公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容

1、公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容11. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。3. 按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。4. 負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。5. 負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。6. 負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進(jìn)行核對。7. 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。8. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容21、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的

2、完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;2、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;5、編制月度資金回籠情況表;6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;7、加強(qiáng)會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容31、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;2、負(fù)責(zé)相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況4、整理費(fèi)用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)

3、錄入5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報銷事宜7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容41、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);7、配合 負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容5負(fù)責(zé)接收審核各類原始憑證，協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作負(fù)

4、責(zé)現(xiàn)金的收付、保管，開票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)，按時核對銀行對賬單負(fù)責(zé)公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作管理員工考勤，負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤，以及對外各項行政聯(lián)絡(luò)工作完成上級交辦的其他工作公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容61.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。3.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。4.負(fù)責(zé)公司檔案管理等日常工作。5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容71、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;