機(jī)關(guān)財務(wù)及辦公用品管理制度

1、機(jī)關(guān)財務(wù)及辦公用品管理制度按照市委、市政府印發(fā)的關(guān)于貫徹落實中央和省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神的具體規(guī)定通知精神，為規(guī)范公司財務(wù)管理，確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)會計制度和國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本規(guī)定。一、公司各項經(jīng)費(fèi)開支實行嚴(yán)格的財務(wù)管理。二、 公司機(jī)關(guān)財務(wù)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中管理， 實行 “一支筆”審批原則。三、公司工作人員日常需要開支經(jīng)費(fèi)，須先請示，后開支。報銷程序： 1. 機(jī)關(guān)費(fèi)用支出：由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單、辦公室財務(wù)審核、 辦公室負(fù)責(zé)人復(fù)核、 分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批。2. 公司使用的項目管理費(fèi)及其他用于機(jī)關(guān)管理資金支出：由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單、財審科審核、辦公室負(fù)責(zé)人復(fù)

2、核、分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批。四、嚴(yán)格控制差旅費(fèi)開支1 、公務(wù)出差一律報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人住宿標(biāo)準(zhǔn)原則上按： 縣級干部 300 元/人/ 天， 科以下干部按200 元/人/天以內(nèi)執(zhí)行，省外出差可適當(dāng)放寬。2、出差人員乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，一般不得乘飛機(jī)，出差路線較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。3、在報銷差旅費(fèi)及過路、過橋費(fèi)時，財務(wù)人員對票據(jù)是否真實、開支標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)進(jìn)行審核。4、出差回單位后，七個工作日內(nèi)結(jié)清賬款。五、嚴(yán)格控制電話費(fèi)開支。公司電話費(fèi)由辦公室與通信部門洽談核定，確定基數(shù)，每月正常支付。公司領(lǐng)導(dǎo)的住宅電話、手機(jī)費(fèi)用報銷，按市規(guī)定辦理。六、嚴(yán)格控制打印費(fèi)開支，各科室、各項目部因

3、工作需要打印文件、材料，須在本公司打印室打印，并做好登記。對本公司打印室無法完成的曬圖等材料，由科室提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，到定點打印點打印。七、嚴(yán)格控制報刊、雜志征訂費(fèi)開支。各領(lǐng)導(dǎo)、各科室報刊、 雜志費(fèi)用控制在核定經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一征訂。八、辦公設(shè)備購置及日常辦公用品購置，由辦公室編制采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。購置物品須經(jīng)驗收、登記、造冊后，方可辦理領(lǐng)用手續(xù)，屬固定資產(chǎn)的列入公司固定資產(chǎn)管理。九、其它事項1 、各項收入須納入財務(wù)統(tǒng)一管理，各科室不得私設(shè)小金庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2、財務(wù)人員必須認(rèn)真審核憑證，報銷發(fā)票必須是稅務(wù)部門或財政部門規(guī)定

4、使用的正規(guī)票據(jù)。不準(zhǔn)報銷白條和不規(guī)范票據(jù)。3、財務(wù)人員定期匯報公司財務(wù)收支情況。4、本規(guī)定自下發(fā)之日開始實行。合同管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵;本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮.略語4職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并

5、對電廠負(fù)責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責(zé):4.5.1 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范;4.5.2 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量;4.5.3 審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔(dān)保）,檢查合同的履行情況;4.5.4 保管法人代表授權(quán)委托

6、書、合同專用章，并按編號歸口使用;4.5.5 建立合同管理臺帳，對合同文本資料進(jìn)行編號統(tǒng)計管理;4.5.6 組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作;4.5.7 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé):4.6.1 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管-法人授權(quán)委托書”4.6.2 簽訂合同時，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補(bǔ)充及修改意見。重大問題應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，提出解決方案;4.6.3 對專業(yè)對口的