20XX年財務經(jīng)理個人工作總結

1、20XX年財務經(jīng)理個人工作總結20XX年財務部上半年工作總結尊敬的各位領導、各位同事，大家下午好。下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結 分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結；第二部 分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務 的6條承諾。第一部分：財務部門上半年工作總結1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和 上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表， 核對每日的收支明細；營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的 營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入 相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的 券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相

2、符；每周還要上報證 照發(fā)票辦理情況。每月 1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入 明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調節(jié)表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流 報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在 15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、 新店開業(yè)的銀行、稅務工作。20XX年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開

3、一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評POS機、商通卡POS機,北京市區(qū)外的門店， 比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專管員的銜接。4、 配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20XX年度 的報表審計和稅務審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核 發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是 真發(fā)票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合 理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部 門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也 加強各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節(jié) 約，節(jié)約用紙，一些文

4、檔可以雙面打??；節(jié)約用電，人走關 燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節(jié)約、低碳 環(huán)保。6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認 真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會 計憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的 服務意識。以下是北京公司財務部門的 6條服務承諾。1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據(jù)起若無特殊 事情當日付款，最遲不超過 2日內(nèi)付款。2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月發(fā)票，若門店當月的發(fā)票用完，提前5天向財務部門申

5、請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的 營業(yè)需要預估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當多 估20%但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該 店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上 都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細。3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤 請購的0A后，當天寫單據(jù)，當天發(fā) 0A報審批，在工作流審 批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公 司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等 情況，因此，需提前一周申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月15日以前按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日以前按時發(fā)放離職人員工

6、資。5、北京市內(nèi)的七家門店的電話費在15日前繳納。保證 門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳 納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由 該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的 電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人 一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數(shù)字打交道 的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它 部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先 將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少 門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其 他部門人員要求

7、的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原 因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。6、財務部門人員手機保持 24小時開機，隨時接聽辦理 門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財務部門的 6條服務承諾，在以后的工 作中，若有需要要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能 做到的盡力做到。時間過的很快，轉眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時 間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取， 齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公 司的20XX年度交上一份滿意的答卷！謝謝!范文一結束。20XX年財務部工作總結20XX年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的 20XX年工作重點

8、和20XX年財務部工作計劃展開的，在集團 管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和 資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了 各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心 作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20XX年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實 施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù) 據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、 核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定 進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前 期工作

9、。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共 建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員 全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工 順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時 間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務 分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電 腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一 個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。 今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月 定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責 任人，避免發(fā)生類似重復

10、勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司 本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、 票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量 的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁 辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作 中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng) 濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部 的財務要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到 各種基礎財務資料的收集，

11、 都達到了正規(guī)化、標準化。收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得 財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個 別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā) 生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理 業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下 年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無 誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務 監(jiān)督管理。1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調換，專門設立成本會 計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走 到項目中去，分項進行成本核算。2、20XX年度，我部組織

12、成本會計配合工程部一起多次 下項目，對漢源 h段、漢源f段、巴中S302線、康定公路 幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況 作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、 提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄 弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中S302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人 持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的 上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培 訓，對公司的

13、財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加 強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時 財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目 上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等 設計專用財務單據(jù)，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范 簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化， 做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性 和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。20XX年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加， 這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取 得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對

14、資金的需求，這 是財務部20XX年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行 考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬 戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關 系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編 制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番 周折，終于與20XX年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的 擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準 備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字 到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這 樣的資料來，銀行給予了肯定的評

15、價， 樹立了公司財務健全、 管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了 全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交 流，除了確保 20XX年原有的融資總量外，積極尋求新的融 資渠道，爭取獲得、更靈活的資金支持。同時還要開展并推 進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力 支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。1、20XX年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工 程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛 靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公 司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力；

16、通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。 為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同 時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給 財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更 利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用 這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。2、20XX年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬 戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù) 自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務 只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理

17、也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未 建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、 債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20XX年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行 開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作 量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作 安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們 的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見， 不斷提高認識，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的

18、一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員 進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認 真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外 地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁 難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務 部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公 司承擔一些不合理的稅負。存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務 人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須 采取應對措施，這需要公

19、司領導和項目部的支持。另一方面 針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部 應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能 夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損 失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款 的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理 結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款 及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司 出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而 繁瑣的資金流量

20、，仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員 工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款 必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試 采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值 率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進 行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。 同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要 文件。在歲末年初的這個月里， 財務部同

21、心協(xié)力、加班加點， 表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權 債務；宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力；經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反 映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為 本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信 詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷 積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。九、團隊建設1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學 XX，實行新 生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內(nèi)部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責

22、任、工作 內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián) 關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對 他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同 時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員 虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開 展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調整，在調動過 程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各 崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財 務部的營運正常。存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺， 在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與 帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分 財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益 上。同時還存在服務意識不夠，不服從項目經(jīng)理的安排，人 為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重 的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有 造成損失。但