2017年社會保險管理局部門決算

1、2017年社會保險管理局部門決算公開說明目錄第一部分 博湖縣博湖縣社會保險管理局單位概況一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預算支出決算情況說明（三）政府性基金預算收支決算情況說明（四）政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況說明（二）國有資產(chǎn)收益征繳情

2、況說明（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）：收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項目收入支出決算表行政事業(yè)類項目收入支出決算表基本建設(shè)類項目收入支出決算表支出決算明細表基本支出決算明細表項目支出決算明細表財政專戶管理資金收入支出決算表三、財政撥款收支情況（9張）財政撥款收入支出決算總表一般公共預算財政撥款收入支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算明細表一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表政府性基金預算財政撥款支出

3、決算明細表政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：資產(chǎn)負債簡表五、部門決算附表（5張）資產(chǎn)情況表國有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報說明附表（2張）部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表政府采購情況表七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表第一部分 部門單位概況一、部門單位基本情況。（一）單位主要工作職責：1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、自治州的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。2、負責社會保險基金會計財務核算管理，編制基金預決算草案，經(jīng)批準后組織實施，編制財務報告。負責社

4、會保險基金統(tǒng)計分析工作。3、負責社會保險登記、征收等工作，負責社會保險關(guān)系的建立、接續(xù)、轉(zhuǎn)移工作，負責核定用人單位工傷保險繳費費率。4、負責養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療、生育保險待遇的核發(fā)及待遇領(lǐng)取資格認證工作。5、負責社會保險咨詢，開展社會保險宣傳、培訓、調(diào)研工作；負責社會保險檔案管理。6、負責稽核社會保險費繳納和社會保險待遇支付和領(lǐng)取情況。負責追償社會保險基金先行支付的費用。負責全市企業(yè)退休人員社會化管理工作。7、承辦上級交辦的其他事項。（二）人員情況：本單位屬參（依）照公務員管理單位，核定編制數(shù)為28人，其中：參公編制14人、事業(yè)編制14人；現(xiàn)有實有人員42人，其中：在職人員26人，離退休人員

5、11人，其他人員5人。 二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，博湖縣社會保險管理局部門決算包括：博湖縣社會保險管理局部門本級決算納入博湖縣社會保險管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1博湖縣社會保險管理局單位二、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入6505.57萬元,與上年相比，增加4899.17萬元，增長75%，支出6500.5萬元,與上年相比，增加1601.6萬元，增長75%，結(jié)余8.91萬元，與上年相比，增加5.07萬元，增長56%。增減變化主要原因是：業(yè)務量、人員增加相應收入支出增長。與預算相比情況：2017年度決算收入65

6、05.57元,與預算相比，增加5743.87萬元，增加88%；支出6500.5萬元,與預算相比，增加5734.39萬元，增加88%，結(jié)余萬元。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（二）部門收入總體情況說明本年收入合計6505.57萬元，其中：財政撥款收入6505.57萬元，占100%。單位上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。與預算相比情況：2017年度決算收入6505.57元,與預算相比，增加

7、5743.87萬元，增加88%。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（三）部門支出總體情況說明本年支出合計6500.5萬元，其中：基本支出322.66萬元，占4%；項目支出6177.84萬元，占95%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。與預算相比情況：2017年度決算支出6500.5萬元,與預算相比，基本支出減少439.61萬元，減少73%。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無二

8、、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明2017年度財政撥款收入6505.57萬元，與上年相比，增加4899.17萬元，增長75%。增減變化的主要原因是：業(yè)務量、人員增加相應收入支出增長。財政撥款支出6500.5萬元，與上年相比，增加1601.6萬元，增長75%。其中：基本支出322.66萬元，項目支出6177.84萬元。增減變化的主要原因是：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元，與上年相比，增加5.07萬元，增長56%。與預算相比情況：2017年度決算收入6505.57萬元,與預算相比，增加5743.87萬元，增加88%；支出6500.5萬元,與預算相比，增加5734.39萬元，增加88

9、%，結(jié)余8.91萬元。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（二）一般公共預算支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款支出6500.5萬元。與上年相比，增加1601.6萬元，增長75%。增減變化的主要原因是：業(yè)務量、人員增加相應收入支出增長。其中按功能科目分類：208（類）-01（款）-01（項）（行政運行）支出237.51萬元、208（類）-01（款）-09（項）（社會保險經(jīng)辦機構(gòu)）支出2.09萬元、208（類）-05（款）-01（項）（歸口管理的行政單位離退休）支出20.29萬元、208（類）-05（款）-05（項）（機關(guān)事業(yè)單位基本

10、養(yǎng)老保險繳費支出）支出23.95萬元、208（類）-05（款）-06（項）（機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）支出9.58萬元、208（類）-05（款）-07（項）（對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助）支出3284萬元、208（類）-06（款）-01（項）（企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助）支出36.14萬元、208（類）-26（款）-02（項）（財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助）支出819.85萬元、208（類）-27（款）-99（項）（其他財政對社會保險基金的補助）支出59萬元、210（類）-04（款）-99（項）（其他公共衛(wèi)生支出）支出44萬元、210（類）-11（款）-01（項）（行政單位醫(yī)療）支出

11、11.13萬元、210（類）-11（款）-03（項）（公務員醫(yī)療補助）支出3.73萬元、210（類）-12（款）-01（項）（財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助）支出14萬元、210（類）-12（款）-03（項）（財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補助）支出1415.17萬元、210（類）-12（款）-04（項）（財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助）支出445.52萬元、210（類）-12（款）-99（項）（財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助）支出36萬元、213（類）-05（款）-99（項）（其他扶貧支出）支出24.15萬元、221（類）-02（款）-01（項）（住房公積金）支出14.38萬元、

12、按經(jīng)濟分類科目：工資福利支出（類）-基本工資（款）支出60.69萬元、津貼補貼（款）支出90.49萬元、獎金（款）支出29.78萬元、其他社會保障繳費（款）25.55萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）支出23.94萬元、職業(yè)年金繳費（款）支出9.58萬元、其他工資福利支出（款）支出16.48萬元；商品和服務支出（類）-辦公費（款）支出21.89萬元、郵電費（款）支出1.24萬元、差旅費（款）支出0.26萬元、培訓費（款）支出0.15萬元、公務接待費（款）支出0.85萬元、公務用車運行維護費（款）支出1.36萬元、其他商品和服務支出（款）支出0.36萬元；對個人和家庭的補助（類）-生活補助

13、（款）支出3.5萬元、獎勵金（款）支出19.52萬元、住房公積金（款）支出14.38萬元、采暖補貼（款）支出3.14萬元。與預算相比情況：2017年度決算收入6505.57元,與預算相比，增加5743.87萬元，增加88%。增減變化主要原因是：實有人員增加，所以人員經(jīng)費增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（三）政府性基金預算收支決算情況說明2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。與預算相比情況：沒有發(fā)生增減變動。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（四）政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬

14、元，增長0%。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，支出0萬元。與預算相比情況：沒有發(fā)生增減變動。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2017年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元。與上年相比，增加5.07萬元，增長56%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元。與上年相比，增加5.07萬元，增長56%。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.22萬元，比上年減少0.38萬元，降低14.6%，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務接待。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務用車購置及運行維護費支

15、出1.37萬元，占61.7%，比上年減少0.23萬元，降低14.3%，減少原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少；公務接待費支出0.85萬元，占38.3%，比上年減少0.15萬元，降低15%，減少原因是壓縮公務接待。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括無。公務用車購置及運行維護費1.37萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.37萬元。主要用于車輛維修保險、燃油費、過路費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。公務接待費0.85萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.85萬元，主要是接待

16、上級檢查等。我單位國內(nèi)公務接待62批次，342人次。與預算相比情況：三公經(jīng)費年初預算數(shù)為2.64萬元，決算數(shù)2.22萬元，比預算數(shù)減少0.42萬元，下降15.9%，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務接待。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度博湖縣社會保險管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出26.11萬元，比上年減少4.29萬元，降低16%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般公共支出。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無六、政府采購情況博湖縣社會保險管理局單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出

17、0萬元、政府采購服務支出0萬元。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計271.99萬元，其中：流動資產(chǎn)150.79萬元，固定資產(chǎn)121.21萬元，其中：房屋520（平方米），價值42.16萬元，共有車輛1輛，價值9.05萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值70萬元。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明截至2017年12月31日，博湖縣社會保險管理

18、局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0.01萬元。其中：已繳國庫0.01萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：無此類情況。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。（四）部門決算報表中沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務的空表有：部門決算報表中基本建設(shè)類項目收入支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表、政府性

19、基金預算財政撥款項目支出決算明細表、財政專戶管理資金收入支出決算表、國有資產(chǎn)收益征繳情況表、其他收入明細情況表、中央單位駐外機構(gòu)情況表沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務。第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌

20、補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)

21、使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費

22、反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本單位支出功能分類說明：208（類）-01（款）-01（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；208（類）01（款）09（項）：指反映社保部門用于信息化建設(shè)方面的支出。208（類）05（款）01（項）：指反映實施歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 208（類）05（款）05（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的的基本養(yǎng)老保險費支出