安徽鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/安徽鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書安徽鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書xxx投資管理公司目錄第一章 項目緒論第二章 背景、必要性分析第三章 行業(yè)發(fā)展分析第四章 公司基本情況第五章 運營模式分析第六章 法人治理第七章 發(fā)展規(guī)劃第八章 SWOT分析說明第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 產(chǎn)品方案第十一章 建筑技術(shù)分析第十二章 風(fēng)險評估第十三章 建設(shè)進(jìn)度分析第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟效益評價第十六章 總結(jié)說明第十七章 附表報告說明車輪行業(yè)是優(yōu)先向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的汽車零部件產(chǎn)業(yè)，由于發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)成本居高不下，同時，汽車未來需求的增長主要來源于新興的汽車市場，因此，整車制造企業(yè)紛紛向發(fā)展中國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)

2、轉(zhuǎn)移并擴大其全球采購規(guī)模。改革開放以后，我國經(jīng)濟逐步走上正軌，綜合國力不斷增強，投資環(huán)境以及人民生活水平不斷提高，對汽車市場的需求日益高漲，越來越多的跨國汽車公司在中國設(shè)立合資企業(yè)，與之配套的汽車零部件廠商迎來了發(fā)展良機。車輪作為可模塊化定制的標(biāo)準(zhǔn)化零部件，其技術(shù)相對成熟，是汽車產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的主要汽車零部件。由于我國在勞動力成本、生產(chǎn)成本等方面具有一定競爭優(yōu)勢，車輪行業(yè)在我國得到了飛速發(fā)展。近年來隨著我國鋁合金車輪生產(chǎn)工藝的不斷提高，以中信戴卡、萬豐奧威為代表的鋁輪生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)成為了全球主要汽車制造商的一級供應(yīng)商。其中中信戴卡為奔馳、寶馬、奧迪、大眾、標(biāo)致-雪鐵龍、雷諾-日產(chǎn)

3、、菲亞特、通用、福特、克萊斯勒、豐田、本田、馬自達(dá)、現(xiàn)代-起亞以及一汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、北汽、長安等國外、國內(nèi)主要整車制造商配套供貨，基本覆蓋了國內(nèi)外主要的汽車制造商，是國內(nèi)最大鋁合金車輪制造商。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資45309.55萬元，其中：建設(shè)投資34714.76萬元，占項目總投資的76.62%；建設(shè)期利息384.44萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金10210.35萬元，占項目總投資的22.53%。項目正常運營每年營業(yè)收入93200.00萬元，綜合總成本費用74628.20萬元，凈利潤13601.74萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.62%，財務(wù)凈現(xiàn)值29079.59萬元，全部投

4、資回收期5.35年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前我國鋁合金車輪出口主要集中在美國、日本，占出口總金額的69.58%，其中向美國市場出口金額更是占到出口總金額的51.54%，超過一半。美國對鋁合金車輪的巨大需求源自其雄厚的汽車工業(yè)基礎(chǔ)以及龐大的汽車保有量，而我國已經(jīng)成為全球最主要的鋁合金車輪生產(chǎn)國，鋁合金車輪是我國向美國出口的主要汽車零部件之一，美國市場對我國鋁合金車輪行業(yè)有著重要意義。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均

5、可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目緒論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱安徽鋁合金車輪項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、項目建設(shè)背景對于OEM市場而言，其往往要求供應(yīng)商具備一定的新技術(shù)和新產(chǎn)品

6、開發(fā)能力，能夠參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)或超前研發(fā)中，以保證車輪等零部件能與整車產(chǎn)品同步推出、同步升級，這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計和開發(fā)能力提出了很高的要求，只有規(guī)模大、技術(shù)研發(fā)實力強的車輪生產(chǎn)企業(yè)才能適應(yīng)整車制造商產(chǎn)品性能不斷提高的要求。同時，基于不斷追求利潤最大化的目的，整車制造商總是試圖將降低生產(chǎn)成本的壓力轉(zhuǎn)移到上游的零部件生產(chǎn)企業(yè)。因此，只有具備較強技術(shù)研發(fā)實力的企業(yè)才能通過新技術(shù)的不斷研發(fā)和新工藝的采用不斷降低產(chǎn)品成本，滿足整車制造商嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的成本要求。而規(guī)模較小，研發(fā)能力不足、無法持續(xù)滿足嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下降低成本要求的企業(yè)將被逐步淘汰。實現(xiàn)“十三五”時期發(fā)展目標(biāo)，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)

7、展優(yōu)勢，必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。必須把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置，不斷推進(jìn)體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新，推動經(jīng)濟發(fā)展主要由投資驅(qū)動向全要素綜合驅(qū)動轉(zhuǎn)變、由規(guī)模速度型增長向質(zhì)量效益型增長轉(zhuǎn)變。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。必須正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，推動物質(zhì)文明與精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷增強發(fā)展整體性。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一

8、，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，建設(shè)綠色江淮美好家園。開放是拓展發(fā)展空間的必由之路。必須充分發(fā)揮我省處于“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶重要節(jié)點的優(yōu)勢，實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略，堅持進(jìn)口與出口并重、引進(jìn)來與走出去并重、引資和引技引智并重，全面提升開放型經(jīng)濟水平。共享是科學(xué)發(fā)展的本質(zhì)要求。必須堅持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，讓全省人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感，增強發(fā)展動力，促進(jìn)社會和諧，朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進(jìn)?！笆濉北仨氃谖宕罄砟罱y(tǒng)領(lǐng)下，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。三、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約96.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年

9、產(chǎn)365000套鋁合金車輪的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資45309.55萬元，其中：建設(shè)投資34714.76萬元，占項目總投資的76.62%；建設(shè)期利息384.44萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金10210.35萬元，占項目總投資的22.53%。（五）資金籌措項目總投資45309.55萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）29618.24萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額15691.31萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)

10、期營業(yè)收入（SP）：93200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：74628.20萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：13601.74萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.62%。5、全部投資回收期（Pt）：5.35年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：31880.09萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對

11、周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積109468.25容積率1.711.2基底面積39680.00建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝342.012總投資萬元45309.552.1建設(shè)投資萬元34714.762.1.1工程費用萬元29905.472.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3838.682.1.3預(yù)備費萬元970.612.2建設(shè)期利息萬元384.442.3流動資金萬元10210.353資金籌措萬元45309.553.1自籌資金萬元29618.243.

12、2銀行貸款萬元15691.314營業(yè)收入萬元93200.00正常運營年份5總成本費用萬元74628.206利潤總額萬元18135.657凈利潤萬元13601.748所得稅萬元4533.919增值稅萬元3634.5910稅金及附加萬元436.1511納稅總額萬元8604.6512工業(yè)增加值萬元28991.0813盈虧平衡點萬元31880.09產(chǎn)值14回收期年5.35含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率23.62%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元29079.59所得稅后第二章 背景、必要性分析一、宏觀環(huán)境分析今后一個時期，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，我國經(jīng)濟將保持中高速

13、增長，我省加快發(fā)展面臨諸多有利因素。國家深入實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略，有利于我省發(fā)揮沿江近海、居中靠東的區(qū)位優(yōu)勢，進(jìn)一步提升在全國區(qū)域發(fā)展格局中的戰(zhàn)略地位；我省在全國率先系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗，有利于有效集聚創(chuàng)新要素資源，加快培育新的競爭優(yōu)勢；全面深化改革扎實推進(jìn)，將為全省發(fā)展持續(xù)注入新動力；國家大力實施制造強國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃等，有利于我省加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級；新型城鎮(zhèn)化試點省建設(shè)扎實推進(jìn)，將進(jìn)一步挖掘經(jīng)濟增長潛力；國家加快完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，將為經(jīng)濟增長提供有力支撐。但也面臨不少壓力和挑戰(zhàn)，發(fā)展不足、發(fā)展不優(yōu)、發(fā)展不平衡問題依然突出，創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)結(jié)

14、構(gòu)不盡合理，部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，發(fā)展方式較為粗放，資源環(huán)境約束趨緊，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距明顯，城鎮(zhèn)化水平較低，市場主體總量不多，對外開放程度不高，基本公共服務(wù)供給不足，扶貧攻堅任務(wù)繁重，公民文明素質(zhì)和社會文明程度有待提高，法治安徽建設(shè)任務(wù)艱巨，政府治理能力和服務(wù)意識有待增強。綜合判斷，我省發(fā)展雖面臨不少風(fēng)險挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，新的增長動力加速孕育的態(tài)勢沒有改變，總體上機遇大于挑戰(zhàn)，處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。我們要認(rèn)清形勢、堅定信心，趨利避害、主動作為，著力突破瓶頸制約、補齊發(fā)展短板，努力把安徽發(fā)展推向新的更高水平。二、行業(yè)分析1、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)作為汽車整車

15、行業(yè)的中游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天然橡膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配市場（OEM市場）和售后維修市場（AM市場）。（1）國際汽車零部件行業(yè)過去的30年，以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，不斷提高汽車安全、環(huán)保和節(jié)能要求，以突飛猛進(jìn)的高新技術(shù)，削弱不斷上升的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響，從而逐步形成一個新型的汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。整車企業(yè)對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法，而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車

16、企業(yè)。全球采購導(dǎo)致零部件制造從整車企業(yè)中剝離出來，獨立面對市場。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度，同時也為零部件制造商創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間和更為公平的競爭環(huán)境。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大，造就了博世（德國）、電裝（日本）、大陸（德國）、江森自控（美國）、愛信精機（日本）等全球著名汽車零部件企業(yè)。未來國際汽車零部件新技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢：開發(fā)深度不斷強化，零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，零部件電子化和智能化水平提高，整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢。（2）我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著整車制造業(yè)的發(fā)展而逐步

17、發(fā)展起來的。汽車零部件產(chǎn)業(yè)大致可以分為四個發(fā)展階段：第一個階段從20世紀(jì)50年代中期至80年代初期，是依靠原有基礎(chǔ)的自主發(fā)展階段。這一時期的中國汽車零部件主要以商用車零部件為主；在計劃經(jīng)濟體制下，產(chǎn)品只能與規(guī)定的整車企業(yè)配套；市場需求的規(guī)模有限，產(chǎn)品制造與質(zhì)量水平不高，基本上沒有研發(fā)能力。第二個階段從20世紀(jì)80年代初期至90年代初期，是依靠自主力量引進(jìn)國外設(shè)備的發(fā)展階段。這一時期以上海大眾公司合資生產(chǎn)桑塔納轎車為代表，開展了大規(guī)模的國產(chǎn)化替代工作，培養(yǎng)了一批中國本土汽車零部件企業(yè)；乘用車零部件得到了極大的發(fā)展。由于當(dāng)時存在國產(chǎn)化政策和排他性采購政策的保護(hù)，汽車零部件產(chǎn)品仍以為國內(nèi)汽車企業(yè)配套

18、為主。第三個階段從20世紀(jì)90年代初期至21世紀(jì)初，是在自主力量基礎(chǔ)上，引進(jìn)國外資本和技術(shù)的發(fā)展階段。以一汽大眾、上海通用公司的成立為代表，我國出現(xiàn)了自主整車企業(yè)與跨國集團合資合作生產(chǎn)轎車的普遍現(xiàn)象；對外合作也從單純的生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)發(fā)展到資本、技術(shù)、管理全方位合作的新階段。第四個階段從21世紀(jì)初到目前為止，是外資汽車零部件配套網(wǎng)絡(luò)在中國迅速成長，內(nèi)外資供應(yīng)鏈配套體系混合并存的發(fā)展階段。2001年底，我國正式加入WTO以后，國內(nèi)汽車工業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，汽車零部件行業(yè)也迅速發(fā)展壯大。2001年，我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為859.10億元，到2015年我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1

19、3,407.90億元，年均復(fù)合增長率為21.68%。我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值與汽車產(chǎn)量走勢基本趨同，汽車產(chǎn)量的提升促進(jìn)了汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值的擴大。2010年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值7,561.50億元，同比增長30.41%。2011年、2012年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值保持平穩(wěn)增長，分別為7,973.00億元和8,620.50億元，同比增長5.44%和8.12%。到2014年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億元，達(dá)到10,094.00億元。2015年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到13,407.90億元，同比增長32.83%。在出口方面，自2001年底我國加入WTO后，我

20、國汽車零部件產(chǎn)品出口快速增長。汽車零部件產(chǎn)品從2001年16.32億美元快速增至2007年的286.91億美元，復(fù)合增長率高達(dá)61.25%。2008年和2009年，在全球金融危機和國際汽車市場萎縮及貿(mào)易保護(hù)主義的影響下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，總體呈現(xiàn)一定下滑，出口總額分別為271.95億美元和254.74億美元，較上年下降-5.22%和-6.33%。2010年，隨著國際市場需求逐步恢復(fù)，我國汽車零部件產(chǎn)品出口市場走出2009年的低谷，在政策支持和國際市場回暖的雙重作用下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢，出口金額達(dá)到362.48億美元，同比增長42.29%。2011年、2012

21、年、2013年和2014年我國汽車零部件出口額分別為達(dá)到459.53億美元、511.81億美元、550.53億美元和646.17億美元，同比增長了26.77%、11.38%、7.57%和17.37%。2015年我國汽車零部件出口額達(dá)到619.17億美元，同比下降4.18%，近五年來首次出現(xiàn)下滑。2016年我國汽車零部件出口額為602.50億美元，同比下降2.69%。2、汽車車輪簡介車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，由于車輪是高速回轉(zhuǎn)運動的零件，承受著車輛的垂直負(fù)荷、橫向力、驅(qū)動（制動）扭矩及車輛在行駛過程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)力，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，并具有一定的剛度、彈性和耐疲勞性。

22、車輪是介于輪胎和車軸之間，承受負(fù)荷的旋轉(zhuǎn)組件，通常由輪輞和輪輻兩個主要部件組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支承部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。車輪產(chǎn)品一般以A*B表示，A代表輪輞標(biāo)定直徑，B代表輪輞標(biāo)定寬度，一般均以英寸為計量單位。如17*9.5規(guī)格的車輪，輪輞標(biāo)定直徑為17英寸，輪輞標(biāo)定寬度為9.5英寸。3、車輪的分類及優(yōu)劣勢車輪按照生產(chǎn)材料的不同，可分為鋼制車輪和鋁制車輪。由于材料特性和制造工藝的不同，鋼輪和鋁輪有著各自不同的優(yōu)勢和應(yīng)用領(lǐng)域。鋁輪具有重量輕、精度高和美觀性好的特點，主要應(yīng)用于中高端乘用車；鋼輪具有成本低、載重大

23、的優(yōu)勢，主要應(yīng)用于商用車、中低端乘用車和特種車輛等。上世紀(jì)80年代，全球90%的汽車車輪以鋼材為原材料，但到2003年，鋁輪的市場份額已經(jīng)上升到60%，3這段時期內(nèi)，鋁輪市場份額持續(xù)提升。隨著現(xiàn)代汽車節(jié)能降耗要求的不斷提高，安全和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，汽車輕量化的要求更為迫切。鋁合金質(zhì)量輕、強度高、成形性好、價格適中、回收率高，對降低汽車自重、減少油耗、減輕環(huán)境污染與改善操作性能等有著重大意義，已成為汽車工業(yè)的首選材料。鋁合金車輪在具備輕量化的同時，兼?zhèn)涿烙^、節(jié)能、散熱好、耐腐蝕、加工性好等綜合優(yōu)勢，相信未來鋁合金車輪仍有巨大的發(fā)展空間，除轎車外越來越多的中型、大型汽車（客車、貨車等）也將采用大尺

24、寸鋁合金車輪來代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪，鋁合金車輪逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪的趨勢將更加顯著。三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)加強政策引導(dǎo)和促進(jìn)作用，推動行業(yè)健康發(fā)展 根據(jù)行業(yè)發(fā)展的需要，在相關(guān)領(lǐng)域制定產(chǎn)業(yè)政策，加強引導(dǎo)作用，促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立相關(guān)部門參加的協(xié)調(diào)機制，加強政策銜接，強化部門聯(lián)動，推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (二)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局堅持優(yōu)勢互補、區(qū)域協(xié)調(diào)的原則，結(jié)合各地的市場、資源、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和空間承載能力等調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向上建立相互配套、分工協(xié)作關(guān)系，形成相互關(guān)聯(lián)、相互支撐、相互促進(jìn)的發(fā)展格局，增強企業(yè)對產(chǎn)業(yè)要素資源的配置能力、控制能力和綜合成本消化

25、能力；圍繞龍頭企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，不斷壯大產(chǎn)業(yè)實力，整合各種資源，形成穩(wěn)定、持續(xù)的競爭優(yōu)勢。(三)加強組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動機制，研究制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進(jìn)方案。(四)延伸產(chǎn)業(yè)鏈支持優(yōu)勢企業(yè)以提高競爭力為核心，優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理 、資源、市場等要素配置，著力做強主業(yè)，加快拓展市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)。(五)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，圍繞現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快推進(jìn)重點企業(yè)創(chuàng)新平臺項目。探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新

26、模式。拓展主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做大企業(yè)規(guī)模。鼓勵龍頭骨干企業(yè)發(fā)起成立產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建面向全社會的產(chǎn)學(xué)研用技術(shù)創(chuàng)新平臺，。(六)培育做強龍頭企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力鼓勵優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)積極參與國際競爭，不斷開拓國際市場。引導(dǎo)有條件的企業(yè)，適度進(jìn)行境外投資，逐步建立境外基地，提高企業(yè)的國際競爭力。推動以市場為基礎(chǔ)、以資本為紐帶、以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為載體的各種形式的重組聯(lián)合并購，加快技術(shù)、人才等要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，扶持市場競爭力強、有影響力的企業(yè)向規(guī)?；?、集團化發(fā)展，努力打造大企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)整體競爭力。四、發(fā)展原則1、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定

27、科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。2、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。3、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)融合，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。4、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。5、堅持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度

28、融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、項目必要性分析（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級

29、。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)發(fā)展分析1、關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見提出堅持“企業(yè)主導(dǎo)、政府推動，突出重點、有序推進(jìn)，注重實效、互利共贏，積極穩(wěn)妥、防控風(fēng)險”的基本原則，將與我裝備和產(chǎn)能契合度高、合作愿望強烈、合作條件和基礎(chǔ)好的發(fā)展中國家作為重點國別，并積極開拓發(fā)達(dá)國家市場，以點帶面，逐步擴展。將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、

30、船舶和海洋工程等作為重點行業(yè)，分類實施，有序推進(jìn)。加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，注重體制機制創(chuàng)新，堅持開放合作發(fā)展，健全服務(wù)保障體系，大力推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作，有力促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，打造經(jīng)濟增長新動力，開創(chuàng)對外開放新局面。2、裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作。加快構(gòu)建包括整車及關(guān)鍵系統(tǒng)部件功能安全和信息安全在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)研究和完善汽車能耗及相關(guān)節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。制定插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車以及動力電池等零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施研究，制修訂無線充電、大功率充電及充電服務(wù)互聯(lián)互通檢測標(biāo)準(zhǔn)。

31、研制新能源汽車用高性能貯氫合金電池材料、發(fā)動機用稀土永磁材料、汽車輕量化用鋁合金材料和鎂合金材料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、國際汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志，在全球經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。近十年來，全球汽車產(chǎn)量總體維持了增長的態(tài)勢。2001至2007年間，全球汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率約為4.49%，2008至2009年，受全球金融危機影響，全球汽車產(chǎn)量同比分別下降3.75%和12.38%。2010年，伴隨著美國和日本市場的復(fù)蘇以及中國、印度等新興市場的持續(xù)快速增長，全球汽車產(chǎn)量

32、同比上漲25.75%，達(dá)到7,770.4萬輛。隨著各主要經(jīng)濟體刺激方案的退出，2011年起全球汽車產(chǎn)量增速有所回落，但新興工業(yè)化國家對于汽車普及化消費的需求仍將成為全球汽車產(chǎn)量增長的持續(xù)動力。2012年、2013年、2014年和2015年全球汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)量分別達(dá)到8,422.17萬輛、8,724.98萬輛、8,750.70萬輛和9,068.30萬輛，同比增長5.22%、3.60%、0.29%和3.63%。自20世紀(jì)90年代中后期以來，汽車需求增長的地理分布特征出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場轉(zhuǎn)到了日益活躍的新興工業(yè)化國家市場，汽車制造業(yè)中心也正從歐美逐漸亞洲、南美等新興市場轉(zhuǎn)移，

33、世界汽車制造業(yè)格局逐步向多極化發(fā)展。新興工業(yè)化國家出現(xiàn)的這種汽車消費大眾化或平民化趨勢與發(fā)達(dá)國家在其工業(yè)化初期出現(xiàn)的汽車普及過程極其相似，這些國家隨著人均收入水平的提高和對外開放程度的加深，汽車市場迅速成長。相比之下，傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場則逐步趨于飽和，需求增長相對較慢，主要以車輛更新為主。為爭取新的市場份額，汽車企業(yè)競爭的焦點轉(zhuǎn)向了新興工業(yè)化國家市場。這種競爭已經(jīng)直接跨越汽車企業(yè)原來所在的國家邊界，使汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭在國際平臺上展開。由于新興工業(yè)化國家通常具有低成本優(yōu)勢，加之各國較為普遍存在的貿(mào)易保護(hù)壁壘，促使汽車企業(yè)在這些地區(qū)的競爭更多地采用跨國投資和跨國經(jīng)營的方式，而非直接貿(mào)易形式，從而

34、加快了跨國投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的進(jìn)度。在這樣的背景下，全球汽車生產(chǎn)格局發(fā)生了較大變化，美、日、德、法四大傳統(tǒng)汽車強國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重從2002年的54%萎縮至2015年的32%，而中國、巴西、印度和俄羅斯等新興市場則保持快速增長，2015年新興市場汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量比重已超過35%。4、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況中國汽車工業(yè)經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，尤其是加入WTO以后，中國汽車工業(yè)快速融入世界汽車工業(yè)之中，宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，使得汽車消費水平需求迅速增長，汽車的產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平，成為拉動我國制造業(yè)增長最主要的力量，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加就

35、業(yè)、拉動內(nèi)需等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移，伴隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長、人民生活水平的不斷提高、人均收入的不斷增長，推動了汽車需求量的迅速增加，我國汽車工業(yè)迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。我國汽車產(chǎn)量從2000年的206.82萬輛增加到2016年的2,811.88萬輛，年均復(fù)合增長率高達(dá)17.72%，遠(yuǎn)超同期世界平均增長水平。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比增長47.57%和45.46%，產(chǎn)銷量躍居世界第一位。2010年我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的局面，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,826.47萬輛和

36、1,806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%。2009年和2010年我國汽車行業(yè)的快速增長得益于國家出臺的1.6升及以下小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策，分別減按5%和7.5%的稅率征收，小排量乘用車和自主品牌乘用車成為拉動汽車整體高增長的主力軍。2009年，1.6升及以下小排量乘用車?yán)塾嬩N售達(dá)719.55萬輛，同比增長71%，占乘用車銷售總量的70%，比上年同期提高近8個百分點，市場占有率為歷年最高。其中自主品牌乘用車銷售457.7萬輛，占乘用車銷售總量的44.3%1。2011年，我國汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟增長放緩、央行緊縮貨幣政策、各種購車鼓勵政策退出等諸多不利因素的影響，發(fā)展步伐放緩，我

37、國汽車產(chǎn)銷量為1,841.89萬輛和1,850.51萬輛，同比增長0.84%和2.45%。2012年購車鼓勵政策退出的不利影響逐漸淡化，全國汽車產(chǎn)銷量為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，同比增長4.63%和4.33%。2013年我國汽車產(chǎn)銷2,211.68萬輛和2,198.41萬輛，比上年分別增長14.76%和13.87%，產(chǎn)銷突破2,000萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄。2016年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，分別達(dá)到2,811.88萬輛和2,802.82萬輛，同比增長14.76%和13.95%，已連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年穩(wěn)居全球第一，但從汽車保有量來看

38、，截至2015年底，全國民用汽車擁有量達(dá)到16,284.45萬輛，每千人保有量為118.47輛2。而美國、日本、德國千人汽車保有量均在500輛以上，美國甚至超過700輛，即便是全世界2012年平均千人汽車保有量也已經(jīng)達(dá)到了170輛，因此，如果中國千人汽車保有量達(dá)到世界平均水平，汽車保有量將超過2.3億輛，仍然有很大的增長空間。隨著我國城市化率的進(jìn)一步提高以及人均收入的不斷提升，我國汽車需求增長空間依然較大，特別是在三四線城市以及富裕的村鎮(zhèn)，因此，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)增速仍然有可能保持平穩(wěn)較快的增長。第四章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：譚xx3、注冊資

39、本：730萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-9-277、營業(yè)期限：2016-9-27至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事鋁合金車輪相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展

40、做出了突出貢獻(xiàn)。 公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額15932.9412746.3511949.7011312.39負(fù)債總額5440.634352.504080.473862.85股

41、東權(quán)益合計10492.318393.857869.237449.54公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入55928.9344743.1441946.7039709.54營業(yè)利潤10615.748492.597961.817537.18利潤總額9597.337677.867198.006814.10凈利潤7198.005614.445182.564894.64歸屬于母公司所有者的凈利潤7198.005614.445182.564894.64第五章 運營模式分析一、公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行

42、業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)

43、營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋁合金車輪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和鋁合金車輪行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)鋁合金車輪行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中

44、資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物

45、資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)

46、實施方案。（2）負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。（3）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。（7）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

47、的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。（9）負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其

48、他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。（6）負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、韓xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公

49、司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任

50、公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、盧xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、唐xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任

51、公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、魏xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。五、財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資

52、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不

53、用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序

54、等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未

55、用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行

56、相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資