601208東材科技第三季度季報

1、四川東材科技集團股份有限公司 601208 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 8 1 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工作

2、負責人姓名 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 于少波 周喬 袁飛 公司負責人于少波、主管會計工作負責人周喬及會計機構負責人（會計主管人員）袁飛聲明：保證本 季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2,489,262,887.32 2,129,026,229.39 6.92 959,024,349.15 508,127,305.55 2.23 159.56 318.99 210.31 年初至

3、報告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 （79 月） 68,898,534.88 0.22 年初至報告期期 末 （19 月） -11.07 -35.29 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 50,364,446.05 0.16 0.16 0.16 2.39 2.37 183,252,023.84 0.

4、70 0.66 0.70 14.55 13.88 12.94 -20.00 -5.88 -20.00 減少 77.60 個百 分點 減少 74.69 個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng) 2 年初至報告期期末金額 （19 月） 430,597.25 9,585,000.00 601208 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 -5,652.42

5、-1,501,491.72 -11,169.96 8,497,283.15 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 11,154 股東名稱（全稱） 中國建設銀行華夏優(yōu) 勢增長股票型證券投資 基金 中國銀行銀華優(yōu)質(zhì)增 長股票型證券投資基金 交通銀行股份有限公司 農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股 票型證券投資基金 中國工商銀行股份有限 公司華安動態(tài)靈活配 置混合型證券投資基金 普豐證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限 公司中郵中小盤靈活 配置混合型證券投資基 金 中國建設銀行股份有限 公司興全社會責任股 票型證券投資基金 中

6、國民生銀行股份有限 公司華商策略精選靈 活配置混合型證券投資 基金 全國社?；鹆阋唤M 合 交通銀行股份有限公司 農(nóng)銀匯理平衡雙利混 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 7,981,380 6,999,963 3,357,575 1,700,015 1,548,866 1,500,000 1,475,648 1,338,661 1,151,312 1,100,757 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 合型證券投資基金 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情

7、況及原因 適用 不適用 3.1.1 報告期，公司資產(chǎn)負債表主要變動項目 項目 貨幣資金 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 期初數(shù) 95,550,940.73 130,898,032.43 101,821,832.86 53,268,681.96 期末數(shù) 1,287,079,029.75 219,399,870.04 170,820,762.84 191,510,995.38 增減額 1,191,528,089.02 88,501,837.61 68,998,929.98 138,242,313.42 增減比例 1247.01% 67.61% 67.76% 259.52% 3 601208四川東材科

8、技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 其他應收款 其他流動資產(chǎn) 在建工程 開發(fā)支出 短期借款 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付股利 其他應付款 長期借款 一年內(nèi)到期的非流 動負債 股本 資本公積 未分配利潤 歸屬于母公司股東 權益 3,681,686.55 1,874,506.82 32,901,587.60 4,050,189.68 255,168,618.12 36,723,384.71 23,775,466.87 6,356,134.75 5,910,995.72 55,300.00 6,767,254.91 78,000,000.00 0.00 227,880,

9、000.00 4,217,043.83 263,355,256.80 508,127,305.55 9,254,065.70 208,352.58 92,124,064.67 8,591,755.69 147,951,665.08 23,514,779.34 31,378,884.38 4,058,287.36 13,686,970.71 181,372.00 9,563,159.94 50,000,000.00 40,000,000.00 307,880,000.00 1,454,227,943.83 354,243,280.64 2,129,026,229.39 5,572,379.15

10、-1,666,154.24 59,222,477.07 4,541,566.01 -107,216,953.04 -13,208,605.37 7,603,417.51 -2,297,847.39 7,775,974.99 126,072.00 2,795,905.03 -28,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 1,450,010,900.00 90,888,023.84 1,620,898,923.84 151.35% -88.88% 180.00% 112.13% -42.02% -35.97% 31.98% -36.15% 131.55% 22

11、7.98% 41.32% -35.90% 35.11% 34384.53% 34.51% 318.99% a、貨幣資金期末余額比期初余額增加 1,191,528,089.02，增幅 1247.01，主要是因為公司首次公開 發(fā)行股票募集資金增加。 b、應收票據(jù)期末余額比期初余額增加 88,501,837.61，增幅 67.61，主要是因為銷售回款收取的銀 行承兌匯票增加且還未到期。 c、應收帳款期末余額比期初余額增加 68,998,929.98，增幅 67.76，主要是因為公司銷售規(guī)模擴大， 部分貨款未到結算期。 d、預付款項期末余額比期初余額增加 138,242,313.42，增幅 259.5

12、2，主要是因為公司處在快速擴 張期，包括募投項目在內(nèi)的投資大幅增加，預付工程款大幅增加。 e、其他應收款期末余額比期初余額增加 5,572,379.15，增幅 151.35，主要是因為公司職工備用金 增加。 f、其他流動資產(chǎn)期末余額比期初減少 1,666,154.24，減幅 88.88，主要是公司上市后，收回期初預 付的券商、審計、律師等上市發(fā)行費用。 g、在建工程期末余額比期初余額增加 59,222,477.07，增幅 180.00%，主要是因為公司包括募投項目 在內(nèi)的項目投資建設增加。 h、開發(fā)支出期末余額比期初余額增加 4,541,566.01，增幅 112.13%，主要是因為公司部分研

13、發(fā)項目進 入開發(fā)階段，相應的研發(fā)費用進入開發(fā)支出。 i、短期借款期末余額比期初余額減少 107,216,953.04，減幅 42.02，主要是用部分超募資金歸還銀 行借款。 j、應付帳款期末余額比期初余額減少 13,208,605.37，減幅 35.97，主要是因為公司正常支付到期 貨款所致。 k、預收款項期末余額比期初余額增加 7,603,417.51，增幅 31.98， 主要是預收的銷售貨款，還未 供貨所致。 l、應付職工薪酬期末余額比期初減少 2,297,847.39，減幅 36.15，主要是支付了期初提取的 2010 年度職工獎金所致。 m、應交稅費期末余額比期初余額增加 7,775,

14、974.99，增幅 131.55%，主要是因為公司銷售收入及利潤 增加導致應交增值稅和應交所得稅增加。 n、應付股利期末余額比期初余額增加 126,072.00，增幅 227.98，主要是因為公司子公司 2010 年度 利潤分配，有部分少數(shù)股東還未領取股利。 o、其他應付款期末余額比期初余額增加 2,795,905.03，增幅 41.32%，主要是因為公司投資增加，收 到各建設工程單位交來的履約保證金增加所致。 p、長期借款期末余額比期初余額減少 28,000,000.00，減幅 35.90%，主要是因為新借入長期借款、長 期借款的報表重分類以及用部分超募資金歸還銀行借款等綜合原因?qū)е隆?4

15、- 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 q、一年內(nèi)到期的非流動負債期末余額比期初余額增加 40,000,000.00，主要是因為期初的長期借款將 于 2012 年 6 月到期，報表重分類所致。 r、股本期末余額比期初余額增加 80,000,000.00，增幅 35.11，主要是因為公司向社會公眾公開發(fā) 行 8000 萬股，股本增加。 s、資本公積期末余額比期初余額增加 1,450,010,900.00，增幅 34384.53，主要是因為公司公開發(fā) 行募集資金到位，資本公積大幅增加。 t、未分配利潤期末余額比期初增加 90,888,023.84，增幅 34.51，

16、主要是本年利潤增加，以及分配 2010 年度利潤所致。 u、歸屬于母公司股東權益期末余額比期初增加 1,620,898,923.84，增幅 318.99，主要是募投資金 增加股本及資本公積，同時本年利潤增加所致。 3.1.2 報告期，公司利潤表主要變動項目 項目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 所得稅費用 上年同期數(shù) 708,798,647.58 505,189,920.47 3,867,058.84 43,369,646.36 15,355,871.11 1,746,378.10 1,234,419.01 7,028,5

17、75.82 636,691.87 3,318,704.65 本期數(shù) 988,520,118.97 677,861,959.46 5,772,346.69 57,055,502.02 4,356,045.30 3,444,127.03 10,183,144.06 42,577.85 32,312,782.52 增減額 279,721,471.39 172,672,038.99 1,905,287.85 13,685,855.66 -10,999,825.81 1,697,748.93 -1,234,419.01 3,154,568.24 -594,114.02 28,994,077.87 增減比

18、例 39.46% 34.18% 49.27% 31.56% -71.63% 97.22% -100.00% 44.88% -93.31% 873.66% a、營業(yè)收入本期數(shù)比上期數(shù)增加 279,721,471.39，增幅 39.46，主要是因為公司產(chǎn)品銷量及平均銷 售價格提高所致。 b、營業(yè)成本本期數(shù)比上期數(shù)增加 172,672,038.99，增幅 34.18，主要是因為公司產(chǎn)品銷量及單位成 本提高所致。 c、營業(yè)稅金及附加本期數(shù)比上期數(shù)增加 1,905,287.85，增幅 49.27，主要是因為公司本期應交增值 稅增加導致營業(yè)稅金及附加隨之增加，同時地方教育附加稅率由 1增加到 2。 d、管

19、理費用本期比上年同期增加 13,685,855.66，增幅 31.56，主要是因為公司人工成本及上市費 用增加。 e、財務費用本期比上年同期減少 10,999,825.81，減幅 71.63，主要是因為利用超募資金歸還部分 銀行借款導致利息支出減少，同時銀行存款利息收入大幅增加所致。 f、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上期數(shù)增加 1,697,748.93，增幅 97.22，主要是因為公司應收帳款增加， 按公司壞帳準備計提政策，壞帳準備計提數(shù)增加。 g、投資收益本期數(shù)比上年同期減少 1,234,419.01，減幅 100，主要是上年同期出售子公司產(chǎn)生投資 收益，今年無此業(yè)務。 h、營業(yè)外收入本期數(shù)比上期數(shù)

20、增加 3,154,568.24，增幅 44.88，主要是因為公司部分研發(fā)項目獲得 的財政補助，在項目實施完畢并通過驗收后轉入營業(yè)外收入所致。 i、營業(yè)外支出本期數(shù)比上期數(shù)減少 594,114.02，減幅 93.31，主要是因為本報告期公司處置資產(chǎn)損 失減少。 j、所得稅費用本期數(shù)比上期數(shù)增加 28,994,077.87，增幅 873.66，主要是因為公司利潤大幅增加， 同時公司下屬控股子公司四川東方絕緣材料股份有限公司和綿陽東方絕緣材料綜合加工公司于上年同 期享受的 5.12 地震減免所得稅稅收優(yōu)惠政策于 2010 年底到期，本報告期不再享受此政策。 3.1.3 報告期，公司現(xiàn)金流量表主要變動

21、項目 項目上年同期數(shù)本期數(shù)增減額增減比例 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 -51,513,626.82 -208,407,578.33 -156,893,951.51304.57% 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 15,097,049.58 1,360,575,521.94 1,345,478,472.36 8912.19% a、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)比上年同期增加-156,893,951.51，增幅 304.57，主要是 5 1 2 3 5 合 計 發(fā)行 時所 作承 諾 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 因為公司包括募投項目在內(nèi)的項目投資建設投入增加

22、。 b、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)比上年同期增加 1,345,478,472.36，增幅 8,912.19，主要 是因為公司公開發(fā)行 a 股取得募集資金。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 募集資金使用情況 3.2.1 公司首次公開發(fā)行股票募集資金情況： 公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（a 股） 8,000 萬股，發(fā)行價格為人民幣 20 元/股，募集資金總 額為人民幣 160,000 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 6,998.91 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 153,001.09 萬元。 3.2.2 截止 9 月末，募投項目的實施情況： 序 號 項目名

23、稱承諾投資額實際投入金額尚未投入金額進度 7000 噸新型絕緣層（模）壓復合 材料生產(chǎn)線技改項目 3500 噸新型柔軟復合絕緣材料 技改項目 70,650,000.00 67,234,410.30 46,960,000.00 42,698,282.56 3,415,589.70 95.17% 4,261,717.44 90.92% 4000 噸無鹵阻燃絕緣片材技改 項目 49,900,000.00 22,579,164.59 27,320,835.41 45.25% 4 15000 噸特種聚酯薄膜技改項目 247,600,000.00 23,855,660.32 223,744,339.68

24、9.63% 3500 噸電容器用聚丙烯薄膜技 改項目 143,650,000.00 13,436,985.86 130,213,014.14 9.35% 558,760,000.00 169,804,503.63 388,955,496.37 3.2.3 超募資金使用情況 扣除前述 5 個募集資金投資項目資金需求 55,876 萬元后，公司超募資金為人民幣 97,125.09 萬元。 公司于 2011 年 6 月 30 日召開的 2010 年年度股東大會審議通過了關于使用部分超募資金歸還銀行貸 款的議案和關于使用部分超募資金購買土地使用權的議案。公司已使用超募資金中的 15,000.00 萬元

25、歸還未到期的銀行貸款，預付土地購買款項 2000 萬元。截止 2011 年 9 月 30 日，超募資金余額為 人民幣 80,125.09 萬元(包含擬購買土地使用權不超過 4000 萬元的款項)。 本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力 與產(chǎn)品檔次，占領市場份額，培育新的利潤增長點，提高公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。公 司于 2011 年 9 月 30 日召開 2011 年第二次臨時股東大會審議通過了：擬使用超募資金 12,315 萬元投 資建設年產(chǎn) 3 萬噸無鹵永久性高阻燃聚酯生產(chǎn)線；擬使用超募資金 14,779 萬元投資建設年產(chǎn) 2000

26、 噸 電容器用超薄型聚丙烯薄膜項目；擬使用超募資金 6,790 萬元投資建設年產(chǎn) 7200 套大尺寸絕緣結構件 項目；擬使用超募資金 2,575 萬元投資建設原材料及產(chǎn)成品倉庫；擬使用超募資金 3,000 萬元暫時補 充流動資金。五個項目合計使用超募資金 39,459 萬元。 扣除以上項目預計所使用的資金后，超募資金尚余 36,666.09 萬元。公司將本著謹慎、負責的態(tài)度 使用剩余超募資金，投資仍然會圍繞公司的優(yōu)勢產(chǎn)品和核心技術，按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略投向市場前景 良好、技術水平領先的項目，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績，為股東創(chuàng)造更大的價值。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用

27、 公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 承諾 事項 承諾內(nèi)容履行情況 （1）關于避免同業(yè)競爭的承諾 報告期內(nèi)公司未 為避免將來可能產(chǎn)生的同業(yè)競爭，公司控股股東廣州高金技術產(chǎn)業(yè)集團有限公 發(fā)現(xiàn)承諾方做出 司出具了關于避免同業(yè)競爭的承諾函，向公司承諾:“一、在本公司直接或 違反上述承諾事 間接持有東材科技股份的期間內(nèi)，本公司將不會采取控股、參股、聯(lián)營、合營、 項的情形。 合作或以其他任何方式直接或間接從事與東材科技現(xiàn)在和將來業(yè)務范圍相同、 6 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 相似或可能構成實質(zhì)性競爭的業(yè)務，也不會協(xié)助、促使或代表任何第三方

28、以任 何方式直接或間接從事與東材科技現(xiàn)在和將來業(yè)務范圍相同、相似或可能構成 實質(zhì)性競爭的業(yè)務；并將促使本公司直接或間接控制的企業(yè)比照前述規(guī)定履行 不競爭的義務； 二、如本公司從任何第三方獲得的商業(yè)機會與東材科技經(jīng)營的業(yè)務構成或可能 構成競爭，則本公司將立即通知東材科技，并將該商業(yè)機會讓與東材科技； 三、如因國家政策調(diào)整等不可抗力原因?qū)е卤竟净虮竟局苯踊蜷g接控制的 企業(yè)將來從事的業(yè)務不可避免地構成與東材科技之間的同業(yè)競爭時，則本公司 將在東材科技提出異議后及時轉讓或終止上述業(yè)務或促使本公司直接或間接控 制的企業(yè)及時轉讓或終止上述業(yè)務；東材科技并對上述業(yè)務的轉讓享有優(yōu)先受 讓權。 四、如本公司

29、違反上述承諾，東材科技及東材科技其他股東均有權根據(jù)本承諾 書依法申請強制本公司履行上述承諾，并要求本公司賠償東材科技及東材科技 其他股東因此遭受的全部損失；同時本公司因違反上述承諾所取得的利益均歸 東材科技所有。 五、以上承諾在本公司直接或間接擁有東材科技的股份期間內(nèi)持續(xù)有效，且是 不可撤銷的。 （2）公司發(fā)行上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 一、實際控制人鳳翔、冼燃、戴耀花、李學銀、控股股東廣州高金承諾：自公 司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理其發(fā)行前持有的公 司股份，也不由公司回購該部分股份； 二、第二大股東廣州誠信及其實際控制人袁志敏承諾：自公司股票上市

30、之日起 十二個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其 持有的股份； 三、擔任公司董事長、總經(jīng)理的于少波承諾：自公司股票上市之日起三十六個 月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理其本人持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由公司回購其本人持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；在任職 期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后 半年內(nèi)，不轉讓其本人所持有的公司的股份；自公司首次公開發(fā)行股票并上市 之日起，其本人將所持公司的股票在買入后六個月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個 月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通 過證券交易所掛牌交

31、易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不得 超過 50%。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司章程規(guī)定：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。在資金充裕，無重大技改投入或其他 投資計劃等情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利 潤的百分之三十。公司最近三年未進行現(xiàn)金利潤分配的，不得向社會公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉換公司 債券或向原有股東配售股份。公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅 的原因、未用于分

32、紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。報告期內(nèi)，董事會嚴 格按照公司章程的規(guī)定和 2010 年年度股東大會決議，如期完成了 2010 年度現(xiàn)金分紅事宜。本次 分配以公司首次公開發(fā)行股票后的總股本 30,788 萬股為基數(shù)向全體股東按每 10 股派現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅），合計分配利潤 9,236.40 萬元。 四川東材科技集團股份有限公司 法定代表人:于少波 2011 年 10 月 25 日 7 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 四川東材科技集團股份有限公司 單

33、位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 8 期末余額 1,28

34、7,079,029.75 219,399,870.04 170,820,762.84 191,510,995.38 6,713,093.75 9,254,065.70 171,310,588.71 208,352.58 2,056,296,758.75 262,815,268.54 92,124,064.67 62,296,522.96 8,591,755.69 6,583,425.35 555,091.36 432,966,128.57 2,489,262,887.32 年初余額 95,550,940.73 130,898,032.43 101,821,832.86 53,268,681.9

35、6 3,681,686.55 188,394,379.01 1,874,506.82 575,490,060.36 275,707,766.47 32,901,587.60 64,588,700.20 4,050,189.68 6,286,044.84 383,534,288.79 959,024,349.15 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同

36、準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 公司法定代表人: 于少波 主管會計工作負責人:周喬 9 147,951,665.08 23,514,779.34 31,378,884.38 4,058,287.36

37、13,686,970.71 181,372.00 9,563,159.94 40,000,000.00 270,335,118.81 50,000,000.00 30,590,000.00 80,590,000.00 350,925,118.81 307,880,000.00 1,454,227,943.83 12,675,004.92 354,243,280.64 2,129,026,229.39 9,311,539.12 2,138,337,768.51 2,489,262,887.32 會計機構負責人:袁飛 255,168,618.12 36,723,384.71 23,775,466.

38、87 6,356,134.75 5,910,995.72 55,300.00 6,767,254.91 334,757,155.08 78,000,000.00 31,180,000.00 109,180,000.00 443,937,155.08 227,880,000.00 4,217,043.83 12,675,004.92 263,355,256.80 508,127,305.55 6,959,888.52 515,087,194.07 959,024,349.15 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編

39、制單位: 四川東材科技集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付

40、利息 應付股利 其他應付款 10 期末余額 826,412,677.94 64,347,622.62 69,923,032.38 90,398,912.21 5,566,250.00 103,897,628.00 64,537,874.22 91,082.87 1,225,175,080.24 754,233,251.66 34,910,746.94 65,106,696.01 22,630,515.26 5,471,444.99 4,549,222.41 251,485.84 887,153,363.11 2,112,328,443.35 27,000,000.00 12,247,000.7

41、6 5,761,976.74 2,108,012.99 1,521,835.76 80,913,823.3 年初余額 51,070,249.93 64,230,611.22 33,130,041.84 15,550,487.28 1,860,758.19 58,178,367.69 1,777,686.80 225,798,202.95 313,083,254.06 29,959,408.87 23,033,199.81 23,274,877.28 4,050,189.68 4,340,330.95 397,741,260.65 623,539,463.60 70,000,000.00 20,

42、000,000.00 13,790,598.15 4,511,295.36 4,777,914.69 -946,911.77 217,674,150.00 601208 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 公司法定代表人

43、: 于少波 主管會計工作負責人:周喬 11 129,552,649.55 30,000,000.00 26,580,000.00 56,580,000.00 186,132,649.55 307,880,000.00 1,454,783,268.04 12,675,004.92 150,857,520.84 1,926,195,793.80 2,112,328,443.35 會計機構負責人:袁飛 329,807,046.43 27,170,000.00 27,170,000.00 356,977,046.43 227,880,000.00 4,772,368.04 12,675,004.92

44、21,235,044.21 266,562,417.17 623,539,463.60 加 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 四川東材科技集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額 （1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金 收入 319,541,875.92 319,541,875.92 251,475,471.78 988,520,118.97 70

45、8,798,647.58 251,475,471.78 988,520,118.97 708,798,647.58 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 261,324,319.93 228,652,086.93 205,382,644.55 167,185,936.53 781,985,604.22 677,861,959.46 598,341,722.45 505,189,920.47 利息支出 手續(xù)費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 1,421,307.91 12,781,305.04

46、 21,486,998.12 -3,193,270.58 175,892.51 1,455,197.28 10,390,588.40 19,775,878.99 5,516,169.47 1,058,873.88 5,772,346.69 33,495,623.72 57,055,502.02 4,356,045.30 3,444,127.03 3,867,058.84 28,812,847.57 43,369,646.36 15,355,871.11 1,746,378.1 加：公允價值變動收 益（損失以“”號填列） 投資收益（損失 以“”號填列） 其中：對聯(lián)營 企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益

47、匯兌收益（損失 以“”號填列） 1,234,419.01 三、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 58,217,555.99 792,424.27 17,013.28 46,092,827.23 367,745.13 212,782.23 206,534,514.75 10,183,144.06 42,577.85 111,691,344.14 7,028,575.82 636,691.87 其中：非流動資產(chǎn) 處置損失 四、利潤總額（虧損總額 以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 58,992,966.98 8,263,012.58 5

48、0,729,954.4 46,247,790.13 1,451,780.37 44,796,009.76 216,675,080.96 32,312,782.52 184,362,298.44 118,083,228.09 3,318,704.65 114,764,523.44 12 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 歸屬于母公司所有者 的凈利潤 少數(shù)股東損益 50,364,446.05 365,508.35 44,593,459.29 202,550.47 183,252,023.84 1,110,274.60 114,151,314.02 613,209.

49、42 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.16 0.16 0.20 0.20 0.70 0.70 0.50 0.50 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 50,729,954.40 50,364,446.05 365,508.35 44,796,009.76 44,593,459.29 202,550.47 184,362,298.44 183,252,023.84 1,110,274.60 114,764,523.44 114,151,314.02 613,209.42 公司法定代表人: 于少波主管會

50、計工作負責人:周喬 13 會計機構負責人:袁飛 601208四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 四川東材科技集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 109,304,608.38 86,443,689.85 338,174,075.62 245,181,614.34 92,616,365.91 67,067,338.40 281,039,860.45 200,133,

51、317.88 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 9,619.48 5,550,548.62 11,395,599.31 -5,460,361.99 72,295.22 115,993.30 2,661,359.36 7,543,763.18 1,072,814.06 341,504.73 371,057.92 10,530,914.25 30,502,447.19 -5,641,780.63 1,982,609.76 329,414.04 6,576,840.42 18,139,405.41 2,070,860.02 1,660,045.02 加：公允價值變動收益 （

52、損失以“”號填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 其中：對聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 198,641,600.00 二、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 5,120,541.837,640,916.82 218,030,566.6816,271,731.55 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 570,757.35177,176.00 37,771.52 7,587,352.17 25,137.07 1,443,876.00 160,393.90 其中：非流動資產(chǎn)處 置損失 三、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 5,691,299.187,780,321.30 225,592,781.781

53、7,555,213.65 減：所得稅費用392,052.951,220,649.373,606,305.152,977,419.36 四、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 5,299,246.236,559,671.93 221,986,476.6314,577,794.29 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額5,299,246.236,559,671.93 221,986,476.6314,577,794.29 公司法定代表人: 于少波 主管會計工作負責人:周喬 會計機構負責人:袁飛 14 項目 601208四川東材科技集團股份有限公司

54、2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 四川東材科技集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動

55、有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投

56、資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15 1,034,497,147.21 498,750.57 11,087,022.86 1,046,082,920.64 804,887,203.11 65,268,546.98 61,872,887.14 45,155,748.53 977,184,385.76 68,898,534.88 100,000.00 100,000.00 208,507,578.33 208,507,578.33 -208,407,578.33 817,449,

57、998.42 1,637,144.78 15,921,600.85 835,008,744.05 624,890,107.63 42,904,796.69 43,600,688.14 46,137,231.05 757,532,823.51 77,475,920.54 77,000.00 1,504,641.30 1,581,641.30 51,809,248.12 1,286,020.00 53,095,268.12 -51,513,626.82 項目 601208 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 四川東材科技集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 于少波 主管會計工作負責人:周喬 1,541,099,776.00 2,5