珠寶店鋪財務(wù)管理流程

1、店鋪財務(wù)管理流程一、貨品調(diào)撥： 調(diào)撥申請單需分品牌進(jìn)行開立，開立時必須選擇“調(diào)撥方式”，主要包含以下幾 種調(diào)撥方式：自行調(diào)撥：店柜臨時性調(diào)撥，店柜團(tuán)購調(diào)撥 （ 不需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥 ） 協(xié)助調(diào)撥：貨品整合、鋪新貨調(diào)撥（需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥）。 其它調(diào)撥：退殘，次品回貨，店柜團(tuán)購調(diào)撥 （需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥 ） 。1 、“調(diào)撥出庫單”的開立和審核1.1 、執(zhí)行出貨前必須具備系統(tǒng)內(nèi)審核生效的調(diào)撥申請單。1.2 、總倉（含出新貨及補(bǔ)貨）：撿貨完畢，準(zhǔn)備出庫時開立“調(diào)撥出庫單”并打 印。貨品離倉的同時審核生效該單據(jù)。單據(jù)及貨品同時送達(dá)調(diào)入方（含出新貨及補(bǔ)貨）。1.3 、店柜：物流人

2、員到達(dá)前按“調(diào)撥要求”完成備貨；貨品離倉的同時開立并審 核“調(diào)撥出庫單”。2 、“調(diào)撥入庫單”的開立及審核2.1 、收貨方在貨品到倉日起的一個工作日內(nèi)完成驗貨并開立及審核“調(diào)撥入庫 單”。2.2 、若在驗貨過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實貨不符（包括貨號、數(shù)量、尺碼），須按“ 收商品”確認(rèn)入庫，并將差異情況立即報告上級主管。店柜報告至零售經(jīng)理，倉庫報 告至物流負(fù)責(zé)人。由零售經(jīng)理（主管）同物流負(fù)責(zé)人查明解決。3 、調(diào)撥特殊事項：3.1 、對于無電腦的店鋪，調(diào)撥數(shù)據(jù)傳真回公司統(tǒng)計部，由統(tǒng)計人員錄入系統(tǒng)。3.2 、月末不充許有在途庫存。二、銷售小票管理規(guī)定1 、開立要求1.1 、日期、貨號、銷售代碼、銷售折扣、品

3、牌、單價、數(shù)量、銷售金額、經(jīng)手人、 是否參加活動及活動簡稱等項目填寫完整清楚。已上紅袖打印系統(tǒng)的店鋪直接打印小 票。1.2 、店柜在貨品售出后發(fā)生顧客“退貨”及換貨情況時，須開立銷售小票列 明顧客退回及換走商品的“貨號”、尺碼退貨原因” （如：殘品等 ） 、退回貨 品的原始銷售小票號、購買日期、并由當(dāng)班店長簽字確認(rèn)。自營店進(jìn)行退貨時需將原顧客銷售小票聯(lián)及水單與新開具的退貨小票裝訂在一起一并交回。1.3 、如果有“會員卡”銷售須將會員卡號填列在銷售小票上。1.4 、自營店銷售小票實行領(lǐng)用登記制度、“作廢”的單據(jù)注明作廢后連同已使用 的一并交回；保證單據(jù)號碼完整。1.5 、店柜在開立小票前，應(yīng)先進(jìn)

4、入系統(tǒng)核對商品售價，避免出現(xiàn)“賣錯價”情況。1.6 、若有公司提供現(xiàn)金券或提貨券、內(nèi)購券等，須與對應(yīng)開具的銷售小票訂在一 起，并在小票上寫明券號。2 、錄入要求2.1 、已上系統(tǒng)的店鋪銷售實現(xiàn)時及時錄入，當(dāng)天單據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，由于特 殊情況不能在當(dāng)天進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入的店柜應(yīng)于次日上午 10 點(diǎn)前傳真至辦公室統(tǒng)計部，統(tǒng) 計部于收到傳真當(dāng)日下班前錄入完畢。2. 、系統(tǒng)錄入內(nèi)容應(yīng)與“銷售小票”內(nèi)容一致且完整，必須錄入對應(yīng)的銷售小票 號碼，單張銷售小票對應(yīng)一張系統(tǒng) POS單號。2.3 、退貨：所退貨品在系統(tǒng)中須選擇“退貨類型” , 并引用以前的銷售記錄進(jìn)行 退貨操作。2.4 、換貨：1 ）、換貨（同款

5、不同尺碼）：退回及換出的商品須在同一張系統(tǒng)POS單據(jù)上開立。2 ）、不同貨號的“換貨”在百盛 /紅袖系統(tǒng)內(nèi)按一退一賣處理。2.5 、團(tuán)購銷售需在系統(tǒng)中開立團(tuán)購申請單，POS銷售時引用銷售主管審核生效的團(tuán)購申請單。2.6 、如出現(xiàn)多銷售的情況（如零售價 469元，實際銷售時按 499元收款） ，在系 統(tǒng)POSS入用時系統(tǒng)金額與實際銷售金額等同，反之須營業(yè)員自行補(bǔ)足貨款，并將少 收款小票與補(bǔ)足款小票裝訂一起。3 、小票上交要求3.1 、每周二由銷售主管 / 物流部店長將上周的銷售小票“店柜留存聯(lián)”與銷售小 票周匯總表交統(tǒng)計部。缺交部分在店長會議時由店長補(bǔ)交至（外埠店鋪一個月 提交兩次 , 每月 1

6、5 號、各快遞一次）。3.2 、當(dāng)月的銷售小票須在次月日前全部交齊至統(tǒng)計部。3. 、店柜應(yīng)按天整理裝訂包好銷售小票，并注明當(dāng)天銷售金額，如若是使用現(xiàn)金券等的銷售單據(jù) , 須將現(xiàn)金券附在小票背后一并上交。4 、留存規(guī)定：自小票填寫月份起，留存 6個月。5 、銷售小票稽核：統(tǒng)計部 /財務(wù)部對小票進(jìn)行稽核，并將結(jié)果回饋至售部、財務(wù)部、人資部，并備案存檔作為店鋪銷售提成考核的參考依據(jù)（銷售小票的稽核情況 可作為店長考核指標(biāo)）。6 、銷售小票的領(lǐng)用：銷售小票以舊換新，店鋪將使用完的小票交回統(tǒng)計部，再領(lǐng) 取新的小票。已使用的小票必須聯(lián)號，如有作廢，作廢小票的全部聯(lián)次必須保留。三、備用金管理：1 、店長到公

7、司財務(wù)借款作為店鋪的備用金，財務(wù)做相關(guān)登記。撤店后備用金需歸 還財務(wù)部。2 、現(xiàn)金店鋪的備用金分為兩種標(biāo)準(zhǔn)：每月營業(yè)額在 10 萬及以上的店鋪備用金額 為 500元；每月營業(yè)額在 1萬以內(nèi)的備用金額為 3 元。四、收銀操作：1 、收款時必須做到唱收唱付；2 、顧客付款，收銀員收款后蓋章，顧客聯(lián)與貨品一起交給顧客；客戶刷卡的， 刷卡單必須經(jīng)過客戶簽字。3 、已上系統(tǒng)的店鋪每天將當(dāng)天的收款明細(xì)按“百盛 / 紅袖系統(tǒng)金額 =現(xiàn)金金額 +刷 卡金額”分類填入銷售報表。4 、店鋪每天將前一天的銷售報表傳真至公司統(tǒng)計部，統(tǒng)計部于錄入完畢后傳 遞給公司出納（統(tǒng)計部錄入時需按現(xiàn)金、刷卡分別錄入百盛 / 紅袖系

8、統(tǒng)），必須每 天核對各店鋪的百盛 / 紅袖系統(tǒng)與銷售報表及店鋪銀行存款保持一致。五、退款操作：1 、銀行卡刷卡退貨不得退還現(xiàn)金。2 、當(dāng)天消費(fèi)刷卡如有退貨，由店鋪收銀員刷負(fù)數(shù)將退貨款退至客戶卡內(nèi)并打印出 退款單，退款單必須有客戶簽字確認(rèn)。3 、如屬于隔天退貨，收銀員需填相關(guān)銀行憑證如中國工商銀行成都分行銀行 卡退單業(yè)務(wù)表，店鋪需準(zhǔn)確填寫刷卡機(jī)上的“商務(wù)編號” 并以傳真形式發(fā)給公司 出納，由出納統(tǒng)一與銀行溝通解決。六、備用金與營業(yè)款的管理規(guī)定：1 、備用金和營業(yè)款必須按照面值大小在收銀箱中分開擺放。2 、如果營業(yè)款發(fā)生溢金的情況，店柜必須將多余現(xiàn)金交公司財務(wù)；如果營業(yè)款有 缺金情況必須由收銀員

9、/ 店鋪人員當(dāng)天陪付。3 、營業(yè)款須在次日 10 點(diǎn)半前存入公司指定的銀行賬戶。4 、銀行卡統(tǒng)一由公司出納保管，各銀行卡均開通網(wǎng)上銀行，出納每天根據(jù)百盛 /紅袖系統(tǒng)中的銷售報表（或店鋪傳回的銷售報表）核對各店鋪的存款情況及刷卡入賬 情況，如有差異，須及時聯(lián)系店鋪負(fù)責(zé)人查明原因再行處理。5 、出納核對銷售小票與銀行卡存款將逐步轉(zhuǎn)換為銷售報表與銀行卡存款核對，再 轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)POS攵款明細(xì)與銀行卡存款核對。這就要求銷售部門加強(qiáng)對店長培訓(xùn)，要 求系統(tǒng)POSS售單和銷售報表必須與銷售小票保持一致。（財務(wù)部與銷售主管溝通，再 由銷售主管下達(dá)到各店鋪執(zhí)行）七、盤點(diǎn)管理1 、店柜及倉庫：依公司內(nèi)部管理制度，定

10、期進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)情況輸入百盛 / 紅袖進(jìn)銷存系統(tǒng)，并 及時上交“商品盤點(diǎn)表”。2 、財務(wù)部： 依“商品盤點(diǎn)表”對進(jìn)銷存中盤盈盤虧數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并由審核人員簽字。月末，根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)中的“盤盈盤虧成本表”進(jìn)行帳務(wù)處理；如果有產(chǎn)生盤虧，銷售部或 物流部提出賠付方案，經(jīng)由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)攵款。財務(wù)部對接項目一、店鋪銷售：對接部門銷售部、統(tǒng)計部1 、導(dǎo)購人員銷售商品，依公司制度及時準(zhǔn)確的由店鋪或統(tǒng)計部錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)， 由公司收銀人員 / 店長負(fù)責(zé)收款，并及時匯入公司賬戶。2 、財務(wù)部及時核對匯入款項的準(zhǔn)確性，若有差異及時與前端溝通解決。3 、次月 5 號前，進(jìn)銷存系統(tǒng)結(jié)賬，對帳完畢后，財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)收

11、入、成本；二、加盟、團(tuán)購：對接部門加盟部、商管部1 、加盟商與公司簽訂“經(jīng)銷協(xié)議”；2 、加盟部提交“經(jīng)銷商資料”至統(tǒng)計部，統(tǒng)計部負(fù)責(zé)錄入及維護(hù)進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ) 資料；3 、加盟部確定出貨明細(xì)，商管部進(jìn)行系統(tǒng)下單，物流部完成出貨；4 、財務(wù)部當(dāng)月確認(rèn)“批發(fā)收入”，當(dāng)月或次月完成對帳工作。三、采購入庫：對接部門商管部、物流部1 、商管部依品牌公司的發(fā)貨通知，錄入“采購到貨單”；2 、物流部根據(jù)實際到貨，錄入“采購入庫單”；3 、商管部核對“采購入庫單”及“采購到貨單”，如有差異需和品牌公司交涉；4 、物流部月底將核對無誤的出入庫明細(xì)表交于財務(wù)部；5 、財務(wù)接單、審單；并根據(jù)采購入庫一覽表入賬。四、采購?fù)素洠簩硬块T商管部、物流部1 、商管部開立“采購?fù)素泦巍保? 、物流部開立“退貨出庫單”并發(fā)出商品；3 、因質(zhì)量問題退回供應(yīng)商的貨品，對方不予接受而又退回我司的，需開立“采購 入庫單”入“報損倉庫”；4 、商管部應(yīng)根據(jù)品牌公司確認(rèn)的“退貨明細(xì)”向財務(wù)部提供“退貨申請”，再由 商管部轉(zhuǎn)回品牌公司確認(rèn)；5 、財務(wù)部依“退貨出庫單”等入賬。五、盤