縣農村信用合作聯(lián)社財會科技部上半年工作總結

1、縣農村信用合作聯(lián)社財會科技部上半年工作總結為加快戰(zhàn)略轉型，實施精細化管理，搶占市場份額，增強競爭能力，實現(xiàn)業(yè)務經營管理猛上臺階的戰(zhàn)略目標。財務會計部在聯(lián)社的正確領導下，嚴格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關規(guī)定，制定和完善了相關費用管理辦法，強化成本意識，鼓舞了信用社員工“挑起摸高”的勇氣，使全縣信用社上半年各項經營目標基本完成。財會科技部現(xiàn)就上半年的工作總結如下：我們針對部門的各項工作重點，不畏艱難，積極思索，充分發(fā)揮集體的智慧，分工協(xié)作較好的完成了任務。財務會計重點工作一、合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成結合聯(lián)社上年度財務收支的情況和聯(lián)社業(yè)務經營管理猛上臺階的戰(zhàn)略目標，對全縣各項業(yè)務經營指標認

2、真進行測算，合理確定各項財務指標，經聯(lián)社批準后下發(fā)到各前臺業(yè)務部門執(zhí)行。二、請會計師事務所對聯(lián)社年會計決算進行審計。 按照銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，每年的年終決算報表必須經過中間機構審計，并對外進行信息披露的規(guī)定，財務部經過招標與四川蜀威會計師事務所簽訂審計合同，經過審計，于年3月24日出具審計報告，3月末對外進行了信息披露。 三、進行清產核資和股權改造工作。 按照省聯(lián)社和辦事處的要求，為使我縣盡快達到組建農村商業(yè)銀行的條件，根據(jù)聯(lián)社的指導思想，今年實行股權改造。按規(guī)定，在股權改造前要進行清產核資。清產核資基準日確定為年3月31日，目前已經完成招標工作，會計師事務所進場，制定了清產核資方案和清產核資工

3、作計劃，財務部召集信用社主要負責人就清楚核資工作的目的意義和工作要求進行了講解，經過近三個月的艱苦努力，現(xiàn)階段已經完成進場資料的收集、匯總工作，其中工作量最大的存貸款函證發(fā)放回收工作接近尾聲；會計師事務已經開始對資料進行分析，資產評估工作現(xiàn)在已經啟動，7月中旬能夠拿出初步的報告。四、接待地稅局檢查工作。 縣地稅局直屬分局于年4月15日至6月10日在我部主辦同志全程陪同下，到全縣各信用社和聯(lián)社機關實地檢查、核實小額農貸營業(yè)稅減免基礎數(shù)據(jù)和2008年至年營業(yè)稅、個人所得稅及其他稅種的繳納情況，并調閱了2008年的大量會計報表、憑證。對檢查出有不同觀點和意見的問題，部門經理及時做好協(xié)調、溝通和說明，

4、目前只待稅務局直屬分局出具正式檢查結論書。六、制定經營目標考核辦法和營銷費用管理辦法用好、用足、用活省聯(lián)社收入成本比政策，是我部今年工作的重中之重，通過制定營銷費用管理暫行辦法，建立規(guī)范的操作流程和考核辦法，將營銷費用具體的分配到各項業(yè)務經營指標中，并將費用總額控制在省聯(lián)社下達的收入成本比計劃之內。為充分調動全縣信用社干部職工的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，促進各項業(yè)務猛上臺階，全面完成年度經營目標，制定了經營目標考核暫行辦法，并積極配合人力資源部共同制定了縣聯(lián)社員工薪酬管理辦法等辦法和制度。七、遼寧援建項目的審計工作“5.12”地震后，全縣信用社災后重建任務很重，聯(lián)社及時爭取到了遼寧省援建項目

5、，曉壩、迎新信用社的營業(yè)辦公用房被遼寧援建縣指揮部確定為援建項目，項目于年初先后竣工交付使用。5月下旬至6月中旬，遼寧省審計廳來聯(lián)社對援建曉壩、迎新信用社的兩個項目進行了審計，只待遼寧審計廳出具審計報告。八、做好反洗錢和反假幣工作。為了認真貫徹和落實人民幣管理條例，使每一位公民都知道愛護人民幣，維護人民幣是公民的責任和應盡的義務，增強廣大人民群眾反假識假幣的意識。我們積極參加了人民銀行組織的“人民幣管理條例宣傳周”活動，利用集鎮(zhèn)逢場天到人流量大的秀水、塔水、花荄、桑棗等場所采取發(fā)放宣傳單的方式，進行了宣傳活動。組織信用社充分利用點多面廣的優(yōu)勢，采取張貼宣傳畫，懸掛宣傳條幅，出動宣傳車和書寫宣傳

6、標語等形式開展宣傳活動。做到了宣傳內容豐富，通俗易懂，使廣大人民群眾進一步提高了愛護人民幣的自覺性，反假識假能力。九、加強對重要空白憑證的管理。一是根據(jù)全縣營業(yè)網(wǎng)點和業(yè)務發(fā)展情況，對全年重空進行測算，保證門柜業(yè)務正常運行。二是啟用人民銀行新版轉賬支票和現(xiàn)金支票，并下文指導基層網(wǎng)點使用。三是將停止使用的各種重空憑證和已經作廢印章、印鑒、密押機集中收繳到財務部統(tǒng)一管理，準備近期銷毀。四是嚴格執(zhí)行重要空白憑證的領取入庫工作，堅持信用社主任、內管、介紹信、身份證復印件同時具備方可領取重空的強制性規(guī)定，確保重空的全。 財務會計日常性工作一、及時準確的完成了各種會計報表、報告的填報與撰寫；二、做好財務核算

7、、費用審批、費用控制和前臺、中后臺的報賬工作；三、納稅申報與繳納；四、 領導交辦的工作和其他臨時性工作。 下半年工作排一、繼續(xù)做好清產核資、增值擴股、驗資、工商變更登記工作。按照工作計劃，清產核資工作將于7月底全面完成，根據(jù)聯(lián)社排的股權改造要求，7月底職工股將全面到位，8月底其他自然人股和企業(yè)法人股將到位，同時完成小額股東的清理工作，增資擴股工作全面完成。股權改造完成后，股金總額達到1億元，由中介機構出具驗資報告。根據(jù)驗資報告我部將積極與工商部門聯(lián)系、溝通和協(xié)調，力爭在10月底前完成工商變更登記工作。二、 進一步完善經營目標考核辦法和營銷費用管理辦法通過上半年經營目標考核辦法和營銷費用管理暫行

8、辦法的運行，分析辦法中存在的問題，針對問題提出修改和完善的建議，待上報聯(lián)社考核委員會討論同意后，及時完善考核辦法，盡量做到激勵先進、鞭策后進、兼顧公平的目標。三、 對會計基礎工作輔導和檢查，對門柜操作風險規(guī)范性進行檢查。1.計劃在11月底前對全縣信用社的會計出納基本制度落實情況、工作質量、各項制度執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題及時進行現(xiàn)場糾正，促進基層社認真落實各項規(guī)章制度。2.下半年準備開展一次重空專項檢查、一次sc6000綜合門柜業(yè)務專項檢查，賬戶管理專項檢查。3.做好反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作和反假幣工作，抓好反恐融資工作。加強對網(wǎng)點反洗錢工作的指導, 配合人民銀行反洗錢非現(xiàn)

9、場監(jiān)管和反假幣工作，負責按照人行要求做好有關信息的收集、報告、查詢、宣傳與反饋工作。4.嚴格賬務管理，加強賬戶核對。為了防患于未然，今年我們將在去年的基礎上進一步加強內外賬務的對賬工作，確保信用社業(yè)務全無事故。第一、在往來賬務管理上，指定營業(yè)部清算中心一名非聯(lián)行記賬人員負責往來賬的勾對工作，對賬單要按規(guī)定及時發(fā)出和收回，同時對對帳情況做好記錄，責權分明。堅持記賬與對賬分離的原則。第二、銀企對賬，要求信用社對存折戶，堅持賬折見面，當時核對；對支票戶堅持按月簽發(fā)發(fā)生額與余額對賬單，與客戶對賬，余額對賬單最遲次月5日內發(fā)送完畢，于次月15日內收回。第三、對大額存、貸款賬戶的核對按有關規(guī)定執(zhí)行；第四、

10、未達賬項要與存（貸）款分戶賬進行勾對，查實后，經辦人應在對賬回單上注明查實日期、不符原因，并及時作賬務調整；收回的余額對賬單回單聯(lián)以存、貸款分類，按賬號順序排列裝訂保管，以備查考。第五、各網(wǎng)點表外科目登記簿每月與控制的實物、單證等核對相符。四、 積極做好財務系統(tǒng)scfa上線工作，確保全縣8月初上線運行?？萍夹畔⒎矫娴闹攸c工作一、制定了新裝修營業(yè)網(wǎng)點網(wǎng)絡布線和防雷設計規(guī)范針對災后重建網(wǎng)點多，情況復雜，技術標準眾多的情況，我們根據(jù)縣信用社實際情況，本著全、實用、有效的原則，制定下發(fā)了縣信用聯(lián)社營業(yè)網(wǎng)點電源和網(wǎng)絡布置基本要求作為強制標準，統(tǒng)一了標準便于管理和維護。二、配合業(yè)務拓展部新增柜員機投入使用

11、。加強與匯聚中心和藍天公司人員協(xié)調，對塔水主社、河清、桑棗、塔水振興街、永河、曉壩、茶坪、沸水、迎新、清泉等10個網(wǎng)點的atm進行了裝，并對操作人員進行了培訓。其中：塔水主社、河清、桑棗三個點的atm已于5月正式對外運行，我縣目前正式對外運行的atm已有7臺。其余7臺atm也已進入試運行階段。三、開通了省聯(lián)社網(wǎng)上學習系統(tǒng)配合人力資源部在省聯(lián)社培訓中心進行了在線學習系統(tǒng)培訓，為全縣所有50歲以下職工注冊了學習賬號，制作了學習指導課件，并按照崗位排了應學的學時、學分等；四、在全縣全面推行辦公系統(tǒng)（員工門戶系統(tǒng)）1.根據(jù)聯(lián)社實際情況制定辦公處理流程；2.各項文件的擬文、審核、審批、發(fā)文全部電子化，不

12、再發(fā)紙質文件（上行文除外）；3.制定了辦公系統(tǒng)管理辦法。4.對聯(lián)社機關同志進行辦公系統(tǒng)應用操作培訓?？萍夹畔⒎矫嫒粘９ぷ饕弧⑼晟浦贫?，確保sc6000綜合業(yè)務系統(tǒng)全運行；二、做好系統(tǒng)問題答疑和設備故障處理；三、及時做好系統(tǒng)關鍵數(shù)據(jù)變更審核工作。科技信息下半年工作計劃一、新辦公大樓綜合布線和機房規(guī)劃建設。（一）根據(jù)聯(lián)社樓層各辦公室功能分布圖對弱電系統(tǒng)部門與設計公司進行溝通協(xié)調，提出切合實際的需求。（二）對電源系統(tǒng)的配置和管理。一是確定必須提供不間斷電源（ups）的重點部門：計算機中心、財務部、集中授權中心、集中監(jiān)控中心、視頻會議室、培訓中心、營業(yè)部（含清算中心）。二是根據(jù)上述部門的工作設備負荷總量、現(xiàn)有聯(lián)社的15kups電源情況，決定是否購買新增不間斷電源、是否設置冗余電源備份。三是發(fā)電機系統(tǒng)的設置：考慮市電斷電情況下，為ups提供電源輸入。二、授權中心的建立。一是