財務(wù)管理信息化實訓(xùn)報告詳解

1、上海電機(jī)學(xué)院財務(wù)管理信息化系科實驗報告商學(xué)院班級BE1108學(xué)號111004270805姓名蔡熤指導(dǎo)教師 梁 萌2013 年 5 月實驗?zāi)夸泴嶒炓唬合到y(tǒng)管理 1實驗二：總賬管理2實驗三：應(yīng)收應(yīng)付管理3實驗四：工資管理4實驗五：固定資產(chǎn)管理5實驗六：現(xiàn)金管理 6實驗七：報表7實驗一：系統(tǒng)管理實驗日期： 5/6 實驗地點： 物理樓 407一、實驗?zāi)康?) 了解并掌握 K/3 硬件和軟件的安裝與應(yīng)用部署；2) 熟練掌握新建帳套的步驟，輸入帳套信息，會設(shè)置參數(shù)并啟用；3) 掌握帳套維護(hù)，學(xué)會進(jìn)行帳套的備份、恢復(fù)、優(yōu)化和注冊；4) 掌握新增用以及戶對操作軟件系統(tǒng)的每一個人員進(jìn)行權(quán)限的分配。、實驗步驟三、

2、實驗報告為期一周的 erp 實訓(xùn)中我認(rèn)識和學(xué)習(xí)到 erp 系統(tǒng)及在企業(yè)運(yùn)營中的重要性及涉及到的一些跨學(xué)科的知識。 由 此可以了解企業(yè)的運(yùn)營過程、身臨其境的進(jìn)行操作，真正感受一個企業(yè)經(jīng)營者如何利用好現(xiàn)有資源充分達(dá) 到資源的優(yōu)化合理配置從而獲得利益的最大化。 探索企業(yè)經(jīng)營管理的關(guān)鍵 ,了解 erp 對企業(yè)管理的秘密之道。 第一天里老師先是給我們講解了一下運(yùn)行環(huán)境和運(yùn)行的軟件。為我們介紹了一下接下來的幾天將和我們一 起度過的數(shù)據(jù)等設(shè)施。其實剛開始上手也很容易，可見這并不是很難操作的也不是技術(shù)性很強(qiáng)的東西，只 要看著書就能立馬開動了。接下來的幾天任務(wù)也都差不多，沒有什么特別難的，感覺幾天下來雖然能學(xué)到

3、 很多東西，但是也很輕松。實驗二：總賬管理實驗日期： 5/7 實驗地點： 物理樓 407 一、實驗?zāi)康?) 完成憑證的錄入，主要是設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，基礎(chǔ)資料，錄入初始數(shù)據(jù)等。2) 掌握憑證的審核以及過賬。3) 掌握月末計提，期末調(diào)匯，調(diào)匯憑證審核，調(diào)匯憑證過賬。4) 掌握結(jié)轉(zhuǎn)損益，進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核和過賬。二、實驗步驟三、實驗報告第二天，其實每一天都要錄入數(shù)據(jù)，不但是錄入數(shù)據(jù)，在修改時間，審核過賬等各種方面都要仔細(xì)。首 先要了解，總賬管理系統(tǒng)主要是進(jìn)行憑證的處理，包括憑證的新增、查詢、審核、修改、刪除等操作，以 憑證為基礎(chǔ)編制科目匯總表，等級各種明細(xì)賬、總賬和多欄賬，輸出科目匯總表

4、、試算平衡表等。期末， 系統(tǒng)可以自動完成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、損益結(jié)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)賬等工作。接下來，根據(jù)書本，在理解的前提下，進(jìn) 行操作，操作時要認(rèn)真仔細(xì)，特別是在時間，數(shù)字方面。實驗三：應(yīng)收應(yīng)付管理實驗日期： 5/7 實驗地點： 物理樓 407 一、實驗?zāi)康?) 掌握設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)資料，輸入初始數(shù)據(jù)，與總賬對賬以及結(jié)束初始化。2) 掌握進(jìn)行相關(guān)基礎(chǔ)資料和物料的設(shè)置；3) 掌握對公司的信用設(shè)置以及運(yùn)用；4) 掌握銷售發(fā)票以及其他應(yīng)收單的新增、審核5) 掌握收款單、應(yīng)收票據(jù)的新增、審核，貼現(xiàn)處理；6) 掌握應(yīng)收賬款和收款額核銷；7) 掌握進(jìn)行企業(yè)壞賬的處理，壞賬計提以及壞賬憑證處理；、實驗步驟三、實驗報

5、告到了第三天， 基本上我認(rèn)知了應(yīng)收款管理的基本概念， 了解到應(yīng)收帳款管理提供了各種預(yù)警、 控制功能， 以保證良好信譽(yù)，再通過本章節(jié)的學(xué)習(xí)，我了解到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)既可以獨(dú)立運(yùn)行，又可以與銷售系統(tǒng)、總 賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財務(wù)管理信息。獨(dú)立運(yùn)行時，通過與金稅 系統(tǒng)的接口，可以避免發(fā)票的重復(fù)錄入。通過學(xué)習(xí)和運(yùn)用，我認(rèn)識到應(yīng)收應(yīng)付賬款管理的功能。實驗四：工資管理實驗日期： 5/8 實驗地點： 物理樓 407 一、實驗?zāi)康?) 掌握進(jìn)行工資系統(tǒng)參數(shù)、工資類別、工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及輔助資料和工資計算公式的設(shè)置；2) 掌握公司日常工資業(yè)務(wù)的處理，包括工資數(shù)據(jù)的錄入、所得稅計算、費(fèi)

6、用分配、工資憑證管理、工 資審核、期末結(jié)賬。、實驗步驟三、實驗報告 我了解到工資管理系統(tǒng)是企業(yè)工資管理的有力工具，而工資管理日常業(yè)務(wù)主要完成企業(yè) 工資計算和發(fā)放的過程管理， 進(jìn)行計算機(jī)操作就必須進(jìn)行工資系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置， 還要進(jìn)行工 資類別， 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及計算公式的設(shè)置， 進(jìn)行初始化， 然后才能根據(jù)實際經(jīng)濟(jì)交易或事項進(jìn) 行工資數(shù)據(jù)錄入，所得稅計算、費(fèi)用分配、工資憑證管理、工資審核和期末結(jié)賬等操作。實驗五：固定資產(chǎn)管理實驗日期： 5/8 實驗地點： 物理樓 一、實驗?zāi)康?) 掌握進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化，包括系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)資料的設(shè)置，歷史卡片的錄入以及結(jié)束初始化；2) 掌握日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理，包括固

7、定資產(chǎn)卡片的新增、固定資產(chǎn)的變動和清理、計提折舊、固 定資產(chǎn)單據(jù)生成憑證以及期末結(jié)賬。二、實驗步驟三、實驗報告 我了解到，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的 新增、 變動等全面管理。 計算機(jī)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理， 必須首先進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)和初始數(shù)據(jù) 等的錄入， 進(jìn)行初始化， 然后才能根據(jù)具體實際交易或事項管理固定資產(chǎn)， 包括固定資產(chǎn)的 的變動、清理、折舊和期末結(jié)賬。實驗六：現(xiàn)金管理實驗日期： 5/9 實驗地點： 物理樓 407 一、實驗?zāi)康挠捎诂F(xiàn)金管理系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)相對獨(dú)立，因此要掌握以下六點：1) 掌握現(xiàn)金管理的初始化設(shè)置，包括系統(tǒng)初始的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，現(xiàn)金管理的系

8、統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置以及初始化的結(jié)束；2) 掌握現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)的處理步驟，包括現(xiàn)金日記賬的等級、現(xiàn)金盤點表的編制、現(xiàn)金盤點表與現(xiàn)金賬的對賬以及現(xiàn)金日報表的查詢、實驗步驟實驗報告我了解到現(xiàn)金管理包括庫存現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理以及票據(jù)的管理。 現(xiàn)金管理用于管理企業(yè)范圍 內(nèi)的現(xiàn)金流動和控制現(xiàn)金的業(yè)務(wù)操作，通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)，使用者可以直接查詢到企業(yè)的現(xiàn)金流動狀況， 并分析企業(yè)范圍的現(xiàn)金管理需求和貨幣風(fēng)險，確?，F(xiàn)金資源的流動性和最佳使用。在使用的過程中我遇到 一些問題，后來和同學(xué)討論后知道是要對用戶要進(jìn)行權(quán)限的授予。實驗七：報表實驗日期： 5/9 實驗地點： 物理樓 407 一、實驗?zāi)康?) 通過編制企業(yè)報表

9、反映企業(yè)經(jīng)營成果，包括定義損益表的格式，定義損益表的取數(shù)公式以及查詢損益2) 編制現(xiàn)金流量表，包括現(xiàn)金流量表項目和參數(shù)設(shè)置，編制現(xiàn)金流量表主表，編制現(xiàn)金流量表附表，查 詢現(xiàn)金流量表。、實驗步驟三、實驗報告這是實訓(xùn)的第四天也是我實訓(xùn)的最后一天，有的同學(xué)做的快的比我更早就走了，機(jī)房里沒有了前幾日那 么多的人了，我一方面心急之下也照樣心細(xì)的加快速度，到了中午吃飯的時間，很多同學(xué)都不去吃飯，在 教室里加班加點地趕工，老師都必須要趕我們走，后來僵持不下，同學(xué)們也都匆匆吃晚飯再返回教室繼續(xù) 做自己的進(jìn)度，到了這一天，遇到問題的同學(xué)就已經(jīng)很少了，就算遇到問題，自己思考一下也能解決的。 其實坐在我身邊的同學(xué)，

10、包括我，遇到不能進(jìn)行下去的問題都是自己沒有完全地探索軟件的全部功能，只 要多看看不怕錯，就能搞懂的。實驗報告ERP 的實訓(xùn)在去年的時候已經(jīng)有過了，那一次給我的感覺更基礎(chǔ)，因為大部分時間就 是在輸入數(shù)據(jù)，記得是一些車間材料的數(shù)據(jù)。這一次相對而言比較輕松，輸入的數(shù)據(jù)不多。 我很喜歡這種實訓(xùn)的機(jī)會， 因為不實際操作的話， 光在書本上看是離實際差很遠(yuǎn)的， 畢竟看 得懂和會操作的關(guān)系是不必然的。 所以真正能學(xué)到東西的還是要靠實踐， 實踐出真知， 實踐 是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。每一次的 ERP 實訓(xùn)都?xì)v時一個禮拜，老師說能提早完成的同學(xué)就可以不用再來了，所 以上課的時候大家都很專心，不但是珍惜這實訓(xùn)機(jī)會，而

11、且也為了出效率，不拖沓。機(jī)房里 充斥著打字聲， 幾不可聞的請教聲。 每個同學(xué)都目不轉(zhuǎn)睛地盯著書本和電腦， 兩耳不聞窗外 事， 遇到了問題就請教一下身邊做得快的同學(xué)， 要是同學(xué)也不會就去問老師。 梁萌老師脾氣 很好， 遇到有同學(xué)問她問題就很耐心地查錯， 事無巨細(xì)地直到查出問題所在， 解答同學(xué)的疑 惑。其實對待 ERP，不外乎要細(xì)心二字，唯有如此才能保證這些環(huán)環(huán)相扣的問題不出錯，不 過在對照著書本上的指導(dǎo)做實驗的時候， 還是可以發(fā)現(xiàn)書本上有幾處小錯誤的， 一開始的時 候就干著急，明明是照著書本上來的呀，怎么會錯呢，但是后來自己慢慢琢磨琢磨，就能恍 然大悟了， 看著書本上的小錯誤， 和同學(xué)之間會心一

12、笑。 這時候總能讓自己感受到靠自己找 出問題并解決問題的快樂。在這次實訓(xùn)中我雖然遇到了一些困難， 但是最終我還是能夠及時地解決問題， 提早完成 任務(wù)，不過這離不開同學(xué)和老師的幫助。通過該實訓(xùn)，對所學(xué)的只是有了進(jìn)一步的了解，在實訓(xùn)過程中，出現(xiàn)了一些問題，不過 最后都得以順利解決。 而且通過這些錯誤， 使我對這些知識點更加印象深刻。 經(jīng)過一個禮拜 的時間， 終于慢慢的摸索出來金蝶的一些功能， 尤其是對于物料需求管理模塊， 到現(xiàn)在才體 會到其中強(qiáng)大的功能，運(yùn)用如此強(qiáng)大的 ERP 軟件，解決企業(yè)日常人力資源問題，差不多算 是小兒科了。 通過實驗?zāi)軌蚋鶕?jù)企業(yè)生產(chǎn)制造管理理論， 進(jìn)行生產(chǎn)制造管理的模擬，

13、是我理 解和掌握企業(yè)進(jìn)行具體生產(chǎn)制造管理的整個流程， 并結(jié)合企業(yè)物流， 供應(yīng)鏈管理、 財物管理、 人力資源管理， 從更全面的角度來觀察企業(yè)管理的運(yùn)作。 同時， 系統(tǒng)通過實驗對企業(yè)生產(chǎn)制 造管理情景的模擬。 通過生產(chǎn)制造管理實驗的學(xué)習(xí)， 使我充分理解生產(chǎn)制造管理體系的理論 知識，掌握生產(chǎn)制造管理的現(xiàn)代技術(shù)。從純粹的理論層面上升到了初步的實踐層面。實驗課程成績表實驗名稱：財務(wù)管理信息化實訓(xùn) 學(xué)期： 2012-2013 學(xué)年第二學(xué)期姓名：蔡熤 班級： BE1108 學(xué)號： 111004270805序號評價項目內(nèi)容描述標(biāo)準(zhǔn)得分1考勤10%考勤缺勤一次扣 2 分，扣完為止102平時成績60%系統(tǒng)管理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確， 能夠通過他人幫助或者自行 解決出現(xiàn)的問題53總賬管理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確， 能夠通過他人幫助或者自行 解決出現(xiàn)的問題104應(yīng)收應(yīng)付管理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確， 能夠通過他人幫助或者自行 解決出現(xiàn)的問題105工資管理按時完成本環(huán)節(jié)，流程正確， 能夠通過他人幫助或者自行 解決出現(xiàn)的問題