倉庫盤點(diǎn)管理流程

1、倉庫盤點(diǎn)管理流程意義倉庫盤點(diǎn)管理流程是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過 對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn) 表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等 方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤 點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原 因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的倉 庫盤點(diǎn)管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性， 達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產(chǎn)成品。職責(zé)財務(wù)部：制訂詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，包括盤點(diǎn)組織、人員安排

2、 。倉庫部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入。IT 部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)的支持。管理流程盤點(diǎn)方式1定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)（針對庫房中原材料、成品、半成品）；每一個月或者兩個月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在自然月的第三周 的周五及周六。3季盤或者半年盤（對生產(chǎn)線及庫房所有產(chǎn)品及物料）倉庫每季度或者半年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在銷售淡季；4不定期盤點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)問題針對性的對某個庫房進(jìn)行臨時性的抽查。盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或 合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記

3、錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤1月底盤點(diǎn)由財務(wù)部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，季盤及半年 盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人 員，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、初盤時間、復(fù)盤時 間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時間安排；1初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計(jì)劃在一天內(nèi) 完成；2復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排 在第一天完成或在第二天進(jìn)行；3查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正

4、確性；我司查核時間安排在初 盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司 稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可 以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工；1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄；2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn) 行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“調(diào)整數(shù)量” 一欄；.3查核人：復(fù)盤完

5、成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù) 量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽 核人、和倉庫負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn) 的物料數(shù)量；5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé) 任安排；相關(guān)部門配合事項(xiàng)；6.341 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”通知財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、物流部、質(zhì)量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；6.342 盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前

6、送 至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；6.3.4.3 盤點(diǎn)三天前通知 QC部，要求其在盤點(diǎn)前 4小時完成檢驗(yàn)任務(wù), 以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)；6.3.4.4 盤點(diǎn)前和IT部溝通好，預(yù)計(jì)什么時間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到， 由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；6.3.5 物資準(zhǔn)備；6.3.5.1 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4夾板、筆、透明膠、打印盤點(diǎn)表；6.3.6 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未 追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作 為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；6.3.6.2 盤點(diǎn)前需要將所有

7、能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不 能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；6.3.6.3 將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。6.3.6.4 盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢；6.3.6.5 賬務(wù)處理完畢后需要打印“倉庫盤點(diǎn)表”；盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)6.4.1 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤 點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各 項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理

8、、時間安排等；盤點(diǎn)工作獎懲6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；6.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按 要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；6.5.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理 及獎懲制度”做相應(yīng)考核；6.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；691 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因691.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足

9、夠的時間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表” 發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；6.9.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。691.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更 新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；6.9.1.4 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；6.9.1.5 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；6.9.2 財務(wù)確認(rèn)6.9.2.1 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng) 位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比 率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等；6.922 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔；6.9.3 總經(jīng)理審核盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正6.10.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由 IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；6.10.2 IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通 知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主