應收賬款效能監(jiān)察完成情況匯報

1、應收賬款效能監(jiān)察完成情況匯報（ 2012年 11月 19 日）一、2012 年 10 月底經(jīng)營及應收賬款情況截止 2012 年 10 月底，建總累計完成營業(yè)收入 130.4 億元， 完成預算目標的 113.4% ，完成奮斗目標的 86.9% ，同比增長 39.51 億元，增長率 43.5% ；實現(xiàn)利潤 2.63 億元，完成預算目 標的 101.2% ，完成奮斗目標的 87.7% ，同比增長 5440 萬元， 增長率為 26.1% ；1-10 月份累計回款 128 億元，預計到今年年 底將累計收款 150 億元。10 月底應收賬款余額 20.6 億元，與年 初債權(quán) 20.86 億元相比減少了 2

2、623 萬元，降低率為 1.3% 。二、應收賬款效能監(jiān)察重點項目收款情況 年初建總上報集團三個效能監(jiān)察重點項目， 分別為騰龍家園 項目、時代無限項目和久長花園項目， 總合同金額 6927.7 萬元， 債權(quán) 2839.3 萬元，截止目前共收款 1465.8 萬元，收款率 51.6% 。 具體情況是：1 、騰龍家園項目。 2003 年 5 月開工， 2008 年 10 月竣工， 建筑面積 1.86 萬平方米，結(jié)算金額 3997 萬元，累計收款 2641.2 萬元，尚欠款 1355.8 萬元。在多次催要無果的情況下，果斷采 取了法律訴訟手段，并查封了對方總面積 3600 平方米，總價值 約 2100

3、 萬元的房產(chǎn)。經(jīng)多次拍賣最終拍賣成功，于今年初清回 了全部欠款。2 、時代無限項目。 2007 年 9 月 27 日我公司與河北中太建 筑公司下屬的廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司簽訂了周轉(zhuǎn)材料租賃 合同，到 2011 年 4 月 15 日，拖欠的架子管、卡扣件、攪拌機 及租金共 740 萬元。 2011 年 5 月，海淀法院一審支持我公司全 部訴訟請求，對方上訴后，北京市一中院發(fā)回重審，安排 11 月 26 日再次開庭。3 、久長花園項目。 2006 年 5 月我公司與北京久長房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司簽訂施工合同。 2009 年 9 月雙方簽署結(jié)算協(xié)議， 結(jié)算價款為 2672 萬元，久長公司支付了 13

4、30 萬元，剩余工程 款 1342 萬元。 2011 年 5 月我公司向北京市昌平區(qū)人民法院提 起訴訟， 2011 年 12 月 9 日，昌平法院作出一審判決，判令久 長公司支付工程款本金 1342 萬元及同期銀行貸款利息 （利息自 2009 年 9 月起算并至給付之日） 。久長公司不服一審判決， 向一 中院提起上訴。 2012 年 4 月 20 日，一中院作出終審判決，維 持原判，駁回上訴。 2010 年 6 月，我公司向法院申請強制執(zhí)行。 2011 年 6 月 27 日，昌平法院查封了久長公司名下的位于小湯 山鎮(zhèn)順沙路 96 號院南區(qū)共 6 套房產(chǎn)，總面積 1309 平方米。久 長公司表示

5、正在尋求和神華集團等有實力的公司重組來償還債 務。如果法院設定期限屆滿后，久長公司仍不能償還債務，我公 司將要求法院啟動房產(chǎn)拍賣程序。除上報集團的三個效能監(jiān)察項目外， 建總根據(jù)自己的實際情 況確立應收賬款效能監(jiān)察重點項目 30 個，總合同金額 71.01 億 元，債權(quán) 10.88 億元。其中竣工已結(jié)算項目 11 個，債權(quán) 0.78 億元，占應收賬款總額的 7.2% ；竣工未結(jié)算項目 7 個，債權(quán) 1.08 億元，占應收賬款總額的 9.9% ；在施項目 12 個，債權(quán) 9.01 億 元，占應收賬款總額的 82.8% 。截止 2012 年 10 月底，效能監(jiān) 察項目累計收款 8.51 億元，收款率

6、 78.2% ，其中竣工已結(jié)算項 目收回 0.56 億元，收款率 71.6% ；竣工未結(jié)算項目收回 0.11 億元，收款率 10.2% ；在施項目收回 7.84 億元， 收款率 87.1% 。 如二公司首經(jīng)貿(mào)學生公寓 922.8 萬元、五公司解放軍總醫(yī)院西院 綜合樓 262 萬元等項目已全部收回；一公司公安部經(jīng)偵辦公樓 等項目除未到期防水保修費外， 500 萬元工程款也已全部收回； 湖南鴻騰公司欠租賃材料款通過訴訟收回 135 萬元。湖南鴻騰 周轉(zhuǎn)材料款案發(fā)生在 2006 年 10 月，袁懷強等人利用湖南鴻騰 工程有限公司名義與我公司簽訂了周轉(zhuǎn)材料租賃合同， 后將我方 資產(chǎn)架子管和扣件拉走頂賬

7、，資產(chǎn)折價 82.2 萬元，未支付租賃 費用 81.3 萬元，合計債權(quán) 163.5 萬元。我公司于 2008 年 7 月 果斷提起訴訟。 9 月法院判決我方勝訴，湖南省永州中院委托執(zhí) 行。今年 4 月 26 日支付了 30 萬元， 9 月 3 日支付了 100 萬元， 今年已成功收回欠款 135 萬元（含年初收回的 5 萬元），預計年 底前能夠全部清回欠款。三、清欠、應收賬款效能監(jiān)察工作的具體做法1 、健全組織，齊抓共管。 按照集團應收賬款效能監(jiān)察有關 要求，建總成立了應收賬款效能監(jiān)察工作小組， 以魏軍總經(jīng)理為 組長，馬國林副總經(jīng)理為常務副組長，沙吉培副書記、王獻禮主 席、謝仕剛總會計師為副組

8、長，參加人員有經(jīng)營、財務、紀委、 法律、清欠等部門領導及有關人員，各公司也成立了相應組織。根據(jù)工程特點，小組進一步明確了目標，劃分了責任，魏總負責 政府項目，劉書記負責山西、內(nèi)蒙項目，馬國林副總負責竣工未 結(jié)算項目，沙副書記負責大同、 舒蘭項目， 謝總會計師負責長春、 吉林項目，王主席負責面上及訴訟清欠工作。2、明確責任，獎罰嚴明。 年初下達了清欠指標，明確項目 經(jīng)理為第一責任人， 工程款全部收回后才算項目終結(jié)， 才能兌現(xiàn) 效益工資。主要領導為主要責任人，層層簽訂清欠責任書，將清 欠指標完成情況作為年終績效考核標準之一，與經(jīng)濟利益掛鉤。 去年，獎勵了三個單位、十四個項目、十個先進個人。3 、從源頭上治理，防止前清后欠。 一是承攬任務堅持“十 五不準”，去掉“遠、散、小”；二是避免因甲方變更洽商的增加 使“軟墊資”變?yōu)椤坝矇|資” ；三是及時掌握國家政策、甲方資 金狀況、資金來源的信息，防止喪失回收工程款的最佳時機；四 是加大工程結(jié)算力度，夯實債權(quán)，為清欠創(chuàng)造條件。4 、重點項目重點抓，抓重點。 我們將金額重大的項目和金 額雖不大， 但清欠難度大的項目， 以及金額重大清欠難度又大的 雙高項目， 列為清欠和應收賬款效能監(jiān)察工作的重點項目， 每月 跟蹤了解掌握債權(quán)情況， 時刻關注對方的履約情況， 按計劃節(jié)點 收