企業(yè)財(cái)務(wù)管理整套表格大全(共118頁(yè))

1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表（一）年 月曰面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn) 金 及 周 轉(zhuǎn) 零 用 金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于年月 日時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管人： 盤點(diǎn)人：盤盈項(xiàng)目張數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：盤點(diǎn)人:現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位名稱：年 月 日實(shí)存金額帳存金額對(duì)比結(jié)果備注盈虧盤點(diǎn)人簽章出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額帳號(hào):年 月日27現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票?備用金明細(xì)表年 月

2、日至 年 月 日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管制表零用金明細(xì)表年 月 日至 年 月 日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管制表零用金報(bào)表清單編號(hào):科目月 日至年 月 日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管：填表:支票票期統(tǒng)計(jì)表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最咼三張 支票額備注合計(jì)%出納管理日?qǐng)?bào)表摘要本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收 入銷售進(jìn)帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)帳合計(jì)償還借款材料購(gòu)入采購(gòu)品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)亡亡弗 丿 告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息設(shè)備其他購(gòu)固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金

3、存款存款提取本日余額出納日?qǐng)?bào)表年 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計(jì)錄:總經(jīng)理經(jīng)理科長(zhǎng)出納外幣資金情況表年 月單位：元項(xiàng)目行次資產(chǎn)負(fù)債 表期末數(shù) 折合為記 帳本位幣 總額人民幣戶 折舊為記 帳本僅次 幣金額外匯兌換 券折合為 記帳本位 幣金額外幣金額美兀港兀外 幣 金 額折合為 記帳本 位幣金額外 幣 金 額折合為 記帳本 位有外幣的資 產(chǎn)項(xiàng)目 現(xiàn)金 銀行存款 有價(jià)證券 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收帳款 預(yù)付應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 小計(jì)123456789長(zhǎng)期投資外幣

4、資產(chǎn)合計(jì) 有外幣戶的負(fù) 債項(xiàng)目 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)付工資 應(yīng)付股利 預(yù)收貨款 其他應(yīng)付款 小計(jì) 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付公司債 外幣負(fù)債合計(jì)1011121314151617181920212223年、月份應(yīng)收款日程表項(xiàng)次客戶名稱金額明細(xì)表 編號(hào)預(yù)定收款日期收款檢討說(shuō)明月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)1月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí):月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí):月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)年 月日第 頁(yè)編號(hào):主管會(huì)計(jì)制表預(yù)收預(yù)付款明細(xì)表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)審核填表

5、年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表編號(hào):年 月日第頁(yè)客戶名稱預(yù)定收款日期月日時(shí)分項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單號(hào)碼金額收款情況檢討與說(shuō)明月日字號(hào)主管會(huì)計(jì)制表應(yīng)收應(yīng)付帳款月報(bào)表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑 證號(hào)碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計(jì)合計(jì)審核填表應(yīng)收帳款票據(jù)月報(bào)表月份客戶名稱應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計(jì)本月累計(jì)%本月累計(jì)%本月累計(jì)%合計(jì)100100100審核填表付款登記表付款期：頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡保證人:銷貨銷貨 單號(hào)摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收 帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到 期 日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過(guò)次頁(yè)編號(hào)：帳號(hào)負(fù)責(zé)人:信用限額:指定:背書人:客戶：地址：電話:

6、NO .應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類表到期日期：年 月 日入帳傳號(hào)票碼摘要銀行名稱票據(jù)號(hào)碼兌現(xiàn)日期記號(hào)收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸收票日期發(fā)票人銀 行 名 稱支 票 號(hào) 碼金額累計(jì)金額轉(zhuǎn) 岀 記 錄日期受款人銀行帳戶支票號(hào)碼金額累計(jì)金額備注合計(jì)合計(jì)兌現(xiàn)日期:月日應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表星期米購(gòu)控制表 年 月曰廠商品名本月上月說(shuō)明單價(jià)數(shù) 量金 額單價(jià)數(shù) 量金 額核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:提貨單運(yùn)輸方式:購(gòu)貨單位:收貨地址：年 月 日編 號(hào):產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票入庫(kù)單類種品規(guī)格等級(jí)品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)供貨單位:收貨單位:庫(kù) 別：年月日庫(kù) 別:驗(yàn)收單位復(fù)核

7、記帳員制單進(jìn)貨退回單編號(hào):廠商名稱廠商編號(hào)制單日期年 月曰項(xiàng)次件號(hào)商標(biāo) 規(guī)格數(shù)量單位補(bǔ)交日期扣提金額年月日退回原因備注采購(gòu) 存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：?jiǎn)钨?gòu)聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證; 第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。材料移用單年 月 日 編號(hào)： 字第 號(hào)移出工程編號(hào)字第號(hào)移入工程編號(hào)字第號(hào)財(cái)產(chǎn)單位號(hào)材料 名稱規(guī)格數(shù) 量單位單價(jià)金 額財(cái)產(chǎn)單位編號(hào)此致會(huì)計(jì)科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復(fù)核經(jīng)辦人填單 年 月日收料單收料日工程編號(hào)本單編號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門訂制單編號(hào)年 月曰會(huì)計(jì)科目品名規(guī)格項(xiàng)次材料編號(hào)單位量數(shù)單價(jià)金額備 注點(diǎn)收檢驗(yàn)經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號(hào)：字第 號(hào)

8、用料單位：年月份工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注會(huì)計(jì)科長(zhǎng)復(fù)核填表物料耗用匯總表年 月 日起至 月 日止廠別名稱合計(jì)及規(guī) 格單位單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動(dòng)成本固定成本合計(jì)存貨表會(huì)外01表附表1單位：人民幣元項(xiàng)目行次年末余額本年計(jì)劃本年實(shí)際上年1.庫(kù)存材料11原材料2(1) 原料及主要材料2(2)輔助材料3(3)外購(gòu)半成品4(4)修理用備件5(5)燃料62包裝物73低值易耗品82.在途材料93.委托加工材料104.在產(chǎn)品115.自制半成品126.產(chǎn)成品137.分期收款發(fā)出商品14合計(jì)15附注(一)各項(xiàng)存貨平均余額17(1)每百兀銷售收入18占用的貨資金18(2) 存貨中包括

9、19(二)存貨中包括帳面實(shí)際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失(1)已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨(2) 可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨(3) 待處理存貨短缺及毀損編號(hào)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注單位名稱:財(cái)產(chǎn)類別:盤存單 盤點(diǎn)時(shí)間: 存放地點(diǎn):編號(hào):存貨盤點(diǎn)單盤點(diǎn)區(qū)號(hào)盤點(diǎn)日期年 月日組別原料 在制品 廢料 成品編號(hào)品名規(guī)格單位盤點(diǎn)時(shí)本物位置：盤點(diǎn)數(shù)量：更正：存貨狀況 良料料 廢料 其它備注復(fù)核員記錄員盤點(diǎn)員注：本單應(yīng)事先編號(hào)，以利控制 第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置31實(shí)存帳存對(duì)比表 年 月單位名稱:編號(hào)類別 及名 稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額存貨盤點(diǎn)與帳面調(diào)節(jié)表年 月 日 頁(yè)次:盤點(diǎn) 單編 號(hào)存貨編號(hào)品 名 / 規(guī) 格單位庫(kù)存數(shù)量單價(jià)金 額帳面數(shù)量 會(huì)計(jì)數(shù)量差異備注盤占八、加減調(diào)整后數(shù) 量單價(jià)金 額第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)：主管物資科自存存 盤 表單位名稱：編號(hào)：財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編號(hào)名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤點(diǎn)人簽章節(jié) 保管人簽章實(shí)存帳存對(duì)比表年月編號(hào)類別 及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會(huì)計(jì)人員簽章 稽核人簽章35出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位