垃圾清掃車項目立項申請

1、垃圾清掃車項目立項申請一、項目總論（一）項目名稱垃圾清掃車項目為了對大氣污染，中央先后出臺了重點區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知、京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細(xì)則等多個文件，均提出大力提高道路機(jī)械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機(jī)掃率達(dá)到70%以上，重點區(qū)域控制在90%以上。作為落實執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機(jī)掃率。隨著大氣治理政策的進(jìn)一步落實，今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機(jī)。受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨

2、勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達(dá)到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。方式促進(jìn)了充分競爭，達(dá)到了降低成本的目標(biāo)。當(dāng)前國內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開始嘗試實施環(huán)衛(wèi)車的集中采購，上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車采購納入了政府集中采購目錄，環(huán)衛(wèi)車集中采購將是大勢所趨。當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標(biāo)準(zhǔn)，

3、環(huán)衛(wèi)車采購主體的標(biāo)準(zhǔn)以及省一級城市、市一級城市、當(dāng)前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產(chǎn)品細(xì)分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。針對城市中人行道、公共廣場等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設(shè)計科學(xué)研究院、上海電機(jī)學(xué)院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè)，開展集清掃清洗除污清運(yùn)于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動單發(fā)動機(jī)保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，清掃寬

4、度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。由于環(huán)衛(wèi)車市場細(xì)分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進(jìn)行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購置項目已經(jīng)進(jìn)行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進(jìn)行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和價格標(biāo)準(zhǔn)等，這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)

5、衛(wèi)車政府采購標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府采購標(biāo)準(zhǔn)化不僅包括理論的標(biāo)準(zhǔn)化、程序的標(biāo)準(zhǔn)化、工作機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標(biāo)準(zhǔn)可依、有標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行，政府采購工作才能在標(biāo)準(zhǔn)化道路規(guī)范有序開展。建立垃圾收運(yùn)體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭

6、建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運(yùn)監(jiān)控和評價、機(jī)械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠(yuǎn)程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實時掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運(yùn)情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財政部門提供準(zhǔn)確科學(xué)的支付依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運(yùn)行，是未來國內(nèi)的各大中城市收運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展方向。（二）項目建設(shè)單位xxx（集團(tuán)）有限公司（三）法定代表人田xx（四）公司簡介公司堅持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施

7、較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的

8、保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實施、監(jiān)督等工作。上一年度，xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入6768.17萬元，同比增長31.73%（1630.45萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)垃圾清掃車生產(chǎn)及銷售收入為6344.51萬元，占營業(yè)總收入的93.74%。根據(jù)初步統(tǒng)計測

9、算，公司實現(xiàn)利潤總額1844.94萬元，較去年同期相比增長286.79萬元，增長率18.41%；實現(xiàn)凈利潤1383.70萬元，較去年同期相比增長259.21萬元，增長率23.05%。（五）項目選址xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積29221.27平方米（折合約43.81畝）。（七）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)74.70%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.25%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度177.73萬元/畝。項目凈用地面積29221.27平方米，建筑物基底占地面積21828.29平方米，總建筑面積40909.78平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程27799.55平方米，項目規(guī)劃綠

10、化面積2146.80平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計131臺（套），設(shè)備購置費2988.85萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量921225.85千瓦時，折合113.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10532.56立方米，折合0.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“垃圾清掃車項目投資建設(shè)項目”，年用電量921225.85千瓦時，年總用水量10532.56立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）114.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率24.19%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9198.36萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7786.35萬元，占

11、項目總投資的84.65%；流動資金1412.01萬元，占項目總投資的15.35%。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入13729.00萬元，總成本費用10481.24萬元，稅金及附加170.64萬元，利潤總額3247.76萬元，利稅總額3866.37萬元，稅后凈利潤2435.82萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1430.55萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率35.31%，投資利稅率42.03%，投資回報率26.48%，全部投資回收期5.28年，提供就業(yè)職位218個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率35.31%，投資利稅率42.03%，全部投資回報

12、率26.48%，全部投資回收期5.28年，固定資產(chǎn)投資回收期5.28年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2、改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制

13、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項重要課題。二、背景和必要性研究(一)項目建設(shè)背景隨著國家城市化進(jìn)程的不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為我國環(huán)保事業(yè)的重要組成部分，是維護(hù)城市環(huán)境、踐行“無廢城市”、“智慧城市”的重要力量。2020年3月20日，為推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)工作的健康發(fā)展，住建部辦公廳印發(fā)了關(guān)于進(jìn)

14、一步做好城市環(huán)境衛(wèi)生工作的通知，其中明確將全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)各項工作。目前，我國環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程不斷加快，數(shù)據(jù)顯示，2019年“北上深”環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化程度最高;2020年，“智能化、一體化、機(jī)械化、市場下沉”是環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展趨勢。2020年是我國“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是污染防治攻堅戰(zhàn)的決勝年。隨著國家城市化進(jìn)程的不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為我國環(huán)保事業(yè)的重要組成部分，是維護(hù)城市環(huán)境、踐行“無廢城市”、“智慧城市”的重要力量。我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)此前主要是由政府管理和實施的，市場化改革大致分為三個階段，即政府行政職能主導(dǎo)階段、市場化試點階段和市場化推廣發(fā)展階段。環(huán)衛(wèi)市場開標(biāo)項目的服務(wù)金額情況能一定程度上反映我

15、國環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化程度。數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國環(huán)衛(wèi)市場開標(biāo)項目的服務(wù)金額約297億元，同比增長近87.6%，標(biāo)志著我國環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入高速發(fā)展階段。2018年，開標(biāo)項目的服務(wù)金額創(chuàng)新高，達(dá)491億元。2019年上半年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)開標(biāo)服務(wù)金額為264億元，據(jù)前期增速測算，2019年全年的開標(biāo)項目服務(wù)金額約513億元。根據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國環(huán)衛(wèi)市場化城市排行榜(按開標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目金額排序)中，開標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目的服務(wù)金額超過10億元的城市有10個，其中，北京市、上海市和深圳市的服務(wù)金額最高。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，環(huán)衛(wèi)市場化率若達(dá)到80%屬于較高的市場化水平，而我國在2016-2018年

16、間，環(huán)衛(wèi)市場化率從25%增長至57%，增速迅猛。未來，隨著城市化進(jìn)程加快和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展，在考慮到環(huán)衛(wèi)現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢的前提下，我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)將呈現(xiàn)四大趨勢：智能化、一體化、機(jī)械化、市場下沉。其中，環(huán)衛(wèi)智能化能提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，降低環(huán)衛(wèi)運(yùn)營成本，提高突發(fā)事件應(yīng)急能力;環(huán)衛(wèi)一體化將有效集合垃圾分類、收集、清運(yùn)和處理業(yè)務(wù)，并有效整合環(huán)衛(wèi)行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈;環(huán)衛(wèi)機(jī)械化表現(xiàn)為機(jī)械化率的提升和人工參與數(shù)量的減少;市場下沉表現(xiàn)為縣區(qū)、鄉(xiāng)村將成為巨大的環(huán)衛(wèi)服務(wù)潛力市場。(二)必要性分析清掃車是集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。是一種適合工廠、公路、公園、廣場等路面全方位清掃工作的車型

17、設(shè)備。這種全新的車型可一次完成地面清掃、馬路道牙邊清掃、馬路道牙清洗及清掃后對地面的灑水等工作，適用于各種氣候和不同干燥路面的清掃作業(yè)。我國清掃車行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)品從單一的純掃式發(fā)展到多種型式，產(chǎn)品性能和產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高，特別是在改革開放以后，通過進(jìn)口關(guān)鍵外購件使掃路車產(chǎn)品性能和可靠性大大提高。但如今我國掃路車的水平與國外發(fā)達(dá)國家相比，還存在一定的差距，特別是在產(chǎn)品的可靠性方面。為盡快提高我國掃路車的水平，縮小與先進(jìn)國家掃路車水平的差距，滿足我國環(huán)衛(wèi)部門對路面清掃作業(yè)的要求，掃路車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)選擇一個合適的掃路車研究方向。隨著社會的發(fā)展、進(jìn)步，不再滿足于單純意義上的吸塵車，將從多功能、環(huán)

18、保、經(jīng)濟(jì)等方面提出更多的要求，市場呼喚能滿足各種需求的吸塵車。三、項目建設(shè)內(nèi)容分析（一）產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為垃圾清掃車，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值13729.00萬元。堅持把項目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據(jù)市場的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對項目產(chǎn)品的需求。項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大，由于此類

19、產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積29221.27平方米（折合約43.81畝），其中：凈用地面積29221.27平方米（紅線范圍折合約43.81畝）。項目規(guī)劃總建筑面積40909.78平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程27799.55平方米，計容建筑面積40909.78平方米；預(yù)計建筑工程投資3450.78萬

20、元。（三）用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.70%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.25%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度177.73萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積40909.78平方米，其中：計容建筑面積40909.78平方米，計劃建筑工程投資3450.78萬元，占項目總投資的37.52%。（四）選址綜合評價該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：

21、距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、項目風(fēng)險應(yīng)對說明項目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿μ峁┖线m的就業(yè)機(jī)會，增加他們的收入；項目建成運(yùn)營后，可提供900個就業(yè)崗位，對緩解當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)壓力有一定的積極作用；員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高

22、管理人員的管理水平，提高技術(shù)人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收入的進(jìn)一步增長打下堅實的基礎(chǔ)。投資項目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項目實施后，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項目中直接受益；投資項目的建設(shè)運(yùn)營，必將促進(jìn)當(dāng)?shù)刎斦愂盏脑鲩L，有利于加快當(dāng)?shù)氐牡缆贰⒔煌?、環(huán)境、公益事業(yè)等各個方面的發(fā)展，周邊居民是投資項目的間接受益者。投資項目建成投產(chǎn)后，為項目建設(shè)地人民政府提供了較高的財政收入。五、投資方案計劃（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7786.35(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)

23、計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1412.01萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9198.36萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7786.35萬元，占項目總投資的84.65%；流動資金1412.01萬元，占項目總投資的15.35%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3450.78萬元，占項目總投資的37.52%；設(shè)備購置費2988.85萬元，占項目總投資的32.49%；其它投資1346.72萬元，占項目總投資的14.64%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7786.35+1412.01=9198.36（萬元）。（四）

24、資金籌措全部自籌。六、項目經(jīng)濟(jì)效益（一）營業(yè)收入估算該“垃圾清掃車項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮垃圾清掃車行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年垃圾清掃車設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入13729.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=447.97萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用10481.24萬元，其中：可變成本9121.23萬元，固定成本1360.01萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收

25、入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3247.76（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3247.7625.00%=811.94（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3247.76（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3247.7625.00%=811.94（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3247.76萬元，繳納企業(yè)所得稅811.94萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3247.76-811.94=2435.82（萬元）

26、。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=35.31%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=42.03%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=26.48%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入13729.00萬元，總成本費用10481.24萬元，稅金及附加170.64萬元，利潤總額3247.76萬元，企業(yè)所得稅811.94萬元，稅后凈利潤2435.82萬元，年納稅總額1430.55萬元。七、綜合評價說明1、中小企業(yè)是數(shù)量最大、最具活力的企業(yè)群體，是社會主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是我國實體經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)。根據(jù)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)和第二次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)測算，目前中小微企業(yè)占

27、全國企業(yè)總數(shù)的99.7%，其中小微企業(yè)占97.3%。同時，中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)價值已占到國內(nèi)生產(chǎn)總值的60%，納稅約為國家稅收總額的50%。中小企業(yè)所占GDP比重、納稅比例，充分說明在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不僅要重視發(fā)展“頂天立地”的大企業(yè)，更要重視發(fā)展“鋪天蓋地”的中小企業(yè)。2、該項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。投資項目建設(shè)條件是有利的；項目選址于項目建設(shè)地，交通便利且

28、工商業(yè)發(fā)達(dá)，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。投資項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性兩方面進(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率35.31%，投資利稅率42.03%，全部投資回報率26.48%，全部投資回收期5.28年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。環(huán)衛(wèi)車（Sanitationvehicle）環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、

29、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。包括水灌車,拉圾車,灑水車,單橋垃圾車、雙橋垃圾車、平頭垃圾車、尖頭垃圾車,灑水車，吸污車，吸糞車，垃圾車，高壓清洗車、掃路車等。受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達(dá)到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。

30、環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知(【2013】551號)，要求政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內(nèi)不少城市重點推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達(dá)5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負(fù)增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過33.27%。從環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為