倉庫物資保管制度

1、倉庫物資保管制度為了更好的加大公司物資治理，真實(shí)及時(shí)的反映公司物資動(dòng)向，儲(chǔ)備占用，以便加速公司流淌資金的利用，保證公司正常生產(chǎn)安裝的順利進(jìn)行，達(dá)到帳卡物相符的財(cái)產(chǎn)資本的完整準(zhǔn)確要求現(xiàn)對(duì)公司庫房物資治理制度作出以下規(guī)定：總則所有物資在業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)辦理入庫檢驗(yàn)手續(xù)，其中：需進(jìn)廠加工采購（含托付加工材料）物資在業(yè)務(wù)終止后24 小時(shí)之間辦理入庫手續(xù)；采購部門購買物資（含不需要進(jìn)廠加工的托付加工材料）直截了當(dāng)發(fā)到工地現(xiàn)場倉庫需要每周五憑收料單據(jù)辦理入庫及出庫手續(xù)；工程部自行采購的物資必須在每周五辦理庫房辦理入庫出庫手續(xù)。所有采購入庫物資均需符合公司所要求的技術(shù)質(zhì)量要求并配有有關(guān)證明。所有采購物資均按公

2、司打算范疇之間進(jìn)行采購并在采購時(shí)注明工程編號(hào)，如屬于專門需要?jiǎng)t需備注講明。所有部門或個(gè)人使用材料必須指定專人辦理出庫手續(xù)并填具領(lǐng)料單，并標(biāo)明領(lǐng)料單位 /工程編號(hào) /工程名稱 /用途，否則不予發(fā)放。所有生產(chǎn)加工的半成品必須經(jīng)工序檢驗(yàn)，最后經(jīng)質(zhì)檢部終檢后辦理入庫。所有半成品的出庫由工程部填制出庫單后辦理有關(guān)手續(xù)方可出庫。所有物資的治理權(quán)和發(fā)放權(quán)歸庫房治理員，其他任何人員未經(jīng)許可均不得隨意發(fā)放或使用公司物資。公司所有物資建立卡片，隨時(shí)登記，定期盤點(diǎn)。范疇此治理制度適用于公司采購的全部原材料 /半成品 /低值易耗品 /托付加工材料，要緊業(yè)務(wù)包括：入庫 /儲(chǔ)備 /出庫。制度前提：采購員采購?fù)晡镔Y后將物資

3、整齊地放到公司劃定的待檢區(qū)域，通知庫房保管員和質(zhì)檢部門對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，關(guān)于檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，按照與供應(yīng)商簽定的合同中條款及時(shí)辦理退貨并將換回的物資及時(shí)返回。1物資入庫驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行“三核對(duì)” “四做到”“五不驗(yàn)收”制度。三核對(duì)：（ 1）、核對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格數(shù)量是否與交庫單相等。（ 2）、核對(duì)物資出廠合格證化驗(yàn)單講明書等資料是否齊全。（ 3）、核對(duì)憑證有無簽字。四做到（ 1）、做到檢尺過磅，開箱拆包裝親自過目點(diǎn)數(shù)。（ 2）、做到做好記錄，并詳細(xì)認(rèn)真。（ 3）、做到驗(yàn)收及時(shí)，不拖延。（ 4）、做到日清、月結(jié)。五不驗(yàn)收：（ 1）、無打算采購的物資，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不驗(yàn)收。（ 2）、物資損壞、數(shù)量不

4、符不驗(yàn)收。（ 3）、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)和訂貨要求的不驗(yàn)收。（ 4）、單據(jù)憑證資料不齊全不驗(yàn)收。 （暫估材料除外）（ 5）、單據(jù)憑證與實(shí)物不符合，不驗(yàn)收。2物資出庫發(fā)放實(shí)行“三核對(duì)” “四堅(jiān)持”“五不發(fā)”的制度。三核對(duì)（ 1）、核對(duì)領(lǐng)料單位是否有差錯(cuò)。（ 2）、核對(duì)物資品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否無誤。（ 3）、核對(duì)料單印鑒是否齊全無誤。四堅(jiān)持（ 1）、堅(jiān)持物資先進(jìn)先出。（ 2）、堅(jiān)持已舊領(lǐng)新制度。（ 3）、堅(jiān)持不合格的物資和已損壞的物品不準(zhǔn)出庫的原則。（ 4）、堅(jiān)持包裝容器回收制度。五不發(fā)（ 1）、無工程項(xiàng)目和用途的、超過打算定額無主管領(lǐng)導(dǎo)特批的不發(fā)料。（ 2）、無物資名稱、型號(hào)，規(guī)格數(shù)量不符合的不

5、發(fā)料。（ 3）、涂改料單、無經(jīng)辦人簽章的不發(fā)料。（ 4）、非本公司人領(lǐng)料不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不發(fā)料。（ 5）、無正式手續(xù)，不發(fā)料，嚴(yán)禁白條子出庫。3生產(chǎn)車間加工半成品入庫要求：（ 1）、所有半成品入庫必須由車間辦理入庫單，入庫前必須由質(zhì)檢部進(jìn)行終檢并簽字審核后方可辦理入庫。（ 2）、庫房保管員按照入庫單對(duì)半成品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，按工程項(xiàng)目及產(chǎn)品編號(hào)登記入帳。（ 3）、庫房保管員按照半成品的性能 /工程項(xiàng)目 /用途科學(xué)的分類，定點(diǎn)放置，做到有利于取放、安排、安全等各種要素的需要，按照半成品的保管要求，采取必要的防銹、防腐、防火等措施，使庫存物資保持完好狀態(tài)。4半成品出庫要求：（ 1）、所有半成品出庫按照工

6、程安裝打算發(fā)貨，出庫時(shí)由工程部門開具半成品出庫單辦理完有關(guān)手續(xù)后將半成品發(fā)往各工地現(xiàn)場。（ 2）、半成品出庫后由工程部門現(xiàn)場專人簽字接收后每周五將出庫單返回工程部辦理帳務(wù)登記，各工地按照按照安裝打算進(jìn)行現(xiàn)場收發(fā)物資記錄，并將收發(fā)報(bào)表每月呈報(bào)工程部。5生產(chǎn)材料調(diào)撥程序生產(chǎn)過程中如工程項(xiàng)目變化或需要，已領(lǐng)出材料用途發(fā)生改變，則必須填具生產(chǎn)材料調(diào)撥單，以便核算各工程項(xiàng)目成本。生產(chǎn)過程中如各生產(chǎn)單位發(fā)生材料調(diào)換或互用。則必須填具生產(chǎn)材料調(diào)撥單，以便對(duì)各部門成本進(jìn)行調(diào)整核算。倉庫治理制度一嚴(yán)：嚴(yán)格遵守國家物資政策，庫存物資無合法手續(xù)，不發(fā)料，不借出，不使用，不送人。二及時(shí)做到日清、月結(jié)及時(shí)。記帳轉(zhuǎn)帳及時(shí)

7、。三化1、物資治理科學(xué)化、安全化。2、物資愛護(hù)保養(yǎng)經(jīng)?；?。3、保持庫容整潔衛(wèi)生化。四無1、庫有物資定期盤點(diǎn)無盈虧。2、在庫物資實(shí)行定號(hào)定位無差錯(cuò)。3、出庫入庫手續(xù)無差錯(cuò)。4、收發(fā)保管無事故。以上制度從 2004 年 5 月 1 日起執(zhí)行，講明權(quán)歸財(cái)務(wù)部。沈陽北辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司2008 年 4 月 25 日公司工程物資使用 /及核算規(guī)定為了更好的保證工程施工質(zhì)量，按時(shí)完成工期要求，加速公司工程款的回收，公司決定進(jìn)一步加大工程現(xiàn)場物資的成本治理和核算，現(xiàn)制定以下規(guī)定，要。各部門嚴(yán)格執(zhí)行。適用范疇：公司工程部及所有下屬工程隊(duì)。核算物資對(duì)象：按照工程安裝打算要求各工程項(xiàng)目所需的工程物資，包括：生產(chǎn)

8、車間加工后發(fā)送的半成品、供應(yīng)部門采購后直截了當(dāng)發(fā)往工地的物資、工程隊(duì)自行采購的輔助材料。收料入庫：工程部門按照打算填具出庫單辦理半成品領(lǐng)出手續(xù)（按照公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)，原出庫單第一聯(lián)由工程部留存） ，發(fā)往各工程現(xiàn)場，各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人需指定專人進(jìn)行物資的清點(diǎn)接收，查驗(yàn)無誤后在接收人處簽字認(rèn)可并辦理物資存放事宜。接收人憑簽收單據(jù)按照物資種類登記入帳，每周五將簽收單按時(shí)返回工程部門。供應(yīng)部采購的材料直截了當(dāng)發(fā)到各工程現(xiàn)場后，供應(yīng)部門按要求及時(shí)填具現(xiàn)場材料收料單并交由工程部，由工程部安排專人簽字驗(yàn)收，每周五返回供應(yīng)部門辦理入庫手續(xù)，同時(shí)工程部門填具出料單辦理出庫手續(xù)；如屬于廠家直截了當(dāng)發(fā)往工程現(xiàn)場的，由供應(yīng)部

9、門通知工程部門安排好收貨工作，并由施工隊(duì)填具好現(xiàn)場材料收料單，并在每周五返回供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)，同時(shí)工程部門填具出料單辦理出庫手續(xù)。工程部自行采購的材料定期辦理入庫手續(xù)，并由工程部門安排專人簽字驗(yàn)收，同時(shí)填具出料單辦理出庫手續(xù)。物資出料：各工程施工單位按照安裝打算進(jìn)行工程物資的發(fā)放并及時(shí)辦理登記。各施工單位按期向工程部報(bào)送物資使用表，工程部門按照所耗用物資（半成品 /要緊材料）的數(shù)量按照工程施工進(jìn)度按月結(jié)算各工程完工進(jìn)度并報(bào)送財(cái)務(wù)部門。如發(fā)生工程項(xiàng)目之間物資轉(zhuǎn)移使用情形應(yīng)及時(shí)填具物資調(diào)撥單，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)報(bào)送財(cái)務(wù)部。工程部門負(fù)責(zé)組織各工程施工單位在工程終止后對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門將不定期進(jìn)行抽

10、查，發(fā)生盤盈或盤虧必須及時(shí)報(bào)給財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理，剩余材料由工程部門派專人及時(shí)辦理退庫。安裝費(fèi)結(jié)算規(guī)定：安裝費(fèi)用作為工程施工成本的重要組成部分，及時(shí)的結(jié)算十分重要，專門要求安裝費(fèi)按照以下規(guī)定安排專人進(jìn)行報(bào)送：工程部門按照各工程項(xiàng)目向財(cái)務(wù)部門報(bào)送安裝費(fèi)報(bào)表，包括：工程項(xiàng)目/工期 /工程隊(duì) /工程量 /安裝費(fèi)等明細(xì)。財(cái)務(wù)部門按照工程部門每月報(bào)送的完工報(bào)表按比例結(jié)轉(zhuǎn)安裝費(fèi)成本，直至工程終止。以上規(guī)定從 2004 年 5 月 1 日起執(zhí)行，講明權(quán)歸財(cái)務(wù)部。沈陽北辰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司2004 年 4 月 25 日關(guān)于各工地未使用材料退廠的補(bǔ)充規(guī)定為了加大工程材料成本的核算與治理，提升物資的

11、使用效率，降低成本，公司決定從即日起對(duì)各工程施工單位退回公司的材料進(jìn)行統(tǒng)一治理，具體規(guī)定如下：公司生產(chǎn)部門配合庫房在 2004 年 6 月 11 日-6 月 14 日對(duì)差不多退回公司的物資進(jìn)行全面的清點(diǎn)、登帳。公司生產(chǎn)供應(yīng)部門對(duì)退回的物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，如發(fā)生技術(shù)質(zhì)疑則由公司技術(shù)部門派專人進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估，作出處理。庫房治理員對(duì)退回物資按照有關(guān)部門的鑒定進(jìn)行登帳：能夠連續(xù)使用的物資進(jìn)行退庫處理，辦理入庫單，作為庫房庫存以備下一工程需要時(shí)出庫使用。財(cái)務(wù)部門則按照各生產(chǎn)的工程項(xiàng)目進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整處理。關(guān)于不能作為工程物資連續(xù)使用的按照種類 /規(guī)格進(jìn)行備用帳登記，該類材料作為公司內(nèi)部使用及工程修理等有關(guān)用途時(shí)使用，在使用過程中也需辦理出庫手續(xù)，每月由庫房報(bào)送報(bào)表，但不作為公司每月結(jié)算帳務(wù)一并核算。從 2004 年 6 月 15 日起，各工地退回物資時(shí)通知庫房保管員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫入庫單， 注明物資名稱 /規(guī)格 /數(shù)量 /工程項(xiàng)目編號(hào)等， 以便庫房登記保管。庫房治理員負(fù)責(zé)退回物資的妥善保管、安置，并采取措施以保證物資的連續(xù)使用。公司退回的任何物資除了正常生產(chǎn) /