小額貸款公司關于差旅費開支的規(guī)定

1、小額貸款公司關于差旅費開支的規(guī)定為了規(guī)范公司各部門出差人員的差旅費報銷，以提高工作效率與勤儉節(jié)約為原則，特制訂本規(guī)定。一、總則1、本文所指差旅費是指公司員工因業(yè)務、公務出差至外地（市區(qū)外）所發(fā)生的費用，包括因坐輪船、汽車、火車、飛機等長途交通工具所發(fā)生的交通費、外地住宿費和出差補貼。2、相關規(guī)定：2.1 長途出差乘坐輪船、長途汽車、火車等所發(fā)生的費用按實報銷。公司鼓勵員工乘坐火車出差。但因特殊原因需乘坐三等艙以上輪船、軟臥、出租車去外地出差的需經公司主管副總經理批準后方可報銷。2.2 副總級以下人員出差乘坐飛機、軟臥出差的，事前需報公司主管副總經理批準。對出差乘坐頭等艙、公務艙的僅按經濟艙票價

2、報銷。2.3各類交通工具的相關附加費用按實報銷（如保險費、行李托運費等）。2.4員工因自身原因更換或延誤航班（或火車）導致退票的，公司和個人各承擔退票損失的50%。2.5往返機場、火車站、碼頭的大巴費、公交車費、出租車費按實報銷。二、差旅費開支標準1、開支標準城市類別住宿費最高限額(元/天)出差補貼標準（含外地出租車、電話、公交車費、餐費等雜費補貼）北京、上海、深圳、廣州20080省會城市150其他城市100外地當天往返/30注：1、部門主管出差住宿費報銷標準可在上述標準上上浮50元/天，公司高層出差住宿費報銷標準可在上述標準上上浮100元/天。2、對于住宿費超過最高限額，超過部分按50%報銷

3、。3、員工出差有請客用餐費報銷的出差補貼按每天40元支付，當天往返的按每天15元支付。4、員工出差期間公司除報銷住宿費及其他雜費補貼外不再報銷其他費用。5、住宿費憑發(fā)票進行報銷。6、出差天數的計算方法：采取“算頭不算尾”的方法計算。7、多位員工一起出差住宿時，要求每間房間至少住2名同性別的員工。報銷時按級別高的標準進行報銷。8、無住宿票據或超過住宿標準范圍以外部分的，一律不予報銷；9、出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀開支等一切費用，均由個人自理。三、審批手續(xù)1、報銷標準內的審批手續(xù)：1.1 董事長的差旅費，由財務主管審核后報銷；1.2副總經理的差旅費，由董事長審批后報銷； 1.2 部門主管的差旅費，由主管副總經理審批后報銷；1.3 其它人員的差旅費，由部門主管審核，主管副總經理審批后報銷；2、報銷標準外的審批手續(xù)：確因工作需要而發(fā)生的超額費用，經部門主管、主管副總經理審核特批后報銷。3、差旅費報銷金額超過5000元的，還需經董事長審批后方可報銷。四、其它1、本規(guī)定至頒布之日起實行；2、本規(guī)定解釋權歸屬公司財務部。五、附件1、差旅費報銷單差 旅 費 報 銷 單報銷部門報銷日期出差日期出差事由出發(fā)時間出發(fā)地點到達時間到達地點報銷項目飛機票火車票汽車票輪船票出租車票住宿費出差補貼其它合計人民幣（大寫） ￥ 報銷單據總紙張原借款￥ ，除