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文檔簡介

1、泓域咨詢 MACRO/太原負(fù)極材料項目商業(yè)計劃書太原負(fù)極材料項目商業(yè)計劃書xx(集團)有限公司報告說明根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所調(diào)研統(tǒng)計,2016年我國負(fù)極材料產(chǎn)量為11.83萬噸,同比增長62.5%。預(yù)計2017-2018年,我國負(fù)極材料產(chǎn)量仍將保持較高增長速度。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資26427.92萬元,其中:建設(shè)投資21118.92萬元,占項目總投資的79.91%;建設(shè)期利息235.92萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金5073.08萬元,占項目總投資的19.20%。項目正常運營每年營業(yè)收入61700.00萬元,綜合總成本費用48433.68萬元,凈利潤9721.37萬元,財務(wù)內(nèi)

2、部收益率29.92%,財務(wù)凈現(xiàn)值16538.60萬元,全部投資回收期4.73年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年我國前五大負(fù)極材料廠商生產(chǎn)負(fù)極材料8.14萬噸,占總產(chǎn)量的68.81%;前十大負(fù)極材料廠商生產(chǎn)負(fù)極材料10.77萬噸,占總產(chǎn)量的91.05%??梢?,在我國鋰離子電池負(fù)極材料的生產(chǎn)情況中,已出現(xiàn)明顯產(chǎn)能集聚情況。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求,符合市場要求,受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證,有優(yōu)越的建設(shè)條

3、件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術(shù)進步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目概述第二章 背景、必要性分析第三章 行業(yè)、市場分析第四章 項目承辦單位基本情況第五章 運營管理第六章 法人治理結(jié)構(gòu)第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析說明第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 產(chǎn)品方案分析第十一章 建筑技術(shù)方案說明第十二章

4、風(fēng)險評估分析第十三章 項目實施進度計劃第十四章 項目投資計劃第十五章 經(jīng)濟效益評價第十六章 總結(jié)說明第十七章 補充表格 附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表附表2:建設(shè)投資估算一覽表附表3:建設(shè)期利息估算表附表4:流動資金估算表附表5:總投資估算表附表6:項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7:營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8:綜合總成本費用估算表附表9:利潤及利潤分配表附表10:項目投資現(xiàn)金流量表附表11:借款還本付息計劃表第一章 項目概述一、項目名稱及項目單位項目名稱:太原負(fù)極材料項目項目單位:xx(集團)有限公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約65.00畝。項目擬定

5、建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。三、建設(shè)背景、規(guī)模(一)項目背景筆記本電腦方面,近年來全球筆記本電腦市場產(chǎn)量處于不斷降低的態(tài)勢。2016年全球產(chǎn)量2.88億臺,同步下降1.03%。平板電腦方面,受到大屏手機的沖擊,平板電腦的產(chǎn)量亦出現(xiàn)輕微下滑,2016年全球平板電腦出貨量2.15億臺,同比下滑4.0%。我市發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期,同時也面臨諸多矛盾和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握對當(dāng)前形勢的分析判斷,繼續(xù)保持“三個高壓態(tài)勢”,創(chuàng)造更優(yōu)發(fā)展環(huán)境;必須堅持把發(fā)展作為第一要務(wù),主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),實

6、施創(chuàng)新驅(qū)動,努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快健康發(fā)展;必須堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向相結(jié)合,著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的短板和突出問題,不斷厚植發(fā)展優(yōu)勢,實現(xiàn)各項目標(biāo)任務(wù)。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積43333.00(折合約65.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80666.80。其中:生產(chǎn)工程49139.62,倉儲工程13634.29,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7355.17,公共工程10537.72。項目建成后,形成年產(chǎn)15000噸負(fù)極材料的生產(chǎn)能力。四、項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工

7、程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、建設(shè)投資估算(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資26427.92萬元,其中:建設(shè)投資21118.92萬元,占項目總投資的79.91%;建設(shè)期利息235.92萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金5073.08萬元,占項目總投資的19.20%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資21118.92萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程費用18804.77萬元,工程建設(shè)其他費用1778.20萬元,預(yù)備費535.95萬元。六、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(一)財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎

8、財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61700.00萬元,綜合總成本費用48433.68萬元,納稅總額6082.38萬元,凈利潤9721.37萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率29.92%,財務(wù)凈現(xiàn)值16538.60萬元,全部投資回收期4.73年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積43333.00約65.00畝1.1總建筑面積80666.80容積率1.861.2基底面積25999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝317.002總投資萬元26427.922.1建設(shè)投資萬元21118.922.1.1工程費用萬元18804.772.1.2工程建設(shè)其他費用萬元177

9、8.202.1.3預(yù)備費萬元535.952.2建設(shè)期利息萬元235.922.3流動資金萬元5073.083資金籌措萬元26427.923.1自籌資金萬元16798.593.2銀行貸款萬元9629.334營業(yè)收入萬元61700.00正常運營年份5總成本費用萬元48433.686利潤總額萬元12961.837凈利潤萬元9721.378所得稅萬元3240.469增值稅萬元2537.4310稅金及附加萬元304.4911納稅總額萬元6082.3812工業(yè)增加值萬元20181.8613盈虧平衡點萬元19985.95產(chǎn)值14回收期年4.73含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率29.92%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)

10、值萬元16538.60所得稅后七、主要結(jié)論及建議綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 背景、必要性分析一、發(fā)展思路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,在區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展的大背景下,緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大機遇,主動適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級,提升示范引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展的能力,使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展在更好地服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)中實現(xiàn)提質(zhì)增效。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、動力電池異軍突起動力電池市場又稱為鋰離子電池的新能源汽車市

11、場。廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動力來源,在動力控制和驅(qū)動方面與傳統(tǒng)汽車相異,具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。而具體到我國,新能源汽車基本指電動汽車,包括純電動汽車、插電式混合動力汽車。產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期(2009-2013年)這段時期,新能源汽車剛開始在國內(nèi)發(fā)展。2009年,在汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中,我國提出實施新能源汽車戰(zhàn)略,推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。然而在相當(dāng)長的一段時間內(nèi),我國新能源汽車的產(chǎn)量并沒有明顯的增長。原因是:首先在這一段時期,我國汽車企業(yè)在新能源技術(shù)上的儲備不足,難以提供令消費者滿意的產(chǎn)品;其次,新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈還處于比較初期的階段,

12、生產(chǎn)成本難以降低;最后,這一段時間的國家政策推動主要體現(xiàn)在以“十城千輛”政策為代表的一部分示范性城市電動車推廣,主要涉及的領(lǐng)域是公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域。對私人消費者的購買行為,雖然在2010年,財政部、科技部、工信部及發(fā)改委共同發(fā)布了私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法,對2010-2012年期間私人購買新能源汽車的行為進行財政補貼,但受限于新能源汽車在當(dāng)時普遍存在的技術(shù)不成熟、消費者體驗較差的情形,效果不明顯。2013年,我國新能源汽車的產(chǎn)量僅有1.75萬輛,規(guī)模極小??焖僭鲩L期(2014-2016年)2014年開始,我國新能源汽車產(chǎn)量突飛猛進。一方面,經(jīng)過了多年的技術(shù)

13、儲備,主流車企已具備規(guī)模生產(chǎn)新能源汽車的能力,新能源汽車的各項技術(shù)指標(biāo)有了明顯提升,消費者使用體驗大幅提升。其次,上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也從無到有,以電池容量口徑統(tǒng)計計算的細(xì)分占比逐漸成熟,各種原材料的生產(chǎn)成本在規(guī)模效應(yīng)之下也有明顯降低,進而降低了整車的生產(chǎn)成本。最后,國家政策助推在這一波產(chǎn)業(yè)擴張中起到了催化劑的作用。在上一輪補貼政策于2012年底到期之后,2013年9月財政部、科技部、工信部及發(fā)改委等四部委發(fā)布關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知,對2014-2015年繼續(xù)執(zhí)行補貼政策8。多重因素助力之下,2014年成為我國的新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)元年,當(dāng)年實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量7.85萬輛,同比上年

14、增長348.57%,并在隨后兩年延續(xù)了較高的增長速度。受益于新能源汽車的高速增長,動力電池市場異軍突起。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2014年動力電池在鋰離子電池中占比為14.72%,2016年迅速增長到45.08%。出貨量方面,動力電池出貨量從2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh,同比增長約6倍。(1)消費電池為最大應(yīng)用領(lǐng)域消費電子市場的主要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域包括手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備等。手機市場方面,全球手機產(chǎn)量逐年增長,但增長逐漸放緩,據(jù)高工鋰電披露,2016年全球手機產(chǎn)量為19.5億部,僅增長3.17%。手機產(chǎn)量增長放緩的原因在8隨后在2015年5月,四部委關(guān)

15、于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知,將補貼政策予以延續(xù)。過去幾年里智能手機對功能手機的取代催生了換機潮,但當(dāng)前智能手機普及率已經(jīng)很高,消費者的換機動力有所降低。雖然手機產(chǎn)量增長放緩,由于單個手機搭載的電池容量在增大,以容量計算的手機電池規(guī)模依然在較快增長。此外,以小米、華為、OPPO、VIVO為代表的國產(chǎn)手機廠商在智能手機領(lǐng)域逐步發(fā)力,使得國產(chǎn)手機在手機市場的影響力逐步增強,并進一步給國產(chǎn)鋰離子電池廠商帶來更多業(yè)務(wù)機會。筆記本電腦方面,近年來全球筆記本電腦市場產(chǎn)量處于不斷降低的態(tài)勢。2016年全球產(chǎn)量2.88億臺,同步下降1.03%。平板電腦方面,受到大屏手機的沖擊,平

16、板電腦的產(chǎn)量亦出現(xiàn)輕微下滑,2016年全球平板電腦出貨量2.15億臺,同比下滑4.0%??纱┐髟O(shè)備以智能手環(huán)、智能手表為主。2016年全球可穿戴設(shè)備產(chǎn)量達0.93億套,同比增長23.8%。但由于可穿戴設(shè)備體積、功耗相對較小,一般只需要搭載小容量的鋰離子電池,因此對消費電池市場的容量貢獻有限??傮w而言,受到下游需求影響,消費電池占鋰離子電池市場的比例有所下降。但從市場規(guī)模來看,消費類電池依然是三大終端應(yīng)用市場中最大的領(lǐng)域,2016年其市場規(guī)模接近動力電池與儲能電池的總和。2014-2016年,我國消費電池分別出貨23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh,以電池容量計算的絕對總量依然在增長中

17、。(2)儲能電池尚待發(fā)力儲能電池市場目前尚處于培育階段。2016年,儲能電池市場鋰離子電池占比5.08%。相比其他兩類電池,儲能電池市場規(guī)模很小。雖然鋰離子電池已經(jīng)是全球主要的儲能系統(tǒng)之一,但其在儲能領(lǐng)域面臨多種技術(shù)競爭,包括機械儲能(如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能)、化學(xué)儲能(如金屬/空氣電池)、電磁儲能(如超導(dǎo)儲能、超級電容器)。近幾年來,隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,由規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)革新帶來的鋰離子電池儲能系統(tǒng)價格呈現(xiàn)快速下降趨勢,從2012年的2.8元/Wh降低到2016年的1.1元/Wh,其性價比逐步提高。未來隨著鋰離子電池成本進一步下降,鋰離子電池將在儲能市場獲得更為廣泛的應(yīng)用。

18、2、區(qū)域分布廣東及周邊區(qū)域先發(fā)優(yōu)勢明顯我國鋰離子電池生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域集群的格局,其中泛珠三角區(qū)域、泛長三角區(qū)域為我國鋰離子電池的主要生產(chǎn)區(qū)域。京津冀區(qū)域也曾作為我國鋰離子電池的重要產(chǎn)地之一,此外部分中部省市近年來產(chǎn)量增長較快。泛珠三角區(qū)域(廣東、廣西、江西、福建)作為消費電子產(chǎn)品制造基地,在早年的3C消費品行業(yè)發(fā)展帶動之下,形成了鋰離子電池的完備制造體系,始終領(lǐng)先于其他區(qū)域。2016年,泛珠三角區(qū)域共生產(chǎn)鋰離子電池49.40億只,占全國總產(chǎn)量的比重為63.00%,占比相比上一年增長1.21%。其中,廣東省生產(chǎn)鋰離子電池23.64億只,占全國總產(chǎn)量的比重為42.65%,是我國最重要的鋰離子電池生產(chǎn)基

19、地。泛長三角區(qū)域(上海、浙江、江蘇、安徽)由于環(huán)境承載因素限制,部分產(chǎn)能往其他區(qū)域轉(zhuǎn)移。2016年,泛長三角區(qū)域鋰離子電池產(chǎn)量占比出現(xiàn)輕微下降,2016年長三角區(qū)域生產(chǎn)鋰離子電池12.94萬只,產(chǎn)量有所增長,但其占全國總產(chǎn)量比重為16.50%,相比上年減少3.58%。傳統(tǒng)的第三級京津冀區(qū)域(北京、天津)近年來占比持續(xù)走低。受區(qū)域龍頭企業(yè)三星電子逐步搬遷產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整等因素影響,京津冀區(qū)域2012-2016年間產(chǎn)量分別為6.27、5.49、5.46、4.40、4.07億只,產(chǎn)量逐年下滑。近年來,因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,部分鋰離子電池企業(yè)逐步往其他區(qū)域轉(zhuǎn)移。除泛珠三角、泛長三角、京津冀區(qū)域外的其他區(qū)域2

20、012年-2016年間產(chǎn)量從1.4億只增長到12.0億只,占全國產(chǎn)量比例從3.36%增長到15.31%。其中湖北、河南、重慶等省市近年產(chǎn)量增長較多。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、因地制宜,示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H,充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平,逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線,采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系,總結(jié)經(jīng)驗,開展多種示范。2、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新,促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合,強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動,加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。3、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重大需求 ,鼓勵產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,促進發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一,與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。4、政策引

21、導(dǎo),市場推動。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的作用,形成分工協(xié)作、齊抓共建的工作格局,又要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境,形成符合社會主義市場經(jīng)濟要求的體制和機制,把各種要素引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來,激發(fā)市場主體的內(nèi)生動力,逐步形成全社會關(guān)心、重視和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。5、堅持創(chuàng)新發(fā)展。加快自主創(chuàng)新,創(chuàng)新管理模式,發(fā)展新業(yè)態(tài),延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值。6、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機,找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向,完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系,積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè),主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展

22、,打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析經(jīng)過“十二五”以來的發(fā)展,我市經(jīng)濟社會發(fā)展又處在一個新的歷史起點。展望“十三五”,我們既面臨著難得的歷史機遇,也存在諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)。從國際形勢看,世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,發(fā)達國家加快推動再工業(yè)化和制造業(yè)回歸,其他發(fā)展中國家競相推進工業(yè)化進程,我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨高端回流和中低端分流的“雙向擠壓”,我市作為傳統(tǒng)重工業(yè)城市受到的沖擊更加明顯。同時,隨著全球產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整出現(xiàn)新趨勢,新科學(xué)、新技術(shù)不斷進步,為我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級提供后發(fā)優(yōu)勢,為進一步擴大開放、加強對外合作提供新機遇。從國內(nèi)形勢看,新常態(tài)下我國經(jīng)濟發(fā)展表現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特

23、點,我市擁有的傳統(tǒng)要素優(yōu)勢逐步減弱,實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興接替產(chǎn)業(yè)培育還需要較長的過程。另一方面,我國經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變。國家對經(jīng)濟發(fā)展的新要求倒逼我市必須激發(fā)內(nèi)生動力、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換發(fā)展動力、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。從全省、全市形勢看,全省面臨著政治、經(jīng)濟、民生和生態(tài)的“立體型困擾”,面臨著破解“資源型經(jīng)濟困局”的重大課題,這對我省全面建成小康社會帶來巨大挑戰(zhàn)。省委、省政府實施“六大發(fā)展”、“三個突破”、煤與非煤“兩篇大文章”等戰(zhàn)略舉措,深入推進轉(zhuǎn)型綜改區(qū)建設(shè),為全省經(jīng)濟社會發(fā)展進一步釋放了活力。省委、省政府對太原提出發(fā)揮“六個表率”的要求,出臺關(guān)于支持太原市率先發(fā)展的意見,為我市加快發(fā)展

24、指明了方向,注入了強大動力。從我市情況看,全面建成小康社會的條件有利、優(yōu)勢明顯。具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢,作為國家老工業(yè)基地,新能源、新材料和高端裝備制造業(yè)基礎(chǔ)較好,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了支撐;具有資源優(yōu)勢,豐富的自然資源和科研院所、高等院校等人力資源,為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)提供了寶貴財富;具有交通區(qū)位優(yōu)勢,作為重要的交通樞紐,有著承東啟西、連接南北的雙向支撐作用,與周邊大城市和經(jīng)濟圈都有便捷聯(lián)系;具有歷史文化積淀優(yōu)勢,作為國家歷史文化名城,文化遺產(chǎn)豐富,人文積淀厚重,共同的歷史責(zé)任和價值追求有利于進一步凝聚發(fā)展共識、匯聚發(fā)展力量;具有省會城市優(yōu)勢,在發(fā)展總部經(jīng)濟、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等方面條件得天獨厚。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任

25、務(wù)(一)提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力以骨干企業(yè)為重點,在規(guī)劃期內(nèi)培育若干家創(chuàng)新示范企業(yè)。鼓勵和支持企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作,積極研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù),提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力,培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)。(二)培育龍頭骨干企業(yè)以產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點為主線,以產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)為主要載體,遵從彌補短缺、突出重點的原則,對規(guī)劃中重點發(fā)展的具有引領(lǐng)和支撐作用項目加大招商引資力度,積極引進國內(nèi)大型企業(yè)集團以及特色優(yōu)勢企業(yè)。發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引和輻射作用,推動產(chǎn)業(yè)集聚和做大做強。延長產(chǎn)業(yè)鏈條,向產(chǎn)業(yè)鏈的終端和價值鏈的高端發(fā)展。同時,借助大企業(yè)的引進加快現(xiàn)代企業(yè)管

26、理理念的有效輸入和品牌嫁接,實現(xiàn)技術(shù)進步、管理提升、資源有效利用、產(chǎn)業(yè)鏈整合等要素的優(yōu)化組合。(三)加強組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動機制,研究制定促進產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施,研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點難點問題,及時提出解決辦法,制定具體推進方案。(四)加強政策引導(dǎo)和促進作用,推動行業(yè)健康發(fā)展 根據(jù)行業(yè)發(fā)展的需要,在相關(guān)領(lǐng)域制定產(chǎn)業(yè)政策,加強引導(dǎo)作用,促進整個產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立相關(guān)部門參加的協(xié)調(diào)機制,加強政策銜接,強化部門聯(lián)動,推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (五)進一步調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)支持行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè),在符合本規(guī)劃和土地利用、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的前提下,以技術(shù)、管

27、理、資源、資本、品牌為紐帶,實施橫向產(chǎn)業(yè)聯(lián)合和縱向產(chǎn)業(yè)重組,淘汰落后。通過資源整合,進一步壯大企業(yè)規(guī)模,延伸完善產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)業(yè)集中度,增強綜合競爭力。積極培育“專、精、特、新”企業(yè),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈各類企業(yè)加強分工協(xié)作,形成優(yōu)勢骨干企業(yè)為龍頭、大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。六、項目建設(shè)必要性分析(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但

28、仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)、市場分析一、市場分析1、客戶壁壘在鋰離子電池生產(chǎn)中,下游廠商對于電池的安全、穩(wěn)定、一致性要求很高;下游知名廠商對于供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎,對供

29、應(yīng)商提供的材料反復(fù)測試之后才能采用,從送樣、小試、中試、大試到批量生產(chǎn)往往需要1年左右的時間。當(dāng)下游廠商因產(chǎn)能擴張而催生對負(fù)極材料的新增需求時,也往往愿意優(yōu)先向已建立穩(wěn)定合作關(guān)系的供應(yīng)商采購。因此,對于已進入知名客戶供應(yīng)商體系的負(fù)極材料廠商而言,其銷售的穩(wěn)定性較高,難以被輕易替代。而對于市場的新進入者而言,開拓新客戶將消耗大量的時間精力,且結(jié)果存在很大的不確定性。因此,負(fù)極材料行業(yè)存在很強的客戶壁壘。2、資金壁壘負(fù)極材料行業(yè)具有資金密集型的特征。一方面,新產(chǎn)品的研發(fā)需要長期的資金投入,且由于產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性、研發(fā)后能否通過目標(biāo)客戶的驗證存在不確定性進而導(dǎo)致銷售實現(xiàn)的不確定性,導(dǎo)致研發(fā)方面的

30、投入較高;另一方面,負(fù)極材料的生產(chǎn)具有較強的規(guī)模性,導(dǎo)致企業(yè)需要投入較高資金擴大生產(chǎn)規(guī)模以獲取經(jīng)濟性;最后,鋰離子電池行業(yè)尚處于高速發(fā)展的行業(yè)初中期,下游廠商不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,普遍處于現(xiàn)金較緊缺的狀態(tài),因此導(dǎo)致交易結(jié)算賬期較長,對企業(yè)的資金實力也提出較高的要求。3、技術(shù)壁壘鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征。雖然負(fù)極材料的原理已基本確定,但生產(chǎn)工藝一直在不斷改進,不斷有新的突破出現(xiàn)。因此,生產(chǎn)廠家必須在負(fù)極材料行業(yè)具有深厚的技術(shù)積累,對現(xiàn)有材料的原材料選擇、生產(chǎn)工藝的細(xì)節(jié)設(shè)置、成品的質(zhì)量把控有深入的研究,才能在現(xiàn)有的負(fù)極材料行業(yè)擁有一席之地。同時,生產(chǎn)廠家還需要對行業(yè)前沿不斷深入跟蹤研

31、究,通過持續(xù)的研發(fā)升級以保持性能先進性。優(yōu)秀的負(fù)極材料廠商還必須對應(yīng)下游不同應(yīng)用場景的特定化需求,進行特定性能的負(fù)極材料產(chǎn)品開發(fā),制造出具有快充、高倍率、高能量密度等獨特特性的負(fù)極材料產(chǎn)品。因此,負(fù)極材料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。4、規(guī)模壁壘負(fù)極材料生產(chǎn)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。較早進入該行業(yè)且取得領(lǐng)先地位的廠商,不斷通過擴產(chǎn)以增強規(guī)模經(jīng)濟,獲得明顯的成本優(yōu)勢,對新進入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另一方面,由于下游客戶已逐步趨于集中,下游客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求,新進入者由于產(chǎn)能不足,在生產(chǎn)供給的及時性、可靠性上無法提供足夠的保證,也導(dǎo)致新進入者在爭奪大型客戶時處于劣勢。因此,負(fù)極材料行

32、業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。5、宏觀周期性鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)的下游受到宏觀周期性的影響。在消費電池市場板塊,鋰離子電池受到下游周期性的一定影響,但由于消費類電子產(chǎn)品的單品價格相對較低,且更換周期相對較短,受到宏觀經(jīng)濟變動影響較小。而在動力電池市場板塊,由于新能源汽車屬于消費者的大額支出,且耐用周期較長,其受到宏觀周期變動的影響較大。如果宏觀經(jīng)濟增速減緩,導(dǎo)致居民收入縮減,將導(dǎo)致汽車消費支出受到明顯影響。6、區(qū)域性鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域和特征。因為下游鋰離子電池廠商的地域分布主要集中在沿海一帶,最主要在長三角和珠三角地區(qū),因此材料行業(yè)廠商有逐客戶而居、在鄰近區(qū)域設(shè)廠的動力,并因此形

33、成泛長三角、泛珠三角以客戶為主導(dǎo)的區(qū)域聚集。另一方面,在泛長三角、泛珠三角區(qū)域集聚形成后,隨著我國工業(yè)布局的調(diào)整,部分電池廠、材料廠出于對人工成本、地價成本的考慮,也有逐步向內(nèi)地省份與資源所在地布局的趨勢,形成以上游資源為主導(dǎo)的區(qū)域聚集。7、季節(jié)性3C市場方面,電腦、手機等設(shè)備作為電子消費品,其消費習(xí)慣受到季節(jié)性的影響。下半年,因為金九銀十的消費習(xí)慣影響,以及雙十一、雙十二等促銷因素,電腦、手機的下半年銷量一般高于上半年,每年的最后幾個月份銷量最高。動力市場方面,汽車廠商的旺季主要集中在11-12月(4S店年末促銷沖量)以及1月(購置車輛慶祝過年導(dǎo)致消費增加)。作為上游原材料之一,鋰離子電池負(fù)

34、極材料的需求受終端市場的消費情況影響,因此具有季節(jié)性。因為電池生產(chǎn)需要約3個月的生產(chǎn)周期,再考慮電池廠提前生產(chǎn)備庫存的因素,負(fù)極材料的熱銷季節(jié)相對于終端市場的熱銷季節(jié)有所提前,通常是下半年好于上半年。8、政策相關(guān)性鋰離子電池負(fù)極材料的下游市場中,3C市場已經(jīng)相對成熟,主要增量來自于動力電池市場,而該市場目前尚受到國家政策推動的明顯影響。具體而言,電動汽車目前受到國家層面的新能源車補貼、免汽車購置稅推動,而各地地方政府的自有政策(如上海、深圳購買新能源車單獨上牌免搖號)也起到很大的推動作用。相關(guān)政策在大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,也導(dǎo)致其具有一定的政策依賴性。二、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、有

35、利因素(1)日益緊迫的環(huán)保壓力促進了鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面對日益緊迫的環(huán)保壓力,不僅我國,世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方式。其中,通過大力發(fā)展電動汽車、電動自行車并對傳統(tǒng)燃油汽車形成替代,成為節(jié)能減排的有效方式。但是傳統(tǒng)二次電池如(鉛酸電池)的使用和廢棄都對環(huán)境造成較大污染,目前可行的方式主要還是采用鋰離子電池。鋰離子電池作為一種二次電池中的清潔能源方式,有效改善能源結(jié)構(gòu),減少碳排放量,改善環(huán)境,相比傳統(tǒng)二次電池有明顯優(yōu)勢。(2)政策扶持助推鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展鋰離子電池材料作為一種重要的新能源材料,一直以來得到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,被列入國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)

36、展規(guī)劃及目錄。近年來,政府機構(gòu)密集出臺多項產(chǎn)業(yè)扶持政策,尤其大力推動動力電池市場發(fā)展,對行業(yè)的發(fā)展促進作用明顯,為我國鋰離子電池材料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境,有利于我國的鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點上與國際同行競爭。而國際層面,近年來全球主要工業(yè)國和地區(qū)也陸續(xù)出臺了大量支持新能源汽車的政策措施,這些政策表明世界各國正加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度,為國內(nèi)的鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)提供了廣闊的出口市場空間。(3)國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)提升將帶動負(fù)極材料廠商快速發(fā)展根據(jù)賽迪智庫的數(shù)據(jù),以產(chǎn)地作為劃分標(biāo)準(zhǔn),2014年中國鋰離子電池產(chǎn)量達到了52.90億只,全球占比達到了71.2%,連續(xù)十年

37、位居全球首位。鋰離子電池廠商中,國內(nèi)廠商積極擴產(chǎn),比亞迪繼2014年底坑梓電池廠竣工后,2015年定增60億擴產(chǎn)動力電池產(chǎn)能;國軒高科合肥三期工廠2016年8月正式投產(chǎn);2016年7月億緯鋰能宣布在荊門投資動力鋰離子電池項目,總投資25.18億元;中天科技2017年2月成功募資18億元投建高性能鋰電池系列產(chǎn)品研究及產(chǎn)業(yè)化項目。國外廠商在華踴躍投資設(shè)廠,2016年9月29日三星SDI汽車動力電池項目簽約落戶無錫高新區(qū),2016年10月27日LG化學(xué)新能源電池項目(一期)在南京舉辦竣工投產(chǎn)儀式。鋰離子電池廠的產(chǎn)業(yè)集聚與投產(chǎn)加速,為負(fù)極材料廠商提供了良好的發(fā)展契機。2、不利因素(1)國內(nèi)鋰離子負(fù)極材

38、料規(guī)范性及技術(shù)水平有待提高近年來我國鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)快速增長,但總體而言,我國的鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)平均起點較低,資金實力較弱,技術(shù)水平上與國際高端水平存在差距。雖然近年來受益于下游市場快速增長,鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)增長較快,但行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,存在重復(fù)性產(chǎn)能建設(shè),也存在一些資本方在沖動下盲目投資負(fù)極材料行業(yè)的現(xiàn)象。因此行業(yè)規(guī)范性尚待提高,技術(shù)水平還需要進一步增強。(2)面臨降低成本的壓力鋰離子電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成,其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此,作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán),負(fù)極材料行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源汽車的大規(guī)模推廣必

39、然帶來負(fù)極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增長,但如果企業(yè)不能做到規(guī)?;a(chǎn)并通過規(guī)范的管理降低成本,可能導(dǎo)致在收入增長的同時出現(xiàn)毛利率下降的情形。第四章 項目承辦單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:覃xx3、注冊資本:1330萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-6-67、營業(yè)期限:2011-6-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事負(fù)極材料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政

40、策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、公司簡介公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上,堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板,走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質(zhì)增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、公司主要財務(wù)數(shù)

41、據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8770.867016.696578.156227.31負(fù)債總額4803.433842.743602.573410.44股東權(quán)益合計3967.433173.942975.572816.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入33864.5327091.6225398.4024043.82營業(yè)利潤5148.394118.713861.293655.36利潤總額4193.453354.763145.092977.35凈利潤31

42、45.092453.172264.462138.66歸屬于母公司所有者的凈利潤3145.092453.172264.462138.66第五章 運營管理一、公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務(wù),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,改善經(jīng)營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)

43、發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和負(fù)極材料行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé),增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)持續(xù)、

44、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責(zé)及權(quán)限(一)銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息

45、,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程

46、,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)(1)圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo),擬定項目發(fā)實施方案。(2)負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。(3)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總,編制供應(yīng)商評估報告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。(4)負(fù)

47、責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。(5)負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。(6)協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn);協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。(7)負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。(8)協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。(9)負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建

48、檔和保管工作。(三)行政部主要職責(zé)(1)負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。(2)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。(3)依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風(fēng)險。(4)定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。(6)負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與

49、實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、核心人員介紹1、覃xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至201

50、1年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、秦xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、沈xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2

51、019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、李xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、毛xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。

52、五、財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金

53、后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政

54、策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在

55、本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意

56、見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時,要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細(xì)論證后,履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任

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