公司報銷制度及流程

1、公司報銷制度及流程作者:日期:公司費(fèi)用報銷制度及報銷流程第一章總則第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報銷流程，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。？ 第二條：本制度根據(jù)本公司公司的實(shí)際情況而定第三條：本制度適用公司各部門。第二章費(fèi)用報銷基本制度及流程：1 .報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2 .報銷單據(jù)一律用碳水黑筆或簽字筆填寫3 .費(fèi)用報銷單上必須填寫好部門、日期、費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用類別、金額報銷、金額 合計大寫及報銷人簽名；4 .報銷人必須取得合法有效的報銷原始單據(jù)，如 ：發(fā)票、收據(jù)、送貨單、入庫單、 快遞單、網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需要把付款截圖打印出來等，原始單據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)粘貼到原始憑

2、證單粘貼單上5 .報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼 單之外（票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊好 ）；6 .按公司費(fèi)用審批流程，審批過后提交到財務(wù)出納并提供收款信息資料（可填寫 在費(fèi)用報銷單背面）7 .出納付款后通知費(fèi)用報銷人，確認(rèn)收款情況8 .費(fèi)用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷費(fèi)一須辦理申請或出入單手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后申請單或出入單一部門經(jīng)理審批簽字一財務(wù)部復(fù)核一總經(jīng)理審批一到出納處報銷（金額過大須由董事長審批簽字按公司授權(quán)表執(zhí)行）第三章 具體費(fèi)用項(xiàng)目報銷需要的單據(jù)說明:單據(jù)類型業(yè)務(wù)類型原始單據(jù)附件備注1、 o a審批過采購申請單，2、 采購合

3、同復(fù)印如無法對公件（小金額單次采購若匯款，提供未簽訂采購合同無需提對供應(yīng)商委付款供）托收款證明單采購付款3、 發(fā)票（若無法提及受托人身供發(fā)票，須詳細(xì)說明）份證明、戶4、蓋有供應(yīng)商公名相同的賬章的銷售清單戶資料。5、入庫單（或倉管 簽收的送貨單）6、按授權(quán)表簽字物流公司運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目工程或0a簽呈1、 運(yùn)輸協(xié)議（運(yùn) 輸合同）復(fù)印件2、 發(fā)票（若無法 提供發(fā)票，須詳細(xì)說 明）3、 按授權(quán)表簽 字或o a簽呈1、 項(xiàng)目造價單2、 合同復(fù)印件3、 發(fā)票（若無法 提供發(fā)票，須詳細(xì)說 明）4、 相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)收合格單5、按授權(quán)表簽字或oa簽呈預(yù)付項(xiàng)目1、項(xiàng)目造價單2、合同復(fù)印件3、按授權(quán)表 簽字或oa簽呈蒸汽費(fèi)1

4、、 繳費(fèi)清單2、 發(fā)票3、 按授權(quán)表簽 字或oa簽呈油卡充值1、 中國石油公司預(yù)收款憑證單2、 發(fā)票修理、修酉己其他付款單3、 自制油卡充 值分配明細(xì)表4、 按授權(quán)表簽 字或oa簽呈1、 發(fā)票（若無法 提供發(fā)票，須詳細(xì)說 明）2、 按授權(quán)表簽 字或oa簽呈1、發(fā)票（若無 法提供發(fā)票，須詳 細(xì)說明）2、大金額的 采購需提供采購 合同或合作協(xié)議 復(fù)印件3、按授權(quán)表簽字或oa簽呈借款 單員工因公借支1、oa審批過借款申請單借款未還者 原則上不得 再次借款， 逾期未還借 支者轉(zhuǎn)為個 人借款從工 資中扣回費(fèi)用報銷單差旅費(fèi)報銷1、 出差申請單2、 發(fā)票（如：住宿 發(fā)票、機(jī)票（指行程 單，登機(jī)牌無效卜高 鐵

5、票、出租車票、公 交地鐵票，含機(jī)打電 子發(fā)票按公司規(guī)定報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費(fèi)油補(bǔ)、工資補(bǔ)3、 按授權(quán)表簽 字或oa簽呈1、 發(fā)票（若無法 提供發(fā)票，須注明原 因，提供對方開具的蓋 有公章的收款收據(jù)； 無法提供收據(jù)，需備 注提供受禮對象）2、 按授權(quán)表簽 字或o a簽呈1、 發(fā)票（比如：油 票、住宿、旅游、交 通類發(fā)票等）2、 按授權(quán)表簽字或oa付款申請簽呈單次報銷超過1000元,須董事長審批按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)報銷其他費(fèi)用報銷1、 發(fā)票2、 按授權(quán)表簽 字或oa付款申請簽 呈銀行 自動 扣款各類稅費(fèi)1、 取得完稅憑證2、 oa付款申請簽呈社醫(yī)保1、 自制繳納社 醫(yī)保明細(xì)表（表頭包 括：部門、姓名、公 司繳納金額及個人繳 納金額等漏息）2、 oa付款申請 簽呈其他電費(fèi)