用友財(cái)務(wù)流《業(yè)務(wù)解決方案》終稿

1、遼寧建華管樁有限公司 u8erp 財(cái)務(wù)物流系統(tǒng) 業(yè)務(wù)解決方案 建立日期: 2008-10-10 修改日期: 2008-11-10 文控編號(hào): 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號(hào)版本號(hào)更改記錄更改記錄 2008-11-10 梁博 v2.0 查閱查閱 名字名字備注備注 分發(fā)分發(fā) 抄送抄送. .名字名字意見意見 1 2 3 4 5 6 目目 錄錄 第一章第一章 概述概述.5 第二章第二章 u8erp 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu).6 第三章第三章 u8erp 物流總體流程圖物流總體流程圖.

2、7 第四章第四章 u8erp 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案靜態(tài)數(shù)據(jù)方案.7 4.1 會(huì)計(jì)科目.7 4.2 倉(cāng)庫(kù)檔案.7 4.3 存貨分類.8 4.4 計(jì)量單位.8 4.5 存貨檔案.8 4.6 地區(qū)分類.9 4.7 客戶分類.9 4.8 供應(yīng)商分類.9 4.9 收發(fā)類別.10 4.10 采購(gòu)類型.10 4.11 銷售類型.10 4.12 部門檔案.11 4.13 人員檔案.11 4.14 項(xiàng)目大類.11 4.15 項(xiàng)目檔案.12 4.16 費(fèi)用項(xiàng)目 .12 4.17 發(fā)運(yùn)方式 .12 4.18 結(jié)算方式 .12 4.19 客戶檔案 .12 4.20 自定義項(xiàng)設(shè)置 .12 4.22 期初開賬數(shù)據(jù).12 第五章第

3、五章 u8erp 共用系統(tǒng)參數(shù)方案共用系統(tǒng)參數(shù)方案.14 5.1 賬套參數(shù) .14 5.2 系統(tǒng)管理 .15 5.3 系統(tǒng)權(quán)限配置方案 .16 第六章第六章 u8 子系統(tǒng)主要參數(shù)設(shè)置方案子系統(tǒng)主要參數(shù)設(shè)置方案.20 6.1 合同管理.20 6.2 采購(gòu)管理.20 6.3 銷售管理 .21 6.4 庫(kù)存管理 .22 6.5 存貨核算 .22 6.6 應(yīng)收/付管理 .23 6.7 總賬 .23 6.8 固定資產(chǎn) .24 第七章第七章 關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案.24 7.1 采購(gòu)業(yè)務(wù).24 7.1.1 采購(gòu)整體業(yè)務(wù)流程：.25 7.2 銷售業(yè)務(wù) .33 7.2.1 普通銷售業(yè)務(wù).33 7.2

4、.2 銷售退貨業(yè)務(wù).40 7.2.3 銷售發(fā)貨單價(jià)格調(diào)整業(yè)務(wù).42 7.3 領(lǐng)料業(yè)務(wù).43 7.4 完工入庫(kù)業(yè)務(wù) .45 7.5 收/付款業(yè)務(wù) .46 7.6 成本核算業(yè)務(wù) .47 7.7 固定資產(chǎn) .47 第八章第八章 業(yè)務(wù)結(jié)賬處理流程業(yè)務(wù)結(jié)賬處理流程.49 第九章第九章 結(jié)束語(yǔ)結(jié)束語(yǔ).50 文檔說明文檔說明 本業(yè)務(wù)解決方案由沈陽(yáng)用友軟件有限公司顧問編寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。 1. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個(gè)部門及 崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。 2. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)或遺漏的問 題，請(qǐng)客戶方予以

5、糾正和補(bǔ)充。 3. 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和遼寧建華管樁有限公司雙方 最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。 此文檔一式兩份，沈陽(yáng)用友軟件有限公司和遼寧建華管樁有限公司各保留一份。 第一章第一章 概述概述 通過前期對(duì)遼寧建華管樁有限公司（以下簡(jiǎn)稱建華管樁）的調(diào)研，以及調(diào)研形成 的調(diào)研報(bào)告；同時(shí)結(jié)合erp的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該遼寧建華管樁有限 公司實(shí)施方案。該方案中，我們將明確： 1)建華管樁u8erp總體實(shí)施構(gòu)架 2)建華管樁u8erp靜態(tài)數(shù)據(jù) 3)建華管樁u8erp共用系統(tǒng)參數(shù) 4)建華管樁u8erp系統(tǒng)權(quán)限配置方案 5)建華管樁u8子系

6、統(tǒng)解決方案 1 1、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)范圍 1）u8erp 總體實(shí)施架構(gòu) （1）u8erp 靜態(tài)數(shù)據(jù) （2）u8erp 共用系統(tǒng)參數(shù) （3）u8erp 系統(tǒng)權(quán)限配置 2 2、涉及部門、涉及部門 1）本次實(shí)施，建華管樁所涉及的部門有：銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù) 部、倉(cāng)儲(chǔ)部。 3 3、參考文檔、參考文檔 1) 建華管樁調(diào)研報(bào)告(終稿) 4 4、交付成果、交付成果 1） 建華管樁業(yè)務(wù)解決方案 第二章第二章 u8erpu8erp 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu) 本章列出了 u8erp 的總體實(shí)施目標(biāo)，同時(shí)描述了建華管樁本次 u8erp 應(yīng)用過程中所對(duì) 應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及 u8erp 總體流程圖。 u8erp 實(shí)施

7、總體目標(biāo)實(shí)施總體目標(biāo) 通過用友erp-u8的實(shí)施，可以協(xié)助建華管樁建立一個(gè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化的物流管理體 系，實(shí)現(xiàn)： 1、 建立并實(shí)現(xiàn)一個(gè)從銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理到財(cái)務(wù)管理的全面集成的系統(tǒng)； 2、 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范（此處不 包含財(cái)務(wù)產(chǎn)品成本計(jì)算過程）； 3、 規(guī)范庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售有效集 成； 4、 規(guī)范采購(gòu)流程，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款的對(duì)賬處理； 5、 加強(qiáng)對(duì)材料領(lǐng)料與核算的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供領(lǐng)料的動(dòng)態(tài)信息； 6、 加強(qiáng)銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售各部門的緊密銜接（物流部分）； 7、 加強(qiáng)企業(yè)對(duì)資產(chǎn)管理的需

8、求； 8、 通過二次開發(fā)實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的完整性及統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 涉及本次實(shí)施的組織結(jié)構(gòu)涉及本次實(shí)施的組織結(jié)構(gòu) 第三章第三章 u8erpu8erp 物流總體流程圖物流總體流程圖 采采購(gòu)購(gòu)管管理理庫(kù)庫(kù)存存管管理理銷銷售售管管理理 存存貨貨核核算算應(yīng)應(yīng)付付管管理理應(yīng)應(yīng)收收管管理理 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 總總賬賬 ufo報(bào)報(bào)表表 采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票 采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單 入入庫(kù)庫(kù)、出出庫(kù)庫(kù)單單 銷銷售售發(fā)發(fā)貨貨單單 銷銷售售發(fā)發(fā)票票 物物 流流 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 核核 算算 發(fā)發(fā)票票審審核核及及應(yīng)應(yīng)付付憑憑證證處處理理 材材料料成成本本計(jì)計(jì)算算及及憑憑證證 發(fā)發(fā)票票審審核核及及應(yīng)應(yīng)收收憑憑證證處

9、處理理 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊及及憑憑證證公公式式取取數(shù)數(shù) 采采購(gòu)購(gòu)成成本本 銷銷售售成成本本 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門 合合同同管管理理 第四章第四章 u8erpu8erp 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 我們列出了 u8erp 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，可以簡(jiǎn)單地將 erp 實(shí)施所要準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)分為 兩大類：即靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，也可稱為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和事務(wù)數(shù)據(jù)。 靜態(tài)數(shù)據(jù)是指開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如物料基本信息、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、 財(cái)務(wù)的科目體系等。其特點(diǎn)是它在整個(gè)數(shù)據(jù)的生命周期中基本保持不變，同時(shí)它是動(dòng)態(tài)數(shù) 據(jù)的基礎(chǔ)，公司所有業(yè)務(wù)人員通過調(diào)用靜態(tài)數(shù)據(jù)來保持同一數(shù)據(jù)在整個(gè)系統(tǒng)中的唯一性。

10、4.1 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目 按建華集團(tuán)要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目的總賬科目及明細(xì)科目。 4.2 倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)檔案 按建華管樁實(shí)際倉(cāng)庫(kù)或核算要求的虛擬庫(kù)進(jìn)行設(shè)置。 4.3 存貨分類存貨分類 存貨分類已確認(rèn)完畢，請(qǐng)參看“存貨分類表” 。注意，存貨分類要特別加入“應(yīng)稅勞務(wù)” 類分類，便于日后費(fèi)用類存貨檔案的歸集。 4.4 計(jì)量單位計(jì)量單位 計(jì)量單位組及計(jì)量單位：按各材料或產(chǎn)品所使用的計(jì)量單位，相同的分為一組。詳細(xì) 情況參看“計(jì)量單位表” 。注意：貴公司的存貨檔案較復(fù)雜，在設(shè)置固定換算計(jì)量單位時(shí)， 在按不同米數(shù)的設(shè)置對(duì)應(yīng)的換算率及輔助計(jì)量單位。 4.5 存貨檔案存貨檔案 存貨檔案除目前的規(guī)格型號(hào)外，還要加入不同長(zhǎng)

11、度的米數(shù)做為規(guī)格型號(hào)的補(bǔ)充，如存 貨“管樁 600*130*5m” 。 注意：注意：在建立管樁產(chǎn)品存貨檔案時(shí)，需在存貨檔案編輯界面對(duì)“其它”頁(yè)簽的“重量 計(jì)量組”選擇“無換算”計(jì)量單位組， “重量單位”選擇“噸” ， “凈重”寫為該產(chǎn)品品種的 單位重量，此處為將來計(jì)算運(yùn)費(fèi)的依據(jù)，因此所有管樁產(chǎn)品務(wù)必填寫，否則無法自動(dòng)計(jì)算 運(yùn)費(fèi)。 4.6 地區(qū)分類地區(qū)分類 無地區(qū)分類。 4.7 客戶分類客戶分類 客戶分類按客戶所屬行業(yè)進(jìn)行劃分，根據(jù)目前建華對(duì)客戶檔案的管理分類。 4.8 供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類 按所購(gòu)材料的分類進(jìn)行歸集，詳細(xì)資料請(qǐng)參看“供應(yīng)商分類表”及“供應(yīng)商檔案表” 。 4.9 收發(fā)類別收發(fā)類別

12、 倉(cāng)儲(chǔ)部門可按照業(yè)務(wù)出入庫(kù)的管理，對(duì)出入庫(kù)管理進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)中設(shè)置收發(fā)類 別可對(duì)不同的出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？蓞⒄杖缦卤碇行畔⑦M(jìn)行設(shè)置： 4.10 采購(gòu)類型采購(gòu)類型 采購(gòu)部門可根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)要求，在收發(fā)類別基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)部分?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng) 計(jì)。參照如下設(shè)置： 類型編碼類型名稱對(duì)應(yīng)入庫(kù)類別 01普通采購(gòu)普通采購(gòu)入庫(kù) 02其他采購(gòu)其他入庫(kù) 4.11 銷售類型銷售類型 銷售部門可在收發(fā)類別統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)銷售數(shù)據(jù)再按本部門的統(tǒng)計(jì)口徑設(shè)置“銷 售類型” 。參看如下設(shè)置： 類型編碼類型名稱對(duì)應(yīng)入庫(kù)類別 01普通銷售普通銷售出庫(kù) 02材料銷售材料銷售出庫(kù) 03其他銷售其他出庫(kù) 4.12 部門檔案部

13、門檔案 按建華管樁目前各部門設(shè)置情況填列或根據(jù)需要虛擬的部門設(shè)置，目前建華管樁設(shè)置 將各地辦事處設(shè)為二級(jí)部門，統(tǒng)一由銷售部管理。 4.13 人員檔案人員檔案 針對(duì)最終的核算要求，參照部門設(shè)置情況，將建華的業(yè)務(wù)員或與財(cái)務(wù)有報(bào)銷關(guān)系的所 有人員進(jìn)行錄入，如將來還需進(jìn)行工資管理，建議將建華所有員工錄入系統(tǒng)。 4.14 項(xiàng)目大類項(xiàng)目大類 根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，建議建華管樁設(shè)置產(chǎn)品成本核算項(xiàng)目大類及合同工地名稱項(xiàng)目設(shè) 置的銷售項(xiàng)目大類。 4.15 項(xiàng)目檔案項(xiàng)目檔案 產(chǎn)品成本核項(xiàng)目大類按產(chǎn)品品種設(shè)置項(xiàng)目檔案； 銷售項(xiàng)目大類按合同所對(duì)應(yīng)的未執(zhí)行完成的工地名稱進(jìn)行項(xiàng)目檔案的錄入設(shè)置。 4.16 費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目

14、按費(fèi)用支出項(xiàng)設(shè)置。如銷售部門為促成單筆銷售而專門發(fā)生的銷售費(fèi)用。 4.17 發(fā)運(yùn)方式發(fā)運(yùn)方式 如代運(yùn)、代卸、自提。 4.18 結(jié)算方式結(jié)算方式 如：支票、乙類、匯兌。 4.19 客戶檔案客戶檔案 目前建華需對(duì)客戶檔案的基本名稱及各客戶所對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人建立檔案，以便日后進(jìn)行 銷售業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的處理和統(tǒng)計(jì)。 4.20 自定義項(xiàng)設(shè)置自定義項(xiàng)設(shè)置 根據(jù)建華的實(shí)際情況需設(shè)置自定義進(jìn)行一些業(yè)務(wù)的變通處理，如需建立“工地名稱工地名稱” 單據(jù)頭自定義項(xiàng)，作為合同管理中工地名稱顯示要求項(xiàng)目； 運(yùn)輸公司運(yùn)輸公司、車號(hào)車號(hào)設(shè)置為單據(jù)頭自定義項(xiàng)，以便場(chǎng)地開票員發(fā)貨時(shí)將信息錄入發(fā)貨單中。 在發(fā)貨單及發(fā)貨簽回單中需將運(yùn)輸

15、公司及車號(hào)自定義項(xiàng)在單據(jù)格式設(shè)計(jì)中加入并且設(shè)為必 輸項(xiàng)目，以免將來發(fā)貨遺漏造成信息統(tǒng)計(jì)有誤差。 4.22 期初開賬數(shù)據(jù)期初開賬數(shù)據(jù) 結(jié)合建華管樁系統(tǒng)應(yīng)用情況，要分別將業(yè)務(wù)期初業(yè)務(wù)期初和財(cái)務(wù)期初財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)在日常業(yè)務(wù)應(yīng)用前錄 入到對(duì)應(yīng)的相關(guān)系統(tǒng)中，以便保持各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)的連續(xù)性。也只有將期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 才能保持系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的平衡關(guān)系，因此錄入期初數(shù)據(jù)的工作是十分必要的也 是必須的。 1、合同管理期初數(shù)據(jù)：合同管理期初數(shù)據(jù)：至 9 月末為止尚未執(zhí)行完畢的合同數(shù)據(jù)作為期初合同信息錄入 系統(tǒng)。 2、采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)：采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)：采購(gòu)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)包括兩部分，是指賬套啟用月份為止已計(jì)

16、入庫(kù)存結(jié)存，但尚未取得采購(gòu)發(fā)票的采購(gòu)物資，即期初的暫估采購(gòu)；另一部分就是賬套啟 用月份已收到發(fā)票，但尚未入庫(kù)的物資，即期初在途材料。對(duì)于此部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)與財(cái)務(wù)對(duì) 應(yīng)的暫估科目及在途科目對(duì)賬一致。 根據(jù)對(duì)建華管樁的調(diào)研，其庫(kù)存期初數(shù)據(jù)中已經(jīng)包括暫估入庫(kù)的數(shù)據(jù)，因此需將屬于 9 月末為止未取得發(fā)票的原輔料等單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出來，做為“采購(gòu)管理”系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，以 便與日后取得的發(fā)票進(jìn)行結(jié)算及進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)處理。 采購(gòu)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是以單據(jù)的形式體現(xiàn)，即“期初采購(gòu)單據(jù)期初采購(gòu)單據(jù)”和“期初在途發(fā)單據(jù)期初在途發(fā)單據(jù)” 。 進(jìn)入“采購(gòu)管理”系統(tǒng)業(yè)務(wù)入庫(kù)/發(fā)票入庫(kù)單/專用發(fā)票點(diǎn)擊增加按鈕， 進(jìn)行采購(gòu)期初數(shù)據(jù)的錄入，要

17、求按供應(yīng)商、按品種分別錄入，即與日常業(yè)務(wù)處理相同的詳 細(xì)的單據(jù)信息錄入到系統(tǒng)，此部分雖是期初數(shù)據(jù)，但也要按日常單據(jù)方式錄入。 注意：采購(gòu)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，必須執(zhí)行注意：采購(gòu)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，必須執(zhí)行“期初記賬期初記賬”的操作方可進(jìn)行日常的的操作方可進(jìn)行日常的 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理，并且執(zhí)行記賬后，期初數(shù)據(jù)不允許修改，而且采購(gòu)業(yè)務(wù)處理，并且執(zhí)行記賬后，期初數(shù)據(jù)不允許修改，而且“入庫(kù)單入庫(kù)單”的填制功能轉(zhuǎn)移的填制功能轉(zhuǎn)移 到到“庫(kù)存管理庫(kù)存管理”系統(tǒng)中進(jìn)行處理，采購(gòu)系統(tǒng)中只能夠查詢采購(gòu)入庫(kù)單，不能修改或刪除。系統(tǒng)中進(jìn)行處理，采購(gòu)系統(tǒng)中只能夠查詢采購(gòu)入庫(kù)單，不能修改或刪除。 采購(gòu)系統(tǒng)的期初記賬過

18、程如下：采購(gòu)系統(tǒng)“設(shè)置”“采購(gòu)期初記賬” 。 3、庫(kù)存管理期初數(shù)據(jù)：、庫(kù)存管理期初數(shù)據(jù)：庫(kù)存系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指按各個(gè)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的某一時(shí)點(diǎn)的各庫(kù)存 材料及產(chǎn)品的結(jié)存量，應(yīng)該結(jié)合倉(cāng)庫(kù)保管員提供的實(shí)際庫(kù)存結(jié)余做為期初數(shù)據(jù)。 在庫(kù)存系統(tǒng)中，期初余額可以只錄入數(shù)量，建議將金額一并進(jìn)行錄入便于存貨取數(shù)在庫(kù)存系統(tǒng)中，期初余額可以只錄入數(shù)量，建議將金額一并進(jìn)行錄入便于存貨取數(shù) （建華倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)數(shù)量及金額錄入）（建華倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)數(shù)量及金額錄入） 。 進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)“初始設(shè)置”“期初數(shù)據(jù)”“期初結(jié)存” ，然后按倉(cāng)庫(kù) 分別進(jìn)行余額錄入后，錄入完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，并且進(jìn)行審核。 注意：注意： 庫(kù)存系統(tǒng)中提供庫(kù)存系統(tǒng)中提

19、供“取數(shù)取數(shù)”功能，即可以提取功能，即可以提取“存貨核算存貨核算”系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的相對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的相對(duì)應(yīng)的 倉(cāng)庫(kù)的期初數(shù)據(jù)。若執(zhí)行取數(shù)后，系統(tǒng)將覆蓋庫(kù)存系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)，因此，請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)的期初數(shù)據(jù)。若執(zhí)行取數(shù)后，系統(tǒng)將覆蓋庫(kù)存系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)，因此，請(qǐng) 特別慎重執(zhí)行此功能。特別慎重執(zhí)行此功能。 期初余額審核、記賬后將不允許修改、刪除。期初余額審核、記賬后將不允許修改、刪除。 4、存貨核算期初數(shù)據(jù)：、存貨核算期初數(shù)據(jù)：存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)主要體現(xiàn)的是財(cái)務(wù)部門存貨會(huì)計(jì)的庫(kù) 存材料賬面結(jié)存余額，包括數(shù)量和金額。 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額，然后選擇倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期初 數(shù)據(jù)錄入。

20、 如果期初數(shù)據(jù)是在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入，則存貨核算可以通過取數(shù)功能直接讀取。 存貨核算的期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，需要執(zhí)行“期初記賬” ，記賬后方可進(jìn)行日常的業(yè)務(wù) 處理。 存貨核算系統(tǒng)期初記賬后，則不允許修改、刪除期初數(shù)據(jù)。如果要修改、刪除已經(jīng)記 賬的期初余額可以執(zhí)行“恢復(fù)記賬”的功能來取消記賬。但如果進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理或一個(gè) 會(huì)計(jì)期的業(yè)務(wù)處理完畢后則不能進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的修改，只能通過日常的調(diào)賬單據(jù)來調(diào)整。 5、銷售管理期初數(shù)據(jù)：、銷售管理期初數(shù)據(jù)：銷售系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指“期初發(fā)貨單” ，是指在賬套啟用時(shí)， 貨物已經(jīng)發(fā)出但尚未開具銷售發(fā)票的產(chǎn)品。對(duì)于建華管樁需將至 9 月末為止已發(fā)出的產(chǎn)品 但尚未開具發(fā)票

21、的品種按合同、工地等詳細(xì)的單據(jù)信息整理出來，以便期初開賬將數(shù)據(jù)錄 入銷售管理系統(tǒng)。 進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)設(shè)置期初錄入， “期初發(fā)貨單”必須經(jīng)過審核方可生效。 6、應(yīng)收、應(yīng)收/付管理期初數(shù)據(jù)：付管理期初數(shù)據(jù)：應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指賬套啟用時(shí)點(diǎn)的往來科目 所對(duì)應(yīng)的明細(xì)余額，需要在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)分別按供應(yīng)商、客戶進(jìn)行錄入。 建議期初數(shù)據(jù)以“應(yīng)收（應(yīng)付）單”或“收/付款單”進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)的賬面余 額為準(zhǔn)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，執(zhí)行“對(duì)賬” ，與“總賬”系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，只有對(duì)賬準(zhǔn)確無誤后 方可進(jìn)行系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。 注意：對(duì)于建華由于歷史原因形成的銷售應(yīng)收與財(cái)務(wù)應(yīng)收不一致情況，可以財(cái)務(wù)或銷售 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

22、錄入客戶應(yīng)收明細(xì)余額，待日后查明原因再進(jìn)行調(diào)整，不影響實(shí)施過程。 7、總賬期初數(shù)據(jù)：、總賬期初數(shù)據(jù)：總賬系統(tǒng)的期初余額主要是以會(huì)計(jì)科目的賬面余額為依據(jù)： 要求直接輸入末級(jí)科目的期初余額、累計(jì)借方發(fā)生額、累計(jì)貸方發(fā)生額。年初余 額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成不可修改。 如果會(huì)計(jì)科目有輔助核算的性質(zhì)，如項(xiàng)目核算、部門核算、個(gè)人核算、供應(yīng)商、 客戶核算，則需要雙擊期初余額欄，進(jìn)行明細(xì)余額的錄入。對(duì)于建華管樁在應(yīng)收/ 付系統(tǒng)已按明細(xì)單據(jù)錄入系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的，總賬系統(tǒng)可對(duì)此部分余額進(jìn)行“引入” 處理。 期初數(shù)據(jù)試算不平衡將無法進(jìn)行日常的記賬處理。 第五章第五章 u8erpu8erp 共用系統(tǒng)參數(shù)方案共用系統(tǒng)參數(shù)方案

23、 本章列出了建華管樁在初始化 erp 時(shí)所涉及到的一些共用系統(tǒng)參數(shù)，主要包括：賬套 參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置。 5.1 賬套參數(shù)賬套參數(shù) 參數(shù)參數(shù)建議設(shè)置建議設(shè)置 賬套路徑默認(rèn) 啟用會(huì)計(jì)期2008 年 10 月 會(huì)計(jì)期間按自然月，即每 月 1 日到最后一天。 本位幣rmb 人民幣 企業(yè)類型工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)2007 年新會(huì)計(jì)制度科目 按行業(yè)預(yù)制科目選中 存貨/客戶/供應(yīng)商是否 分類 選中 是否外幣核算不選 會(huì)計(jì)科目4-2-2-2-2 客戶分類2-2-2（目前無分類） 供應(yīng)商分類2-2-2 存貨分類2-2-2 部門編碼2-2-2 地區(qū)分類2-2-2（無） 結(jié)算方式2 分類編碼方案（在沒有 應(yīng)用前可

24、按建華實(shí)際情 況進(jìn)行調(diào)整） 收發(fā)類別1-2-2 存貨數(shù)量2 存貨單價(jià)2 開票單價(jià)2 數(shù)據(jù)精度(小數(shù)位) （系統(tǒng)默認(rèn)為 2 位，可 隨時(shí)進(jìn)行修改。 ） 稅 率2 5.2 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 參數(shù)參數(shù)建議設(shè)置建議設(shè)置 計(jì)劃編號(hào)001 計(jì)劃名稱建華管樁 001 賬套備份 備份類型賬套備份 發(fā)生頻率每天 發(fā)生天數(shù)1 開始時(shí)間20:00:00 有效觸發(fā)2 保留天數(shù)30 備份路徑自選 5.3 系統(tǒng)權(quán)限配置方案系統(tǒng)權(quán)限配置方案 本章列出了 u8erp 使用人員及其相應(yīng)的權(quán)限分配情況。權(quán)限分為功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限 以及金額權(quán)限。 在建華管樁調(diào)研過程中，提出實(shí)現(xiàn)對(duì)某些單據(jù)或某些檔案不同的操作員能夠查詢或處 理不同的

25、項(xiàng)目，如銷售庫(kù)房人員僅能看到其所處理的單據(jù)的數(shù)量，而銷售部門的人員可以 看到數(shù)量和金額。 此需求可以通過 u8 系統(tǒng)的權(quán)限控制實(shí)現(xiàn)（按目前系統(tǒng)提供的現(xiàn)有權(quán)限分配方案） 。 用友 u8 管理系統(tǒng)提供多層次的權(quán)限管理機(jī)制，包括：功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán) 限，若要實(shí)現(xiàn)這一需求，必須通過以下幾步進(jìn)行設(shè)置： 1、系統(tǒng)功能權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)功能權(quán)限設(shè)置 “系統(tǒng)功能權(quán)限”即對(duì)操作員進(jìn)行系統(tǒng)模塊的權(quán)限分配，并且可以細(xì)化到對(duì)單據(jù)的操 作權(quán)限。 “系統(tǒng)權(quán)限”的設(shè)置是在“系統(tǒng)管理”模塊中進(jìn)行，并且是以“admin”登錄進(jìn)行權(quán)限 的賦予。 具體操作： 進(jìn)入“系統(tǒng)管理” “權(quán)限” 選擇操作員后，點(diǎn)擊“修改”按鈕然后以 “

26、”進(jìn)行選擇，如下圖： 注意：操作員的權(quán)限啟用后（即登錄系統(tǒng)）則該操作員不可以被刪除。 2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 如果要按部門、按倉(cāng)庫(kù)等分別劃分操作權(quán)限，即只有具備該部門或該項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)操作權(quán)限 的操作員才能處理、查詢部門、倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)，則可以通過“數(shù)據(jù)權(quán)限”的設(shè)置實(shí)現(xiàn)。 運(yùn)行“u8 企業(yè)門戶” “設(shè)置” “數(shù)據(jù)權(quán)限” ，進(jìn)入到權(quán)限設(shè)置，具體如下： （1）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 如上圖，在需要進(jìn)行控制的“業(yè)務(wù)對(duì)象”前打“”進(jìn)行選擇，如“部門、憑證類別、 存貨、倉(cāng)庫(kù)”等。 （2）數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置）數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 選擇“數(shù)據(jù)權(quán)限” ，如下圖： 例如，對(duì)某操作員設(shè)置對(duì)某些倉(cāng)庫(kù)的操作權(quán)限，如

27、上圖，將“記錄”對(duì)應(yīng)選擇為“倉(cāng)庫(kù)” 點(diǎn)擊要分配權(quán)限的操作員點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕將允許使用的倉(cāng)庫(kù)選擇到“可用” 窗口中，點(diǎn)擊“保存”按鈕后保存設(shè)置方可退出。 3、系統(tǒng)字段權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)字段權(quán)限設(shè)置 根據(jù)貴公司權(quán)限要求，要將某些單據(jù)的“金額字段”對(duì)某些操作員屏蔽，此需求可以 通過如下流程實(shí)現(xiàn)：（以采購(gòu)入庫(kù)單為例） （1）進(jìn)入“u8 企業(yè)門戶”設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置“字段級(jí)” ， 如下圖： 在要進(jìn)行字段控制的單據(jù)前打“”進(jìn)行選擇“確定” 。 （2）點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”選擇“字段” ，如下圖： （3）選擇要進(jìn)行分配權(quán)限的操作員點(diǎn)擊“授權(quán)”然后在可選擇的字段范圍內(nèi)為 該操作員分配可操作的內(nèi)容，如下圖：

28、 點(diǎn)擊“保存”按鈕保存設(shè)置，這樣該操作員登錄時(shí)，僅能處理其權(quán)限范圍內(nèi)的單據(jù)字段， 保證了數(shù)據(jù)的保密性。 第六章第六章 u8u8 子系統(tǒng)主要參數(shù)設(shè)置方案子系統(tǒng)主要參數(shù)設(shè)置方案 6.1 合同管理合同管理 合同管理系統(tǒng)主要涉及到合同類型是否分類及合同條款是否分類，其余均可隨時(shí)進(jìn)行 修改，建華對(duì)于合同有報(bào)警管理需求，貴公司可按合同管理系統(tǒng)提供的預(yù)警方式進(jìn)行選擇。 6.2 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 采購(gòu)參數(shù)選項(xiàng)是采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定的描述，直接影響采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行。以下未 涉及的參數(shù)取系統(tǒng)默認(rèn)值 6.2.1 業(yè)務(wù)及權(quán)限控制業(yè)務(wù)及權(quán)限控制 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 1、 普通業(yè)務(wù)必有訂單否 2

29、、 直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單否 3、 受托代銷業(yè)務(wù)必有訂單否 4、 退貨必有訂單否 5、 是否允許超訂單到貨及入庫(kù)是 6、 啟用受托代銷否 7、 是否允許超計(jì)劃訂貨否 8、 啟用代管業(yè)務(wù)否 9、 供應(yīng)商供貨控制否 10、 記錄訂單變更是 6.3 銷售銷售管理管理 銷售參數(shù)選項(xiàng)是銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定的描述，直接影響銷售業(yè)務(wù)執(zhí)行。以下未 涉及的參數(shù)取系統(tǒng)默認(rèn)值 6.3.1 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)設(shè)置設(shè)置 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 11、 是否有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)否 12、 是否有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)否 13、 是否有委托代銷業(yè)務(wù)否 14、 是否有分期收款業(yè)務(wù)否 15、 是否有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)否 6.3.2 業(yè)務(wù)控

30、制業(yè)務(wù)控制 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 1、 是否有超定量發(fā)貨控制否 2、 是否銷售生成出庫(kù)單是 3、 報(bào)價(jià)是否含稅是有單據(jù)錄入后此參數(shù)不可修改 4、 銷售計(jì)劃金額是否含稅是 5、 普通銷售業(yè)務(wù)必有訂單是建議銷售業(yè)務(wù)均以訂單為起點(diǎn)，便于 考察業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。 6.3.3 可用量控制可用量控制 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 1、 是否允許非批次存貨超 可用量發(fā)貨 否 2、 是否允許批次存貨超可 用量發(fā)貨 否 6.4 庫(kù)存管理庫(kù)存管理 庫(kù)存管理參數(shù)選項(xiàng)是庫(kù)存管理業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定的描述，直接影響庫(kù)存業(yè)務(wù)執(zhí)行。以下未 涉及的參數(shù)取系統(tǒng)默認(rèn)值。 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇

31、值選擇值備注備注 3 修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)（保存 時(shí)，審核時(shí)） 審核建議使用審核時(shí)再修改現(xiàn)存量。 4 是否允許超可用量出庫(kù)否 6.5 存貨核算存貨核算 存貨核算參數(shù)選項(xiàng)是存貨核算業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)定的描述，直接影響企業(yè)成本核算。以下未 涉及的參數(shù)取系統(tǒng)默認(rèn)值。 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 3、 核算方式按存貨核算 4、 暫估處理方式月初回沖 5、 銷售成本核算方式按銷售出庫(kù)單 6.6 應(yīng)收應(yīng)收/付管理付管理 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 1 應(yīng)收/付賬款核算模型詳細(xì)核算 2 單據(jù)審核依據(jù)業(yè)務(wù)日期 3 受控科目制單方式明細(xì)到單據(jù) 4 非受控科目制單方式匯總方式 5 控制科目依

32、據(jù)按分類 7 應(yīng)收/付款核銷方式 （按單據(jù)，按產(chǎn)品） 按單據(jù)選擇哪種建議不要隨意進(jìn)行修改。 6.7 總賬總賬 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 1 是否制單序時(shí)控制是 2 是否赤字控制是 3 是否可以使用應(yīng)收受控 科目 否 4 是否可以使用應(yīng)付受控 科目 是 5 是否可以使用存貨受控 科目 是 6 現(xiàn)金流量科目是否必錄 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 是可隨時(shí)進(jìn)行修改，建議選定后不隨意 進(jìn)行改動(dòng)。 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 7 是否出納憑證必須由出 納簽字 是可隨時(shí)進(jìn)行修改，建議選定后不隨意 進(jìn)行改動(dòng)。 8 憑證是否必由財(cái)務(wù)主管 簽字 否可隨時(shí)進(jìn)行修改，建議選定后不隨意 進(jìn)行改動(dòng)

33、。 9 是否允許做廢修改他人 填制的憑證 否建議誰(shuí)做的憑證由誰(shuí)修改。 10 是否可查詢他人憑證是 6.8 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 順序順序選項(xiàng)名稱選項(xiàng)名稱選擇值選擇值備注備注 1 折舊方法平均年限法平均年限法，加速折舊法 2 變動(dòng)單生效原則：原值、凈 殘值、累計(jì)折舊變動(dòng)是否當(dāng) 期生效 否 3 新增資產(chǎn)是否當(dāng)月計(jì)提折舊否默認(rèn)為否 4 資產(chǎn)類別編碼方式 222 默認(rèn)為 2112 第七章第七章 關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案 7.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù) 貴公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)主要包括主要原材料（沙石、礦粉、減水劑、pc 鋼棒、帶鋼、線材、 煤、端頭板）的采購(gòu)，輔助材料的采購(gòu)及日常辦公用品的采購(gòu)。所有大宗物料的采

34、購(gòu)都需 要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同、輔助材料及辦公用品有固定供應(yīng)商的采購(gòu)也要先簽訂采購(gòu)合同， 一些沒有固定供應(yīng)商的臨時(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)可以不簽訂合同直接采購(gòu)。下面對(duì)調(diào)研過程中涉及到 的采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的處理流程及方式在系統(tǒng)中給出相應(yīng)的解決方案。 遼寧建華有限公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)以采購(gòu)合同為起點(diǎn)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后供應(yīng)部根 據(jù)生產(chǎn)及日常領(lǐng)用需求向供應(yīng)商訂貨。供應(yīng)商將貨物送達(dá)后由倉(cāng)庫(kù)開具貨物收條進(jìn)行 入庫(kù)使用，待供應(yīng)商開具正式的發(fā)票后由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)票及貨物收條的供應(yīng)商聯(lián)開具 進(jìn)倉(cāng)單辦理貨物的正式入庫(kù)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行入賬。對(duì)于當(dāng)月未開具發(fā) 票的采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部門根據(jù)貨物收條進(jìn)行暫估入庫(kù)，遼寧建華的采購(gòu)暫估處理方式

35、采 用月初回沖。 7.1.1 采購(gòu)整體業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)整體業(yè)務(wù)流程： 根據(jù)調(diào)研遼寧建華 erp 管理系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的應(yīng)用流程如下圖： 財(cái)務(wù)部 各部門 材料倉(cāng)庫(kù) 材料倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 采購(gòu)合同 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)訂單 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單 記賬憑證 應(yīng)付單 參照 參照 參照 復(fù)核 主材等大批量材料的采購(gòu)由供應(yīng) 部根據(jù)實(shí)際情況與供應(yīng)商簽訂采 購(gòu)合同。 日常采購(gòu)的材料及用品根據(jù)各部 門的需求由材料倉(cāng)在系統(tǒng)中填制 請(qǐng)購(gòu)單。 材料倉(cāng)的庫(kù)管員參照合同或者請(qǐng)購(gòu)單 生成采購(gòu)訂單，記錄每次向供應(yīng)商的 訂貨情況 材料倉(cāng)收到材料后填制采購(gòu)入 庫(kù)單，相當(dāng)于手工狀態(tài)下的貨 物收條 實(shí)際收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票后，在采

36、購(gòu)系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票。相當(dāng)于手工 狀態(tài)下的進(jìn)倉(cāng)單。 采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票配 對(duì)結(jié)算確認(rèn)實(shí)際的采購(gòu)成 本。 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)審核 采購(gòu)發(fā)票。 具體的業(yè)務(wù)流程處理說明： 1.1.采購(gòu)合同的簽訂：采購(gòu)合同的簽訂： 供應(yīng)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，首先在合同管理模塊的合同工作臺(tái)中增加采購(gòu)類 的合同，合同選項(xiàng)如下： 然后編輯合同的詳細(xì)內(nèi)容，合同編輯窗口如下： 輸入完合同各頁(yè)簽的內(nèi)容后先點(diǎn)擊保存按鈕然后點(diǎn)擊生效按鈕，合同生效。 注意：輸入完成的合同必需生效后才能被后續(xù)的單據(jù)引用。注意：輸入完成的合同必需生效后才能被后續(xù)的單據(jù)引用。 2.請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單 對(duì)于日常用品的采購(gòu)及不需要簽訂合同的采購(gòu)業(yè)務(wù)，庫(kù)管員需要根據(jù)

37、各部門上報(bào) 的購(gòu)物通知單在采購(gòu)系統(tǒng)填制請(qǐng)購(gòu)單 。 3.3.采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 供應(yīng)部根據(jù)原料庫(kù)存及各部門的需求情況向供應(yīng)商下達(dá)供貨通知，在系統(tǒng)中填制 采購(gòu)訂單，采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)啟用采購(gòu)必有訂單 ，只有供應(yīng)部下達(dá)采購(gòu)訂單后倉(cāng)庫(kù) 才能夠根據(jù)采購(gòu)訂單辦理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單如下： 注意：采購(gòu)訂單必需審核后才能生效，只有生效后的訂單才能夠被庫(kù)房引用。注意：采購(gòu)訂單必需審核后才能生效，只有生效后的訂單才能夠被庫(kù)房引用。 4.4.采購(gòu)入庫(kù)單（貨物收條）采購(gòu)入庫(kù)單（貨物收條） 供應(yīng)商把貨物送達(dá)后倉(cāng)庫(kù)需要開具采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)單辦理實(shí)際貨物的入庫(kù)，增加庫(kù) 存。同時(shí)對(duì)于需要區(qū)分物資采購(gòu)成本和運(yùn)費(fèi)采購(gòu)成本的物資需要

38、在系統(tǒng)中分別開 具貨物收條和運(yùn)費(fèi)貨物收條 ，需要在系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單節(jié)點(diǎn)分別開具。 系統(tǒng)截圖如下： 運(yùn)費(fèi)貨物收條：運(yùn)費(fèi)貨物收條： 注意：采購(gòu)入庫(kù)單中要根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)情況填寫貨物的單價(jià)及稅額，而且必須對(duì)注意：采購(gòu)入庫(kù)單中要根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)情況填寫貨物的單價(jià)及稅額，而且必須對(duì) 采購(gòu)入庫(kù)單審核后才能增加庫(kù)存。采購(gòu)入庫(kù)單審核后才能增加庫(kù)存。 5.5.采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票 供應(yīng)商開具發(fā)票后由倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單填制采購(gòu)發(fā)票，發(fā) 票分為貨物發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 貨物發(fā)票：倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)管理的專用發(fā)票/普通發(fā)票節(jié)點(diǎn)下填制采購(gòu)發(fā)票， 發(fā)票信息需要參照已經(jīng)開具的采購(gòu)入庫(kù)單生成。系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票如下： 運(yùn)費(fèi)

39、發(fā)票：對(duì)于供應(yīng)商單獨(dú)開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票也需要在采購(gòu)管理的普通發(fā)票節(jié) 點(diǎn)填制同樣需要參照采購(gòu)入庫(kù)單，操作過程同貨物發(fā)票的填制。 6.6.采購(gòu)結(jié)算單（進(jìn)倉(cāng)單）采購(gòu)結(jié)算單（進(jìn)倉(cāng)單） 倉(cāng)庫(kù)填制完采購(gòu)發(fā)票后需要對(duì)采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算確認(rèn)實(shí)際的材 料采購(gòu)成本，分為自動(dòng)結(jié)算和手動(dòng)結(jié)算兩種。 自動(dòng)結(jié)算：對(duì)于供應(yīng)商開具的貨物發(fā)票包含運(yùn)費(fèi)的情況，采購(gòu)發(fā)票完全參照 采購(gòu)入庫(kù)單生成沒有單獨(dú)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，系統(tǒng)提供自動(dòng)結(jié)算功能。系統(tǒng)自動(dòng)尋 找相匹配的采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單確認(rèn)實(shí)際的入庫(kù)成本。 手動(dòng)結(jié)算：對(duì)于貨物發(fā)票與運(yùn)費(fèi)發(fā)票分別開具的情況需要通過手動(dòng)結(jié)算功能 完成采購(gòu)成本的結(jié)算過程，系統(tǒng)的手動(dòng)結(jié)算如下： 7.7.應(yīng)付

40、賬款的形成應(yīng)付賬款的形成 倉(cāng)庫(kù)填制完采購(gòu)發(fā)票后采購(gòu)部門在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，登記 應(yīng)付明細(xì)賬形成應(yīng)收贓款。生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 8.8.登記存貨明細(xì)賬登記存貨明細(xì)賬 財(cái)務(wù)部門的材料會(huì)計(jì)對(duì)結(jié)算后的采購(gòu)入庫(kù)單在存貨管理系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，登記存 貨明細(xì)賬。如下圖： 9.9.付款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部門在實(shí)際給供應(yīng)商付款時(shí)需要在應(yīng)付款管理模塊中填制付款單記錄實(shí) 際的付款信息。系統(tǒng)中的付款單如下： 付款單審核后需要生成付款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 10.10. 付款單與應(yīng)收單的核銷付款單與應(yīng)收單的核銷 付款單與應(yīng)付單核銷的主要作業(yè)是核銷后系統(tǒng)自動(dòng)將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)回寫到業(yè) 務(wù)系統(tǒng)。 11.1

41、1. 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 根據(jù)調(diào)研遼寧建華的采購(gòu)暫估采用月初回沖的方式進(jìn)行處理。 7.2 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) 貴公司的銷售產(chǎn)品主要是各種不同規(guī)格的管樁銷售及一些材料的銷售（煤渣及廢鐵絲、 鐵粉等廢料） ，產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)主要由銷售部下設(shè)的各辦事處承擔(dān)。下面對(duì)調(diào)研過程中涉及到 的銷售業(yè)務(wù)處理流程及方式在系統(tǒng)中給出相應(yīng)的解決方案。 建華管樁對(duì)于銷售業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)采取按發(fā)貨單進(jìn)行收入確認(rèn)，此種方式與財(cái)務(wù)按發(fā) 票確認(rèn)入賬有所不同，調(diào)研建華原手工處理方式為按發(fā)貨金額直接做財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行預(yù)估收 入入賬。在 u8 系統(tǒng)中，對(duì)于已發(fā)貨尚未開具銷售發(fā)票的產(chǎn)品，匯總其總金額在“應(yīng)收系 統(tǒng)”中做“應(yīng)收單”并審

42、核，根據(jù)財(cái)務(wù)部門填寫的應(yīng)收單據(jù)形成銷售收入預(yù)估憑證，對(duì)于 開具銷售發(fā)票的正式收入處理，需財(cái)務(wù)部門先將原預(yù)估收入開具“紅字應(yīng)收單”生成憑證 沖回原預(yù)估收入，再按銷售系統(tǒng)傳遞過來的銷售發(fā)票確認(rèn)正式收入。 應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收單填寫詳見財(cái)務(wù)的應(yīng)收處理業(yè)務(wù)。 7.2.1 普通銷售業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù) 普通銷售業(yè)務(wù)主要涉及的是遼寧建華的所有正常銷售的管樁產(chǎn)品。從簽訂合同做為此 種銷售業(yè)務(wù)的起源，由各辦事處人員簽訂合同意向并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后與客戶簽訂 正式的銷售合同，進(jìn)入系統(tǒng)的單據(jù)流程即從正式的銷售合同做為流程處理的起源，以下是 對(duì)普通業(yè)務(wù)流程及流程中所涉各環(huán)節(jié)的說明。 場(chǎng)地 銷售部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 各辦事處

43、 銷售部 合同意向?qū)?批表 管樁銷售合 同 領(lǐng)導(dǎo)審批 調(diào)撥單 出倉(cāng)單 運(yùn)費(fèi)結(jié)算單 銷售發(fā)票 銷售出庫(kù)單 應(yīng)收單 憑證 記賬憑證 參照 參照 參照 參照 審核自動(dòng)生成 復(fù)核 審核 各辦事處手工填寫合 同審批表 合同專員根據(jù)審批后的意向合同審 批表在合同管理中錄入銷售合同。 錄入標(biāo)的時(shí)只錄入存貨分類、單 價(jià)、和總長(zhǎng)度。 生效 銷售主管 審核生效 合同 運(yùn)費(fèi)核算員次 日根據(jù)發(fā)貨單 生成運(yùn)費(fèi)結(jié)算 單 根據(jù)發(fā)貨單分別開具管 樁銷售發(fā)票和運(yùn)費(fèi)銷售 發(fā)票 倉(cāng)管員定期審核銷 售出庫(kù)單，減少實(shí) 物庫(kù)存。 材料會(huì)計(jì)根據(jù)銷售出庫(kù) 單記賬核算出庫(kù)成本 業(yè)務(wù)流程處理說明： 1、 合同意向?qū)徟恚汉贤庀驅(qū)徟恚河筛鬓k事

44、處業(yè)務(wù)員與客戶達(dá)成供貨意向并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審 批，手工填寫“合同意向?qū)徟怼?，銷售管理部備案留查； 2、 銷售合同：銷售合同：銷售員根據(jù)“合同意向?qū)徟怼敝械南嚓P(guān)約定與客戶簽訂正式的供貨 合同。 選項(xiàng)選擇：由銷售辦公室的內(nèi)勤人員在 u8 物流系統(tǒng)合同管理中錄入銷售合同， 合同性質(zhì)為“銷售性質(zhì)” ，并且選擇在新增合同時(shí)注意選擇需進(jìn)行控制的合同的 “控制方式”及相應(yīng)比例；由于與客戶簽訂合同時(shí)不能完全確定客戶所需管樁的 具體型號(hào)，因此在簽訂合同時(shí)只指定對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品類別，待銷售執(zhí)行時(shí)再確認(rèn)具體 型號(hào)，因此在新增合同時(shí)還要注意一定要選擇“是否使用分級(jí)標(biāo)的”選項(xiàng)，新增 合同界面的相應(yīng)選項(xiàng)選擇完成后即可進(jìn)

45、入“合同工作臺(tái)”界面進(jìn)行正式合同的錄 入；（下圖為新增合同選擇界面） 合同內(nèi)容錄入：進(jìn)入合同工作臺(tái)后對(duì)合同相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行錄入，注意藍(lán)色字體為 系統(tǒng)要求必須輸入項(xiàng)目，如果不輸入則該合同不允許保存。在建立合同類型時(shí)即 確定了該合同性質(zhì)的主要內(nèi)容，下圖所示為銷售合同性質(zhì)的主要頁(yè)簽及內(nèi)容。在 u8 系統(tǒng)中對(duì)于合同分為不同頁(yè)簽進(jìn)行處理，錄入合同時(shí)必須將“合同概要” 、 “標(biāo) 的明細(xì)” 、 “收款計(jì)劃”及其他合同條款錄入完成后方可對(duì)該合同進(jìn)行保存處理， 并且在系統(tǒng)中可以將手工簽訂的合同做為附件掛在該張合同中進(jìn)行備查（要求文 檔或圖片） ； 合同“生效”處理：合同內(nèi)容填寫完成后錄入人員檢查無誤后即可由有權(quán)限

46、的人 員對(duì)該合同做“生效”處理，即該合同可以開始執(zhí)行，系統(tǒng)中只有做過“生效” 操作后的合同才能被后續(xù)單據(jù)參照?qǐng)?zhí)行； 注意：注意：正常的合同業(yè)務(wù)是銷售性質(zhì)和工程項(xiàng)目性質(zhì)的合同是不同的業(yè)務(wù)處理流程，并 且選擇一種性質(zhì)后將嚴(yán)格按此流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理即合同性質(zhì)是互斥的，不能兩種合同 性質(zhì)同時(shí)存在。貴公司所有合同均屬銷售性質(zhì)的合同，因此銷售性質(zhì)的合同不能填加 項(xiàng)目名稱，即工地名稱，我們對(duì)此進(jìn)行了變通處理，在合同中設(shè)置了自定義項(xiàng)，在進(jìn) 行合同錄入時(shí)自行錄入客戶工地名稱做為備注項(xiàng)目，不能在后續(xù)業(yè)務(wù)處理中被參照統(tǒng) 計(jì)。 （此處只是為了合同備注，后續(xù)從銷售訂單開始即可加入客戶對(duì)應(yīng)的工地項(xiàng)目名稱 進(jìn)行客戶工地的業(yè)務(wù)

47、跟蹤處理。 ） ； 3、 銷售訂單：銷售訂單：銷售管理部根據(jù)各辦事處的要貨情況進(jìn)行發(fā)貨，此處在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 時(shí)要指定具體的供貨產(chǎn)品規(guī)格，即相當(dāng)于手工狀態(tài)下的配樁過程，同手工的“產(chǎn) 品調(diào)撥單” ，在此處還要指定具體對(duì)應(yīng)的客戶工地名稱，如下圖所示；建議配樁與 正常產(chǎn)品發(fā)貨分開訂單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，以免不能分開統(tǒng)計(jì)；如果需單獨(dú)統(tǒng)計(jì)配樁 銷售情況可根據(jù)情況建立不同的銷售類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 4、 發(fā)貨單：發(fā)貨單：相當(dāng)于手工狀態(tài)下的“產(chǎn)品出倉(cāng)單”倉(cāng)庫(kù)（場(chǎng)地）開票員根據(jù)銷售訂單 （產(chǎn)品調(diào)撥單）組織發(fā)貨，并且由倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)配車情況將具體運(yùn)輸公司運(yùn)輸公司及車號(hào)車號(hào) 填入對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單據(jù)中，以備查詢及后期做簽回單時(shí)進(jìn)行參照

48、。如圖： 注意：注意： 銷售金額對(duì)倉(cāng)庫(kù)（場(chǎng)地）人員是保密的，此處在系統(tǒng)中按數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行處理； 在發(fā)貨單中倉(cāng)庫(kù)（場(chǎng)地）人員要指定對(duì)應(yīng)的發(fā)運(yùn)方式、運(yùn)輸公司及發(fā)貨車號(hào)（已 設(shè)置自定義項(xiàng)） ，以備查看； 正式發(fā)貨時(shí)由場(chǎng)地開票員根據(jù)車輛情況進(jìn)行發(fā)貨，當(dāng)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整時(shí)由銷售辦公 室人員填寫“發(fā)貨單”并且只調(diào)整對(duì)應(yīng)單據(jù)的金額不調(diào)整數(shù)量； 5、 運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)單運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)單 運(yùn)費(fèi)計(jì)價(jià)單是通過用友客戶化開發(fā)平臺(tái)（uap）單獨(dú)開發(fā)的用于運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)錄入的 單據(jù)，運(yùn)輸公司根據(jù)建華管樁運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)的實(shí)際核算情況錄入各運(yùn)輸公司到各個(gè)不同地 點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。方便管樁運(yùn)費(fèi)的核算。 6、 運(yùn)費(fèi)結(jié)算單：運(yùn)費(fèi)結(jié)算單：運(yùn)輸公司根據(jù)銷售發(fā)貨單（產(chǎn)品出

49、倉(cāng)單）生成運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，計(jì)算各 發(fā)貨單的運(yùn)費(fèi)。做為將來建華與運(yùn)輸公司結(jié)算依據(jù)； 7、 銷售出庫(kù)單：銷售出庫(kù)單：由倉(cāng)庫(kù)（場(chǎng)地）人員對(duì)該發(fā)貨單進(jìn)行“審核”處理后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 生成“銷售出庫(kù)單”減少庫(kù)存理存量。 8、 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單：此單據(jù)可對(duì)于已發(fā)貨物資由客戶確認(rèn)收貨的依據(jù)，錄入系統(tǒng)后可隨 時(shí)查詢發(fā)貨回執(zhí)情況，也可根據(jù)“發(fā)貨簽回單列表”進(jìn)行查詢。參照發(fā)貨單生成， 如圖： 9、 銷售結(jié)算清單：銷售結(jié)算清單：此單據(jù)為二次開發(fā)單據(jù)，是根據(jù)銷售部門的銷售訂單（產(chǎn)品調(diào)撥 單）的發(fā)貨情況、對(duì)應(yīng)銷售訂單的退貨處理情況、實(shí)際付款金額情況，二次開發(fā) 通過提取系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)單據(jù)的數(shù)據(jù)信息按合同號(hào)、客戶名稱及工地名稱

50、生成該銷售 結(jié)算清單表； 10、管樁銷售收入發(fā)票：管樁銷售收入發(fā)票：銷售部門根據(jù)各辦事處開具“發(fā)票申請(qǐng)表” ，在 u8 系統(tǒng)中根 據(jù)二次開發(fā)的銷售發(fā)貨管樁及運(yùn)費(fèi)對(duì)比表參照發(fā)貨單形成銷售收入發(fā)票，并 對(duì)該張銷售發(fā)票填制代墊費(fèi)用單記錄運(yùn)費(fèi)收入。進(jìn)行復(fù)核后做為財(cái)務(wù)入賬依 據(jù)；如圖： 11、銷售運(yùn)費(fèi)收入發(fā)票（代墊費(fèi)用單）銷售運(yùn)費(fèi)收入發(fā)票（代墊費(fèi)用單） 在填制管樁收入發(fā)票的同時(shí)在銷售發(fā)票保存后點(diǎn)擊代墊按鈕填制運(yùn)費(fèi)收入發(fā) 票。 12、應(yīng)收單：應(yīng)收單：在 u8 系統(tǒng)中，銷售發(fā)票或代墊費(fèi)用單審核后即傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng) 收單據(jù)，財(cái)務(wù)人員對(duì)此應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核； 13、憑證處理：憑證處理：財(cái)務(wù)部門在“應(yīng)收系統(tǒng)”中

51、根據(jù)審核后的“應(yīng)收單”生成確認(rèn)收入的 憑證；在“存貨核算”系統(tǒng)中月末對(duì)“銷售出庫(kù)單”進(jìn)行統(tǒng)一記賬并進(jìn)行期末處 理后生成確認(rèn)銷售成本的憑證； 在銷售業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)中，各部門都有各自需要處理的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程 描述正確處理日常業(yè)務(wù)。 7.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù) 產(chǎn)品運(yùn)往客戶方的工地后，客戶工地也要進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于在打樁過程中由于管樁 質(zhì)量問題等發(fā)生退貨業(yè)務(wù)需在 u8 系統(tǒng)填寫“退貨單” ，該單據(jù)是發(fā)貨單的紅字單據(jù)， 可以處理退貨或換貨業(yè)務(wù)。換貨業(yè)務(wù)處理需先退原貨物（開具退貨單）再重新發(fā)新貨 （開具發(fā)貨單） 。 銷售退貨業(yè)務(wù)流程： 存存貨貨核核算算 應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng) 庫(kù)庫(kù)存存管管理理

52、銷銷售售管管理理 手手工工處處理理 產(chǎn)產(chǎn)品品退退貨貨 通通知知單單 退退貨貨單單 發(fā)發(fā)貨貨單單 銷銷售售訂訂單單 退退貨貨依依據(jù)據(jù) 紅紅字字銷銷售售發(fā)發(fā)票票 紅紅字字銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單 自自動(dòng)動(dòng)生生成成 增增加加廢廢品品庫(kù)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)存存量量 參參照照生生成成 紅紅字字應(yīng)應(yīng)收收單單收收入入憑憑證證 銷銷售售成成本本 憑憑證證 登登記記 減減少少銷銷售售成成本本，全全月月平平 均均，月月末末統(tǒng)統(tǒng)一一處處理理。 復(fù)復(fù)核核 審審核核并并生生成成憑憑證證 銷售退貨業(yè)務(wù)流程說明： 建華管樁對(duì)于銷售退貨業(yè)務(wù)的處理分為已開銷售發(fā)票和未開銷售發(fā)票的處理兩種 情況： 預(yù)估銷售收入：預(yù)估銷售收入：對(duì)于尚未開具正式的銷

53、售發(fā)票財(cái)務(wù)部門對(duì)此進(jìn)行過預(yù)估收入 處理的，需財(cái)務(wù)部門先按退貨金額沖減原預(yù)估金額；然后再參照原“發(fā)貨單” 或“銷售訂單”的產(chǎn)品或部分產(chǎn)品生成“退貨單” ，在 u8 系統(tǒng)中可減少對(duì)應(yīng) 發(fā)貨單及其對(duì)應(yīng)的銷售訂單的已發(fā)貨執(zhí)行量；財(cái)務(wù)預(yù)估入賬在財(cái)務(wù)應(yīng)收系統(tǒng) 業(yè)務(wù)中進(jìn)行說明； 已正式確認(rèn)銷售收入：已正式確認(rèn)銷售收入：對(duì)于已由財(cái)務(wù)部門正式確認(rèn)銷售收入的情況，需銷售 部門在“銷售管理”系統(tǒng)中參照原對(duì)應(yīng)的“發(fā)貨單”或“銷售訂單”生成 “退貨單”及“紅字銷售發(fā)票”并且進(jìn)行復(fù)核傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)；財(cái)務(wù)部門根 據(jù)銷售部門傳遞過來的紅字銷售發(fā)票做生成憑證處理以減少已正式確認(rèn)的銷 售收入； 7.2.3 銷售發(fā)貨單價(jià)格調(diào)整業(yè)務(wù)

54、銷售發(fā)貨單價(jià)格調(diào)整業(yè)務(wù) 1、 調(diào)整項(xiàng)內(nèi)容設(shè)置：在存貨檔案中各產(chǎn)成品末級(jí)分類下分別增加一個(gè)屬性為折 扣的存貨。 2、 發(fā)貨價(jià)格調(diào)整流程： 銷售部 銷售部 管樁銷售合 同 參照 參照 參照合同生成銷售訂單 指定存貨為銷售調(diào)整存 貨。 7.3 領(lǐng)料業(yè)務(wù)領(lǐng)料業(yè)務(wù) 建華管樁的領(lǐng)料業(yè)務(wù)分別主材領(lǐng)用、固定資產(chǎn)領(lǐng)用、輔助材料領(lǐng)用及其他材料領(lǐng)用。 建議由各用料部門填寫“材料出庫(kù)單” ，然后由各倉(cāng)庫(kù)保管員做“審核”確認(rèn)出庫(kù)，但限于 目前資源配置情況可由倉(cāng)庫(kù)人員錄入“材料出庫(kù)單”并進(jìn)行審核確認(rèn)出庫(kù)工作。財(cái)務(wù)部門 統(tǒng)一在月末對(duì)所有材料出庫(kù)單進(jìn)行登記賬簿處理并生成材料領(lǐng)用成本憑證。 材料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程： 存 存貨 貨核

55、核算 算 庫(kù) 庫(kù)存 存管 管理 理 材材料料領(lǐng)領(lǐng)料料單單 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理 材材料料成成本本憑憑證證 減少庫(kù)存現(xiàn)存量 材料領(lǐng)料業(yè)務(wù)說明： 1、材料領(lǐng)料單：材料領(lǐng)料單：目前由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)各部門領(lǐng)料情況錄入“材料出庫(kù)單”并根 據(jù)實(shí)際領(lǐng)用出庫(kù)情況進(jìn)行“審核”確認(rèn)，以減少庫(kù)存現(xiàn)存量；對(duì)于主材等直接 進(jìn)入產(chǎn)品成本的材料領(lǐng)用要指定對(duì)應(yīng)的管樁品種，以便為財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)核算管 樁產(chǎn)品成本時(shí)提供直接材料數(shù)據(jù)； 注意：注意：此處材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)需按收發(fā)類別區(qū)分用途，收發(fā)類別設(shè)置見基礎(chǔ)信息部 分方案。 2、財(cái)務(wù)處理：財(cái)務(wù)處理：財(cái)務(wù)部門材料會(huì)計(jì)需在月末在“存貨核算”系統(tǒng)對(duì)所有的“材料出 庫(kù)單”進(jìn)行登記明細(xì)賬簿處理，并且根

56、據(jù)已期末處理后的單據(jù)生成材料領(lǐng)用成 本憑證。 3、數(shù)據(jù)查詢：數(shù)據(jù)查詢：對(duì)于不同用途領(lǐng)用的材料可進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)查詢，用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材 料可按各產(chǎn)品品種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸集，如下圖示例： 7.4 完工入庫(kù)業(yè)務(wù)完工入庫(kù)業(yè)務(wù) 遼寧建華的產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)分為兩個(gè)階段首先是半成品完工入庫(kù)然后是產(chǎn)成品調(diào) 撥。完工產(chǎn)品的半成品入庫(kù)及成品調(diào)撥業(yè)務(wù)均由生產(chǎn)部的倉(cāng)庫(kù)（場(chǎng)地）負(fù)責(zé)處理。在 u8 系統(tǒng)中，通過設(shè)置不同的收發(fā)類別做為統(tǒng)計(jì)時(shí)的條件，因此在填制單據(jù)時(shí)除了選擇 已設(shè)置的半成品及產(chǎn)成品的存放倉(cāng)庫(kù)外，還要選擇何種收發(fā)類別的入庫(kù)，以免將來數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程： 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 產(chǎn)成品入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)為半成

57、品管樁庫(kù)，入庫(kù)類 別為半成品入庫(kù)，確認(rèn)入 庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量和生產(chǎn)班組。 調(diào)撥單 其他出庫(kù)單 其他入庫(kù)單 審核自動(dòng)生成 管樁從高壓斧中出斧后填制調(diào) 撥單，調(diào)撥到成品倉(cāng)庫(kù)。 記賬憑證 產(chǎn)成品成本分配 回寫產(chǎn)成品入庫(kù)成本 登記產(chǎn)成品成本 入庫(kù)業(yè)務(wù)流程說明： 1、 產(chǎn)成品入庫(kù)單：由生產(chǎn)部門的倉(cāng)庫(kù)保管員在 u8“庫(kù)存管理”系統(tǒng)中進(jìn)行“產(chǎn)成品 入庫(kù)單”的錄入，注意區(qū)分入庫(kù)類別及入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)； 2、 調(diào)撥單：半成品管樁出高壓斧后需要做產(chǎn)成品調(diào)撥處理，注意調(diào)撥單的收發(fā)類別 及調(diào)入調(diào)出倉(cāng)庫(kù)。 3、 財(cái)務(wù)處理：財(cái)務(wù)部門在月末時(shí)在“存貨核算”中對(duì)所有產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)分配成本 并進(jìn)行登記明細(xì)賬操作及月末處理；對(duì)經(jīng)過月末處理的所有

58、產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行生 成成本憑證的操作處理，以增加庫(kù)存商品數(shù)據(jù)；對(duì)產(chǎn)成品管樁調(diào)撥入庫(kù)后對(duì)調(diào)撥 單進(jìn)行特殊單據(jù)記賬，登記產(chǎn)成品管樁和半成品管樁的存貨明細(xì)帳。 注意：產(chǎn)成品及半成品的成本計(jì)算過程不在系統(tǒng)中處理，由財(cái)務(wù)成本核算會(huì)計(jì)手 工進(jìn)行計(jì)算，但系統(tǒng)可提供直接材料數(shù)據(jù)，見材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。 4、 數(shù)據(jù)查詢：可在 u8 的存貨核算系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫(kù)匯總表統(tǒng)計(jì)產(chǎn)成品及半成品 的入庫(kù)數(shù)據(jù)等。 7.5 收收/付款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部門的出納人員對(duì)客戶付來的款項(xiàng)和付給供應(yīng)商的款項(xiàng)在應(yīng)收系統(tǒng)或應(yīng)付系統(tǒng)中 填寫收/付款單，并且將該單據(jù)審核并生成憑證。要求在收/付款單中必須填寫部門及業(yè)務(wù)員， 及對(duì)應(yīng)的合同號(hào)或銷售訂單號(hào)，以便采購(gòu)及銷售對(duì)各業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)及工作進(jìn)行考核及銷售 業(yè)務(wù)跟蹤執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)。 1、收款單錄入：收款單錄入：由財(cái)務(wù)人員在 u8“應(yīng)收系統(tǒng)”中填寫“收/付款單” ，要求收款 單必須對(duì)應(yīng)“合同號(hào)”及“銷售訂單號(hào)” ，并且要對(duì)應(yīng)具體銷售客戶的工地項(xiàng) 目名稱，以便統(tǒng)計(jì)各合同及銷售訂單的執(zhí)行情況及回款情況；如下圖所示： 2、財(cái)務(wù)處理：財(cái)務(wù)人員對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)并生成憑證，沖減應(yīng)收賬款數(shù)據(jù) 或增加預(yù)收款項(xiàng)；要對(duì)所回款項(xiàng)進(jìn)行核銷處理，以便將回款或預(yù)收款信息通知 給業(yè)務(wù)部門。 3、數(shù)據(jù)查詢：財(cái)務(wù)部門可在應(yīng)收系統(tǒng)針對(duì)某客戶查詢合同及銷售訂單對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目 應(yīng)收及回款情況，如下圖所示： 7.6 成本