erp課本(修改稿)docerp軟件實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目指導(dǎo)

1、erp軟件實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目指導(dǎo)一、理論層面：什么是erperp是企業(yè)資源計(jì)劃(enterprise-resource-planning)的英文縮寫(xiě)，其概念由美國(guó)gartner-group公司于20世紀(jì)90年代初首先提出。經(jīng)過(guò)短短幾年時(shí)間，erp已由概念發(fā)展到應(yīng)用。目前，在制造系統(tǒng)市場(chǎng)上，erp成了一個(gè)流行的名詞。erp是以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向，以實(shí)行企業(yè)內(nèi)外資源優(yōu)化配置，消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一切無(wú)效的勞動(dòng)和資源，實(shí)現(xiàn)信息流、物流、資金流、價(jià)值流和業(yè)務(wù)流的有機(jī)集成和提高客戶滿意度為目標(biāo)，以計(jì)劃與控制為主線，以網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)為平臺(tái)，集客戶、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、計(jì)劃、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、服務(wù)、信息集成和業(yè)務(wù)流程重

2、組等功能為一體，面向供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)代企業(yè)管理思想和方法。企業(yè)的所有資源簡(jiǎn)要地說(shuō)包括三大流：物流、資金流、信息流，erp也就是對(duì)這三種資源進(jìn)行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。如圖所示。供 應(yīng)市 場(chǎng)采 購(gòu)加 工銷(xiāo) 售需 求市 場(chǎng)物 流 過(guò) 程資 金 流 過(guò) 程資金流入 信 息 流 資金流出物料流入 信 息 流 物料流出為了便于理解，下面用一個(gè)發(fā)生在家中的故事來(lái)說(shuō)明什么是erp要管理的內(nèi)容:一天中午，丈夫在外給家里打電話：“親愛(ài)的老婆，晚上我想帶幾個(gè)同事回家吃飯可以嗎？”（訂貨意向） 妻子：“當(dāng)然可以，來(lái)幾個(gè)人，幾點(diǎn)來(lái)，想吃什么菜？” 丈夫：“6個(gè)人，我們7點(diǎn)左右回來(lái)，準(zhǔn)備些酒 烤鴨 番茄炒蛋 涼菜 蛋

3、花湯。，你看可以嗎？”（商務(wù)溝通）妻子：“沒(méi)問(wèn)題，我會(huì)準(zhǔn)備好的，”（訂單確認(rèn)） 妻子記錄下需要做的菜單（mps計(jì)劃），具體要準(zhǔn)備的菜：鴨 酒 番茄 雞蛋 調(diào)料。（bom物料清單），發(fā)現(xiàn)需要：1只鴨，5瓶酒，4個(gè)番茄，。（bom展開(kāi)），炒蛋需要6個(gè)雞蛋，蛋花湯需要4個(gè)雞蛋（共用物料）。打開(kāi)冰箱一看（庫(kù)房），只剩下2個(gè)雞蛋（缺料）。來(lái)到自由市場(chǎng)，妻子：“請(qǐng)問(wèn)雞蛋怎么賣(mài)？”（采購(gòu)詢價(jià)）小販：“1個(gè)1元，半打5元，1打9.5元?！?妻子：“我只需要8個(gè)，但這次買(mǎi)1打?！保ń?jīng)濟(jì)批量采購(gòu)）妻子：“這有一個(gè)壞的，換一個(gè)?！保?yàn)收，退料，換料）回到家中，準(zhǔn)備洗菜 切菜 炒菜。（工藝路線），廚房中有燃?xì)庠?微波

4、爐 電飯堡。（工作中心）。妻子發(fā)現(xiàn)拔鴨毛最費(fèi)時(shí)間（瓶頸工序，關(guān)鍵工藝路線），用微波爐自己做烤鴨可能就來(lái)不及（產(chǎn)能不足），于是決定在樓下的餐廳里買(mǎi)現(xiàn)成的（產(chǎn)品委外）。下午4點(diǎn)，電話鈴又響：“媽媽?zhuān)砩蠋讉€(gè)同學(xué)想來(lái)家里吃飯，你幫準(zhǔn)備一下?！保ňo急訂單）“好的，兒子，你們想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他們一起吃嗎？” “菜你看著辦吧，但一定要有番茄炒雞蛋。我們不和大人一起吃，6點(diǎn)30左右回來(lái)?！保ê呛?，不能并單處理）“好的，肯定讓你們滿意。”（訂單確認(rèn)） 雞蛋又不夠了，打電話叫小販送來(lái)。（緊急采購(gòu)）6點(diǎn)30，一切準(zhǔn)備就緒，可烤鴨還沒(méi)送來(lái)，急忙打電話詢問(wèn)：“我是李太，怎么訂的烤鴨還沒(méi)送來(lái)?！保ú?/p>

5、購(gòu) 委外單跟催）“不好意思，送貨的人已經(jīng)走了，可能是堵車(chē)吧，馬上就會(huì)到的?！?門(mén)鈴響了，“李太，這是您要的烤鴨。請(qǐng)?jiān)趩紊虾炓粋€(gè)字。”（驗(yàn)收入庫(kù) 轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款）6點(diǎn)45，女兒的電話：“媽媽?zhuān)蚁氍F(xiàn)在帶幾個(gè)朋友回家吃飯可以嗎？”（呵呵，又是緊急訂購(gòu)意向，要求現(xiàn)貨）“不行呀，女兒，今天媽媽已經(jīng)需要準(zhǔn)備兩桌飯了，時(shí)間實(shí)在是來(lái)不及，真的非常抱歉，下次早點(diǎn)說(shuō)，一定給你們準(zhǔn)備好?！保ü@就是erp的使用局限，要有穩(wěn)定的外部環(huán)境，要有一個(gè)起碼的提前期）送走了所有客人，疲憊的妻子坐在沙發(fā)上對(duì)丈夫說(shuō)：“親愛(ài)的，現(xiàn)在咱們家請(qǐng)客的頻率非常高，應(yīng)該要買(mǎi)些廚房用品了（設(shè)備采購(gòu)），最好能再雇個(gè)小保姆（連人力資源系統(tǒng)也有接

6、口了）。” 丈夫：“家里你做主，需要什么你就去辦吧。”（通過(guò)審核）妻子：“還有，最近家里花銷(xiāo)太大，用你的私房錢(qián)來(lái)補(bǔ)貼一下，好嗎？”（哈哈，最后就是應(yīng)收貨款的催要）還可再加上成本核算，總賬，決策分析等等。 例如： 送走了所有客人，妻子拿著計(jì)算器，準(zhǔn)確地算出了今天的各項(xiàng)成本（成本核算）和節(jié)余原材料（車(chē)間退料），并計(jì)入了日記賬（總賬），把結(jié)果念給丈夫聽(tīng)（給領(lǐng)導(dǎo)報(bào)表），丈夫說(shuō)道“值得，花了123.45元，請(qǐng)了好幾個(gè)朋友，感情儲(chǔ)蓄賬戶增加了若干”（經(jīng)濟(jì)效益分析）。通過(guò)管理信息系統(tǒng)把企業(yè)的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來(lái)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享，這就是erp。

7、erp的理念erp是以先進(jìn)的管理工具實(shí)現(xiàn)其管理思想的，這種管理思想要求企業(yè)必須轉(zhuǎn)變管理觀念，改造企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的徹底的再造，實(shí)現(xiàn)企業(yè)供應(yīng)鏈的一體化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整個(gè)環(huán)節(jié)的增值，從而達(dá)到企業(yè)的整體效益。經(jīng)統(tǒng)計(jì)企業(yè)erp失敗的因素有90%以上是由業(yè)務(wù)流程惹的禍。為此通過(guò)兩個(gè)管理故事來(lái)簡(jiǎn)要分析一下企業(yè)在實(shí)施erp時(shí)必須友情提醒的問(wèn)題： （一）變革舊理念、樹(shù)立全新增值的業(yè)務(wù)流程理念管理故事1：柿農(nóng)賣(mài)柿子美國(guó)的一個(gè)攝制組，想拍一部中國(guó)農(nóng)民生活的紀(jì)錄片。于是他們來(lái)到中國(guó)某地農(nóng)村，找到一位柿農(nóng)，說(shuō)要買(mǎi)他1000個(gè)柿子，請(qǐng)他把這些柿子從樹(shù)上摘下來(lái)，并演示一下貯存的過(guò)程，談好的價(jià)錢(qián)是1000個(gè)柿子

8、給160元人民幣，折合20美元。這位柿農(nóng)很高興地同意了。于是他找來(lái)一個(gè)幫手，一人爬到柿子樹(shù)上，用綁有彎鉤的長(zhǎng)桿，看準(zhǔn)長(zhǎng)得好的柿子用勁一擰，柿子就掉了下來(lái)。下面的一個(gè)人就從草叢里把柿子找了出來(lái)，撿到一個(gè)竹筐里。柿子不斷地掉下來(lái)，滾得到處都是。下面的人則手腳飛快地把它們不斷地?fù)斓街窨鹄?，同時(shí)還不忘高聲大嗓地和樹(shù)上的人拉著家常。在一邊的美國(guó)人覺(jué)得這很有趣，自然全都拍了下來(lái)。接著又拍了他們貯存柿子的過(guò)程。美國(guó)人付了錢(qián)就準(zhǔn)備離開(kāi)，那位收了錢(qián)的柿農(nóng)卻一把拉住他們說(shuō)：“你們?cè)趺床话奄I(mǎi)的柿子帶走呢？”美國(guó)人說(shuō)不好帶，也不需要帶，他們買(mǎi)這些柿子的目的已經(jīng)達(dá)到了，這些柿子還是請(qǐng)他自己留著。天底下哪有這樣便宜的事情

9、呢？那位柿農(nóng)心里想。于是他很生氣地說(shuō)：“我的柿子很棒呢，質(zhì)量好得很，你們沒(méi)理由瞧不起它們?！泵绹?guó)人聳聳肩，攤開(kāi)雙手笑了。他們就讓翻譯耐心地跟他解釋?zhuān)f(shuō)他們絲毫沒(méi)有瞧不起他這些柿子的意思。翻譯解釋了半天，柿農(nóng)才似懂非懂地點(diǎn)點(diǎn)頭，同意讓他們走。但他卻在背后搖搖頭感嘆說(shuō)：“沒(méi)想到世界上還有這樣的傻瓜！”那位柿農(nóng)不知道，他的1000個(gè)柿子雖然原地沒(méi)動(dòng)地就賣(mài)了20美元，但那幾位美國(guó)人拍的他們采摘和貯存柿子的紀(jì)錄片，拿到美國(guó)去卻可以賣(mài)更多更多的錢(qián)。那位柿農(nóng)不知道，在那幾個(gè)美國(guó)人眼里，他的那些柿子并不值錢(qián)，值錢(qián)的是他們的那種獨(dú)特有趣的采摘、貯存柿子的生產(chǎn)生活方式。那位柿農(nóng)不知道，一個(gè)柿子在市場(chǎng)上只能賣(mài)一次，

10、但如果將柿子制成“信息產(chǎn)品”，一個(gè)柿子就可以賣(mài)一千次一萬(wàn)次甚至千千萬(wàn)萬(wàn)次。那位柿農(nóng)很地道，很質(zhì)樸，很可愛(ài)，但他在似懂非懂的情況下就斷定別人是傻瓜，他的可愛(ài)也就大打折扣了。啟示：從上述管理故事中可以看出人與人之間的差別，柿農(nóng)僅僅把賣(mài)柿子當(dāng)做賣(mài)柿子，而美國(guó)人卻是把買(mǎi)柿子當(dāng)作一個(gè)手段，重要的是想通過(guò)買(mǎi)柿子了解與學(xué)習(xí)到柿子的采摘過(guò)程，以及在這個(gè)過(guò)程應(yīng)該友情提醒的一些環(huán)節(jié)。而我們一些企業(yè)在實(shí)施erp時(shí)，僅把erp當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品，把產(chǎn)品從erp廠商那里買(mǎi)來(lái)就行了，他們沒(méi)有把它放到戰(zhàn)略的高度來(lái)認(rèn)識(shí)這個(gè)問(wèn)題，認(rèn)為只要erp廠商提供的erp產(chǎn)品功能好、質(zhì)量高、服務(wù)好就行了。沒(méi)有想到實(shí)施erp會(huì)引起企業(yè)的管理思想、

11、管理模式、管理組織、業(yè)務(wù)流程的全面變革，其中業(yè)務(wù)流程的改造關(guān)乎erp實(shí)施的成敗。為此企業(yè)在erp實(shí)施時(shí)，要認(rèn)識(shí)到erp實(shí)施將涉及到企業(yè)的一系列的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，要樹(shù)立全新的業(yè)務(wù)流程理念，并通過(guò)全新理念的樹(shù)立給企業(yè)帶來(lái)erp實(shí)施之外的收獲。（二）分析原有流程的優(yōu)劣，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的再設(shè)計(jì)管理故事2：乞丐棍子打狗很久很久以前，一個(gè)乞丐討飯的時(shí)候遭到一條狗的攻擊，這令他驚懼不已，再次去討飯的時(shí)候，他便撿了一個(gè)石塊放在身上。然而不幸的是，這次他遭到了兩條狗的攻擊。他雖有一個(gè)石塊防身，還是被狗咬了。下次討飯的時(shí)候，他便揣了兩個(gè)石塊放在身上?？蛇@次他遭到了三條狗的攻擊。再次討飯的時(shí)候，他索性揣了四個(gè)石塊在身上

12、，這次他恰恰遭到了群狗的攻擊，因而仍然是被狗咬了。最后為了有效地對(duì)付狗的攻擊，他不得不背著一簍子石塊去討飯。后來(lái)，有一次乞丐大著膽子放下石塊拿起棍子還擊狗 ，結(jié)果令他大吃一驚，三下兩下就能將狗打散，既可以單打狗，也可以打群狗。啟示：企業(yè)業(yè)務(wù)流程的再設(shè)計(jì)是erp實(shí)施成功的關(guān)鍵因素，企業(yè)在充分認(rèn)識(shí)業(yè)務(wù)流程改造的重要性的基礎(chǔ)上。要認(rèn)識(shí)到傳統(tǒng)的條塊分割式的業(yè)務(wù)流程形式將會(huì)形成企業(yè)的信息孤島，帶來(lái)的是乞丐不斷多揣石塊卻被狗咬的結(jié)果。企業(yè)實(shí)施erp后的業(yè)務(wù)流程是像水一樣的流程，直線型的，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)一體化的動(dòng)態(tài)的供應(yīng)鏈流程。為到達(dá)此效果我們必須對(duì)企業(yè)原有的一系列業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行認(rèn)真分析，區(qū)分為增值與非增值活

13、動(dòng)，并根據(jù)企業(yè)自身的情況，設(shè)立關(guān)鍵流程指標(biāo)（這種指標(biāo)是針對(duì)企業(yè)整體的指標(biāo)，而不是針對(duì)部門(mén)或者個(gè)人建立的指標(biāo)），考察企業(yè)的那些活動(dòng)是增值的，那些活動(dòng)是不增值的，并通過(guò)對(duì)活動(dòng)的修改、刪除、合并等手段來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)的增值，像乞丐用一根棍子既可以打單狗也可以打群狗一樣。最終達(dá)到全面提升效率與效益的效果。二、實(shí)踐層面：什么是erp應(yīng)用軟件erp軟件操作是erp課程學(xué)習(xí)的必備環(huán)節(jié)，通過(guò)erp軟件的操作和分析，使學(xué)生能夠掌握erp軟件的基本功能，了解基于erp系統(tǒng)之上的基于erp數(shù)字企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基本特征以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方法。由于erp軟件涉及到現(xiàn)代企業(yè)制度科學(xué)管理各方面的內(nèi)容，例如生產(chǎn)、技術(shù)、

14、營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、人事、行政、客戶管理，以及戰(zhàn)略管理，要想通過(guò)實(shí)施erp一步到位、全面成功是不現(xiàn)實(shí)的。實(shí)施erp是一項(xiàng)循序漸進(jìn)的工程，大多數(shù)企業(yè)也會(huì)選擇分階段投資、分步見(jiàn)效的方法。因此，erp實(shí)施初期，只要能夠在業(yè)務(wù)流程中順利使用，主要管理信息能及時(shí)反映，重點(diǎn)問(wèn)題有所改善，有一定的經(jīng)濟(jì)效益，領(lǐng)導(dǎo)和員工素質(zhì)有所提高，就應(yīng)是基本成功的。長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，不斷地用erp輔助業(yè)務(wù)流程重組，就能見(jiàn)到明顯的經(jīng)濟(jì)效益。我們?cè)诮虒W(xué)中選取了在企業(yè)中應(yīng)用較廣泛的金蝶k/3軟件的總賬子系統(tǒng)和供應(yīng)鏈子系統(tǒng)兩個(gè)模塊的具體業(yè)務(wù)應(yīng)用案例，通過(guò)十個(gè)典型的業(yè)務(wù)處理流程的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目來(lái)展現(xiàn)erp應(yīng)用軟件的主要功能和基于業(yè)務(wù)流程的管理思想

15、。 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目一 金蝶k/3總賬系統(tǒng)初始化這一項(xiàng)目是企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化的最基礎(chǔ)的操作，總賬系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)子系統(tǒng)，在整個(gè)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中處于核心地位，工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付等系統(tǒng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)最終都要傳遞到總賬系統(tǒng)，總賬系統(tǒng)初始化是對(duì)總賬系統(tǒng)工作環(huán)境的設(shè)置，設(shè)置科學(xué)與否、正確與否，必將影響到總賬系統(tǒng)以后的工作效果，甚至影響到整個(gè)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的啟用成敗。在啟用新賬套之前，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及業(yè)務(wù)要求，先對(duì)手工會(huì)計(jì)下的資料進(jìn)行整理，以便在計(jì)算機(jī)上建立本單位的總賬核算系統(tǒng)。 項(xiàng)目目標(biāo)l 圍繞總賬系統(tǒng)初始化的重要性進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解企業(yè)需求，能夠提出可以提高企業(yè)管理效

16、率的可行性方案l 明確總賬系統(tǒng)初始化必須要做的步驟，具備整理總賬系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)的能力l 能夠輸入總賬系統(tǒng)初始化的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容l 明確總賬系統(tǒng)初始化的含義l 掌握總賬系統(tǒng)初始化的基本操作項(xiàng)目情境給一個(gè)客戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)金蝶k/3總賬系統(tǒng)初始化，要求：l 給客戶宣傳實(shí)現(xiàn)金蝶k/3系統(tǒng)帶來(lái)的效率，要有一定表達(dá)能力和制作幻燈片的能力l 幫助客戶企業(yè)梳理系統(tǒng)初始化所需整理的原始資料l 培訓(xùn)客戶企業(yè)掌握金蝶k/3總賬系統(tǒng)初始化的操作項(xiàng)目活動(dòng)：建賬及總賬系統(tǒng)初始化 （滿分100分）活動(dòng)1：新建賬套（30分）活動(dòng)1.1：新建公司機(jī)構(gòu)及賬套完成角色：組織機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)管理員（由老師扮演，事先在服務(wù)器上建立好）步驟：第

17、一步：選擇【組織機(jī)構(gòu)】菜單，點(diǎn)擊 【添加組織機(jī)構(gòu)】功能，添加機(jī)構(gòu)代碼和名稱，【確定】后系統(tǒng)則添加該組織機(jī)構(gòu)在“機(jī)構(gòu)列表”中 。第二步：需要準(zhǔn)備的公司基本信息：1、公司機(jī)構(gòu)代碼：012、公司名稱：廣東非凡3、賬套號(hào)：01.014、賬套名：非凡工業(yè)5、賬套類(lèi)型：工業(yè)企業(yè)6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：c:mssql7data；或d:mssql7data活動(dòng)1.2：設(shè)置賬套參數(shù)（6分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：第一步：一、需要準(zhǔn)備的賬套的有關(guān)參數(shù)1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：rmb3、賬套啟用期間：2009年01月01日活動(dòng)1.

18、3：添加用戶，設(shè)置權(quán)限（24分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：第一步：添加相應(yīng)的用戶、設(shè)立用戶組與權(quán)限用戶名（6分）認(rèn)證方式（6分）用戶組（6分）權(quán)限（6分）張華密碼認(rèn)證administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證users(一般用戶組)授予總賬模塊所有權(quán)限王林密碼認(rèn)證users(一般用戶組)授予供應(yīng)鏈模塊所有權(quán)限活動(dòng)2： 賬套初始化（共70分）活動(dòng)2.1：從模板中引入會(huì)計(jì)科目（5分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：第一步：一、重新進(jìn)入k3系統(tǒng)，從模板中引入會(huì)計(jì)科目(該企業(yè)為企業(yè)會(huì)計(jì)制度)，選擇初始化中的核算參數(shù)設(shè)置，啟用期間設(shè)定為2009年1月點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【

19、憑證處理】【憑證錄入】錄入案例中的業(yè)務(wù)。活動(dòng)2.2：設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)（5分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：第一步：設(shè)置“本年利潤(rùn)”科目代碼，設(shè)置“利潤(rùn)分配”科目代碼第二步：對(duì)以下賬套選項(xiàng)打“”：可以修改、刪除業(yè)務(wù)憑證；新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)活動(dòng)2.3：基礎(chǔ)資料設(shè)置（40分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員及其助手步驟：第一步：設(shè)置公司信息等基礎(chǔ)資料：（40分）1、增加兩種幣別。友情提醒匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）（3分）幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類(lèi)型hkd港幣1.08原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率usd美元8.45原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率2、增加憑證字為“記”字。（2分）3、增加兩

20、個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。（5分）計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱系數(shù)重量組kg公斤1t噸1000數(shù)量組j件1x箱504、增加支票結(jié)算方式。（2分）代碼名稱jf06支票5、新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料（18分）（1）新增“客戶”資料：（5分）代碼名稱01天河區(qū)01.01長(zhǎng)城公司01.02天達(dá)公司02越秀區(qū)02.01宏基公司02.02長(zhǎng)海公司（2）新增“部門(mén)”資料：（5分）代碼名稱01財(cái)務(wù)部02行政部03銷(xiāo)售部03.01銷(xiāo)售一部03.02銷(xiāo)售二部04生產(chǎn)部（3）新增“職員”資料：（3分）代碼名稱部門(mén)001張華財(cái)務(wù)部002李萍行政部003王林銷(xiāo)售一部004趙立銷(xiāo)售二部005劉紅生產(chǎn)部006孫晴生產(chǎn)部（4

21、）新增“供應(yīng)商”資料：（5分）代碼名稱01海珠區(qū)01.01恒星公司01.02南方公司02白云區(qū)02.01王碼公司02.02強(qiáng)發(fā)公司6、會(huì)計(jì)科目維護(hù)（10分）（1）修改有關(guān)的一級(jí)科目的屬性，增加相應(yīng)的明細(xì)會(huì)計(jì)科目（8分）科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目1002銀行存款所有幣別1002.01建設(shè)銀行1002.02中國(guó)銀行美元1002.03工商銀行港元1133其他應(yīng)收款1133.01職員職員1211原材料1211.01甲材料（計(jì)量單位：公斤）1211.02乙材料（計(jì)量單位：公斤）5502管理費(fèi)用5502.01工資及福利5502.02折舊費(fèi)5502.03通訊費(fèi)部門(mén)、職員4101

22、生產(chǎn)成本4101.03工資及福利4105制造費(fèi)用4105.01折舊費(fèi)4105.02工資及福利5101產(chǎn)品銷(xiāo)售收入部門(mén)、職員、物料5503財(cái)務(wù)費(fèi)用5503.01利息5503.02匯兌損益（2）會(huì)計(jì)科目的修改：（2分）科目代碼科目名稱往來(lái)業(yè)務(wù)核算核算項(xiàng)目1131應(yīng)收賬款客戶2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商7、新增“物料”資料：如沒(méi)使用供應(yīng)鏈模塊，需要利用總帳系統(tǒng)對(duì)某些存貨科目進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料”核算項(xiàng)目的具體內(nèi)容時(shí)要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加物料核算項(xiàng)目，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。先設(shè)上級(jí)組: 01 材料02 產(chǎn)品代碼名稱屬性計(jì)量單位計(jì)價(jià)方法存

23、貨科目銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本01.01甲材料(lhnh sfou)外購(gòu)公斤加權(quán)平均1211.015102540501.02乙材料(nnl sfou)外購(gòu)公斤加權(quán)平均1211.025102540502.01a產(chǎn)品(a utkk)自制件加權(quán)平均12435101540102.02b產(chǎn)品(b utkk)自制件加權(quán)平均124351015401注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯(cuò)誤，可通過(guò)工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會(huì)計(jì)科目的，客戶可通過(guò)“禁用”功能將有錯(cuò)，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系

24、統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。活動(dòng)2.4：初始余額錄入（8分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員及其助手步驟：第一步：初始余額錄入科目名稱外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額現(xiàn)金30，000銀行存款-建設(shè)銀行500，000銀行存款-中國(guó)銀行200，0008.451，690，000銀行存款-工商銀行100，0001.08108，000應(yīng)收賬款150，000原材料-甲材料1，00020，000 -乙材料50050，000其他應(yīng)收款-職員張華7，000壞賬準(zhǔn)備5，000固定資產(chǎn)2，000，000累計(jì)折舊900，000應(yīng)付賬款300，000短期借款100，000實(shí)收資本3，250，000合 計(jì)4，555，0004，

25、555，000注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時(shí)間金額長(zhǎng)城公司1999.12.0680，000宏基公司2006.11.2570，000合 計(jì)150，000應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)：供應(yīng)商時(shí)間事由金額恒星公司2006.09.12購(gòu)料120，000王碼公司2006.06.03購(gòu)料180，000合 計(jì)300，000友情提醒：如果已購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的則應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入。操作要點(diǎn)：錄入外幣科目金額時(shí)，要友情提醒切換相應(yīng)幣別；錄入下設(shè)核算項(xiàng)目的科目的金額時(shí)，要點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄的“”進(jìn)入特定界面輸入；錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時(shí)，點(diǎn)

26、擊該科目將會(huì)彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；試算平衡時(shí)要友情提醒，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修改等操作。活動(dòng)2.5：初始余額試算平衡檢查（10分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：切換幣別為綜合本位幣，進(jìn)行試算平衡檢查?；顒?dòng)2.6：試算平衡結(jié)束初始化工作（2分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目二 金蝶k/3總賬系統(tǒng)的日常賬務(wù)處理 在總賬系統(tǒng)中對(duì)賬套完成初始化以后，就可以進(jìn)行日常的賬務(wù)處理了，包括：填制記賬憑證；對(duì)其進(jìn)行審核、過(guò)賬；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)；利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理

27、并進(jìn)行期末結(jié)賬。項(xiàng)目目標(biāo)l 在實(shí)現(xiàn)金蝶k/3總賬系統(tǒng)初始化的基礎(chǔ)上進(jìn)行日常賬務(wù)處理。l 進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等期末業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。項(xiàng)目?jī)?nèi)容l 填制記賬憑證l 對(duì)憑證進(jìn)行審核、過(guò)賬l 往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)l 利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用l 進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等期末業(yè)務(wù)處理l 期末結(jié)賬項(xiàng)目情境給一個(gè)客戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)金蝶k/3總賬系統(tǒng)初始化，要求：l 根據(jù)本期發(fā)生的業(yè)務(wù)填制記賬憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過(guò)賬并查看各種賬表；l 進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)：采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，由于賒購(gòu)或賒銷(xiāo)而產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)，在收到或支付相應(yīng)款項(xiàng)時(shí)，要進(jìn)行核銷(xiāo)。l 利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)

28、務(wù)處理l 進(jìn)行期末結(jié)賬：在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是本期的，要進(jìn)行下一期的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。項(xiàng)目活動(dòng)：日常賬務(wù)處理（滿分50分）活動(dòng)1：錄入記賬憑證（35分）完成角色：賬套的制單員步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】錄入案例中的業(yè)務(wù)。1、提現(xiàn)類(lèi)：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-建行10,0002、應(yīng)付往來(lái)業(yè)務(wù)類(lèi)：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款 借：應(yīng)付賬款-恒星120,000貸：銀行存款-建行120,000

29、要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱3、多核算項(xiàng)目類(lèi)：15日，銷(xiāo)售一部王五向宏基公司銷(xiāo)售a產(chǎn)品60,000元，貨款暫欠。摘要：賒銷(xiāo)產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款-宏基公司60,000貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售一部王林a產(chǎn)品60,000要點(diǎn)：必須錄完所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容：客戶、部門(mén)、職員、物料。4、數(shù)量金額業(yè)務(wù)類(lèi)：20日，采購(gòu)甲材料1000公斤，單價(jià)50元公斤；乙材料500公斤，單價(jià)40元公斤，以建行存款支付。摘要：采購(gòu)材料 借：原材料-甲材料50,000-乙材料20,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行70,000要點(diǎn)：在“單位”單元格錄入計(jì)量單位，“單價(jià)”單元格錄入單價(jià)，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算金額。5、涉及外

30、幣業(yè)務(wù)類(lèi)：25日，收到某外商交來(lái)投資款20,000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率為8.46。摘要：收到投資 借：銀行存款-中行20,000*8.46169,200貸：實(shí)收資本169,000資本公積-資本溢價(jià)200要點(diǎn)：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄入記賬匯率8.46，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費(fèi)。摘要：支付通訊費(fèi) 借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi)銷(xiāo)售一部王林500-通訊費(fèi)銷(xiāo)售二部趙立400-通訊費(fèi)行政部李萍300貸：現(xiàn)金1,200要點(diǎn)：記得逐一錄入部門(mén)、職員核算項(xiàng)目信息。7、應(yīng)收往來(lái)業(yè)務(wù)類(lèi)：30日，收回宏基公司前欠銷(xiāo)貨款6

31、0,000元，存入建行摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款-建行60,000貸：應(yīng)收賬款-宏基公司60,000要點(diǎn)：友情提醒選擇相應(yīng)的客戶名稱。活動(dòng)2：審核憑證（5分）完成角色：賬套主管步驟：1、 在“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”中將光標(biāo)定位于需要審核的憑證上，然后在工具條中單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對(duì)記賬憑證進(jìn)行審核，然后單擊工具條中【審核】按鈕或【f3】即表示審核通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)在審核人處進(jìn)行了簽章。2、 選擇“編輯”菜單中的“成批審核”選項(xiàng)，選擇“審核未審核的憑證”，則會(huì)將會(huì)計(jì)序時(shí)簿中所有憑證成批審核（也可以選擇對(duì)已審核的憑證成批反審核）。友情提醒：1、 審核與制單人不能為

32、同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。2、 如果記賬憑證已經(jīng)審核，使用同樣的步驟，在憑證審核界面按下【審核】按鈕 后會(huì)消除原審核簽章?；顒?dòng)3：過(guò)賬（2分）完成角色：賬套主管步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證過(guò)賬】，點(diǎn)擊【開(kāi)始過(guò)賬】，如下圖所示?；顒?dòng)4：期末處理（8分）完成角色：賬套主管1、進(jìn)行當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過(guò)賬港幣：期末匯率：1.06美元：期末匯率：8.47步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【期末調(diào)匯】，在此處錄入期末匯率，即【調(diào)整匯率】，如下圖所示：點(diǎn)擊【下一步】，選擇一個(gè)損益科目，【完成】即可生成一張調(diào)匯憑證。2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益（友情提醒先將當(dāng)月未過(guò)賬憑證全部過(guò)賬）步驟

33、：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，如下圖所示：3、 將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證過(guò)賬完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證后，進(jìn)行審核并過(guò)賬。4、期末結(jié)賬步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【期末結(jié)賬】。友情提醒：1、系統(tǒng)在過(guò)賬之前要對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入系統(tǒng)并且過(guò)賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。2、在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開(kāi)始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到主界面。對(duì)于擁有管理員權(quán)限的用戶，系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。3、 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的

34、數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè)賬套里，所以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒(méi)有區(qū)別。4、 如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結(jié)賬后最后反結(jié)賬。 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目三 金蝶k/3的報(bào)表系統(tǒng) 掌握系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡(jiǎn)單的自定義報(bào)表。項(xiàng)目目標(biāo)l 掌握系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表的查詢技巧及基本的修改操作l 制作簡(jiǎn)單的自定義報(bào)表l 通過(guò)函數(shù)向?qū)Фx報(bào)表公式項(xiàng)目?jī)?nèi)容l 會(huì)查詢系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表l 會(huì)對(duì)系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表進(jìn)行基本的修改l 會(huì)制作簡(jiǎn)單的自定義報(bào)表，會(huì)通過(guò)函數(shù)向?qū)Фx報(bào)表公式項(xiàng)目情境l 一個(gè)企業(yè)上erp項(xiàng)目，完成日常賬務(wù)處理后，編制、查看資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。l 制作簡(jiǎn)單的自定義報(bào)表項(xiàng)目活動(dòng)：報(bào)表查詢、

35、修改與自定義（滿分50分）活動(dòng)1：查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表（10分）完成角色：賬套主管步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【報(bào)表】【行業(yè)股份制】【股份制資產(chǎn)負(fù)債表】，打開(kāi)此模板，選擇“文件”菜單中的“另存為”選項(xiàng)，將模板保存在“報(bào)表”子功能中，修改報(bào)表名稱，按【保存】即可。如下圖所示?；顒?dòng)2：制作一張自定義內(nèi)部報(bào)表如下圖并設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式（30分）貨幣資金表單位名稱:廣東非凡工業(yè)有限公司單位:元2007-01-31項(xiàng)目期初余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額期末余額現(xiàn)金銀行存款-建行銀行存款-中行銀行存款-工行其他貨幣資金合 計(jì)單位負(fù)責(zé)人:會(huì)計(jì)主管:制表人:完成角色：賬套主管步驟：（一） 新建報(bào)

36、表格式在新建的報(bào)表中可進(jìn)行設(shè)置行列數(shù)、編輯頁(yè)眉頁(yè)腳、單元融合、定義表格斜線等內(nèi)容。1、 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【報(bào)表】【新建報(bào)表】【新建報(bào)表文件】，系統(tǒng)將顯示空表界面（類(lèi)似于電子表格）。2、選擇【格式】菜單中【表屬性】功能，在“行列”標(biāo)簽頁(yè)中直接錄入行、列數(shù)即可調(diào)整新建報(bào)表的行列設(shè)置。根據(jù)案例可以設(shè)置行列數(shù)“8”行、“5”列。如下圖所示。3、選擇【格式】菜單中【表屬性】功能，在“頁(yè)眉頁(yè)腳”一欄中可以定義表名和表內(nèi)文字和報(bào)表附注內(nèi)容。如下圖所示。4、在【頁(yè)眉頁(yè)腳】標(biāo)簽頁(yè)中，選擇第一行頁(yè)眉“報(bào)表名稱”，然后點(diǎn)擊【編輯頁(yè)眉頁(yè)腳】，直接錄入報(bào)表名稱。5、進(jìn)行單元融合設(shè)置：鼠標(biāo)選定n個(gè)單元格，選擇【格式】菜單

37、下的【單元融合】功能，可將一塊單元區(qū)域合并為一個(gè)單元格。6、選中需要定義斜線的單元格，選擇【格式】菜單下的【定義斜線】功能，在“單元斜線”標(biāo)簽類(lèi)中選擇“斜線類(lèi)型”并在單元斜線頁(yè)簽錄入斜線單元中的文字內(nèi)容，按【確定】即可。（二） 設(shè)置報(bào)表內(nèi)容主要包括錄入文字內(nèi)容和設(shè)置取數(shù)公式。1、 選擇【視圖】菜單下的【顯示公式】狀態(tài)，在此狀態(tài)下設(shè)置報(bào)表中的文字內(nèi)容和公式。2、 完成設(shè)置后，選擇【視圖】菜單下的【顯示數(shù)據(jù)】狀態(tài)，完成報(bào)表制作。并在【文件】菜單下，執(zhí)行“另存為”，錄入報(bào)表名稱并【保存】報(bào)表即可。（三） 公式取數(shù)參數(shù)該參數(shù)中可設(shè)置報(bào)表期間以及對(duì)報(bào)表所有的取數(shù)公式均可共用的信息。1、選擇【工具】菜單下

38、的【公式取數(shù)參數(shù)】功能，在此處選擇“數(shù)值轉(zhuǎn)換”、“運(yùn)算符”、“轉(zhuǎn)換系數(shù)”分別為“除”、“10000”。2、選擇【數(shù)據(jù)】菜單下的【報(bào)表重算】，即可處理為萬(wàn)元報(bào)表。公式設(shè)置：現(xiàn)金年初數(shù):acct（“101”，“c”，“”，0，1，1）現(xiàn)金期末數(shù):acct（“101”，“y”，“”，0，0，0）貨幣資金年初數(shù):acct（“101：109”，“c”，“”，0，1，1）貨幣資金期末數(shù):acct（“101：109”，“y”，“”，0，0，0）應(yīng)收賬款-長(zhǎng)城公司年初數(shù):acct(“113客戶01.01”，“c”，“”，0，1，1)應(yīng)收賬款-長(zhǎng)城公司期末數(shù):acct(“113客戶01.01”，“y”，“”，0

39、，0，0)管理費(fèi)用本期發(fā)生額:acct（“521”，“sy”，“”，0，0，0）管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù):acct（“521”，“sl”，“”，0，0，0）合計(jì)欄：sum 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目四 金蝶k/3的應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品涉及的往來(lái)賬項(xiàng)，學(xué)會(huì)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中做相應(yīng)初始化。項(xiàng)目目標(biāo)l 掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程l 掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與初始設(shè)置項(xiàng)目?jī)?nèi)容l 幫助客戶企業(yè)梳理實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)所需整理的原始資料l 培訓(xùn)客戶企業(yè)使用金蝶k/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置l 掌握排除典型故障的方法項(xiàng)目情境l 企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品，涉及往來(lái)賬項(xiàng)，要在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中做初始化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與初始設(shè)置。項(xiàng)

40、目活動(dòng)：應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化（30分）活動(dòng)1：應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化活動(dòng)1.1：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（10分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員系統(tǒng)參數(shù)主要是用來(lái)設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)的啟用期間、用戶名稱及其他相關(guān)信息，以及選擇壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法，選擇要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的科目等，是應(yīng)收管理上最基礎(chǔ)的參數(shù)，尤為重要。步驟：1、【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【應(yīng)收款管理】-【系統(tǒng)參數(shù)】,分別對(duì)壞賬計(jì)提方法、科目設(shè)置、單據(jù)控制復(fù)選框進(jìn)行如下所示設(shè)置。啟用期間是2009年1月壞賬計(jì)提方法：備抵法當(dāng)中的應(yīng)收賬款百分比法壞賬損失科目：管理費(fèi)用-壞賬損失壞賬準(zhǔn)備科目：壞賬準(zhǔn)備計(jì)提壞賬科目：應(yīng)收賬款；計(jì)提比例：0.5%其他應(yīng)收單的科目設(shè)置

41、為“其他應(yīng)收款-職員”；銷(xiāo)售發(fā)票、收款單、退款單的科目均設(shè)置為“應(yīng)收賬款”；預(yù)收單的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為“預(yù)收賬款”，應(yīng)交稅金會(huì)計(jì)科目為“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）”。2、其他參數(shù)：?jiǎn)螕?jù)審核人與制單人可同為一人。 友情提醒：完成各項(xiàng)設(shè)置工作后，要將有關(guān)應(yīng)收款的各項(xiàng)期初余額、壞賬數(shù)據(jù)錄入，初始化工作才可以完成?；顒?dòng)1.2：初始數(shù)據(jù)錄入（15分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：1、錄入初始銷(xiāo)售增值稅發(fā)票?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【應(yīng)收款管理】-【初始銷(xiāo)售增值稅發(fā)票新增】 按照案例選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì)”，不選擇“本年”數(shù)據(jù)選項(xiàng)，錄入相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)和時(shí)間；2、初始應(yīng)收單錄入。點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】

42、-【應(yīng)收款管理】-【初始其他應(yīng)收單新增】，應(yīng)收單的錄入中沒(méi)有產(chǎn)品明細(xì)。3、錄入銷(xiāo)售普通發(fā)票。單擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【應(yīng)收款管理】-【初始銷(xiāo)售普通發(fā)票新增】按照案例選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì)”，不選擇“本年”數(shù)據(jù)選項(xiàng)，錄入相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)和時(shí)間；4、應(yīng)收票據(jù)初始數(shù)據(jù)。單擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【應(yīng)收款管理】-【初始應(yīng)收票據(jù)新增】，設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)。5、期初壞賬。單擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【應(yīng)收款管理】-【初始數(shù)據(jù)錄入期初壞賬】。6、在“初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款”中可以查詢所有的期初應(yīng)收款的匯總數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕展開(kāi)明細(xì)。在“初始應(yīng)收單據(jù)查詢”中可以對(duì)錄入的初始單據(jù)進(jìn)行修改、刪除，并且可以將初始

43、余額結(jié)轉(zhuǎn)到總賬?？傎~結(jié)束初始化的情況下則無(wú)法“轉(zhuǎn)余額”。廣東非凡公司各項(xiàng)應(yīng)收款初始數(shù)據(jù)如下表所示：客戶職員單據(jù)類(lèi)型日期部門(mén)業(yè)務(wù)員事由往來(lái)科目發(fā)生額商品數(shù)量單價(jià)應(yīng)收日期長(zhǎng)城增值發(fā)票2008.6.23銷(xiāo)售一部王林銷(xiāo)售應(yīng)收賬款52,650a產(chǎn)品b產(chǎn)品5010050020020091.5應(yīng)收單2008.9.12銷(xiāo)售二部趙立借款其他應(yīng)收款-職員35,0002009.2.12宏基銷(xiāo)售發(fā)票2005.9.25銷(xiāo)售二部趙立賒銷(xiāo)應(yīng)收賬款50,000a產(chǎn)品1005002009.1.15商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日2008.12.9銷(xiāo)售20,000到期2009.3.9張華應(yīng)收單2008.12.8職員借款其他應(yīng)收款-職員5,00

44、02009.1.8天達(dá)期初壞賬2007.7.2銷(xiāo)售一部王林逾期未還5,000活動(dòng)1.3：結(jié)束初始化（5分）完成角色：賬套的系統(tǒng)管理員步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【初始化】-【結(jié)束初始化】。友情提醒：1、 如果總賬系統(tǒng)未錄入應(yīng)收款初始數(shù)據(jù)，并且未初結(jié)束初始化的，可在應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，通過(guò)“轉(zhuǎn)余額”的按鈕將應(yīng)收款的初始數(shù)據(jù)傳遞過(guò)去；2、 一旦結(jié)束初始化工作，所有初始數(shù)據(jù)將不能再修改，確需修改的，單擊“工具”菜單的“反初始化”選項(xiàng)，即可回到初始化狀態(tài)。進(jìn)行反初始化時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行以下操作：所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷(xiāo)及取消壞賬處理所生成憑證全部刪除應(yīng)收票據(jù)背書(shū)等處理全部取

45、消，因此在進(jìn)行反初始化時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎處理；3、 結(jié)束初始化后，銷(xiāo)售系統(tǒng)中先于應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前錄入的發(fā)票將不能傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，因此應(yīng)收系統(tǒng)必須先于或與銷(xiāo)售系統(tǒng)同時(shí)結(jié)束初始化。 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目五 金蝶k/3的應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品涉及的往來(lái)賬項(xiàng)，學(xué)會(huì)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中做賬務(wù)處理，及時(shí)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)有效管理。項(xiàng)目目標(biāo)l 掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程、日常發(fā)生業(yè)務(wù)及期末結(jié)賬的具體處理方法l 能夠完成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)并實(shí)施期末結(jié)賬項(xiàng)目?jī)?nèi)容l 完成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理l 期末結(jié)賬項(xiàng)目情境l 企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品，涉及往來(lái)賬項(xiàng)，要在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中做賬務(wù)處理。項(xiàng)目活動(dòng)：應(yīng)收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)

46、務(wù)處理（70分）活動(dòng)1：應(yīng)收款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理其實(shí)是一系列的單據(jù)組成的，是對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)和其他應(yīng)收業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)登記、核算和管理。活動(dòng)1.1：發(fā)票業(yè)務(wù)處理（10分）完成角色：賬套的制單員步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【發(fā)票處理】-【銷(xiāo)售增值稅發(fā)票新增】 ，按如圖所示錄入相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核工作。發(fā)票（10分）1、5日，銷(xiāo)售一部王林賒銷(xiāo)一批a產(chǎn)品給天達(dá)公司，數(shù)量100件，含稅單價(jià)200元/件，增值稅率17%，發(fā)票號(hào)256430，預(yù)計(jì)收款日期1月15日。2、10日，銷(xiāo)售二部趙立賒銷(xiāo)一批產(chǎn)品給長(zhǎng)海公司，其中a產(chǎn)品數(shù)量50件，不含稅單價(jià)250元/件，b產(chǎn)品數(shù)量100件，不含稅單價(jià)50

47、0元，增值稅率17%，發(fā)票號(hào)325641，計(jì)劃1月20日收回貨款?；顒?dòng)1.2：其他應(yīng)收單業(yè)務(wù)處理（5分）完成角色：賬套的制單員步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【其他應(yīng)收單】-【其他應(yīng)收單新增】 ，按如圖所示錄入后進(jìn)行審核工作。操作【其他應(yīng)收單查詢】，可進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿，用戶可以對(duì)每一張應(yīng)收單進(jìn)行新增、刪除、審核、生成憑證等操作。如圖所示：其他應(yīng)收單（5分）1、15日，職員李萍因私向公司借款5000元，預(yù)計(jì)2月15日歸還?；顒?dòng)1.3：應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)處理（10分）完成角色：賬套的制單員步驟：?jiǎn)螕簟矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【票據(jù)處理】-【應(yīng)收票據(jù)-新增】，如圖所示，錄入后保存審核，審核時(shí)在系統(tǒng)會(huì)

48、提示生成收款單還是預(yù)收單，選擇需要的單據(jù)類(lèi)型后，會(huì)生成一張收款單（或預(yù)收單）并且是未審核未核銷(xiāo)狀態(tài)。根據(jù)該案例選擇生成收款單，對(duì)此收款單需要進(jìn)行審核和核銷(xiāo)。應(yīng)收票據(jù)（10分）1、20日，收到長(zhǎng)城實(shí)業(yè)簽發(fā)并承兌的不帶息商業(yè)承兌匯票一張抵消應(yīng)收賬款，到期日4月20日，票面金額50,000元。票據(jù)編號(hào)002活動(dòng)1.4：貼現(xiàn)業(yè)務(wù)處理（10分）完成角色：賬套的制單員步驟：查找到需要貼現(xiàn)的票據(jù)，單擊票據(jù)備查簿窗口的貼現(xiàn)按鈕，如圖所示。錄入相對(duì)應(yīng)的貼現(xiàn)日期、貼現(xiàn)銀行、貼現(xiàn)率、結(jié)算科目等相關(guān)信息。如圖所示：貼現(xiàn)：1、9日，將上年12月9日宏基公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票拿去建行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率3%，手續(xù)費(fèi)10元。結(jié)算

49、科目“銀行存款-建行”。收款單（15分）6、15日，收到天達(dá)公司本月5日所欠貨款，結(jié)算方式支票，部門(mén)銷(xiāo)售一部。（按應(yīng)收單號(hào)生成收款單）7、20日，收到長(zhǎng)海公司還來(lái)前欠貨款70,000元。結(jié)算方式電匯，部門(mén)銷(xiāo)售二部。8、26日，銷(xiāo)售一部王林收回天達(dá)公司初始?jí)馁~5,000元當(dāng)中的3,000元。結(jié)算方式為現(xiàn)金。（二）將以上各種單據(jù)通過(guò)“憑證處理”功能生成記賬憑證。（5分） 步驟： 單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【憑證處理】-【憑證生成】進(jìn)入過(guò)濾條件框，選定過(guò)濾條件，進(jìn)入憑證生成界面。在“單據(jù)類(lèi)型”中選擇相應(yīng)的日常業(yè)務(wù)單據(jù)的類(lèi)型和借、貸方會(huì)計(jì)科目。在工具欄點(diǎn)擊【選項(xiàng)】按鈕，可以設(shè)計(jì)生成的憑證的形式。在工具欄點(diǎn)擊【按單】即可對(duì)單據(jù)生成憑證。（三）壞賬處理（10分）1、31日，將宏基公司逾期未還，且明顯無(wú)法收回的前欠貨款50,000元中的10,000列為壞賬。填制壞賬損失處理單并制作憑證。2、26日，收回天達(dá)公司期初壞賬中的3,000元。填制壞賬收回單并制作憑證。友情提醒：壞賬損失、壞賬收回、壞賬準(zhǔn)備的記賬憑證都不在“憑證處理”模塊中生成，而在壞賬