上季度財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、項(xiàng)目行次報(bào)表數(shù)字 貨幣資金1249,541.99 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股利4 應(yīng)收利息5 應(yīng)收帳款6795,000.00 其他應(yīng)收款76,339.87 預(yù)付帳款810,298,925.06 期貨保證金9 應(yīng)收補(bǔ)貼款10 應(yīng)收出口退稅11 存貨12 其中：原材料13 產(chǎn)成品(庫存商品)14 待攤費(fèi)用15 待處理流動資產(chǎn)凈損失16 一年內(nèi)到期的長期債券投資17 其他流動資產(chǎn)18 流動資產(chǎn)合計(jì)1911,349,806.92 長期投資20 其中：長期股權(quán)投資21 長期債權(quán)投資22 *合并價(jià)差23 長期投資合計(jì)240.00 固定資產(chǎn)原價(jià)25 減：累計(jì)折舊26 固定資產(chǎn)凈值270.00 減：固定資

2、產(chǎn)減值準(zhǔn)備28 固定資產(chǎn)凈額290.00 固定資產(chǎn)清理30 工程物資31 在建工程32 待處理固定資產(chǎn)凈損失33 固定資產(chǎn)合計(jì)340.00 無形資產(chǎn)35 其中：土地使用權(quán)36 遞延資產(chǎn)(長期待攤費(fèi)用)37 其中：固定資產(chǎn)修理38 固定資產(chǎn)改良支出39 其他長期資產(chǎn)40 其中：特準(zhǔn)儲備物資41 無形及其他資產(chǎn)合計(jì)420.00 遞延稅款借項(xiàng)43 資產(chǎn)總計(jì)4411,349,806.92 短期借款45 應(yīng)付票據(jù)46 應(yīng)付帳款471,713,560.67 預(yù)收帳款483,285,000.00 應(yīng)付工資49 應(yīng)付福利費(fèi)50 應(yīng)付利潤(股利)51 應(yīng)交稅金5220,183.53 其他應(yīng)交款53 其他應(yīng)付款5

3、44,450,000.00 預(yù)提費(fèi)用55 預(yù)計(jì)負(fù)債56 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57 其他流動負(fù)債58 流動負(fù)債合計(jì)599,468,744.20 長期借款60 應(yīng)付債卷61 長期應(yīng)付款62 專項(xiàng)應(yīng)付款63 其他長期負(fù)債64 其中：特準(zhǔn)儲備基金65 長期負(fù)債合計(jì)660.00 遞延稅款貸項(xiàng)67 負(fù)債合計(jì)689,468,744.20 *少數(shù)股東權(quán)益69 實(shí)收資本(股本)702,000,000.00 國家資本71 集體資本72 法人資本732,000,000.00 其中：國有法人資本74 集體法人資本75 個(gè)人資本76 外商資本77 資本公積78 盈余公積79 其中：法定盈余公積80 公益金81 補(bǔ)充流動

4、資本82 *未確認(rèn)的投資損失(以填列)83 未分配利潤84-118,937.28 *外幣報(bào)表折算差額85 所有者權(quán)益合計(jì)861,881,062.72 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)8711,349,806.92 總資產(chǎn)與負(fù)債及權(quán)益的差值0.00 注：表中帶*科目為合并會計(jì)報(bào)表專用 項(xiàng)目行次 一、主營業(yè)務(wù)收入1 其中：出口產(chǎn)品(商品)銷售收入2 進(jìn)口產(chǎn)品(商品)銷售收入3 減：銷售折扣與折讓4 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額 50.00 減：(一)主營業(yè)務(wù)成本6 其中：出口產(chǎn)品(商品)銷售成本7 (二)主營業(yè)務(wù)稅金及附加8 (三)經(jīng)營費(fèi)用9 (四)其他10 加：(一)遞延收益11 (二)代購代銷收入12 (三)其他

5、13 三、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以填列) 140.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以填列)15 減：(一)營業(yè)費(fèi)用16 (二)管理費(fèi)用17 (三)財(cái)務(wù)費(fèi)用18 (四)其他19 四、營業(yè)利潤(虧損以填列) 200.00 加：(一)投資收益(虧損以填列)21 (二)期貨收入22 (三)補(bǔ)貼收入23 其中：補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入24 (四)營業(yè)外收入25 其中：處置固定資產(chǎn)凈收益26 非貨幣性交易收益27 出售無形資產(chǎn)收益28 罰款凈收入29 (五)其他30 其中：用以前年度含量工資性節(jié)余彌補(bǔ)利潤31 減：(一)營業(yè)外支出32 其中：處置固定資產(chǎn)凈損失33 債務(wù)重組損失34 罰款支出35 捐贈支出36 (

6、二)其他支出37 其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余38 五、利潤總額(虧損以填列) 390.00 減：所得稅40 少數(shù)股東損益41 加：未確認(rèn)的投資損失(以填列)42 六、凈利潤(虧損以填列) 430.00 加：(一)年初未分配利潤44 (二)盈余公積補(bǔ)虧45 (三)其他因素調(diào)整46 七、可供分配的利潤 470.00 減：(一)單項(xiàng)留用的利潤48 (二)補(bǔ)充流動資本49 (三)提取法定盈余公積50 (四)提取法定公益金51 (五)提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金52 (六)提取儲備基金53 (七)提取企業(yè)發(fā)展基金54 (八)利潤歸還投資55 (九)其他56 八、可供投資者分配的利潤 570.00 減：(一)

7、應(yīng)付優(yōu)先股利58 (二)提取任意盈余公積59 (三)應(yīng)付普通股股利(應(yīng)付利潤)60 (四)轉(zhuǎn)作資本(股本)的普通股股利61 (五)其他62 九、未分配利潤（未彌補(bǔ)虧損以“-”號表示） 630.00 其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)的虧損(以填列)64 報(bào)表數(shù)字 82,267,692.22 82,267,692.22 81,453,815.28 9,685.14 804,191.80 495,137.17 349,869.94 -4,160.97 -36,654.34 -36,654.34 -36,654.34 -36,654.34 -36,654.34 -36,654.34 項(xiàng)目行次金額 一、經(jīng)

8、營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金278,041,742.49 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 現(xiàn)金流入小計(jì)578,041,742.49 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金677,332,387.34 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7104,560.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8146,742.14 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9318,257.39 現(xiàn)金流出小計(jì)1077,901,946.87 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11139,795.62 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

9、資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金凈額 15 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16 現(xiàn)金流入小計(jì)170.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 18 投資所支付的現(xiàn)金19 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20 現(xiàn)金流出小計(jì)210.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額220.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金26 現(xiàn)金流入小計(jì)270.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29100,000.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金3089,456.56 現(xiàn)金流出小計(jì)31189,456.56 籌

10、資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32-189,456.56 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響33 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34-49,660.94 補(bǔ)充資料：35 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：36 凈利潤37 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38 固定資產(chǎn)折舊39 無形資產(chǎn)攤銷40 長期待攤費(fèi)用攤銷41 待攤費(fèi)用減少(減：增加)42 預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)43 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)的損失(減：收益) 44 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失45 財(cái)務(wù)費(fèi)用46 投資損失(減：收益)47 遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))48 存貨的減少(減：增加)49 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)50 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)51 其他52 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額530.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：54 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本55 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券56 融資租入固定資產(chǎn)57 其他58 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：59 現(xiàn)金的期末余額60 減：現(xiàn)金的期初余額61 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額