湖南圖書(shū)材料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/湖南圖書(shū)材料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)湖南圖書(shū)材料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 項(xiàng)目概述第二章 背景及必要性第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析第四章 公司基本情況第五章 運(yùn)營(yíng)模式分析第六章 法人治理第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析說(shuō)明第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 產(chǎn)品方案第十一章 建筑工程方案分析第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析第十三章 建設(shè)進(jìn)度分析第十四章 項(xiàng)目投資分析第十五章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析第十六章 總結(jié)第十七章 附表附件 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：

2、營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表報(bào)告說(shuō)明國(guó)內(nèi)學(xué)前教育裝備的發(fā)展歷程較短，行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和制度還不完善，我國(guó)尚未出臺(tái)學(xué)前教育裝備行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)參考的標(biāo)準(zhǔn)有質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家玩具安全技術(shù)規(guī)范、幼兒園玩教具配備標(biāo)準(zhǔn)等文件。除了1992年頒布至今的幼兒園玩教具配備標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)前教育裝備行業(yè)內(nèi)并無(wú)專門(mén)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及約束制度。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21850.43萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17551.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.33%；建設(shè)期利息175.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.8

3、0%；流動(dòng)資金4123.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.87%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入49900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用37825.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8848.27萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.08%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值16853.17萬(wàn)元，全部投資回收期4.47年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。高需求、低供給。入園難的問(wèn)題仍然存在，學(xué)前教育資源，尤其是優(yōu)質(zhì)資源十分稀缺。2015年，我國(guó)幼兒園數(shù)量達(dá)到22.37萬(wàn)所，在園幼兒人數(shù)也達(dá)到4,264.83萬(wàn)。根據(jù)關(guān)于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃的意見(jiàn)，到2020年，基本建成廣覆蓋、?；尽⒂匈|(zhì)量的學(xué)前教育公共服務(wù)體系，全國(guó)學(xué)前

4、三年毛入園率提升至85%。即使如此，與發(fā)達(dá)國(guó)家如日本等90%左右的入園率仍有差距。市場(chǎng)將較長(zhǎng)時(shí)間的存在高需求與低供給的矛盾。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項(xiàng)

5、目概述一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：湖南圖書(shū)材料項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xxx集團(tuán)有限公司二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約53.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景隨著全面二孩政策及民辦教育促進(jìn)法等政策法規(guī)的落地實(shí)施，學(xué)前教育行業(yè)市場(chǎng)前景的越發(fā)廣闊。傳統(tǒng)出版機(jī)構(gòu)及玩具生產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)型發(fā)力學(xué)前教育市場(chǎng)；上市公司如威創(chuàng)股份、秀強(qiáng)股份、長(zhǎng)方集團(tuán)等跨界進(jìn)入學(xué)前教育行業(yè)。大型國(guó)有出版社進(jìn)入幼兒園圖書(shū)領(lǐng)域，導(dǎo)致幼兒圖書(shū)市場(chǎng)的專業(yè)度和集中度逐漸提升，逐漸呈現(xiàn)出以大型國(guó)有出版社占據(jù)主導(dǎo)地位

6、的格局；玩具生產(chǎn)商依靠自身的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，以低廉的價(jià)格敲開(kāi)行業(yè)壁壘，進(jìn)軍玩教具裝備市場(chǎng)。綜合判斷，我省正處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期、區(qū)域發(fā)展黃金期、創(chuàng)新活力迸發(fā)期和轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期，只要我們適應(yīng)新變化、把握新機(jī)遇、引領(lǐng)新常態(tài)，堅(jiān)持變中求新、變中求進(jìn)、變中突破，必能開(kāi)拓發(fā)展新境界。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積35333.00（折合約53.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積57961.95。其中：生產(chǎn)工程37994.27，倉(cāng)儲(chǔ)工程10328.54，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5975.81，公共工程3663.33。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)188000臺(tái)圖書(shū)材料的生產(chǎn)能力。四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作

7、情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21850.43萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17551.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.33%；建設(shè)期利息175.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.80%；流動(dòng)資金4123.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.87%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資17551.75萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用14761.02萬(wàn)元

8、，工程建設(shè)其他費(fèi)用2300.19萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)490.54萬(wàn)元。六、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入49900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用37825.52萬(wàn)元，納稅總額5532.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8848.27萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.08%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值16853.17萬(wàn)元，全部投資回收期4.47年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積35333.00約53.00畝1.1總建筑面積57961.95容積率1.641.2基底面積21199.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝308.172總投資萬(wàn)元21850.

9、432.1建設(shè)投資萬(wàn)元17551.752.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元14761.022.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2300.192.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元490.542.2建設(shè)期利息萬(wàn)元175.682.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4123.003資金籌措萬(wàn)元21850.433.1自籌資金萬(wàn)元14679.873.2銀行貸款萬(wàn)元7170.564營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元49900.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元37825.526利潤(rùn)總額萬(wàn)元11797.697凈利潤(rùn)萬(wàn)元8848.278所得稅萬(wàn)元2949.429增值稅萬(wàn)元2306.6310稅金及附加萬(wàn)元276.7911納稅總額萬(wàn)元5532.8412工業(yè)增加值萬(wàn)元18226.0813盈虧平衡

10、點(diǎn)萬(wàn)元16010.64產(chǎn)值14回收期年4.47含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.08%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元16853.17所得稅后七、主要結(jié)論及建議經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 背

11、景及必要性一、宏觀環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)百年”奮斗目標(biāo)承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的重要時(shí)期，世情、國(guó)情、省情都在發(fā)生深刻變化，我省發(fā)展既面臨難得歷史機(jī)遇，也面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。從國(guó)際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒(méi)有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國(guó)家群體力量繼續(xù)增強(qiáng)，國(guó)際力量對(duì)比逐步趨向平衡。同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，保護(hù)主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)

12、長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變，但發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，面臨增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換的考驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快向更高級(jí)階段演化，增長(zhǎng)速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動(dòng)力從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)等要素投入轉(zhuǎn)向主要依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。區(qū)域戰(zhàn)略加快向中西部地區(qū)傾斜，更加注重促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，更加注重加快欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展。國(guó)家治理加快向現(xiàn)代化目標(biāo)推進(jìn)，更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，更加注重政府、市場(chǎng)和社會(huì)多元治理，更加注重治理過(guò)程的制度化、規(guī)范化和程序化。從省內(nèi)看，面臨諸多有利條件：發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我省物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)日益雄

13、厚，基礎(chǔ)設(shè)施日益完備，生態(tài)環(huán)境日益改善，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力特別是科教水平不斷提升，人力資本累積效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。發(fā)展區(qū)位優(yōu)勢(shì)凸顯。隨著交通設(shè)施不斷完善和國(guó)家“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略深入推進(jìn)，我省將由沿海開(kāi)放的內(nèi)陸變?yōu)閮?nèi)陸開(kāi)放的前沿，具有巨大的商圈輻射優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)投資市場(chǎng)價(jià)值。發(fā)展?jié)撃芤廊痪薮?。我省處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化中期階段，在推動(dòng)消費(fèi)主導(dǎo)型需求結(jié)構(gòu)、服務(wù)業(yè)主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)主導(dǎo)型城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)形成過(guò)程中，新型工業(yè)化、信息化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化同步發(fā)展孕育巨大潛能，全面深化改革、全面推進(jìn)依法治省將極大地釋放制度新紅利、激活發(fā)展新動(dòng)力。同時(shí)，也面臨諸多挑戰(zhàn)，發(fā)展不充分、不協(xié)調(diào)、不平衡的基本省情還

14、沒(méi)從根本上改變，諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存的局面有待進(jìn)一步扭轉(zhuǎn)。經(jīng)濟(jì)總量不大、人均水平較低、綜合實(shí)力不強(qiáng)，城鎮(zhèn)化率、服務(wù)業(yè)比重和外貿(mào)依存度均低于全國(guó)平均水平。創(chuàng)新能力不強(qiáng)、發(fā)展方式粗放、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、資源環(huán)境約束趨緊、收入差距較大、消除貧困任務(wù)艱巨等問(wèn)題突出。公共服務(wù)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)、社會(huì)治理等存在薄弱環(huán)節(jié)?？h域經(jīng)濟(jì)、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)和金融服務(wù)業(yè)仍是發(fā)展短板。改革攻堅(jiān)日益觸及深層次體制矛盾和利益調(diào)整，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不優(yōu)等問(wèn)題不同程度存在，改革舉措落地需下更大功夫。二、行業(yè)分析1、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）圖書(shū)材料行業(yè)提供圖書(shū)材料的出版商主要包括國(guó)有出版集團(tuán)和民營(yíng)文化公司。國(guó)有出版集團(tuán)得

15、益于積累多年的品牌優(yōu)勢(shì)，社會(huì)資源更為豐富，但市場(chǎng)化程度較低、創(chuàng)新動(dòng)力不足，在圖書(shū)材料領(lǐng)域整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力偏弱。民營(yíng)文化公司市場(chǎng)響應(yīng)速度快，在選題策劃和批發(fā)零售環(huán)節(jié)效率高，但提供的圖書(shū)材料質(zhì)量良莠不齊。目前只有中國(guó)少年兒童新聞出版總社、南京師范大學(xué)出版社及南京康軒文教圖書(shū)有限公司等少數(shù)公司有較高的品牌影響力。2、玩教具裝備行業(yè)當(dāng)前提供玩教具裝備的供應(yīng)商可分為生產(chǎn)型企業(yè)與貿(mào)易型企業(yè)。生產(chǎn)型企業(yè)以加工和制造為主，研發(fā)和銷售能力較弱。貿(mào)易型企業(yè)則擁有下游的銷售渠道，但一般不從事研發(fā)和生產(chǎn)。玩教具裝備行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體質(zhì)量較低，僅少數(shù)企業(yè)同時(shí)具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、教育研發(fā)能力。同時(shí)，玩教具裝備的研發(fā)周期較長(zhǎng)，模具

16、制作成本高加之知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠好，整體玩教具行業(yè)創(chuàng)新度不夠、教育和制造相結(jié)合的水平也不夠高。綜上所述，行業(yè)內(nèi)可以整合行業(yè)資源，向客戶提供學(xué)前教育整體解決方案，進(jìn)行一站式服務(wù)的企業(yè)很少。部分大型出版集團(tuán)和連鎖幼兒園正著力打破行業(yè)分散的局面，致力于覆蓋圖書(shū)材料、玩教具裝備等多個(gè)領(lǐng)域，提供幼兒園一體化解決方案。未來(lái)幼兒園教育產(chǎn)品行業(yè)有資源整合的發(fā)展趨勢(shì)，少數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀、銷售渠道完善、產(chǎn)品符合國(guó)家政策要求且能提供培訓(xùn)服務(wù)的龍頭企業(yè)有望快速崛起，成為行業(yè)巨頭。3、人才壁壘學(xué)前教育裝備的策劃研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、品牌培育、培訓(xùn)支持都需要大量專業(yè)人才。對(duì)于從事學(xué)前教育裝備的企業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)策劃和培訓(xùn)支持是重要的核

17、心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)必須通過(guò)自身的人才建設(shè)把優(yōu)秀的策劃研發(fā)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)以及培訓(xùn)支持團(tuán)隊(duì)聚集在自己周圍。此外，企業(yè)還應(yīng)有對(duì)學(xué)前教育市場(chǎng)敏銳的洞察力和預(yù)見(jiàn)力，有對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體的調(diào)控力、對(duì)各類資源的整合力以及創(chuàng)新能力。這些都依賴于各類專業(yè)人才自身的能力和責(zé)任。4、品牌壁壘在我國(guó)學(xué)前教育市場(chǎng)，品牌效應(yīng)對(duì)于產(chǎn)品的市場(chǎng)接受程度具有較大的影響力。良好的品牌得益于企業(yè)在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過(guò)程所提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，對(duì)于已經(jīng)形成品牌影響力的企業(yè)而言，得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可的品牌有助于其進(jìn)一步拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，減弱行業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者的吸引力。5、規(guī)模壁壘為了適應(yīng)市場(chǎng)充分滿足終端客戶需求，優(yōu)秀企業(yè)需要有完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系、高效的裝配物

18、流能力、廣泛的培訓(xùn)中心建設(shè)、豐富的學(xué)前教育產(chǎn)品，而這些需要大量的資金投入。建立輻射全國(guó)的營(yíng)銷與培訓(xùn)中心及裝配物流基地，前期需要投入大量的資金；圖書(shū)和音像制品的采購(gòu)、配送以及管理費(fèi)用支出，同樣需要大量的流動(dòng)資金。因此，只有擁有較強(qiáng)資金實(shí)力的公司，才能在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展。三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)科技創(chuàng)新成果，協(xié)同推進(jìn)高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用設(shè)計(jì)規(guī)范體系建設(shè)。及時(shí)制定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，積極推進(jìn)新產(chǎn)品規(guī)范制修訂。(二)提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力以骨干企業(yè)為重點(diǎn)，在規(guī)劃期內(nèi)培育若干家創(chuàng)新示范企業(yè)。鼓勵(lì)和支持企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，積極研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化

19、吸收再創(chuàng)新能力，培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)。(三)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局堅(jiān)持優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、區(qū)域協(xié)調(diào)的原則，結(jié)合各地的市場(chǎng)、資源、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和空間承載能力等調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向上建立相互配套、分工協(xié)作關(guān)系，形成相互關(guān)聯(lián)、相互支撐、相互促進(jìn)的發(fā)展格局，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)要素資源的配置能力、控制能力和綜合成本消化能力；圍繞龍頭企業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，不斷壯大產(chǎn)業(yè)實(shí)力，整合各種資源，形成穩(wěn)定、持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(四)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展相關(guān)企業(yè)要確立主動(dòng)融入產(chǎn)業(yè)的發(fā)展理念，以技術(shù)、資金、市場(chǎng)等為紐帶，加強(qiáng)下游應(yīng)用端的合作、聯(lián)合，突破

20、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展面臨體制機(jī)制阻礙，加快向現(xiàn)代化產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈縱向聯(lián)合、集團(tuán)化整合，完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作關(guān)系，提升全產(chǎn)業(yè)鏈資源配置和市場(chǎng)服務(wù)能力。(五)培育行業(yè)龍頭企業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的行業(yè)引領(lǐng)作用，帶動(dòng)上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)升級(jí)發(fā)展。(六)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)、專精特新、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個(gè)性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進(jìn)的發(fā)展格局。四、發(fā)展原則1、政府引導(dǎo)，市場(chǎng)推動(dòng)。以政策、

21、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場(chǎng)主體行為，研究運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，營(yíng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。2、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。3、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對(duì)接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。4、創(chuàng)新機(jī)制，深化改革。加快體制機(jī)制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進(jìn)產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水

22、平。5、宣傳推廣，公眾參與。采用多種形式積極宣政策措施、典型案例、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)輿論監(jiān)督，營(yíng)造開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。五、項(xiàng)目必要性分析（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著

23、制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)分析1、學(xué)前教育裝備行業(yè)市場(chǎng)空間（1）二孩政策全面實(shí)施，人口紅利促需求2016年1月1日，全面二孩政策在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施，從單獨(dú)二孩到全面二孩，我國(guó)將迎來(lái)新一輪嬰兒潮，學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)將成為最先受益的行業(yè)之一。而根據(jù)人口學(xué)專家、美國(guó)霍普金斯大學(xué)生物統(tǒng)計(jì)學(xué)博士黃文政預(yù)測(cè)，全面二孩政策

24、每年將帶來(lái)年新增人口300萬(wàn)-800萬(wàn)，增幅約為20%-50%。新生嬰兒增速提速和巨大的人口基數(shù)為學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起提供了廣闊的生源和需求端基礎(chǔ)。（2）幼兒園數(shù)量及在園幼兒穩(wěn)定增長(zhǎng)，入園率持續(xù)提高根據(jù)全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2011-2015年全國(guó)幼兒園數(shù)量持續(xù)穩(wěn)定增加，2015年全國(guó)共有幼兒園22.37萬(wàn)所，比上年增加1.38萬(wàn)所，在園兒童（包括附設(shè)班）4,264.83萬(wàn)人，比上年增加214.11萬(wàn)人。目前全國(guó)共有民辦幼兒園15.42萬(wàn)所，比上年增加7,827所，在園兒童2,437.66萬(wàn)人。全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2011年到2015年，全國(guó)入園率持續(xù)上漲，2015年入園率達(dá)7

25、5%。根據(jù)關(guān)于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃的意見(jiàn)，到2020年，全國(guó)學(xué)前三年毛入園率將提升至85%。（3）國(guó)家重視學(xué)前教育，增加經(jīng)費(fèi)投入2010年起，國(guó)家頒布實(shí)施國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年），并出臺(tái)了加速發(fā)展學(xué)前教育的文件。如關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)提出了財(cái)政投入要求；根據(jù)各地的學(xué)前教育情況，以縣為單位實(shí)施了“學(xué)前三年行動(dòng)計(jì)劃”；設(shè)立了中央專項(xiàng)資金，以中西部農(nóng)村地區(qū)為重點(diǎn)，引導(dǎo)各地加大投入。中央政府大力支持學(xué)前教育發(fā)展資金，2016年國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)為31,737億元，占GDP比重為4.26%。2016年全國(guó)學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)總投入從2010年的728億增長(zhǎng)到2,8

26、02億，年均增速為47.48%。（4）居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，教育支出意愿提高伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)，東方式家庭中濃厚的家庭觀念使學(xué)前教育越來(lái)越受重視。至2016年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)33,616元，同比增長(zhǎng)7.76%。伴隨收入提升，居民教育文化娛樂(lè)服務(wù)上支出不斷增加，2015年城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂(lè)服務(wù)消費(fèi)達(dá)2,382.84元，而1995年該值僅為312.71元，CAGR達(dá)10.7%。預(yù)期教育文化娛樂(lè)服務(wù)支出會(huì)隨著收入的增長(zhǎng)持續(xù)上升，進(jìn)一步帶動(dòng)居民對(duì)學(xué)前教育的旺盛需求。70/80后成為家長(zhǎng)主體推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。艾瑞咨詢調(diào)查顯示，70/80后已成為我國(guó)家長(zhǎng)主體人群，共計(jì)占

27、比90%左右。70/80后為主的家長(zhǎng)群體會(huì)對(duì)學(xué)前教育質(zhì)量提出更高要求，從而推動(dòng)學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。艾瑞咨詢調(diào)查顯示，0-6歲階段，76%的人購(gòu)買早教類圖書(shū)音像類產(chǎn)品，這部分家庭在購(gòu)買早教類圖書(shū)音像產(chǎn)品月花費(fèi)300-500元。一線城市早教支出費(fèi)用達(dá)到500-1000元/月，三四線城市也能保持在100-300元/月。學(xué)前教育支出已經(jīng)是家庭消費(fèi)的重要支出。父母群體的升級(jí)帶來(lái)幼教消費(fèi)升級(jí)。2、學(xué)前教育裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）資本競(jìng)逐學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)，跨界成為主流資本是行業(yè)發(fā)展的探針，資本不斷涌入，反映了學(xué)前教育行業(yè)的巨大潛力。作為典型的基礎(chǔ)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，學(xué)前教育具有規(guī)模大、抗周期、剛性需求等特征，加之中國(guó)企業(yè)正

28、經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)邊界的轉(zhuǎn)型周期，多數(shù)公司跨界學(xué)前教育朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)成為主流。（2）民辦教育法律破冰，社會(huì)資金投入迎來(lái)拐點(diǎn)2016年11月7日，民辦教育促進(jìn)法草案三審?fù)ㄟ^(guò)，為學(xué)前教育帶來(lái)更多利好消息。民辦教育促進(jìn)法提到，義務(wù)教育階段禁設(shè)營(yíng)利性民辦學(xué)校，意味著現(xiàn)在除了義務(wù)教育階段，其他都可以設(shè)立營(yíng)利性的民辦學(xué)校。而在此之前，民間資金進(jìn)入教育領(lǐng)域，只承認(rèn)其非盈利動(dòng)機(jī)。此外，隨著國(guó)家對(duì)學(xué)前教育的大力支持，家庭教育及幼兒師資培訓(xùn)也受到了足夠的重視，從根本上保證學(xué)前教育的高水準(zhǔn)及高質(zhì)量，進(jìn)而推動(dòng)了學(xué)前教育行業(yè)的發(fā)展。（3）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著全面二孩政策及民辦教育促進(jìn)法等政策法規(guī)的落地實(shí)施，學(xué)前教育行業(yè)市場(chǎng)前景的越發(fā)廣

29、闊。傳統(tǒng)出版機(jī)構(gòu)及玩具生產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)型發(fā)力學(xué)前教育市場(chǎng)；上市公司如威創(chuàng)股份、秀強(qiáng)股份、長(zhǎng)方集團(tuán)等跨界進(jìn)入學(xué)前教育行業(yè)。大型國(guó)有出版社進(jìn)入幼兒園圖書(shū)領(lǐng)域，導(dǎo)致幼兒圖書(shū)市場(chǎng)的專業(yè)度和集中度逐漸提升，逐漸呈現(xiàn)出以大型國(guó)有出版社占據(jù)主導(dǎo)地位的格局；玩具生產(chǎn)商依靠自身的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，以低廉的價(jià)格敲開(kāi)行業(yè)壁壘，進(jìn)軍玩教具裝備市場(chǎng)。上市公司借助資本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)并購(gòu)或直接投資等方式，介入學(xué)前教育市場(chǎng)，并迅速做大做強(qiáng)。上市公司的介入，加速了學(xué)前教育行業(yè)的全面整合。隨著社會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育裝備需求量的加大，上市公司、大型國(guó)有出版社、玩具生產(chǎn)商持續(xù)加碼學(xué)前教育行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。（4）在線服務(wù)成為新的發(fā)展需求點(diǎn)目前幼師及

30、家長(zhǎng)群體主要來(lái)自85后。有關(guān)調(diào)查顯示，85后群體擁有90%的線上用戶習(xí)慣率，是目前教師及家長(zhǎng)群體中接觸互聯(lián)網(wǎng)人群中最早的一代，在接受服務(wù)上，會(huì)首選線上途徑。他們成為了早教在線用戶的主力軍，單個(gè)早教類APP用戶已經(jīng)有了過(guò)百萬(wàn)規(guī)模了；85后已成為新生代學(xué)前幼兒的家長(zhǎng)群體的主體，實(shí)現(xiàn)用戶習(xí)慣遷移完成，將傳統(tǒng)的線下家園共育、學(xué)前教育的方式切換到線上，通過(guò)在線方式，不僅能滿足教師學(xué)習(xí)提升需求，也能實(shí)現(xiàn)連接幼兒園-教師-家長(zhǎng)，輔助幼兒教學(xué)等目的。二、行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)前景分析1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國(guó)家政策傾斜，增加經(jīng)費(fèi)投入國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃已經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)于2017年1月10日發(fā)布，規(guī)劃要

31、求，到2020年，學(xué)前三年入園率達(dá)到85%，在園幼兒數(shù)量達(dá)到4,500萬(wàn)人，學(xué)前教育迎來(lái)了大力發(fā)展的新時(shí)期。2015年11月中國(guó)教育部發(fā)布了國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要中的幼兒教育專題評(píng)估報(bào)告，要求進(jìn)一步持續(xù)穩(wěn)定加大對(duì)幼兒教育的財(cái)政性投入，把我國(guó)幼兒教育財(cái)政性經(jīng)費(fèi)占國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)的比例從2013年的3.5%至少提高到7%。（2）國(guó)家支持民辦教育，鼓勵(lì)社會(huì)資本投入國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）中，政府又一次正式對(duì)學(xué)前教育發(fā)展表明態(tài)度，政策導(dǎo)向也更加清晰，強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、公辦民辦并舉”辦園體制，這為民營(yíng)資本進(jìn)入學(xué)前教育相關(guān)行業(yè)提供了政策支持。2016年

32、11月7日，民辦教育促進(jìn)法草案三審?fù)ㄟ^(guò)，為學(xué)前教育帶來(lái)更多利好消息。民促法提到，義務(wù)教育階段禁設(shè)營(yíng)利性民辦學(xué)校，意味著現(xiàn)在除了義務(wù)教育階段，其他都可以設(shè)立營(yíng)利性的民辦學(xué)校。近年來(lái)，民辦幼兒園發(fā)展迅速，已經(jīng)從公辦幼兒園的補(bǔ)充內(nèi)容發(fā)展成為了推動(dòng)學(xué)前教育前行的重要力量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全國(guó)共有民辦幼兒園15.42萬(wàn)所，比上年增加7,827所，在園兒童2,437.66萬(wàn)人。（3）全面實(shí)施二孩政策，釋放人口紅利2015年10月29日，中共十八屆五中全會(huì)“十三五規(guī)劃”建議明確指出，全面實(shí)施一對(duì)夫婦可生育兩個(gè)孩子政策。2016年1月1日，全面二孩政策在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施，2015年，我國(guó)的生育率為1.207%

33、，新出生人口為1,660萬(wàn)人。根據(jù)人口學(xué)專家、美國(guó)霍普金斯大學(xué)生物統(tǒng)計(jì)學(xué)博士黃文政預(yù)測(cè)，全面二孩政策每年將帶來(lái)年新增人口300萬(wàn)-800萬(wàn)，增幅約為20%-50%。全面實(shí)施二孩政策后，學(xué)前教育行業(yè)的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)有所增加，市場(chǎng)對(duì)學(xué)前教育裝備的需求同步上升，對(duì)行業(yè)有顯著的推動(dòng)作用。（4）國(guó)家提倡科學(xué)保教活動(dòng)，優(yōu)質(zhì)教育裝備需求增加國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)要求，2011年以來(lái)，各地以縣為單位實(shí)施學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃，第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)任務(wù)有四項(xiàng)，其中一點(diǎn)就是要加大財(cái)政投入，提升質(zhì)量，讓各類幼兒園的師資、班額、園舍、玩教具配備等逐步達(dá)標(biāo)。幼兒園要?jiǎng)?chuàng)設(shè)多種區(qū)域活動(dòng)空間，配備豐富的

34、玩具、游戲材料和幼兒讀物，為幼兒自主游戲和學(xué)習(xí)探索提供機(jī)會(huì)和條件。優(yōu)質(zhì)幼兒園教育裝備得到教育行政部門(mén)、裝備企業(yè)以及幼兒園的重視。裝備教育價(jià)值的不斷提升，使得具備教育產(chǎn)品原創(chuàng)研發(fā)、師資培訓(xùn)、售后服務(wù)等全方位一體化服務(wù)的學(xué)前教育裝備企業(yè)擁有更多商機(jī)。（5）學(xué)前教育市場(chǎng)擴(kuò)大，專業(yè)化學(xué)前教育裝備升級(jí)換代進(jìn)程加快近年來(lái)我國(guó)幼兒園數(shù)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2013年全國(guó)幼兒園數(shù)量為19萬(wàn)所，2015年，全國(guó)幼兒園數(shù)量達(dá)到約22.37萬(wàn)所。其中，公辦幼兒園（教育部和集體辦）和民辦幼兒園分別占總園數(shù)的33.64%和66.36%。3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南、學(xué)前教育指導(dǎo)綱要、幼兒園工作規(guī)程和幼兒園玩教具配備標(biāo)準(zhǔn)等文件

35、對(duì)幼兒園辦園方式進(jìn)行了規(guī)范，幼兒園專業(yè)化發(fā)展需求不斷釋放，也給我國(guó)學(xué)前教育裝備市場(chǎng)帶來(lái)了新的秩序。為了有效提升幼兒園的專業(yè)化發(fā)展水平，幼兒園對(duì)學(xué)前教育整體解決方案的需求日漸凸顯，專業(yè)化的學(xué)前教育裝備生產(chǎn)企業(yè)也成為行業(yè)追捧，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇也推進(jìn)了裝備升級(jí)換代的進(jìn)程。（6）經(jīng)濟(jì)大環(huán)境穩(wěn)定，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展2016年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速平穩(wěn)、就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定、居民消費(fèi)價(jià)格漲幅溫和、貿(mào)易順差保持較大規(guī)模。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)回暖跡象，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化成為亮點(diǎn)。國(guó)家對(duì)教育、文化、科技的投入不斷增加，增長(zhǎng)率均為3%以上。穩(wěn)定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，不斷增長(zhǎng)的全國(guó)居民收入，都直接影響著居民對(duì)各種消費(fèi)，尤其是孩子教育投入的信心指數(shù)

36、，這也有利促使著學(xué)前教育裝備行業(yè)的整體發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）學(xué)前教育裝備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一早在80年代，我國(guó)就出臺(tái)了幼兒園玩教具標(biāo)準(zhǔn)，并在1992年進(jìn)行了修訂。然而具體執(zhí)行中，各地根據(jù)具體情況，制定的配置標(biāo)準(zhǔn)存在差異，總體是東部沿海標(biāo)準(zhǔn)較高。全國(guó)幼兒園配置玩教具普遍未達(dá)到學(xué)前教育的要求，低配高費(fèi)現(xiàn)象尤為突出。（2）市場(chǎng)規(guī)范性差國(guó)內(nèi)學(xué)前教育裝備的發(fā)展歷程較短，行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和制度還不完善，我國(guó)尚未出臺(tái)學(xué)前教育裝備行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)參考的標(biāo)準(zhǔn)有質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家玩具安全技術(shù)規(guī)范、幼兒園玩教具配備標(biāo)準(zhǔn)等文件。除了1992年頒布至今的幼兒園玩教具配備標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)前教育裝備行業(yè)內(nèi)并無(wú)專

37、門(mén)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及約束制度。國(guó)內(nèi)很多幼兒園資金條件有限，很多小企業(yè)以價(jià)取勝，忽視質(zhì)量，造成惡性競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，因?yàn)閲?guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面保護(hù)等方面的制度還不健全，導(dǎo)致山寨產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，嚴(yán)重挫傷了研發(fā)型企業(yè)的創(chuàng)新積極性，不利于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。（3）行業(yè)整體研發(fā)實(shí)力不足，產(chǎn)品原創(chuàng)能力欠缺目前，學(xué)前教育裝備行業(yè)大部分企業(yè)都是生產(chǎn)型企業(yè)，運(yùn)用的還是少品種、大批量的傳統(tǒng)生產(chǎn)管理方式，處于產(chǎn)業(yè)鏈的底端。行業(yè)中大部分企業(yè)沒(méi)有足夠的專業(yè)人才和資金，研發(fā)能力不足，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中缺乏對(duì)產(chǎn)品教育性以及幼兒操作習(xí)慣等細(xì)節(jié)的考慮。相比歐美，我國(guó)學(xué)前教育裝備行業(yè)發(fā)展是比較滯后的，真正意義上的生產(chǎn)學(xué)前教育裝備的企業(yè)比較缺少，專

38、業(yè)的研發(fā)型裝備企業(yè)數(shù)量不足。第四章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：任xx3、注冊(cè)資本：620萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-7-47、營(yíng)業(yè)期限：2014-7-4至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事圖書(shū)材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、公司簡(jiǎn)介當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力

39、，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的

40、加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。三、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司

41、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8358.746686.996269.065934.71負(fù)債總額4111.733289.383083.802919.33股東權(quán)益合計(jì)4247.013397.613185.263015.38公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營(yíng)業(yè)收入33272.3926617.9124954.2923623.40營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7437.125949.705577.845280.36利潤(rùn)總額6212.284969.824659.214410.72凈利潤(rùn)4659.

42、213634.183354.633168.26歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4659.213634.183354.633168.26第五章 運(yùn)營(yíng)模式分析一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的

43、產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、圖書(shū)材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和圖書(shū)材料行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)圖書(shū)材料行業(yè)持

44、續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說(shuō)明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)

45、信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)

46、流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。（2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)；并對(duì)各部門(mén)信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4

47、）負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購(gòu)方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購(gòu)合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見(jiàn)修訂合同，并通知銷售部門(mén)執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門(mén)開(kāi)展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門(mén)對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。（7）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。（9）負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營(yíng)銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理

48、、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門(mén)規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過(guò)程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門(mén)編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見(jiàn)。（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。（6）負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要

49、求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、核心人員介紹1、任xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、韓xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、范xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2

50、006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、戴xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、雷xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任

51、技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、呂xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、孔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、曹xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公

52、司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分

53、配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東

54、的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)

55、與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利

56、潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及