公司采購管理辦法

1、公司采購管理辦法第一章 總則第一條 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。第二條 公司采購工作應當遵循公開?公平?公正?誠實信用、注重效率及維護公司利益的原則。采購必須經(jīng)過釘釘采購流程，由行政部統(tǒng)一購買。第二章 工作職責第三條 行政部門作為公司采購的職能部門，負責公司采購工作的具體管理和采購項目的審核及具體實施。其主要職責包括：（一）貫徹執(zhí)行公司采購的政策和各項規(guī)定；（二）會同公司財務和相關(guān)部門制定公司采購計劃，并負責具體組織實施。（三）負責采購項目的驗收工作，負責與供應商聯(lián)絡及提供售后服務。

2、（四）完成公司領(lǐng)導交辦的其他采購工作。第三章 公司采購項目范圍第四條 公司采購項目的范圍（含分支機構(gòu)和異地辦公地點）：（一）辦公類：公司、彩彈基地和營銷中心辦公和住宿用房、辦公家具、電氣設(shè)備、辦公設(shè)備和交通運輸設(shè)備、電子及網(wǎng)絡設(shè)備、通訊設(shè)備、安防設(shè)備（大宗的印刷品、廣告和宣傳用品設(shè)計生產(chǎn)采購由企宣部負責）等。（二）項目類：根據(jù)各項目需求，教育培訓設(shè)備、教具教材、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、應用軟件開發(fā)等項目。（三）服務類：會議及后勤接待涉及到的相關(guān)物品，有關(guān)社會服務等項目。（四）公司領(lǐng)導認定需采購的其他項目。第四章 公司采購方式和工作流程第五條 公司采購方式采用現(xiàn)金方式和轉(zhuǎn)賬方式兩種，現(xiàn)金方式分為借款沖賬

3、方式。（一）現(xiàn)金方式借款沖賬方式：是指在財務借款（支票）采購的方式。正常情況下， 3000 元以上商品采購必須填寫借款單附有合同和物品明細清單、單價、匯總預算等。經(jīng)總經(jīng)辦審核簽字后才能借款。可采用此種方式采購的條件如下：1 、采購所需金額高于公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷金額的；2、采購支付方式為支票付款的；3、采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的；4、只能從唯一供應商采購的；5、發(fā)生不可預見的特殊情況，不能從其他供應商采購 的；6、必須保證原有采購設(shè)備一致性或服務配套要求，需 要繼續(xù)從原供應商處增購配套項目或設(shè)備的。7、專項項目財務核實的。個人先行墊付方式：是指由個人先行付款采購的方

4、式。采用此種方式采購的條件如下：1、公司日常辦公采購或費用較低的；2、公司領(lǐng)導臨時通知進行的采購工作。第六條公司采購工作流程（見下表）。公司采購工作流程借款沖帳員工按照請購流程提報釘釘需求部門采購申請采購部門確定采購方式采購部門確定供應商及采購地點采購人員進行詢價采購人員填寫借款單到財務借款采購人員按照采購需求數(shù)量及要求進 行采購保管員將采購設(shè)備物品進行驗收入庫采購人員憑正規(guī)票據(jù)至財務進行沖帳（二）轉(zhuǎn)賬方式：按照現(xiàn)金方式流程進行，在最后結(jié)算沖賬的時候，按照 提供的轉(zhuǎn)賬賬戶，公用賬戶對公公用賬戶轉(zhuǎn)賬。如需公對私 轉(zhuǎn)賬，按照財務相關(guān)制度進行。（三）采購完成，采購人員需持發(fā)票、入庫單、購銷合 同、支

5、由單、釘釘采購審批。第七條 請購的規(guī)定及申請流程（一）請購的規(guī)定請購：是指公司員工對于工作中需要用到的辦公用品、 原材料、設(shè)備設(shè)施等物品的需求，向上級部門，或采購部提 由請求的過程。1、辦公用品每月領(lǐng)用辦公用品需提前釘釘審批，每月25 日由各部門指派人員統(tǒng)一申請， 部門經(jīng)理和行政經(jīng)理通過后方可領(lǐng)用（請各位領(lǐng)導注意把控辦公用品的節(jié)約成本） 。2、 請購 1000 元以內(nèi)的物品， 申請必須提前5 個工作日提出；3、 請購 1000 元以上的物品， 申請必須提前 10 個工作日提出；4、行政部人員進行采購工作，如公司無法統(tǒng)一采購的急需品或特殊品，可經(jīng)行政部經(jīng)理同意后授權(quán)部門自行購買，但必須將采購單及

6、所有采購報價報告提前備案。5、保管員驗收簽字后，財務方可付款，并以請購單做入庫登記。（二）詢價及其規(guī)定1 、詢價時應認真審閱采購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解請購物資相關(guān)的要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4、所有采購工作必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，應確定三家以上廠家或服務商的價格進行對比，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6、遇到重要的物資或預估單次采購金額超大的采購情況，詢價前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報基本情況；7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；8、比價采購的供應商均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供我公司所需物資的能力；9、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。第五章 公司采購的監(jiān)督與管理第八條 公司財務部門對公司采購工作進行全過程監(jiān)督檢查。其主要內(nèi)容包括：（一）有關(guān)采購工作各項規(guī)定的執(zhí)行情況；（二）采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；（三）其他應當監(jiān)督檢查的內(nèi)容。第九條公司采購應嚴格按照批準的預算執(zhí)行。第十條在公司采購活動中，采購