財(cái)務(wù)部KPI績效考核經(jīng)理級

1、015l0 6年審計(jì)部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：審計(jì)經(jīng)理職位：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41審計(jì)報(bào)告30 % 95 10095 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95合格率2審計(jì)計(jì)劃30 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100完成率3審計(jì)建議15 % 80 10080 80 80

2、80 80 80 80 80 80 80 80 80落實(shí)率4公司費(fèi)用25 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100達(dá)成率5 -kpi 定義(當(dāng)單項(xiàng) kpi 完成挑戰(zhàn)值時(shí), kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間 責(zé)任部門12審計(jì)報(bào)告合格率審計(jì)計(jì)劃完成率審計(jì)報(bào)告是否嚴(yán)格按程序、格式、內(nèi)容進(jìn)行出 具，事實(shí)理由是否屬實(shí)，是否公平、公正的處 理問題;合格率(h)=投訴勝訴次數(shù)審計(jì)報(bào)告數(shù)量100 是指嚴(yán)格按財(cái)務(wù)中心的審計(jì)計(jì)劃完成各項(xiàng)審計(jì) 任務(wù)。包括定期指標(biāo)審計(jì)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行審計(jì)當(dāng) h95%

3、時(shí), kpi 實(shí)際得分50(挑戰(zhàn)值- 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 基本值)(h-基本值) +100權(quán)重100;當(dāng) h95%時(shí),kpi 實(shí)際得分=h基本值權(quán)重當(dāng) h80%時(shí),kpi 實(shí)際得分為0 分;當(dāng) w100%時(shí),kpi 實(shí)際得分=w基本值權(quán)重 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 當(dāng) w80%時(shí), kpi 實(shí)際得分50(挑戰(zhàn)值- 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 基本值)(l-基本值) +100權(quán)重100;當(dāng) l80%時(shí),kpi 實(shí)際得分=l基本值權(quán)重當(dāng) l100時(shí),kpi 實(shí)際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);當(dāng) f110%或 f66%時(shí), kpi 實(shí)際得分為0 分。a310rp015l5 -

4、注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂。06 年會(huì)計(jì)部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：帳務(wù)經(jīng)理職位：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41會(huì)計(jì)處理30 % 95 10095 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 9523準(zhǔn)確率 會(huì)計(jì)報(bào)表和 30 分析及時(shí)率 待處理帳

5、務(wù) 15 處理及時(shí)率95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 9590 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 954公司費(fèi)用25100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100達(dá)成率5 -kpi 定義(當(dāng)單項(xiàng) kpi 完成挑戰(zhàn)值時(shí), kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源 提交時(shí)間 責(zé)任部門1會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)確率審計(jì)審查會(huì)計(jì)憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)有無差錯(cuò)或是否符合 會(huì)計(jì)制度。準(zhǔn)確率 (z)=1 審計(jì)查處錯(cuò)誤憑證筆數(shù)審查當(dāng) z95時(shí),kpi 實(shí)際得

6、分=基本值實(shí)際 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) z95時(shí),kpi 實(shí)際得分=50(挑戰(zhàn)值-每月 10 日 審計(jì)部筆數(shù)100基本值)(z-基本值) +100權(quán)重100; 當(dāng) z85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。2會(huì)計(jì)報(bào)表和分析及時(shí)率是指財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析是否按要求的時(shí)間進(jìn) 行出具，各報(bào)表是否上報(bào)完整、正確，分析是 否接近現(xiàn)實(shí)。及時(shí)率 (b) 實(shí)際達(dá)標(biāo)完成次數(shù)考核期應(yīng)按當(dāng) b95時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) b95 時(shí),kpi 實(shí)際得分=50(挑戰(zhàn)值- 基本值)(b-基本值) +100權(quán)重100;每月 10 日 財(cái)務(wù)中心時(shí)完成的次數(shù)*100%當(dāng) b85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為

7、o 分。3待處理帳務(wù)處理及時(shí)率對財(cái)務(wù)差錯(cuò)（如呆帳、盤點(diǎn)損益）在尚未處理 前，同時(shí)又不要影各種績效考核而暫時(shí)掛入待 處理帳務(wù)的要處理的帳務(wù)及時(shí)率 (d)= 當(dāng)期已處理的筆數(shù)（當(dāng)期應(yīng)處理當(dāng) d90時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) d90時(shí),kpi 實(shí)際得分=50(挑戰(zhàn)值- 基本值)(d-基本值) +100權(quán)重100;每月 10 日 財(cái)務(wù)中心4公司費(fèi)用達(dá)成率筆數(shù)上期未處理的筆數(shù)）公司費(fèi)用達(dá)成率(f) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額預(yù) 算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng) d80%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。當(dāng) f100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) f100時(shí),

8、kpi 實(shí)際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);a310rp015l當(dāng) f110%或 f66%時(shí), kpi 實(shí)際得分為0 分。-注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂。06 年資金部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：資金經(jīng)理職位：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 1234567891011121 2 3 41應(yīng)收帳款30 % 8 5 8

9、88888888888占有率2結(jié)算正確25 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100與及時(shí)性3資金計(jì)劃20 % 95 10095 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95正確率4公司費(fèi)用30 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100達(dá)成率kpi 定義(當(dāng)單項(xiàng) kpi 完成挑戰(zhàn)值時(shí), kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpikpi 定義評分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源提交時(shí)間 責(zé)任部門1應(yīng)收帳款控制率應(yīng)收帳款指因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù) 而

10、應(yīng)向購貨企業(yè)收取的款項(xiàng),含期票、合同款項(xiàng); 應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)截止每月24 日,回款截止次月5 日,當(dāng) y8%時(shí),kpi 實(shí)際得分50(挑戰(zhàn)值-基 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 本值)(y-基本值) +100權(quán)重100當(dāng) y8%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。所有收入以入帳為準(zhǔn)。應(yīng)收帳款占有率 (y) 當(dāng)月應(yīng)收款總額當(dāng)月 銷售總額。3結(jié)算正確與及時(shí)率是指各種供應(yīng)商貨款、返利、維修費(fèi)用結(jié)算， 以及各種行政費(fèi)用的結(jié)算。及時(shí)性 (j) 1-( 未按期付款付錯(cuò)款筆數(shù) )當(dāng) j100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 審計(jì)部 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;j80%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 0 分。當(dāng)期應(yīng)付筆數(shù)1

11、004資金計(jì)劃正確率是按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的資金使用計(jì)劃表，保證公 司資金的來源、支出和可用余額的數(shù)據(jù)正確。 正確率 (z) 1- 當(dāng)期應(yīng)提供資金報(bào)表的差錯(cuò)次 數(shù)當(dāng)期應(yīng)提供資金報(bào)表的總次數(shù)*100%當(dāng) z95時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 審計(jì)部 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) z95 時(shí),kpi 實(shí)際得分=50(挑戰(zhàn)值-基本值)(z-基本值) +100權(quán)重100當(dāng) z85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。a310rp2公司費(fèi)用控制率公司費(fèi)用達(dá)成率(f) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額預(yù) 算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng) f100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) f100時(shí),k

12、pi 實(shí)際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);當(dāng) f110%或 f66%時(shí), kpi 實(shí)際得分為0 分。5 -注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂06 年帳務(wù)部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：經(jīng)理職位：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41稅務(wù)規(guī)劃合理率30 100% -

13、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1002帳務(wù)處理2595% 100% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95規(guī)范率3稅務(wù)報(bào)表20100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100及時(shí)率4公司費(fèi)用25100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100控制率5 -kpi 定義(當(dāng)單項(xiàng) kpi 完成挑戰(zhàn)值時(shí), kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源 提交時(shí)間

14、 責(zé)任部門1稅務(wù)規(guī)劃合理率是指各公司稅金繳納是否按公司預(yù)算繳納的， 稅負(fù)率是否達(dá)到銷售收入的%合理率（g）=全國有查帳征收資格的公司沒有達(dá)到當(dāng) g100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) g85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)數(shù)全國總體查帳征收公司的個(gè)數(shù)2帳務(wù)處理差錯(cuò)率是指會(huì)計(jì)帳務(wù)處理有沒有按國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行 綜合考慮處理帳務(wù)。差錯(cuò)率 (z) 審計(jì)查出會(huì)計(jì)憑證不規(guī)范公司的當(dāng) z100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 審計(jì)部 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) z85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。筆數(shù)審計(jì)查審會(huì)計(jì)憑證筆數(shù)015l3稅務(wù)

15、報(bào)表的及時(shí)率是指全國稅務(wù)報(bào)表按時(shí)按質(zhì)交具是否達(dá)到國家 稅務(wù)局以及公司的要求。及時(shí)率（ s ）1- 全國交具稅務(wù)報(bào)表的不及時(shí)當(dāng) s100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) s85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。次數(shù)全國要求交具稅務(wù)報(bào)表的總量*100%4公司費(fèi)用控制率公司費(fèi)用達(dá)成率(f) 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額預(yù) 算發(fā)生費(fèi)用額當(dāng) f100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) f100時(shí),kpi 實(shí)際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);當(dāng) f110%或 f66%時(shí), kpi 實(shí)際得分為0 分。a 5 -

16、310rp注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時(shí)，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達(dá)成共識(shí)后修訂。06 年倉儲(chǔ)部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：倉儲(chǔ)經(jīng)理職位：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計(jì)劃目標(biāo)/年基本值分解/實(shí)際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41庫存周轉(zhuǎn)20天 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40天數(shù)2庫存商品30 100 100 100

17、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1003準(zhǔn)確率積壓品率 30 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54公司費(fèi)用控制率20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1005 -kpi 定義(當(dāng)單項(xiàng) kpi 完成挑戰(zhàn)值時(shí), kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計(jì)算數(shù)據(jù)來源 提交時(shí)間 責(zé)任部門1庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) = 當(dāng)期銷售成本 ( 期初庫存金 額+期末庫存金額)2庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(k)按年計(jì)算:360庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(k) 按月計(jì)算:30庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)當(dāng) k40 天時(shí), kpi實(shí)際得分基本值k權(quán)重 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 當(dāng) k30 天時(shí), kpi實(shí)際得分50(挑戰(zhàn)值-基本值)(實(shí)際銷售額-基本值) +100權(quán)重100當(dāng) k40 天時(shí), kpi 實(shí)際得分為 0 分。015l2庫存商品準(zhǔn)確率是指公司存貨管理的三帳統(tǒng)一，即實(shí)物、手工 帳、電腦帳的統(tǒng)一。準(zhǔn)確率（c）=1-當(dāng)期全國盤點(diǎn)報(bào)損報(bào)益總額當(dāng) c100時(shí),kpi 實(shí)際得分=基本值實(shí)際 每月 10 日 財(cái)務(wù)中心 費(fèi)用達(dá)成率權(quán)重;當(dāng) c85%時(shí), kpi 實(shí)際得分為 o 分。3積壓品率當(dāng)期全國的總庫存商