款項申請簽批流程

1、款項申請簽批流程（草稿） 一、目的 為規(guī)范公司貨款結(jié)算及日常費用開支簽批流程，以及規(guī)范審批權(quán)限，特制定本規(guī)定。 二、范圍 本規(guī)定適用于公司各部門。 三、職責 1. 商品采購部 負責提報供應(yīng)商、聯(lián)營商、租賃戶變更、中 / 終止合同信息、扣款、活動讓利、促銷費用 （合同扣點）承擔額、質(zhì)保金收取標準等，與供應(yīng)商對賬單、按照程序辦理清戶等業(yè)務(wù)。 2. 運營部及各門店 負責提報供應(yīng)商承擔員工工資、辦公耗材、POP制作費、水電費、福利費、工裝費、維修 費等合同固定收費項目及其他一切扣款費用，需同采購部協(xié)商的必須進行協(xié)商解決。 負責提報簽訂的各項賣場經(jīng)營租賃性合同的費用明細。 3. 行政部 負責員工工資、福

2、利、獎金的審核以及提報。 負責公司所有員工的入職、轉(zhuǎn)正、晉升、降職的工資調(diào)整以及離職費用的審批提報。 負責匯公司日常招待費用、 門店運營所需的各項證照與年檢辦理費用及其他費用的報銷。 4. 策劃部 負責各項媒體、宣傳廣告的費用提報。 5. 財務(wù)部 核算員 負責按合同內(nèi)容辦理結(jié)算貨款，負責扣除一切待扣項目。 出納員 負責按公司規(guī)定辦理費用收支。 負責按公司規(guī)定報銷公司其他零星開支。 6. 安防部 負責安全、消防、電梯等維保、年檢費用提報，車輛年檢、維護、加油費用的提報。 四、內(nèi)容 1. 進貨結(jié)算原則 進貨結(jié)算必須遵循“三相符”原則。即合同簽約單位、開具增值稅專用發(fā)票單位、結(jié)款 單位三方一致。 2

3、. 供應(yīng)商款項的結(jié)算 對于供應(yīng)商、聯(lián)營商的付款結(jié)算，按照公司批準的付款計劃，由核算員填寫結(jié)算審批單， 財務(wù)經(jīng)理審核簽字，報商品部總監(jiān)簽字確認，總經(jīng)理審批簽字后，傳財務(wù)部出納處進行結(jié)算。 供應(yīng)商、聯(lián)營商及租賃客戶的合同保證金（金額二萬元及以下） ，按照合同約定解約后退 還時間，支取保證金人員憑保證金原始單據(jù)，由部門經(jīng)理 / 店長在原始單據(jù)上簽字，運營總監(jiān) 簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，傳財務(wù)出納處，核對無誤后，支款當事人簽字，出納辦理保證金支取 手續(xù)。（保證金金額二萬元以上的，除執(zhí)行以上流程外，須由總經(jīng)理簽字后方可到財務(wù)出納處 辦理支取手續(xù)）。 未按合同履行或非正常解約的保證金，不論金額大小，須由總經(jīng)理批

4、復后，按正常程序 辦理簽字支款手續(xù)。 清戶簽批及付款流程： 由對應(yīng)采購員，同客戶簽訂清戶協(xié)議，清戶協(xié)議簽字流程：賣場主管 / 經(jīng)理簽字確認，財 務(wù)部經(jīng)理核實確認賬務(wù)并簽字，店長簽字，商品部總監(jiān)簽字，運營總監(jiān)簽字。清戶協(xié)議簽訂 后客戶剩余貨款和合同保證金 90 天后支取，貨款和保證金單據(jù)簽字流程：對應(yīng)采購員、商品 部總監(jiān)、賣場店長、財務(wù)經(jīng)理、運營總監(jiān)簽字，在協(xié)議規(guī)定時間到相關(guān)財務(wù)處支取。 3. 自采貨品結(jié)算 對于現(xiàn)金進貨和預付貨款的商品采購，由采購人員填寫付款申請單 （金額在二萬元以內(nèi)， 含二萬元），經(jīng)商品部總監(jiān) - 總經(jīng)理- 財務(wù)經(jīng)理審核 - 出納復核后支付， 商品部人員必須嚴格控制到貨時間和

5、商品質(zhì)量，限于到貨后 5 日內(nèi)持進貨發(fā)票及商品驗 收單到財務(wù)報賬，結(jié)清借款，并負責對預付貨款余額回收情況進行跟蹤處理，不能造成呆賬。 付款審批流程：經(jīng)辦人 商品部總監(jiān)審批簽字 總經(jīng)理簽批 財務(wù)經(jīng)理審核 出納復核付款。 4. 工程、設(shè)備款項結(jié)算 公司在經(jīng)營中需要采購經(jīng)營性資產(chǎn)設(shè)備的，經(jīng)各店長提出申請，報運營總監(jiān)審核后，報 總經(jīng)理簽批（根據(jù)情況進行確認是否購買，如有異議，可再協(xié)商） ，方可購買； 對于公司新建、擴建工程款項的支付，由物業(yè)部總監(jiān)提出申請 , 報公司總經(jīng)理審批，財務(wù) 經(jīng)理審核，公司出納支付； 對于日常的物業(yè)及工程維修付款，由物業(yè)部總監(jiān)簽字，相關(guān)部門運營總監(jiān)簽字，報總經(jīng) 理簽批，財務(wù)經(jīng)理

6、審核后，方可支付。 5 媒體廣告費用的結(jié)算 公司媒體廣告：由策劃部填寫付款單據(jù)，報總經(jīng)理簽批，財務(wù)經(jīng)理審核后，方可支付； 社區(qū)店、賣場：由超市策劃部提出申請，運營總監(jiān)審核，財務(wù)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理簽批 后，方可支付。 6. 公司其他資金支出 因公借款：由借款人申請，部門負責人簽字，分管總監(jiān)簽字后，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，方 可借款；數(shù)額在 3000 元以上（含 3000 元），需報總經(jīng)理簽字； 員工押金的退還：對收取的短促押金：在促銷活動結(jié)束后，經(jīng)辦人可持收款收據(jù)經(jīng)主管、 店長簽字確認確保無費用后，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部出納處辦理退款手續(xù)。 對收取的施工 / 上貨證押金：施工活動結(jié)束后，經(jīng)辦人持收款收據(jù)經(jīng)防損、店長簽字確保 無費用無異常情況后，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后，運營總監(jiān)簽字，至財務(wù)部出納員處辦理退款手續(xù)。 員工工服押金、責任金等由行政部經(jīng)理審核簽字、財務(wù)經(jīng)理簽字、運營總監(jiān)審批后支取。 工資及獎金簽批： 工資：各部門的工資發(fā)放，由部門經(jīng)理簽字，運營總監(jiān)審批簽字，經(jīng)行政經(jīng)理審核簽字， 財務(wù)經(jīng)理復核，報總經(jīng)理簽批后發(fā)放。 獎金發(fā)放：日常的獎勵由部門負責人提報后，分管運營總