碳纖維生產制備技術，也投射于汽車材料輕量化、3D打印、發(fā)電材料等更廣泛領域的應用。另外，碳纖維材料的回收循環(huán)利用、木質素基碳纖維制備等成果均有亮眼表現。未來我國將聚焦第三代高性能碳纖維制備技術研發(fā)（即適用于航空航天的高強度、高模量碳纖維技術），以及碳纖維復合材料技術的研發(fā)，包括面向汽車、建筑修補等的輕量化、低

5、成本大絲束碳纖維制備研究，碳纖維復合材料的增材制造技術、回收技術和快速成型技術等等。目前，石墨烯的晶體質量與尺寸影響了其在許多領域的應用，根據特定的應用領域如何制備出高質量的石墨烯仍是研究的熱點。總體來看，前期國家支持政策主要集中于石墨烯基礎研究，現階段支持政策大多集中在石墨烯中游產業(yè)鏈上，以石墨烯功能器件的研發(fā)制造為主。二、項目名稱項目名稱：化工新材料項目項目性質：新建項目聯(lián)系人：鄭xx三、項目投資主體公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務

6、價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。四、項目建設原則1、堅持創(chuàng)新發(fā)展。著力產品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，加快由規(guī)模擴張向質量、效益提升轉變。2、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產業(yè)重點領域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。3、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產業(yè)發(fā)展，實現可持續(xù)發(fā)展。4、市場主導，政府引導。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，尊

7、重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經營模式和業(yè)態(tài)，推動聯(lián)合重組，增加有效供給，促進優(yōu)勝劣汰；健全公平開放透明的市場規(guī)則，完善支持政策，搭建服務平臺，優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境。5、因地制宜，示范引領。著眼區(qū)域實際，充分考慮經濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。五、選址、建設規(guī)模和方案1、本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約10畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。2、項目建成后，形成年產xx化工新材料的經營能力。3、本期項目

8、建筑面積13437.13，其中：生產工程8981.72，倉儲工程1935.46，行政辦公及生活服務設施1552.23，公共工程967.72。六、項目方向及定位以新發(fā)展理念統(tǒng)領發(fā)展全局，加快供給側結構性改革，大力發(fā)展特色產業(yè)，促進產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務鏈、信息鏈、人才鏈聯(lián)動發(fā)展，全面提升創(chuàng)新發(fā)展能力和核心競爭力，培育區(qū)域國民經濟新支柱。七、建設期安排結合該項目建設的實際工作情況，項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。八、項目投資方案（一）建設投資估算本期項目建設投資4727.23萬元，包括：工程建設費用、工

9、程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款2409.52萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息59.03萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1350.68萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利

10、息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6136.94萬元，其中：建設投資4727.23萬元，占項目總投資的77.03%；建設期利息59.03萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金1350.68萬元，占項目總投資的22.01%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資6136.94萬元，其中申請銀行長期貸款2409.52萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務指標分析（一）經濟評價財務測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業(yè)收入12400.00萬元。2、正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經

11、營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=512.91萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用9856.93萬元，其中：可變成本8425.49萬元，固定成本1431.44萬元。正常經營年份項目經營成本9480.34萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。

12、4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加61.55萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=2481.52（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2481.5225.00%=620.38（萬元）。6、利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額2481.52萬元，繳納企業(yè)所得稅620.38萬元，其正常經營

13、年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=2481.52-620.38=1861.14（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=23.99%。本期項目投資財務內部收益率23.99%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內

14、各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=3661.88（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值3661.88萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.31年。本期項目全部投資回收期5.31年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力

15、較強，故投資風險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為27.27。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法

16、與參數（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為24.21。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十、保障措施(一)推進科技創(chuàng)新應用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應用優(yōu)勢，建立產業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)，對重點項目給予財政補助，提升自主創(chuàng)新能力，加速科技創(chuàng)新成果轉化應用，帶動產業(yè)快速發(fā)展。(二)推進重大項目建設充分發(fā)揮投資的關鍵作用，

17、圍繞壯大先進產業(yè)集群，加快實施一批重點項目，按照集群、鏈條方向，加大規(guī)劃招商、產業(yè)鏈招商、以商招商力度，引進一批龍頭項目、產業(yè)鏈關聯(lián)項目和配套項目，主動承接國際國內產業(yè)轉移，謀劃一批具有較強帶動力的大項目好項目。(三)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產品為方向，以完善產業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產業(yè)技術和產品檔次，促進區(qū)域產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。(四)做好人才引進服務依托高等院校，建立人才培訓和職業(yè)教育基地，培養(yǎng)高素質、實用型管理、技術和藍領人才隊伍。加強與海內外人才合作，多種方式引進國內外專家，形成一批產業(yè)領軍人才。設立博

18、士后科研流動站和研究生工作站，為企業(yè)吸引和培養(yǎng)高端人才。(五)加強組織領導建設形成融合發(fā)展、聯(lián)動推進的工作機制。各部門應認真履行牽頭部門的職責，加強與相關成員單位的溝通協(xié)調，形成合力，統(tǒng)籌推進。加強產業(yè)發(fā)展水平監(jiān)測評價，將產業(yè)現代化工作推進納入考核范圍。(六)健全監(jiān)管體系，加大監(jiān)管力度完善產業(yè)發(fā)展機構配置，進一步健全產業(yè)監(jiān)督體系，切實加大監(jiān)管力度，嚴格產業(yè)的監(jiān)督檢查，對違反相關法律、法規(guī)及強制性標準的項目，堅決予以查處。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產6256.356737.618181.399625.169625.169

19、625.169625.169625.169625.161.1應收賬款2815.363031.923681.624331.324331.324331.324331.324331.324331.321.2存貨2189.732358.172863.493368.813368.813368.813368.813368.813368.811.2.1原輔材料656.92707.45859.041010.641010.641010.641010.641010.641010.641.2.2燃料動力32.8435.3742.9550.5350.5350.5350.5350.5350.531.2.3在產品1007

20、.271084.751317.201549.651549.651549.651549.651549.651549.651.2.4產成品492.69530.59644.28757.98757.98757.98757.98757.98757.981.3現金500.51539.01654.51770.01770.01770.01770.01770.01770.011.4預付賬款750.76808.51981.771155.021155.021155.021155.021155.021155.022流動負債5378.415792.147033.318274.488274.488274.488274.4

21、88274.488274.482.1應付賬款1936.232085.172531.992978.812978.812978.812978.812978.812978.812.2預收賬款3442.193706.974501.325295.675295.675295.675295.675295.675295.673流動資金877.94945.481148.081350.681350.681350.681350.681350.681350.684流動資金增加877.9467.53202.60202.605鋪底流動資金1876.912021.292454.422887.552887.552887.55

22、2887.552887.552887.55總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資6136.94100.00%1.1建設投資4727.2377.03%1.1.1工程費用4092.3666.68%1.1.1.1建筑工程費1699.8227.70%1.1.1.2設備購置費2244.5436.57%1.1.1.3安裝工程費148.002.41%1.1.2工程建設其他費用496.478.09%1.1.2.1土地出讓金244.033.98%1.1.2.2其他前期費用252.444.11%1.2.3預備費138.402.26%1.2.3.1基本預備費80.501.31%1.2.3.2漲

23、價預備費57.900.94%1.2建設期利息59.030.96%1.3流動資金1350.6822.01%利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入8060.008680.0010540.0012400.0012400.0012400.0012400.0012400.0012400.002稅金及附加37.3540.8051.1761.5561.5561.5561.5561.5561.553總成本費用7068.257466.638661.789856.939856.939856.939856.939856.939856.934補貼收入

24、5利潤總額954.401172.571827.052481.522481.522481.522481.522481.522481.526彌補以前年度虧損7應納所得稅額954.401172.571827.052481.522481.522481.522481.522481.522481.528所得稅238.60293.14456.76620.38620.38620.38620.38620.38620.389凈利潤715.80879.431370.291861.141861.141861.141861.141861.141861.1410期初未分配利潤0.00644.221371.292467.4

25、23895.705181.166338.077379.298316.3811可供分配的利潤715.801523.652741.574328.565756.847042.308199.219240.4310177.5212提取法定盈余公積金71.58152.37274.16432.86575.68704.23819.92924.041017.7513可供投資者分配的利潤644.221371.292467.423895.705181.166338.077379.298316.389159.7714應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤644.221371.292467.423895.705181.166338.077379.298316.389159.7719息稅前利潤1311.071583.782401.883219.973219.973219.973219.973219.973219.9720息稅折舊攤銷前利潤1569.591842.302660.403478.493478.493478.493478.493478.493478.49項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2