工程規(guī)章制度合同管理制度

1、合同管理制度1、 目的為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，做到管理有規(guī)章，簽約有約定，履行有檢查，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于公司簽訂和履行所有建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包工程施工合同、物資材料采購合同及其它合同。3、 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負責(zé)建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包工程施工合同、物資材料采購合同及其它合同的批準簽訂。3.2項目部負責(zé)對合同中工程安全、質(zhì)量、工期等條款進行審核并參與建設(shè)工程施工合同洽談工作。主要審查合同的承包方是否具備施工能力和資格，工程工期是否符合項目總體進度要求，協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。其它合同的履行由提報部門協(xié)調(diào)、監(jiān)督。3.3經(jīng)濟核算部

2、負責(zé)工程類合同的審查工作，審查各部門提交的工程類合同的合法性、可行性、有利性，并出具審查意見，尤其對合同中的造價條款及影響成本變動的相關(guān)內(nèi)容進行把關(guān)。負責(zé)公司工程類合同整理、備案。3.4物資采購部負責(zé)各類物資采購合同的整理、備案。工程合同與物資采購合同的劃分：凡是供貨單位供貨并需在工程現(xiàn)場進行安裝的劃為工程合同中，凡供貨單位只需供貨，不負責(zé)安裝的為物資采購合同。3.5行政管理部檔案室負責(zé)公司各類合同的檔案保存及管理工作。4、 合同的簽訂4.1合同主體的審查 訂立合同前，應(yīng)對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查，不得與不能獨立承擔民事責(zé)任的組織簽訂合同；簽訂分包合同要重點審查承包人的

3、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、組織機構(gòu)代碼、管理能力和實際業(yè)績；公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。4.2合同的形式訂立合同，除貨款兩清的簡單小額經(jīng)濟事務(wù)外，應(yīng)當采用書面形式（一式三份），書面形式是指合同書、補充協(xié)議等。4.3合同的內(nèi)容 應(yīng)當按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫。4.4簽訂合同的工作程序4.4.1合同洽談前，招標小組必須按照本制度4.1條的規(guī)定對承包人的綜合情況進行考察，并組織合同洽談準備會，制定談判的原則和方案。4.4.2建設(shè)工程施工合同的簽訂 工程施工合同主要條款商定后，由經(jīng)濟核算部負責(zé)起草合同文本，附合同審批表交相關(guān)部門進行會審后，經(jīng)分管副總

4、經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批。審批程序完成后同施工單位簽訂合同，并負責(zé)合同文本的分發(fā)、備案。 4.4.3物資采購合同的簽訂 物資材料采購合同的主要條款商定后,由物資采購部負責(zé)起草物資供應(yīng)合同文 本，經(jīng)項目部、經(jīng)濟核算部、分管副總審核，審核無誤后報總經(jīng)理審批。審 批程序完成后同供貨單位簽訂合同，并負責(zé)合同文本的分發(fā)、備案。 4.4.4其它合同的簽訂由相關(guān)責(zé)任部門起草、報批、發(fā)放、備案。5、 合同的變更、解除5.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同依然有效。5.2合同變更必須有原合同起草部門負責(zé)更改，并辦理書面的合同變更手續(xù)，做好變更

5、文件的整理、保存和歸檔工作。5.3合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)，資料移交公司檔案室保存。6、 合同的履行6.1有關(guān)合同履行中的書面簽證、文書、均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時整理、存檔。6.2對合同履行過程中的違約行為，合同履行單位、項目部應(yīng)及時查明原因，通過取證按照合同約定及時、合理、準確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報告。7、 合同糾紛的調(diào)解仲裁和訴訟7.1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，優(yōu)先協(xié)商解決。 7.2合同雙方在一定期限內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意

6、見或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人應(yīng)及時書面向總經(jīng)理報告，必要時請主管部門調(diào)解、仲裁或訴訟。8、 合同分發(fā)部門財務(wù)部 所有合同文本1份（復(fù)印件）及合同審批表經(jīng)濟核算部 所有合同文本1份（復(fù)印件）及合同審批表物資采購部 物資供應(yīng)合同文本1份及合同審批表項目部 所有合同文本1份（復(fù)印件）及合同審批表檔案室 所有合同正本1份及合同審批表附件2：工程合同會審表 物資采購招標管理制度1、物資計劃管理1.1項目部組織施工單位提報甲供材料需求計劃并負責(zé)初審。1.2計劃數(shù)量要求：要求提報的數(shù)量必須準確?？⒐そY(jié)算時甲方供材超過定額消耗量部分，按甲方供材合同價格1.3倍對施工方進行處罰。1.3材料需求計劃須提前

7、提報，并應(yīng)充分考慮招標與采購的時間及材料的發(fā)貨周期。一般情況下：（1）鋼筋、水泥、給排水管件、電線、電纜等普通材料，無需排產(chǎn)的應(yīng)提前10天以上提報計劃。（2）瓷磚、衛(wèi)生潔具、內(nèi)外墻涂料等裝飾安裝材料需提前20天提報計劃。（3）入戶防盜門、防火門、人防門、大型設(shè)備如變電所、換熱站、無負壓供水等需提前60天提報計劃（4）電梯需提前120天提報計劃。1.4材料需求計劃必須采用公司規(guī)定的統(tǒng)一格式，要求書寫清楚類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、技術(shù)要求、使用部位，有特殊要求的要注釋說明。2、物資采購管理：2.1物資采購部負責(zé)公司工程材料、物資的統(tǒng)一采購和管理工作。2.2超過計劃1萬元的材料、設(shè)備采購，要求必

8、須組織招標并編制招標文件。招標設(shè)招標小組，招標小組組成：項目部經(jīng)理或主管工程師、經(jīng)濟核算部經(jīng)理、物資采購部經(jīng)理、分管副總5-7人為固定成員；技術(shù)含量高、影響效果大、造價比較高的物資設(shè)備，可邀請總經(jīng)理、外請部分專家共同組成招標小組。2.3 項目部負責(zé)提報招標申請，并負責(zé)提供相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量標準和工期要求、檢測檢驗資料要求等。 物資采購部負責(zé)編制招標文件。2.4 入圍企業(yè)選擇 擬邀請參加投標的供貨商選擇，由招標小組共同推薦，物資采購部負責(zé)供應(yīng)商的資格預(yù)審工作。2.5標書的發(fā)放與收集 物資采購部負責(zé)發(fā)放招標文件、收集投標文件。2.6開標、評標 由招標小組共同開標，對投標文件進行評審，主要審查投標單位

9、的報價、供貨周期、付款條件等。2.7推薦中標單位經(jīng)招標小組比價評審后，按照各投標單位的得票數(shù)由高到低進行排序，將得票最高的前三名推薦為擬中標人選，由物資采購部負責(zé)整理、匯總并形成書面文件報總經(jīng)理，審定中標單位。2.8合同談判 中標單位確定后，由物資采購部負責(zé)合同的商務(wù)談判、合同的起草與會簽（執(zhí)行合同會簽程序）。物資采購合同原則上不使用固定格式的工業(yè)品采購合同，要求采用我公司專用物資采購合同文本。2.9資料管理 招標所用的標書、投標文件、答疑、比價表、合同為整個招標過程的所有書面資料，必須統(tǒng)一裝訂，由物資采購部存檔。2.10嚴禁未簽合同即供貨。3、質(zhì)量控制與驗收：3.1物資采購質(zhì)量實行“誰采購誰

10、負責(zé)”的原則。嚴禁不合格的材料用于工程。3.2合同訂立中必須明確質(zhì)量執(zhí)行標準，能提供樣品的必須提供樣品并封樣。3.3供貨到工地由項目部負責(zé)組織驗收。附：1、物資采購招標工作流程。2、物資采購計劃申報表。3、物資采購入圍企業(yè)審批表。4、物資采購招標比價表。5、物資采購合同審批表。6、物資供應(yīng)結(jié)算表。工程招標管理制度1、 工程發(fā)包要求必須組織招標。招標設(shè)招標小組，招標小組組成：項目部經(jīng)理及主管工程師、經(jīng)濟核算部經(jīng)理、物資采購部經(jīng)理、分管副總5-7人為固定成員，技術(shù)含量高、影響效果大、造價比較高的分包工程，可邀請總經(jīng)理、外請部分專家共同組成招標小組。2、 造價超過1萬元的分包工程應(yīng)設(shè)置招標文件。項目

11、部根據(jù)工程的總體進度要求，提報招標申請，并提供招標發(fā)包工程的技 術(shù)要求、標準及圖紙、圖集等。招標申請應(yīng)提前提報，并應(yīng)預(yù)留出不少于1個月的招標、考察、比價及審批的時間。經(jīng)濟核算部負責(zé)編制招標文件。3、 入圍企業(yè)選擇 擬邀請參加投標的分包隊伍選擇，由招標小組共同推薦，項目部負責(zé)投標單位的資格預(yù)審工作。4、 標書的發(fā)放與收集 經(jīng)濟核算部負責(zé)發(fā)放招標文件、收集投標文件。5、 開標、評標 由招標小組共同開標，對投標文件進行評審，主要評審?fù)稑藛挝坏纳虅?wù)報價、工期、施工組織設(shè)計、施工方案要、施工項目部機構(gòu)配置、企業(yè)信譽等。6、 推薦中標單位經(jīng)招標小組比價評審后，按照各投標單位的得票數(shù)由高到低進行排序，將得票

12、最高的前三名推薦為擬中標人選，由經(jīng)濟核算部負責(zé)整理、匯總并形成書面文件報總經(jīng)理，審定中標單位。7、 合同談判 中標單位確定后，由經(jīng)濟核算部負責(zé)合同的商務(wù)談判、合同的起草與會簽（執(zhí)行合同會簽程序）。8、 資料管理 招標所用的標書、投標文件、答疑、比價表、合同為整個招標過程的所有書面資料，必須統(tǒng)一裝訂，由經(jīng)濟核算部存檔。9、中標單位必須簽訂合同后方可進場，嚴禁未簽定合同進場施工。附：1、工程招標工作流程。2、工程招標入圍企業(yè)審批表。3、工程招標招標比價表。4、工程合同審批表。工程簽證管理制度1、工程簽證發(fā)生之前項目部必須報告經(jīng)濟核算部，經(jīng)經(jīng)濟核算部同意后方能實施。2、在工程簽證發(fā)生過程中，項目部主

13、管工程師及經(jīng)濟核算部相關(guān)主管造價人員應(yīng)實事求是的現(xiàn)場收方并真實的記錄數(shù)據(jù)。3、項目部負責(zé)收集整理相關(guān)收方及簽證資料，報經(jīng)濟核算部相關(guān)主管造價人員審驗，同意后方可進行現(xiàn)場計量。4、工程簽證發(fā)生完畢三個工作日內(nèi)由項目部組織驗收，驗收前施工單位應(yīng)提前做好簽證資料，由施工單位、監(jiān)理單位、項目部、經(jīng)濟核算部四方現(xiàn)場核實，對不能提前做好簽證資料的，待四方現(xiàn)場收方后由施工單位做好簽證資料并報項目部，經(jīng)項目部主管工程師、項目經(jīng)理兩人共同審核后于三個工作日內(nèi)報經(jīng)濟核算部，相關(guān)主管造價人員核實無誤，并經(jīng)經(jīng)濟核算部經(jīng)理確認后報分管副總批準。工程簽證單必須加蓋公司公章。5、在機械臺班使用方面，簽證發(fā)生前項目部向經(jīng)濟核

14、算部提出申請，申請臺班類型、臺班單價、計劃時間，經(jīng)經(jīng)濟核算部審核報分管副總批準后方可實施。在機械臺班使用過程中，項目部主管工程師必須在施工日志中作好臺班記錄，不得后補，經(jīng)濟核算部在審核臺班簽證時必須查驗原始的施工日志資料，經(jīng)復(fù)核無誤后方可簽批。6、原則上不得采用點清工的方式進行簽證，如必須出現(xiàn)，項目部必須向經(jīng)濟核算部提出申請，申請清工單價、計劃數(shù)量，經(jīng)經(jīng)濟核算部審核報分管副總批準后方可實施。在清工使用過程中，項目部主管工程師必須在施工日志中作好清工記錄，不得后補，經(jīng)濟核算部在審核臺班簽證時必須查驗原始的施工日志資料，經(jīng)復(fù)核無誤后方可簽批。7、挖填土方工程原則不得以車輛虛方估算，需采用方格網(wǎng)方式

15、計算實方。8、工程簽證單共3份，經(jīng)濟核算部、項目部、施工單位各存一份。附：1、工程簽證單工程變更管理規(guī)定1、 工程變更分為設(shè)計變更和一般工程變更。2、 設(shè)計變更：設(shè)計變更因為設(shè)計圖紙缺陷、新技術(shù)與新材料應(yīng)用等而引起的變更，由項目部提出經(jīng)設(shè)計單位審核后出具設(shè)計變更通知單，設(shè)計變更通知單需報經(jīng)濟核算部對成本增減情況進行評估后，報分管副總審批并加蓋公司公章后方可實施。3、 一般工程變更：在施工過程中個別因施工圖紙輕微缺陷或功能性問題需調(diào)整圖紙，但不影響結(jié)構(gòu)、驗收的情況可由項目部出具公司內(nèi)部工程變更通知單，報經(jīng)濟核算部對成本增減情況進行評估后，報分管副總審批并加蓋公司公章后方可實施。4、 工程變更共3

16、份，施工單位、項目部、經(jīng)濟核算部各一份。附1、變更申請表2、工程變更通知單工程、物資撥款管理規(guī)定1、 工程撥款（含分包工程）：根據(jù)合同約定和工程進度，施工單位向項目部提出撥款申請，項目部根據(jù)工程進度、質(zhì)量情況開具工程撥款申請單，報經(jīng)濟核算部、財務(wù)部、分管副總審核后，報總經(jīng)理審批，給予支付工程款。2、 物資撥款：根據(jù)物資供應(yīng)進度和合同約定，由供貨單位向物資采購部提出撥款申請，物資采購部根據(jù)合同及項目部、施工單位簽收的材料入庫單開具物資供應(yīng)撥款申請單，經(jīng)項目部審核后報經(jīng)濟核算部、財務(wù)部、分管副總審核后，報總經(jīng)理審批，給予支付物資款。3、 工程、物資撥款完成后，財務(wù)主管人員需及時將撥款單反饋給經(jīng)濟核

17、算部、項目部或物資采購部，經(jīng)濟核算部、項目部或物資采購部要作好撥款記錄并及時更新合同撥款管理檔案（電子版）。4、 因客觀原因有可能未按撥款單申請金額全額撥款的款項，剩余款項需由項目部重新開撥款單進入審批程序。附：1、工程撥款單 物資、工程結(jié)算管理規(guī)定物資結(jié)算：1、階段結(jié)算：根據(jù)合同約定供貨方供貨到工地后，由物資采購部、項目部、施工單位共同驗收后，項目部開具入庫單，經(jīng)項目部、施工單位、供貨單位共同簽收后，入庫單一式三份，供貨單位、施工單位、公司財務(wù)各一份原件，項目部和物資采購部留復(fù)印件備查。物資采購部根據(jù)合同、入庫單開具撥款單。2、竣工結(jié)算：甲方供材完畢后，確認無退換貨的情況，無拖欠檢驗報告等驗

18、收資料后方可進行結(jié)算。供貨單位提報供貨明細表及匯總表，物資采購部根據(jù)三方簽字的入庫單開具物資結(jié)算單，經(jīng)項目部、經(jīng)濟核算部、分管副總審核，報總經(jīng)理審批后發(fā)放、存檔（供貨單位一份，物資采購部一份，經(jīng)濟核算部一份，財務(wù)部一份）。工程結(jié)算：1、總包工程結(jié)算：總包工程應(yīng)在竣工驗收備案完成，取得相關(guān)證書后，再進行結(jié)算?？偝邪鼏挝桓鶕?jù)合同約定的期限提報工程竣工結(jié)算報告及相關(guān)結(jié)算資料，經(jīng)濟核算部組織進行工程結(jié)算內(nèi)審或外審，審計對量完成并雙（三）方簽字認可后，出具工程結(jié)算審核報告及工程結(jié)算審批單，報分管副總及總經(jīng)理批準后發(fā)放、存檔（施工單位一份，造價審核單位一份，經(jīng)濟核算部一份、財務(wù)部一份）。2、分包工程結(jié)算：分包工程結(jié)算原則