(完整版)物資領用管理制度

1、江門市潤濤五金制品有限公司 物資管理制度 為完善公司各項物資管理，同時能及時將成本核算清晰，現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資 進行清點核算，經清點核算后， 以后所有部門如需物資使用， 必須經管理負責人審批同意后， 方可 領取使用。 1 目的 規(guī)范物資領用程序。 2 適用范圍 本規(guī)定適用公司各類物資領用的管理。 3 領料單、物資使用表填寫 3.1 所有倉庫物、料出庫，一律填寫領料單 。 3.2 領料單、物資使用表應填寫認真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改痕跡。 3.3 領料單必須填寫好：序號、領料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領 料人如實填寫，“用途”欄中應具體寫明實際用途。 3.

2、4 物資使用表必須填寫好：使用單位、序號、物料名稱、領出數(shù)量 /日期、收入數(shù)量 / 日期、 簽名確認所有相關的填寫資料。 4 領料單、物資使用表審批 4.1 領料單填寫完畢，由領料部主管審批同意后，在“領料簽字”處簽字。 4.2 簽字后，再經總經理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。 4.3 簽字時，領用人及所屬部門主管應初步核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。 5 交舊領新 5.1 所有備品備件、整件、工具，以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關等配件、材料領用，實行交舊領 新，倉庫統(tǒng)一建賬登記，保存舊物。 5.2 需提前領新，更換后才能交舊備件的，領料人須向倉庫保管出具欠條，且領料人在更換后

3、第一 時間內交回舊物，抽取欠條。 5.3 新增或特殊情況沒有或不能交舊的，倉管員應在領料單右上角空白處注明原因、簽字，經主管 批準同意后生效。 6 倉庫發(fā)料 6.1 倉管員憑領料單發(fā)放物資，而物料使用表做好出入記錄。 6.2 發(fā)料時，倉管員對領料單中所填內容逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)缺項必須補填，若有錯項須更換領 料單，涂改無效。 6.3倉管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，倉管員督促領料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉管員在清點產品貨物時，定必同時要及時將所需物件清點數(shù)量，填寫好物資使用表，定 必要求所需單位進行簽名確認。 6.5領料單一式三聯(lián)，倉庫聯(lián)留作存根備查；財務聯(lián)留作財務管理；自存聯(lián)留作內部記

4、賬或領 用憑據；保存時間由各單位內定。 6.6財務聯(lián)由倉管員負責傳遞至財務。領料單、物資使用表每個月匯總各單位領出及歸還詳 細數(shù)據，作追蹤統(tǒng)計各單位費用。 7其它 7.1各單位已領取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門，必須先辦理退庫手續(xù)核銷后，使用部 門按正常程序領用。 7.2多領未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實 保管責任，嚴防丟失。 7.3所有單位隨時將剩余的現(xiàn)場材料退到倉庫，不能損壞，否則定必追究使用單位責任。 8考核 8.1未按規(guī)定填寫領料單、物資使用表，每次給予責任人10元經濟處罰。 8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的，給予責任人 20100

5、元經濟處罰。 8.3模仿領導審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量，視情節(jié)給予責任人200 500元經濟處罰，并給予 行政責任追究。 8.4領用物資保管不當，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。 9附件：1.領料單樣式；2.物資領用流程圖；3.物資使用表。 10本制度由負責人解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：一、領料單樣式 公司領料單 序號 品名及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 用途 十 萬 萬 千 百 十 元 角 分 領料單位： 年 月 日 字第 號 負責人簽字: 聯(lián) 倉 庫 存 審批簽字: 領料人: 附件二：物資領用流程圖 江門市潤濤五金制品有限公司 物資使用表 序 號 物料名稱 領出 數(shù)量 歸還 數(shù)

6、量 單 位 日期 簽名確認 備注 第一章 總則 第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。 第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理的原則。 第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統(tǒng)一管理。 第二章 計劃管理 第一條 物資供應計劃編制的原則是：以充分考慮到資金、生產能力、配套條件等因素，綜合 平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。 第二條 編制計劃的方法： （一）各部門根據公司下達的生產、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產 申報手續(xù)。 （二）全公司物資采購計劃，由門部根據庫存和結轉訂貨情況匯總平衡，報公司主管領導。計 劃申請

7、時必須編制說明。 （三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。 第三條 采購物資，由采購部進行市場采購。 第四條 采購單需一式三份，一份交采購部，一份交財務部，原件存檔。 第五條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由采購部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單 位補辦。 第四章 采購管理 第六條 采購物資嚴格遵照計劃執(zhí)行。 了解、掌握所購物資的用途、 性能及特點。 在保證質量、 交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。 第七條 采購人員必須對所購物資的質量負責。 第八條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質優(yōu)價。 第五章 物資管理 第九條 物資合算的基本任務 （一）反映

8、和監(jiān)督物資訂貨、 采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況， 正確計算物資的采購成本， 既保證生產需要，又降低物資采購成本。 （二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。 （三）參加物資儲備定額的制定， 并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況， 防止物資超儲、 積壓或儲備不足， 加速獎金周轉。 （四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。 （五）外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以 處理。 第十條 庫存物資資金的管理，材料帳的設置和要求： 1、倉庫設材料明細賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結存動態(tài)。由庫管員負責登記收發(fā)結存 的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。 2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映