ERP劃轉(zhuǎn)新增單位實施方案

1、erp單位劃轉(zhuǎn)新增實施方案2012年2月目 錄1.項目背景- 1 -2.實施范圍- 1 -2.1 單位范圍- 1 -2.2 功能范圍- 1 -2.2.1 數(shù)據(jù)調(diào)整- 1 -2.2.2 權(quán)限調(diào)整- 1 -2.2.3 流程調(diào)整- 1 -2.2.4 配置調(diào)整- 1 -2.2.5 歷史數(shù)據(jù)存儲- 3 -3.總體實施方案- 3 -3.1 第一階段實施- 3 -3.1.1 劃入準(zhǔn)備- 3 -3.1.2 數(shù)據(jù)整理- 5 -3.1.3 系統(tǒng)配置- 6 -3.1.4 系統(tǒng)測試- 6 -3.1.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入- 7 -3.1.6 系統(tǒng)上線及用戶培訓(xùn)- 7 -3.2 第二階段實施- 8 -3.2.1 劃入準(zhǔn)備- 8

2、-3.2.2 數(shù)據(jù)整理- 9 -3.2.3 系統(tǒng)配置- 10 -3.2.4 系統(tǒng)測試- 11 -3.2.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入- 12 -3.2.6 系統(tǒng)上線及用戶培訓(xùn)- 13 -4.總體進度方案- 13 -4.1. 總體描述- 13 -5.項目組聯(lián)系方式- 14 -1. 項目背景按照公司單位整合工作方案的要求，公司從2012年2月7日開始接收電科院劃出扇貝科技有限公司、扇貝工程有限公司、扇貝科技發(fā)展有限責(zé)任公司三家單位的erp系統(tǒng)工作部署,以滿足公司發(fā)展需要。2. 實施范圍2.1 單位范圍序號單位名稱單位性質(zhì)上級單位1扇貝科技有限公司子公司扇貝公司2扇貝工程有限公司子公司扇貝公司3扇貝科技發(fā)展有限責(zé)任

3、公司子公司扇貝公司2.2 功能范圍2.2.1 數(shù)據(jù)調(diào)整本次公司數(shù)據(jù)調(diào)整包括靜態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)整和動態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)整，靜態(tài)數(shù)據(jù)主要包括科目體系、管理對象、業(yè)務(wù)單據(jù)、操作員、崗位、權(quán)限及七大模塊的基礎(chǔ)配置等數(shù)據(jù)。 本次數(shù)據(jù)調(diào)整，不包括2011年歷史數(shù)據(jù)。2.2.2 權(quán)限調(diào)整公司erp系統(tǒng)權(quán)限調(diào)整原則為新增劃轉(zhuǎn)入人員erp權(quán)限，按照轉(zhuǎn)入人員的崗位職責(zé)增加erp系統(tǒng)七個模塊的相關(guān)權(quán)限。同時需調(diào)整公司本部相關(guān)人員對于劃入單位的相關(guān)查詢權(quán)限。2.2.3 流程調(diào)整本次流程調(diào)整主要涉及到erp七個業(yè)務(wù)模塊的單據(jù)流程配置，例如新增劃入單位的年度預(yù)算備案審批等流程、新增劃轉(zhuǎn)入單位的銀行賬戶新增等流程，根據(jù)人員的變更進行相應(yīng)的調(diào)

4、整。2.2.4 配置調(diào)整本次公司配置調(diào)整主要涉及到erp七個業(yè)務(wù)模塊的基礎(chǔ)配置，例如：新增劃轉(zhuǎn)入單位的組織機構(gòu)、崗位、流程、操作員、職工映射、權(quán)限、輔助對象、賬戶對應(yīng)、科目權(quán)限分配、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算科目等業(yè)務(wù)模塊系統(tǒng)配置，原則上公司erp系統(tǒng)內(nèi)由于組織結(jié)構(gòu)調(diào)整引起的系統(tǒng)配置變化都需增加。2.2.5 歷史數(shù)據(jù)存儲建議集團賬務(wù)、集團報表的歷史數(shù)據(jù)通過電子會計檔案軟件實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)保存和實時查詢。3. 總體實施方案 該方案主要針對公司劃入單位的erp實施（不涉及erp與erp軟件的數(shù)據(jù)銜接），整體實施分為兩個階段，第一階段為：2012.2月份完成劃入單位的集團賬務(wù)、集團報表、年度預(yù)算備案、月度預(yù)算編

5、制全部合并到公司現(xiàn)有erp體系中，以滿足財務(wù)核算基本要求；第二階段為：2012.5月份完成劃入單位的資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、集團稽核、綜合管理等標(biāo)準(zhǔn)功能部署，以加強財務(wù)核算及管理要求。 3.1 第一階段實施對于運行erp系統(tǒng)的單位，需要通過數(shù)據(jù)收集模板，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)，通過導(dǎo)入的方式導(dǎo)入新建單位庫。3.1.1 劃入準(zhǔn)備3.1.1.1 集團賬務(wù)1) 確定劃入單位正確名稱財務(wù)部：需要明確劃入單位標(biāo)準(zhǔn)名稱。2) 在mdm中申請新增單位財務(wù)部：通過mdm平臺申請標(biāo)準(zhǔn)單位名稱。項目組：準(zhǔn)備導(dǎo)入mdm平臺下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)賬套名稱。3) 收集各新增單位部門級組織機構(gòu)配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶提供清單給

6、財務(wù)部。 財務(wù)部：通過mdm平臺申請部門級組織機構(gòu)。項目組：檢查mdm平臺下發(fā)的部門級組織機構(gòu)名稱，是否符合要求。4) 在管控中創(chuàng)建單位庫項目組：根據(jù)mdm下發(fā)的賬套名稱進行創(chuàng)建。5) 根據(jù)實際業(yè)務(wù)確認賬戶對應(yīng)是否需要新增、修改配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶提供本單位會計科目體系及輔助核算信息到財務(wù)部。財務(wù)部：審批新增單位會計體系及輔助核算信息。項目組：根據(jù)審批后的會計科目體系及輔助核算信息進行系統(tǒng)配置。6) 制定數(shù)據(jù)收集模板(包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息)項目組：根據(jù)上述信息完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，

7、并按期上報給項目組相關(guān)人員。7) 確定2012年各會計科目期初數(shù)據(jù)錄入方式及1、2月份憑證數(shù)據(jù)處理方式。財務(wù)部：確定上述業(yè)務(wù)處理方式后，通知相應(yīng)單位按要求處理。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶按財務(wù)部要求，進行相應(yīng)業(yè)務(wù)處理。3.1.1.2 集團報表1) 報表專責(zé)人員及崗位權(quán)限的收集項目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。3.1.1.3 預(yù)算管理1) 確定各單位年度預(yù)算管理專責(zé)人員信息項目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，

8、并按期上報給項目組相關(guān)人員。2) 制定預(yù)算任務(wù)、組織機構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)收集模板項目組：完成最終靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)項目組提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板進行填報數(shù)據(jù)，并按期上報給項目組相關(guān)人員。3) 分析劃入單位預(yù)算科目體系和公司預(yù)算科目體系差異配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算科目體系清單。財務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算科目體系與公司現(xiàn)有預(yù)算科目體系進行對比，完成最終預(yù)算科目體系確認。4) 分析劃入單位預(yù)算單據(jù)格式和公司預(yù)算單據(jù)格式差異配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算單據(jù)格式清單。財務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算單

9、據(jù)與公司現(xiàn)有預(yù)算單據(jù)進行對比，完成最終預(yù)算單據(jù)確認。5) 分析劃入單位預(yù)算流程和公司預(yù)算流程差異配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算流程清單。財務(wù)部：根據(jù)劃入單位預(yù)算流程與公司現(xiàn)有預(yù)算流程進行對比，完成最終預(yù)算流程確認。3.1.2 數(shù)據(jù)整理3.1.2.1 集團賬務(wù)1) 整理并確認靜態(tài)數(shù)據(jù)(包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息)配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶2) 整理并導(dǎo)入的輔助核算信息（包含往來單位、工程項目等基本信息） 3.1.2.2 集團報表1) 整理確認取數(shù)、運算、稽核公式2) 崗位權(quán)限的整理3.1.2.3 預(yù)算管理1) 崗位操作員權(quán)限數(shù)據(jù)整理核對配合人員：

10、各單位關(guān)鍵用戶2) 預(yù)算任務(wù)、組織機構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)整理核對配合人員：各單位關(guān)鍵用戶3) 根據(jù)劃入單位預(yù)算科目體系和公司預(yù)算科目體系差異，結(jié)合公司預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案配合人員：公司財務(wù)部4) 根據(jù)劃入單位預(yù)算流程和公司單據(jù)格式區(qū)別，結(jié)合公司預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案配合人員：公司財務(wù)部5) 根據(jù)劃入單位預(yù)算流程和公司預(yù)算流程區(qū)別，結(jié)合公司預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案配合人員：公司財務(wù)部3.1.3 系統(tǒng)配置3.1.3.1 集團賬務(wù)1) 各單位帳套中配置標(biāo)準(zhǔn)流程、調(diào)整期流程2) 各單位帳套中配置相應(yīng)菜單3) 設(shè)置新增操作員并賦予權(quán)限4) 配置各新增單位月末、調(diào)整期結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板5)

11、 配置集團對賬單位對應(yīng)，根據(jù)對應(yīng)修改往來單位中是否抵消屬性6) 設(shè)置分類體系權(quán)限，包括科目體系權(quán)限、管理對象分類體系權(quán)限、管理業(yè)務(wù)分類體系權(quán)限7) 日常輔助核算信息錄入8) 按單位分配科目、對象類型、管理對象、業(yè)務(wù)類型和數(shù)據(jù)權(quán)限。9) 根據(jù)最終會計科目體系進行賬戶對應(yīng)配置3.1.3.2 集團報表1) 操作人員權(quán)限的配置2) 單位名錄的引用3) 統(tǒng)一單位的設(shè)置4) 報表任務(wù)下發(fā)5) 填報單位的引用3.1.3.3 預(yù)算管理1) 添加基礎(chǔ)組織2) 設(shè)置基礎(chǔ)組織和組織機構(gòu)對應(yīng)關(guān)系3) 配置責(zé)任中心（引用基礎(chǔ)組織）年度預(yù)算：4) 按單位和責(zé)任中心分配年度預(yù)算任務(wù)5) 設(shè)置年度預(yù)算表關(guān)系6) 設(shè)置年度預(yù)算

12、編制、匯總流程7) 配置年度預(yù)算報表取數(shù)、匯總合并關(guān)系8) 年度預(yù)算操作員權(quán)限分配3.1.4 系統(tǒng)測試3.1.4.1 集團賬務(wù)1) 操作員登錄、菜單權(quán)限是否正確2) 集團賬務(wù)功能測試：憑證錄入、月末結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)查詢、生成抵銷憑證3.1.4.1 集團報表1) 報表權(quán)限的測試2) 報表功能的測試（輸入，查詢，報表打?。?.1.4.3 預(yù)算管理1) 表單編制測試；配合人員：各單位關(guān)鍵用戶參與測試2) 業(yè)務(wù)流程測試（表單編制、匯總、形成科目數(shù)據(jù)、最后生成預(yù)算報表，檢查各責(zé)任中心預(yù)算任務(wù)是否正確，整個實際業(yè)務(wù)流程測試）配合人員：各單位關(guān)鍵用戶參與測試3.1.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.1.5.1 集團賬務(wù)1) 錄入2

13、012年各會計科目期初數(shù)據(jù)配合人員：各單位最終用戶2) 錄入2012年1、2月憑證配合人員：各單位最終用戶3.1.5.2 集團報表1) 出具2012年1月財務(wù)快報配合人員：各單位最終用戶2) 出具2012年2月財務(wù)快報配合人員：各單位最終用戶3.1.5.3 預(yù)算管理1) 年度預(yù)算主數(shù)據(jù)（工程項目、采購訂單、合同等）導(dǎo)入3.1.6 系統(tǒng)上線及用戶培訓(xùn)1) 制定培訓(xùn)計劃和方案2) 有針對性的編寫操作手冊3) 組織現(xiàn)場操作培訓(xùn)4) 操作考核和培訓(xùn)評價配合人員：公司財務(wù)部關(guān)鍵用戶和各單位最終用戶3.2 第二階段實施對于前期僅運行erp系統(tǒng)的單位，需要通過數(shù)據(jù)收集模板，收集各模塊期初靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)，

14、通過導(dǎo)入的方式導(dǎo)入新建單位庫。3.2.1 劃入準(zhǔn)備3.2.1.1 資金管理3.2.1.1.1 賬戶管理1) 確定新增單位的銀行、銀行賬戶、銀行聯(lián)行號主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入）2) 準(zhǔn)備銀行賬戶崗位、操作員收集模板（銀行余額錄入、開立申請、審批權(quán)限收集）3) 確認月報、效益統(tǒng)計、銀行余額錄入模式（是否納入公司統(tǒng)一管理上報）3.2.1.1.2 票據(jù)管理1) 確認支票信息、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù)主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入）2) 準(zhǔn)備崗位、操作員收集模板（含票據(jù)管理、票據(jù)審核和票據(jù)審批）3.2.1.1.3 融資管理1) 確認長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項目、貸款來源主數(shù)據(jù)處理方案（手

15、工導(dǎo)入）2) 準(zhǔn)備崗位、操作員收集模板（含融資管理、融資審核和融資審批）3) 融資計劃上報模式（是否納入公司統(tǒng)一管理上報）4) 選擇合理時間點導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)（與賬務(wù)保持一致）3.2.1.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 確定跨數(shù)據(jù)中心內(nèi)劃轉(zhuǎn)單位名稱、單位劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)時間、劃入單位完成數(shù)據(jù)調(diào)整處理；2) 分析劃入單位所屬集團公司的利潤中心、業(yè)務(wù)處理流程等，開展融合統(tǒng)一工作；3) 收集劃入單位原始靜態(tài)及動態(tài)數(shù)據(jù)并由用戶確認。3.2.1.3 評價稽核1) 收集各單位稽核專責(zé)人員名單及權(quán)限配合方：各單位關(guān)鍵用戶2) 收集劃入單位細化的稽核規(guī)則配合方：各單位關(guān)鍵用戶3.2.1.4 綜合管理1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集：財務(wù)人員基

16、礎(chǔ)信息、知識庫文件信息。2) 職工、崗位及流程的收集：職工操作員、崗位、財務(wù)人員流程。3.2.2 數(shù)據(jù)整理3.2.2.1 資金管理3.2.2.1.1 賬戶管理1) 銀行賬戶主數(shù)據(jù)的收集整理3.2.2.1.2 票據(jù)管理1) 支票 、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)靜、動態(tài)主數(shù)據(jù)的收集整理2) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對3.2.2.1.3 融資管理1) 長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款項目、貸款來源主數(shù)據(jù)整理、確認2) 貸款合同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理、確認3.2.2.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 靜態(tài)數(shù)據(jù)包括：屬性方面的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)權(quán)單位、產(chǎn)權(quán)相關(guān)的操作員權(quán)限、崗位權(quán)限、單據(jù)格式、單據(jù)流程等。配合人員：公司財務(wù)部

17、2) 動態(tài)數(shù)據(jù)包括：業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、擔(dān)保等產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.2.2.3 評價稽核1) 導(dǎo)出本地稽核規(guī)則，進行公司與劃入單位稽核規(guī)則及企業(yè)屬性信息的差異化分析、確認工作。2) 整理、確認企業(yè)屬性信息3) 整理、確認新增稽核人員操作員權(quán)限配合方：公司財務(wù)部4) 確認各單位專項稽核內(nèi)容及日常稽核任務(wù)模板；3.2.2.4 綜合管理1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理：財務(wù)人員基礎(chǔ)信息、知識庫文件信息。2) 職工、崗位及流程的整理：職工操作員、崗位、財務(wù)人員流程。待添加的隱藏文字內(nèi)容23.2.3 系統(tǒng)配置3.2.3.1 資金管理3.2.3.1.1 賬戶管理1) 配置銀行賬戶崗位、操作員配置（銀行余

18、額錄入、開立申請、審批權(quán)限）2) 按單位配置銀行賬戶開立申請、登記、修改、銷戶、撤銷銷戶業(yè)務(wù)流程3) 月報、效益統(tǒng)計表上報單位及上報用戶配置4) 單位列表設(shè)置5) 單據(jù)關(guān)聯(lián)設(shè)置6) 菜單權(quán)限（按單位分配菜單權(quán)限）3.2.3.1.2 票據(jù)管理1) 票據(jù)崗位、操作員權(quán)限配置2) 票據(jù)菜單的配置3) 分錄模板的設(shè)置4) 業(yè)務(wù)流程的配置3.2.3.1.3 融資管理1) 融資流程崗位、操作員權(quán)限配置。2) 業(yè)務(wù)流程的配置3) 融資憑證分錄模板的配置4) 融資計劃上報單位及用戶的配置5) 菜單的配置3.2.3.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 操作員權(quán)限配置：2) 查詢方案的配置引用；3) 在劃入單位重新配置單據(jù)流程和權(quán)

19、限分配。4) 基礎(chǔ)組織對應(yīng)產(chǎn)權(quán)單位，由一級數(shù)據(jù)中心對應(yīng)后下發(fā)二級數(shù)據(jù)中心。3.2.3.3 評價稽核1) 操作員、崗位權(quán)限的配置2) 定義稽核組織3) 各單位進行公司體系分類、稽核規(guī)則、方法的引用4) 進行本地稽核體系分類、稽核規(guī)則、方法的調(diào)整和配置5) 配置各單位專項稽核及日?；巳蝿?wù)的內(nèi)容及模板3.2.3.4 綜合管理1) 職工、操作員的批量增加；2) 各單位庫崗位的設(shè)置，包括流程中的崗位、普通崗位3) 共享庫各類單據(jù)項目、單據(jù)格式的設(shè)置4) 各單位庫的流程設(shè)置，包括財務(wù)人員流程的設(shè)置5) 數(shù)據(jù)查詢方案的設(shè)置6) 崗位、操作員權(quán)限設(shè)置3.2.4 系統(tǒng)測試3.2.4.1 資金管理3.2.4.1

20、.1 賬戶管理1) 銀行賬戶開立申請、登記、修改、銷戶、撤銷銷戶業(yè)務(wù)流程能否順利流轉(zhuǎn)。3.2.4.1.2 票據(jù)管理1) 支票入庫、領(lǐng)用、作廢能否順利流轉(zhuǎn)。2) 銀行匯票的承兌、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓、到期付款業(yè)務(wù)運作。3.2.4.1.3 融資管理1) 融資合同錄入、變更2) 合同提款、歸還本金、歸還利息能否自動生成憑證。3.2.4.2 產(chǎn)權(quán)管理1) 項目組完成劃入單位職工映射操作員生效測試2) 項目組完成劃入單位各崗位權(quán)限生效測試3) 項目組完成劃入單位單據(jù)流程測試4) 項目組完成劃入單位與其他模塊連動數(shù)據(jù)生效測試5) 項目組完成查詢方案生效測試配合人員：公司財務(wù)部6) 聯(lián)合用戶完成劃入單位功能測試配合人員：公司財務(wù)部3.2.4.3 評價稽核1) 搭建并配置測試環(huán)境，整理測試用例和基礎(chǔ)測試數(shù)據(jù)。2) 按照測試用例對系統(tǒng)進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、功能、性能的驗證測試，對測試的問題進行記錄并解決。3.2.4.4 綜合管理1) 系統(tǒng)功能測試2) 業(yè)務(wù)單據(jù)流程測試3.2.5 數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.2.5.1 資金管理3.2.5.1.1 賬戶管理1) 銀行賬戶主數(shù)據(jù)的導(dǎo)入2) 導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的核對確認3.2.5.1.2 票據(jù)管理1) 支票、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的導(dǎo)入 2) 導(dǎo)入后數(shù)據(jù)的核對確認3.2.5.1.3 融資管理1) 長、短期貸款、外幣貸款合同、債券、融資租賃合同、貸款