財(cái)務(wù)報(bào)銷操作守則

1、財(cái)務(wù)報(bào)銷操作手冊(cè)2006-12-8目 錄一、適用范圍3二、內(nèi)容描述3三、操作界面說(shuō)明33.1 系統(tǒng)操作界面33.2 查詢功能說(shuō)明53.3 報(bào)銷流程說(shuō)明53.3.1 流程操作環(huán)節(jié)說(shuō)明73.3.2 報(bào)銷流程的財(cái)務(wù)制度要求7四、單據(jù)操作說(shuō)明84.1 境內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷單84.1.1 基本信息填寫84.1.2 明細(xì)填寫94.2 境外差旅費(fèi)報(bào)銷單94.2.1 基本信息填寫94.2.2 明細(xì)填寫114.3 勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單124.3.1 基本信息填寫124.3.2 明細(xì)填寫134.4 培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷單134.4.1 基本信息填寫134.4.2 明細(xì)填寫154.5 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單154.5.1 基本信息填寫154.5

2、.2 明細(xì)填寫174.6 招待費(fèi)報(bào)銷單174.6.1 基本信息填寫174.6.2 明細(xì)填寫184.7 禮品費(fèi)報(bào)銷單194.7.1 基本信息填寫194.7.2 明細(xì)填寫204.8 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單204.8.1 基本信息填寫204.8.2 明細(xì)填寫224.9 辦公費(fèi)報(bào)銷單224.9.1 基本信息填寫224.9.2 明細(xì)填寫244.10 其他費(fèi)用報(bào)銷單244.10.1 基本信息填寫244.10.2 明細(xì)填寫26五、常見問題265.1 如何打印報(bào)銷單？265.2 無(wú)法導(dǎo)入Excel明細(xì)怎么辦？275.3 怎樣填寫匯率？28一、適用范圍財(cái)務(wù)報(bào)銷適用于國(guó)際業(yè)務(wù)本部所有信息平臺(tái)用戶。二、內(nèi)容描述財(cái)務(wù)報(bào)銷的內(nèi)容

3、包括各類報(bào)銷單據(jù)的填寫審批流程和查詢功能，各類報(bào)銷單據(jù)有境內(nèi)差旅費(fèi)、境外差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用。三、操作界面說(shuō)明3.1 系統(tǒng)操作界面l 打開 信息平臺(tái)行政事務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)銷，如下圖：l 進(jìn)入之后，會(huì)看到下圖所示界面：l 點(diǎn)擊前面的“+”號(hào)或文字部分可以展開相應(yīng)的導(dǎo)航樹，例如境內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷管理，如下圖所示，點(diǎn)擊“境內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷”，會(huì)新建一個(gè)報(bào)銷單，其他單據(jù)的操作也一樣；點(diǎn)擊“境內(nèi)差旅報(bào)銷查詢”，可以按照審批流程環(huán)節(jié)查找報(bào)銷單。3.2 查詢功能說(shuō)明l 進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)銷模塊后，點(diǎn)擊“查詢”選項(xiàng)卡，進(jìn)入查詢界面，如下圖所示：l 國(guó)際業(yè)務(wù)本部查詢：按照年份、費(fèi)

4、用歸屬人、歸屬部門、項(xiàng)目和科目進(jìn)行查詢，填好查詢條件點(diǎn)擊“按條件查詢”即可，查詢后可以點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”，然后選擇“全部數(shù)據(jù)”，可以將查詢出的結(jié)果以Excel表格打開并可以保存為Excel文件。需要特別注意的是“年份”字段必須輸入精確的年份，例如“2006”，其他四個(gè)字段支持模糊查詢，并可以按照需要和“年份”任意組合進(jìn)行查詢。l 出國(guó)預(yù)算批號(hào)查詢：按照出國(guó)預(yù)算批號(hào)進(jìn)行查詢，直接輸入出國(guó)預(yù)算批號(hào)，然后點(diǎn)擊“按條件查詢”即可。員工因公出國(guó)一次發(fā)生的境外費(fèi)用需按照費(fèi)用種類分別填寫不同的報(bào)銷單據(jù)，在不同的單據(jù)上必須使用同一個(gè)“出國(guó)預(yù)算批號(hào)”，由國(guó)際業(yè)務(wù)本部辦公室進(jìn)行出國(guó)預(yù)算批號(hào)的控制。出國(guó)預(yù)算批號(hào)

5、查詢可以查詢統(tǒng)計(jì)出一次出國(guó)所發(fā)生的費(fèi)用情況。3.3 報(bào)銷流程說(shuō)明l 境內(nèi)差旅費(fèi)、境外差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用的報(bào)銷流程圖如下所示，根據(jù)實(shí)際情況可選擇財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。l 勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷流程圖如下所示，根據(jù)實(shí)際情況可選擇財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。3.3.1 流程操作環(huán)節(jié)說(shuō)明1) 申請(qǐng)人填寫完報(bào)銷單后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，報(bào)銷單就會(huì)流轉(zhuǎn)到費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)處進(jìn)行審批，如果有必填項(xiàng)沒有填，系統(tǒng)會(huì)將必填項(xiàng)黃色顯示并提示。2) 各級(jí)審批人處理時(shí)，填寫處理意見，如果同意就點(diǎn)擊“提交”按鈕，不同意點(diǎn)擊“駁回”按鈕，將報(bào)銷單駁回給申請(qǐng)人。3) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，申請(qǐng)人

6、會(huì)收到提示郵件，此時(shí)申請(qǐng)人需要將報(bào)銷單打印出來(lái)，然后將報(bào)銷的發(fā)票等票據(jù)粘貼到打印出來(lái)的報(bào)銷單后面，送交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。4) 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核紙質(zhì)報(bào)銷單以及發(fā)票等票據(jù)，審核無(wú)誤提交進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，如果有問題，駁回給申請(qǐng)人重新填寫。5) 會(huì)計(jì)審核通過(guò)后報(bào)銷單流轉(zhuǎn)到出納處理，出納和申請(qǐng)人結(jié)算完費(fèi)用后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，整個(gè)報(bào)銷流程就結(jié)束了。3.3.2 報(bào)銷流程的財(cái)務(wù)制度要求1) 人民幣（無(wú)特殊票據(jù)）報(bào)銷：部門部長(zhǎng) 二級(jí)審批人審批；2) 人民幣（特殊票據(jù)）報(bào)銷：部門部長(zhǎng) 二級(jí)審批人 財(cái)務(wù)副總審批； 3) 外幣報(bào)銷（單項(xiàng)預(yù)算內(nèi)）：部門部長(zhǎng) 二級(jí)審批人 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批；4) 外幣報(bào)銷（單項(xiàng)預(yù)算外）：部門

7、部長(zhǎng) 二級(jí)審批人 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)副總審批； 5) 勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷：部門部長(zhǎng) 二級(jí)審批人 人力資源部長(zhǎng)審批；6) 勞務(wù)費(fèi)（單人單筆超5000元人民幣）：部門部長(zhǎng) 二級(jí)審批人 人力資源部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)副總審批；7) 機(jī)票改簽費(fèi)、退票費(fèi)報(bào)銷：部門部長(zhǎng) 二級(jí)審批人 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批；8) 二級(jí)審批人報(bào)銷：財(cái)務(wù)副總審批。四、單據(jù)操作說(shuō)明4.1 境內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷單4.1.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 一張申請(qǐng)單只能有一種報(bào)銷幣種，補(bǔ)助總金額填寫的幣種必須和報(bào)銷幣種保持一致。l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸

8、屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇出差對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱、出差開始日期、出差結(jié)束日期，填寫補(bǔ)助總金額、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.l 報(bào)銷總金額明細(xì)總金額+補(bǔ)

9、助總金額。4.1.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。l 點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)會(huì)計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用小計(jì)，并將結(jié)果加總到報(bào)銷總金額中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可，如下圖所示。4.2 境外差旅費(fèi)報(bào)銷單4.2.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 一張申請(qǐng)單只能有一種報(bào)銷幣種，補(bǔ)助總金額填寫的幣種必須和報(bào)銷幣種保持一致。l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根

10、據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇出差對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱、計(jì)劃出國(guó)開始日期、計(jì)劃出國(guó)結(jié)束日期、實(shí)際出國(guó)開始日期、實(shí)際出國(guó)結(jié)束日期，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話、出差天數(shù)、國(guó)家/地區(qū)、護(hù)照號(hào)、補(bǔ)助總金額。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總

11、審批。.l 報(bào)銷總金額明細(xì)總金額+補(bǔ)助總金額。4.2.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行，每行只能是一種幣種，并且需要填寫該幣種對(duì)報(bào)銷幣種的匯率。l 明細(xì)填完以后點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)計(jì)算出每一行折合成報(bào)銷幣種的金額、各項(xiàng)費(fèi)用折合成報(bào)銷幣種的小計(jì)，并將計(jì)算結(jié)果加總到“報(bào)銷總金額”中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可，如下圖所示。4.3 勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單4.3.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)

12、用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.l 報(bào)銷總金額實(shí)付金額。4.3.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一

13、行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)勞務(wù)費(fèi)及其稅率計(jì)算公式，計(jì)算出稅前金額，并將結(jié)果顯示到表單上部，實(shí)付金額+代扣稅金=稅前勞務(wù)費(fèi)，報(bào)銷金額=實(shí)付金額。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.4 培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷單4.4.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l

14、如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.4.4.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)將費(fèi)用累計(jì)加總到“報(bào)銷金額”中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下

15、載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.5 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單4.5.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，

16、選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.4.5.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)將費(fèi)用累計(jì)加總到“報(bào)銷金額”中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.6 招待費(fèi)報(bào)銷單4.6.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部

17、門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.4.6.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行，

18、每行一種幣種，并要填寫該幣種對(duì)報(bào)銷幣種的匯率。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)將原始發(fā)票金額折合為報(bào)銷幣種的金額，并將費(fèi)用累計(jì)加總到“報(bào)銷金額”中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.7 禮品費(fèi)報(bào)銷單4.7.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代

19、碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.4.7.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行，每行一種幣種，并要填寫該幣種對(duì)報(bào)銷幣種的匯率。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)將原始發(fā)票金額折合為報(bào)銷幣種的金額，并將費(fèi)用累計(jì)加總到“報(bào)銷金額”中。

20、l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.8 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單4.8.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)

21、選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.4.8.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)會(huì)將費(fèi)用累計(jì)加總到“報(bào)銷金額”中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.9 辦公費(fèi)報(bào)銷單4.9.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸

22、屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)帶出，用戶需要做的操作是根據(jù)實(shí)際報(bào)銷情況重新選擇報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)、二級(jí)審批人。l 如果報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門、費(fèi)用歸屬部門代碼未自動(dòng)帶出，請(qǐng)聯(lián)系管理員。l 非境外差旅報(bào)銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結(jié)算方式選擇“京卡”時(shí)不能同時(shí)選擇外幣，選擇人民幣時(shí)不能選擇“現(xiàn)金”，選擇“電匯”或“匯票”時(shí)需填寫對(duì)方單位、匯入地、銀行帳號(hào)、開戶行等信息。l 選擇項(xiàng)目名稱，填寫出國(guó)預(yù)算批號(hào)、聯(lián)系電話。l 根據(jù)具體情況選擇是否需要財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總審批。.4.9.2 明細(xì)填寫l 點(diǎn)擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在下面增加一行，每行一種幣種，并要填寫該幣種對(duì)報(bào)銷幣種的匯率。l 填寫完明細(xì)后，點(diǎn)擊“計(jì)算總和”按鈕，系統(tǒng)將原始發(fā)票金額折合為報(bào)銷幣種的金額，并將費(fèi)用累計(jì)加總到“報(bào)銷金額”中。l 也可以通過(guò)Excel導(dǎo)入明細(xì)，需要首先下載Excel模版，填寫好后導(dǎo)入即可。4.10 其他費(fèi)用報(bào)銷單4.10.1 基本信息填寫新建一個(gè)報(bào)銷單后，如下圖所示：l 代辦人、報(bào)銷人、費(fèi)用歸屬人、費(fèi)用歸屬部門、報(bào)銷人員工代碼、費(fèi)用歸屬人員工代碼、費(fèi)用歸屬部門代碼、科目編號(hào)/名稱、費(fèi)用歸屬部門部長(zhǎng)這幾個(gè)字段會(huì)默認(rèn)