600830 香溢融通第一季度季報

1、香溢融通控股集團股份有限公司 600830 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600830香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .4 1 600830香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人董事長孫建華先生

2、、主管會計工作負責人副總經(jīng)理兼總會計師沈成德先生、 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）總稽核師兼財務管理部經(jīng)理夏衛(wèi)東女士聲明：保證本季度 報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度期 末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2,255,713,466.97 1,600,562,049.05 3.523 2,222,718,704.16 1,572,437,787.73 3.461 1.484 1.789 1.791 年初至報告期期末比上年同期增減

3、(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) 報告期 -45,748,108.45 -0.101 年初至報告期期末 不適用 不適用 本報告期比上年同期增 減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 28,124,261.31 0.062 0.017 0.062 1.773 0.501 28,124,261.31 0.062 0.017 0.062 1.773 0.501 13.817 14.

4、815 21.429 14.815 增加 0.032 個百分點 增加 0.059 個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī) 定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 對外委托貸款取得的損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 2 金額 -813.20 161,260.00 28,539,396.34 -257,412.56 -7,110,607.66 600830 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告

5、-1,152,939.90 20,178,883.02 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 41,070 股東名稱（全稱） 浙江煙草投資管理有限責任公司 中天發(fā)展控股集團有限公司 浙江香溢控股有限公司 孫仲良 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 寧波市郡廟企業(yè)總公司 寧波大紅鷹綜合經(jīng)營有限公司 中國銀行華夏回報證券投資基金 浙江國信控股集團有限責任公司 中國銀行華夏回報二號證券投資基 金 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 54,710,381 49,101,757 45,000,000 19,680,000 13

6、,500,000 12,546,841 5,460,000 4,767,232 3,327,138 2,879,872 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 注：中天發(fā)展控股集團有限公司持有的本公司股票 45,000,000 股于 2012 年 1 月 12 日質(zhì)押。 3 重要事項 3.1.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 項 應收賬款 預收賬款 目期末余額 54,514,830.17 90,505,584.13 期初余額 36,097,719.43

7、 54,343,526.62 增減比例% 51.02 66.54 主要變動原因 主要系本期應收外匯賬款增加 主要系本期預收的購貨款增加 本報告期上年同期增減比例% 經(jīng)營流動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額 -45,748,108.45 -68,081,979.78 81,958,232.70 53,895,179.66 不適用 不適用 主要系本期營業(yè)收入減少，應 收賬款增加 主要系經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈 額減少 3.1.2 貸款類資產(chǎn)分類表 項目 余額 期末數(shù) 比 例貸款損失準備余額 期初數(shù) 比 例貸款損失準備 正常 可疑 損失 1,040,687,410.10 113,133,

8、461.71 11,270,332.92 89.32% 9.71% 0.97% 10,406,874.10 24,586,498.04 11,270,332.92 1,001,860,550.05 112,333,461.76 11,270,332.92 89.02% 9.98% 1.00% 10,018,605.50 24,586,498.04 11,270,332.92 合計1,165,091,204.73100.00%46,263,705.061,125,464,344.73100.00%45,875,436.46 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.

9、3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3 600830香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司 2012 年 3 月 27 日召開第七屆董事會第六次會議，審議通過 2011 年度利潤分配預案： 2011 年度擬以公司 2011 年年底總股本 454,322,747 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 紅利 0.50 元（含稅）。2011 年度擬不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該預案需報公司 201

10、1 年度 股東大會審議批準。 香溢融通控股集團股份有限公司 法定代表人:孫建華 2012 年 4 月 26 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 項目 4 期末余額 405,648,079.27 51,561,680.41 94,362,385.76 3,940,90

11、6.38 57,564,271.13 192,857,187.25 15,354,611.00 821,289,121.20 年初余額 475,177,129.80 33,144,569.67 75,492,418.97 4,052,879.32 52,571,211.32 188,356,558.60 21,120,642.41 849,915,410.09 600830香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形

12、資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 擔保業(yè)務準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積

13、減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 1,118,827,499.67 6,996,916.64 37,720,307.71 153,762,058.44 9,142,393.93 67,608,424.52 707,875.68 39,658,869.18 1,434,424,345.77 2,255,713,466.97 105,000,000.00 76,901,894.62 90,505,584.13 27,616,103.35 12,094,572.13 483,99

14、0.54 12,798,978.03 43,485,877.10 13,792,819.28 85,000,000.00 18,652,730.72 486,332,549.90 10,000,000.00 10,000,000.00 496,332,549.90 454,322,747.00 524,507,251.64 81,345,743.79 540,386,306.62 1,600,562,049.05 158,818,868.02 1,759,380,917.07 2,255,713,466.97 1,079,588,908.27 15,044,038.74 38,128,668.

15、01 130,815,038.35 1,897,820.43 68,347,526.75 577,923.20 38,403,370.32 1,372,803,294.07 2,222,718,704.16 105,000,000.00 82,355,813.65 54,343,526.62 41,793,014.15 33,943,986.86 450,674.73 12,798,978.03 45,404,724.13 9,935,253.53 90,000,000.00 19,055,151.44 495,081,123.14 495,081,123.14 454,322,747.00

16、524,507,251.64 80,273,713.46 513,334,075.63 1,572,437,787.73 155,199,793.29 1,727,637,581.02 2,222,718,704.16 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 項目 5 期末余額 99,726,765.61 42,196,005.83 34

17、,625,152.75 2,185,027.78 176,867,952.75 2,699,070.77 12,487,055.86 370,787,031.35 409,235,714.29 年初余額 158,946,017.39 28,083,338.21 29,117,127.55 2,248,391.27 181,379,517.26 2,395,621.77 18,141,298.75 420,311,312.20 359,735,714.29 600830 持有至到期投資 長期應收款 香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建

18、工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

19、 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 619,645,370.57 31,511,755.19 76,479,624.87 5,547,830.30 314,057.99 9,565,396.97 1,152,299,750.18 1,523,086,781.53 57,424,678.19 34,706,301.27 6,078,581.48 3,322,646.44 182,875.00 5,634,992.10 14,140,214.37 85,000,000.00 17,068,252.50 223,558,541.35 223,558,541.35 454,322,747.00 52

20、8,562,690.38 81,345,743.79 235,297,059.01 1,299,528,240.18 1,523,086,781.53 619,645,370.55 31,845,949.97 77,346,781.85 5,607,830.30 340,807.00 9,440,396.97 1,103,962,850.93 1,524,274,163.13 63,042,638.56 5,564,152.68 10,548,329.70 28,160,717.80 182,875.00 5,634,992.10 14,600,897.80 90,000,000.00 17,

21、731,622.56 235,466,226.20 235,466,226.20 454,322,747.00 528,562,690.38 80,273,713.46 225,648,786.09 1,288,807,936.93 1,524,274,163.13 4.2 合并利潤表 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取擔保準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 項目 6 本期金額 315,799,

22、540.84 287,497,702.56 22,296,771.02 4,625,328.00 1,379,739.26 273,858,784.79 224,254,394.82 1,485,448.81 294,220.20 3,857,565.75 6,415,358.86 6,918,191.39 30,324,951.11 上期金額 349,294,386.49 324,449,380.21 19,332,878.23 3,967,283.62 1,544,844.43 310,795,793.17 263,425,050.86 1,154,145.60 16,965.02 4,4

23、07,633.40 6,533,869.20 6,746,965.20 27,520,642.18 600830香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋

24、每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -87,039.71 395,693.56 41,940,756.05 169,260.00 345,859.36 813.20 41,764,156.69 10,020,820.65 31,743,336.04 28,124,261.31 3,619,074.73 0.062 0.062 31,743,336.04 28,124,261.31 3,619,074.73 440,812.44 549,709.27 38,498,593.32 137,501.71 364,071.24

25、38,272,023.79 9,786,248.08 28,485,775.71 24,709,969.19 3,775,806.52 0.054 0.054 28,485,775.71 24,709,969.19 3,775,806.52 母公司利潤表 2012 年 13 月 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：

26、非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 169,368,055.07 136,368,268.87 1,712,792.39 4,848,614.36 12,233,254.21 -688,268.00 500,000.00 14,393,393.24 84,260.00 183,915.57 14,293,737.67 3,573,434.42 10,720,303.25 10,720,303.25 上期金額 162,470

27、,416.34 131,042,904.96 1,667,674.05 4,004,108.02 13,351,458.44 -288,039.98 850,000.00 11,842,310.85 134,900.00 166,215.21 11,810,995.64 3,063,438.41 8,747,557.23 8,747,557.23 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到

28、擔保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 7 本期金額 285,859,225.57 4,625,328.00 22,405,107.42 17,362,319.85 54,730,261.47 384,982,242.31 上期金額 329,341,594.40 3,967,283.62 20,685,369.29 17,189,023.81 125,902,864.80 497,086,135.92

29、600830香溢融通控股集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資

30、產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈

31、增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 283,086,483.56 39,626,860.00 1,779,668.80 36,476,061.89 42,585,896.70 27,175,379.81 430,730,350.76 -45,748,108.45 8,047,122.13 8,047,122.13 33,344,897.07 33,344,897.07 -25,297,774.94 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 2,036,096.39 7,036,096.39 2,963,903.61 -68

32、,081,979.78 415,919,747.55 347,837,767.77 251,835,252.35 93,321,380.00 1,207,424.73 28,773,389.01 15,090,497.02 24,899,960.11 415,127,903.22 81,958,232.70 3,009.71 3,009.71 567,272.55 567,272.55 -564,262.84 23,900,000.00 23,900,000.00 44,000,000.00 7,398,790.20 51,398,790.20 -27,498,790.20 53,895,179.66 250,757,917.50 304,653,097.16 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收