SSC網(wǎng)上報銷系統(tǒng)技術(shù)白皮書

1、acsoft服務(wù)共享-網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)白皮書一、 前言費用內(nèi)控管理一直企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)心的核心業(yè)務(wù)之一，當(dāng)需要了解企業(yè)某項費用預(yù)算占用執(zhí)行使用情況時，必須通過財務(wù)部門相關(guān)人員進行手工統(tǒng)計，這樣的數(shù)據(jù)往往是滯后的，無法做到實時掌控企業(yè)的費用使用前的控制情況。所以現(xiàn)代企業(yè)的管理者急需要一種專門針對費用管理的內(nèi)控系統(tǒng)，同時可以跟企業(yè)原有相關(guān)系統(tǒng)進行集成，與前期規(guī)劃一致。該系統(tǒng)需要圍繞財務(wù)在費用的填制、申請、審批核銷、賬務(wù)處理、財務(wù)付款、預(yù)算控制等環(huán)節(jié)實現(xiàn)報銷過程電子化,并可根據(jù)需要進行數(shù)據(jù)查詢，實現(xiàn)在審批流、信息流、資金流、實物發(fā)票流等眾多流程更加精細(xì)化的有效管理。安財網(wǎng)上報銷系統(tǒng)v5.0是深圳市安

2、財軟件有限公司根據(jù)歷史版本所累積的技術(shù)成就及眾多用戶需求精心研發(fā)的，它包括費用申請系統(tǒng)、費用報銷系統(tǒng)、銀行管理系統(tǒng)、帳務(wù)接口管理系統(tǒng)、預(yù)算控制系統(tǒng)、信用管理、條碼掃描及影像系統(tǒng)等功能子模塊。二、網(wǎng)上報銷背景2.1概念網(wǎng)上報銷是基于internet的財務(wù)報銷流程。該流程可以使員工在任何時間、從任何地點提交報銷申請，領(lǐng)導(dǎo)可以用數(shù)字簽名的方式在任何時間、任何地點，并且根據(jù)歷史借款、歷史報銷、預(yù)算情況進行審批，財務(wù)人員對原始發(fā)票審核發(fā)無誤后進行批量付款，相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)可以自動生成記帳憑證。網(wǎng)絡(luò)報銷是將電子商務(wù)的理念用于組織理財?shù)囊豁梽?chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)在實現(xiàn)報銷流程的基礎(chǔ)上，通過網(wǎng)絡(luò)報銷、網(wǎng)絡(luò)銀行、帳務(wù)

3、處理、預(yù)算控制等系統(tǒng)規(guī)范，實現(xiàn)了對相關(guān)數(shù)據(jù)的細(xì)化分析處理，這將是財務(wù)繼會計電算化后的再次革命。2.2傳統(tǒng)報銷流程 2.3傳統(tǒng)報銷弊端 各級主管每天需要耗費大量的時間和精力用于單據(jù)簽批，不能專心于更重要的管理工作。 審批流程復(fù)雜、緩慢，員工日常支出經(jīng)常會因為找不到簽批主管，或者財務(wù)部門過于繁忙不能得到及時處理，在費用報銷上浪費了過多時間，有效工作時間的浪費直接導(dǎo)致組織運營成本的增加。 由于業(yè)務(wù)量大，員工單據(jù)填寫不規(guī)范，財務(wù)部門普遍存在前臺占用人員多，工作低效率重復(fù)，出錯率較高等問題。 財務(wù)部門提供的費用開支信息遲滯，不能反映組織資金流動的實際狀況，直接影響高層決策。 預(yù)算控制情況得不到有效的執(zhí)行

4、，預(yù)算的控制管理不能貫穿審批的每個環(huán)節(jié)。2.4網(wǎng)絡(luò)報銷流程2.5 網(wǎng)絡(luò)報銷益處各級主管可以利用空閑時間在任何時間、任何地點集中簽批，從而可以將更多的精力投入到更重要的管理工作中去。員工可以在任何時間、任何地點提交報銷申請，通過互聯(lián)網(wǎng)完成整個報銷流程。高效率的辦公環(huán)境在增加員工對組織認(rèn)同感和榮譽感的同時也降低了組織的運營成本。財務(wù)部門可以提高工作效率，實現(xiàn)費用報銷的零出錯率，杜絕報銷舞弊行為，及時提供組織即時的費用開支與資金流動信息,規(guī)范企業(yè)報銷制度與報銷流程。能夠使經(jīng)費預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時就得到控制，加強了預(yù)算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實處，并能夠利用實時統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析能夠為各級決策人員提供詳

5、細(xì)的費用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。減少前臺財務(wù)人員，實現(xiàn)財務(wù)工作由核算型向管理型的轉(zhuǎn)變，使財務(wù)人員更多地關(guān)注于用戶的需求，從事深層次管理工作,有助于組織樹立良好的外部形象。三、產(chǎn)品性能特點1、卓越的性能 系統(tǒng)基于.net開發(fā)平臺，采用web service進行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)封裝和多線程數(shù)據(jù)處理技術(shù)；web瀏覽器方式，多層結(jié)構(gòu)設(shè)計，分布式數(shù)據(jù)管理，支持oracle、sybase、dbii、sql server等流行數(shù)據(jù)庫；集中式的管理，靈活的用戶接口。2、 標(biāo)準(zhǔn)程度高 系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)實際需求，模塊化設(shè)計進行自由搭配，通過系統(tǒng)的定制特性及動態(tài)的權(quán)限分配機制滿足不同員工、領(lǐng)導(dǎo)的要求，使得企業(yè)各職能部門和人員都

6、具有自己所關(guān)心的功能模塊3、極強的定制性 強大的工作流引擎技術(shù)和數(shù)據(jù)操作權(quán)限，可以定義出復(fù)雜審批工作流程，如：費用額度審批、費用分?jǐn)倳瀸徟徟愋拖拗?、項目審批等流程。圖1：流程設(shè)計圖例4、擴展性強 l 與國內(nèi)主流財務(wù)軟件（用友、金蝶、新中大等）數(shù)據(jù)規(guī)范對接，并能實現(xiàn)與erp（sap、oracle）、企業(yè)自主開發(fā)財務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范對接。l 與國內(nèi)所有網(wǎng)絡(luò)銀行（招行、工行、建行、中行等）數(shù)據(jù)規(guī)范對接，與可以直接產(chǎn)生付款信息。l 系統(tǒng)提供多種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中導(dǎo)入，如：會計科目集中導(dǎo)入、預(yù)算科目數(shù)據(jù)集中導(dǎo)入、用戶基本信息集中導(dǎo)入、部門集中導(dǎo)入、項目集中導(dǎo)入、費用類型集中導(dǎo)入，與it規(guī)劃中的業(yè)務(wù)系

7、統(tǒng)規(guī)劃相一致。5、安全性高 采用完善、可靠的安全機制，所有的功能模塊都采用身份認(rèn)證制度，同時ca數(shù)字證書技術(shù)保證數(shù)據(jù)的不可篡改性和簽名的法律有效性。 6、用戶群多 目前安財網(wǎng)絡(luò)報銷與預(yù)算控制系統(tǒng)已經(jīng)在通訊運營業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、媒體傳播業(yè)、金融業(yè)、汽車行業(yè)、生物醫(yī)療等行業(yè)建立廣大用戶群。四、功能簡介功能簡述編號功能功能說明0總體功能簡介總體功能描述0-1能滿足多個分公司統(tǒng)一管理報銷業(yè)務(wù)的需要0-2能夠根據(jù)企業(yè)自己的特定情況制作報銷單據(jù)模板,最大限度的滿足客戶的定制單據(jù)模板需求0-3各個分子公司在公用一套系統(tǒng)時,各自的數(shù)據(jù)相對獨立,互相屏蔽0-4能滿足企業(yè)在多個銀行有付款業(yè)務(wù)的需要,能夠根據(jù)不同的付款

8、方式自動生成不同銀行的網(wǎng)銀導(dǎo)入數(shù)據(jù)0-5滿足簡體中文、繁體中文、英文實時切換0-6支持多幣種核算。0-7支持預(yù)算科目、會計科目和費用科目的分離與互相對應(yīng)，使用戶可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求和目前的實際發(fā)展?fàn)顩r以不同的粒度管理費用，領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)需要從不同的角度查看費用報表。0-8支持借款的逐筆沖賬，每一筆還款金額都對應(yīng)相關(guān)的借款單，以最細(xì)的維度管理員工借款。0-9支持差旅費用住宿及補貼的自動計算。0-10支持憑證的自動生成、導(dǎo)入，減輕財務(wù)手工記帳的工作量。0-11支持員工的財務(wù)信用管理，規(guī)范員工的報銷行為。0-12支持部門、人員、項目預(yù)算的年度、季度、月度預(yù)算控制0-13支持圖形化的工作流設(shè)計0-14

9、支持原始發(fā)票的條碼掃描管理0-15支持費用報銷過程的費用分?jǐn)偂?-支持在費用申請和費用報銷過程中的實時預(yù)算控制。1與我有關(guān)1-1個人資料每個員工維護自己的個人資料 1-2密碼修改根據(jù)管理員設(shè)定的密碼策略修改個人密碼1-3提單授權(quán)將自己的報銷提單的權(quán)限授給具體的人員1-4個人借款查看個人借款還款情況1-5個人信用查看個人財物報銷信用狀況1-6我的申請單個人的申請單查看1-7我審批的申請單領(lǐng)導(dǎo)審批的申請單查看1-8我經(jīng)手的報銷單自己經(jīng)手的報銷單，含自己報銷的和替別人填單的單據(jù)1-9我的報銷單查看自己報銷的單據(jù)，含自己經(jīng)手報銷和別人替自己填單報銷的單據(jù)1-10我審批的報銷單領(lǐng)導(dǎo)審批的各類單據(jù)查看1-

10、11我批閱的報銷單會簽領(lǐng)導(dǎo)批閱的單據(jù)查看2費用申請系統(tǒng)2-1在線填單聯(lián)機填寫申請單據(jù)2-2申請單草稿打開上次保存的未填寫完成的申請單據(jù)繼續(xù)填寫完整，提交領(lǐng)導(dǎo)審批2-3申請審批領(lǐng)導(dǎo)審批費用申請單據(jù)，支持2-4申請查詢根據(jù)權(quán)限查詢申請單據(jù)2-5申請轉(zhuǎn)報銷直接將事前的申請單據(jù)轉(zhuǎn)為報銷單據(jù)，提交報銷單給領(lǐng)導(dǎo)審批。3費用報銷系統(tǒng)3-1在線填單在線提單是指用戶在聯(lián)機狀態(tài)下填寫報銷單據(jù)并在線提交的過程。3-2單據(jù)草稿打開上次保存的未填寫完成的報銷單據(jù)繼續(xù)填寫完整，提交領(lǐng)導(dǎo)審批3-3單據(jù)審批業(yè)務(wù)審批是按照正常的職務(wù)流程由上級對下級提交的單據(jù)進行審核的過程。領(lǐng)導(dǎo)審批時可以l 查看本次單據(jù)具體明細(xì)l 同意所審單據(jù)

11、l 否決所選單據(jù)l 查看歷史報銷l 查看員工借款情況3-4財務(wù)審核審核會計結(jié)合系統(tǒng)電子信息和原始票據(jù)審核一致性和發(fā)票合法性。3-5領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)對自己職務(wù)的授權(quán)3-6單據(jù)查詢可以查詢到所有報銷的單據(jù)情況,提供了十幾個查詢條件,可以做各種組合查詢,結(jié)果列表支持自選列示條數(shù),各個顯示列可以隨意點擊排序3-7借款查詢根據(jù)系統(tǒng)授權(quán)查詢所有員工的報銷、借款、還款情況3-8領(lǐng)導(dǎo)查詢領(lǐng)導(dǎo)可以通過該功能查詢到所有自己經(jīng)手批過的單據(jù)4票據(jù)管理系統(tǒng)實物流（原始票據(jù)或發(fā)票）管理原始票據(jù)掃描、上傳、影像管理（可選）4-1影像掃描支持各種掃描儀進行影像自動、高速錄入工作4-2條碼識別及文件分組通過軟件自動識別影像文件條碼

12、并加以文件分組管理4-3影像文件傳輸及接收支持通過互聯(lián)網(wǎng)進行多線程上傳及接收文件4-4票據(jù)影像審核管理通過多視角快速操作影像文件來進行票據(jù)審核4-5票據(jù)實物流管理全面的跟蹤和管理票據(jù)的實物傳遞過程及狀態(tài)4-6數(shù)據(jù)文件存儲備份數(shù)據(jù)文件的管理5帳務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)接口集成5-1單據(jù)處理單據(jù)處理，校驗數(shù)據(jù)完整性及發(fā)票彈性域信息，批處理單據(jù)導(dǎo)出、反導(dǎo)出，批處理單據(jù)審核、反審核，批處理單據(jù)入帳、不入賬5-2憑證查詢根據(jù)查詢所有的憑證信息5-3憑證導(dǎo)出將處理過的單據(jù)信息批量導(dǎo)入相關(guān)帳務(wù)系統(tǒng)，生成憑證6銀行管理系統(tǒng) 與已經(jīng)應(yīng)用了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的銀行有導(dǎo)入導(dǎo)出接口6-1網(wǎng)銀單據(jù)處理根據(jù)不同網(wǎng)絡(luò)銀行及付款方式批量

13、處理網(wǎng)銀數(shù)據(jù)6-2網(wǎng)銀付款導(dǎo)出根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)銀行及不同的付款方式導(dǎo)出相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)銀行導(dǎo)入文件。6-3網(wǎng)銀付款確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)銀行付款確認(rèn)6-4網(wǎng)銀付款查詢已經(jīng)支付和待支付的的付款信息查詢7預(yù)算控制系統(tǒng)7-1預(yù)算控制配置部門預(yù)算：在費用報銷和申請的時候?qū)崟r控制部門的預(yù)算，控制方式分為彈性控制和剛性控制兩種，預(yù)算歸屬分為部門預(yù)算、項目預(yù)算、人員預(yù)算三種。項目預(yù)算：在費用報銷和申請的時候?qū)崟r控制項目的預(yù)算，控制方式分為彈性控制和剛性控制兩種，預(yù)算歸屬分為部門預(yù)算、項目預(yù)算、人員預(yù)算三種。人員預(yù)算：在費用報銷和申請的時候?qū)崟r控制人員的預(yù)算，控制方式分為彈性控制和剛性控制兩種，預(yù)算歸屬分為部門預(yù)算、項目預(yù)算、人員

14、預(yù)算三種。7-2部門、項目、人員預(yù)算錄入部門、項目、人員的年度、季度、月度預(yù)算錄入7-3部門、項目、人員預(yù)算查詢部門、項目、人員的年度、季度、月度預(yù)算查詢7-4部門、項目、人員預(yù)算年報分析部門、項目、人員的年度、季度、月度預(yù)算的年度執(zhí)行報表，查看預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)和執(zhí)行比例7-5部門、項目、人員預(yù)算季報分析部門、項目、人員的年度、季度、月度預(yù)算的季度執(zhí)行報表，查看預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)和執(zhí)行比例7-6部門、項目、人員預(yù)算月報分析部門、項目、人員的年度、季度、月度預(yù)算的月度執(zhí)行報表，查看預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)和執(zhí)行比例8報表管理8-1費用報銷匯總各種費用的數(shù)據(jù)匯總，分為經(jīng)辦數(shù)據(jù)和費用分?jǐn)倲?shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總8-2部門費用

15、匯總支持部門費用的餅狀圖、柱狀圖及報表顯示8-3項目費用匯總支持項目費用的餅狀圖、柱狀圖及報表顯示8-4借款沖賬統(tǒng)計員工的借款及沖賬情況統(tǒng)計報表8-5個人費用報表支持人員費用的餅狀圖、柱狀圖及報表顯示8-6差旅分析報表交通工具、住宿費、補貼等差旅費明細(xì)的報表統(tǒng)計8-7銀行收支報表銀行帳戶現(xiàn)金流報表，直觀顯示企業(yè)銀行的收支情況8-8財務(wù)信用統(tǒng)計報表員工個人的財務(wù)信用匯總報表8-9業(yè)務(wù)費明細(xì)報表業(yè)務(wù)招待費明晰報表 8-10審批時效報表各領(lǐng)導(dǎo)的審批時效統(tǒng)計表8-11其他按需定制的報表根據(jù)企業(yè)具體情況設(shè)計的各種報表9系統(tǒng)管理9-1核算體系核算體系管理，一個公司可以有多個獨立核算的單元。9-2角色管理根

16、據(jù)具體的情況設(shè)置不同的角色，分配不同的操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。9-3用戶管理管理所有的報銷的員工信息9-4系統(tǒng)語言配置根據(jù)自己的習(xí)慣修改配置缺省的語言設(shè)置9-5系統(tǒng)操作日志記錄所有的用戶登錄及操作信息9-6系統(tǒng)訪問統(tǒng)計記錄訪問系統(tǒng)的用戶的客戶端信息9-7郵件、短信配置根據(jù)需要配置郵件服務(wù)器屆短信發(fā)送信息9-8數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出初始數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和現(xiàn)有數(shù)據(jù)的導(dǎo)出操作9-9數(shù)據(jù)初始化初始化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)10基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10-1部門類型設(shè)置部門的類型，如營銷部門、生產(chǎn)部門、行政部門等10-2部門管理按照樹狀結(jié)構(gòu)維護部門信息10-3項目管理按照樹狀結(jié)構(gòu)維護項目信息10-4審批類型設(shè)置審批流程中的審批類型10-5會簽

17、類型設(shè)置審批流程中的會簽類型10-6行政職務(wù)設(shè)置審批流程中的行政職務(wù)10-7出差類別設(shè)置差旅費模板中的出差類別，如培訓(xùn)差旅、國際差旅等10-8出差地域設(shè)置差旅費模板中的出差地域，如一級城市、二級城市等。10-9出差領(lǐng)導(dǎo)級別設(shè)置差旅費模板中的領(lǐng)導(dǎo)級別，如高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)、基層員工10-10差旅權(quán)限配置組合差旅費類別、出差地域、出差領(lǐng)導(dǎo)級別權(quán)限10-11幣種配置幣種、匯率信息10-12網(wǎng)銀付款方式根據(jù)不同網(wǎng)絡(luò)銀行選擇不同的網(wǎng)銀付款方式10-13付款銀行配置企業(yè)的付款銀行10-14網(wǎng)銀調(diào)用格式配置網(wǎng)銀的數(shù)據(jù)調(diào)用格式10-15會計核算項目根據(jù)帳務(wù)系統(tǒng)中的信息配置自動記帳部分的會計核算項目10-16會

18、計核算項目類別根據(jù)帳務(wù)系統(tǒng)中的信息配置自動記帳部分的會計核算項目類別10-17信用級別配置員工信用級別，如s計（優(yōu)秀）、a級（良好）等10-18信用類型配置員工信用類型，定義員工信用違規(guī)類型10-19信用事件定義員工信用加減分事件10-20信用調(diào)整時候調(diào)整員工信用10-21會計科目維護根據(jù)帳務(wù)系統(tǒng)的會計科目維護系統(tǒng)的會計科目10-22費用科目維護定義管理財務(wù)費用科目10-23預(yù)算科目維護定義預(yù)算科目10-24表單模板管理自定義報銷系統(tǒng)所有用到的表單模板，并上傳系統(tǒng)10-25表單模板基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理定義表單模板中的自定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)五、界面截圖.1填單界面預(yù)設(shè)類型、規(guī)范內(nèi)容差旅補助自動計算圖2：差旅費模

19、板樣張借款?？顚Ｓ?3清晰反映借款情況金額員工的借款沖銷情況圖：借款沖帳樣張 .、審批界面圖：領(lǐng)導(dǎo)審批.4、報表查詢及圖例圖5：報表查詢界面圖6：報表統(tǒng)計樣式第一章、 五、項目實施后的效果分析5.1加快支付速度,節(jié)約成本開支 系統(tǒng)支持員工任何時間任何地點在線或離線提交報銷申請,領(lǐng)導(dǎo)任何時間任何地點進行簽批,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和員工的大量有效工作時間,提高工作效率。5.2實現(xiàn)集中報帳記帳,降低管理費用 集團企業(yè)可以實現(xiàn)集中報帳記帳,集中資金支付,減少分支機構(gòu)新開賬戶的資金沉淀，集中信息反映。5.3完成報銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的源頭采集將原始憑證中原本很難收集分析的信息數(shù)據(jù)化,為管理的細(xì)化和深化提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為員工提供

20、及時準(zhǔn)確數(shù)據(jù)查詢。5.4實現(xiàn)遠(yuǎn)程管理,動態(tài)核算實現(xiàn)遠(yuǎn)程報帳、遠(yuǎn)程核算、遠(yuǎn)程查詢,財務(wù)信息的傳遞和處理突破時空的限制,使領(lǐng)導(dǎo)可以及時、準(zhǔn)確的了解公司的財務(wù)狀況,為其決策提供有力支持。5.5基本實現(xiàn)會計工作從核算會計向管理會計的轉(zhuǎn)變自動實現(xiàn)原始憑證向記帳憑證的轉(zhuǎn)換,自動進行銀行支付,將財務(wù)人員從低效繁瑣的重復(fù)勞動中解放出來,減低單據(jù)處理過程的出錯率。5.5兼容性和可擴展性分析安財網(wǎng)上報銷系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)信息系統(tǒng)之間的互連互通，避免成為信息孤島，只要稍做調(diào)整即可與企業(yè)正在實施或即將實施的系統(tǒng)對接，可以充分保護企業(yè)的投資。六、項目效益分析安財網(wǎng)上報銷系統(tǒng)在全國眾多大型企業(yè)成功上線，并為這些企業(yè)帶來了

21、可觀的經(jīng)濟效益，為企業(yè)的財務(wù)管理提供了其所未有的便利，下面就安財網(wǎng)上報銷系統(tǒng)所帶來直接和間接經(jīng)濟效益兩個方面進行闡述。6.1直接效益分析6.1.1資金占用成本網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過和網(wǎng)銀系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)了跨地域?qū)徟绲赜蛑Ц?，徹底的解決了原先在各地開設(shè)銀行賬戶所造成的大量資金占用問題。系統(tǒng)實施前，某公司在全國各地的營銷辦事處和研究所均開設(shè)了銀行賬戶，用于對當(dāng)?shù)貑T工的報銷支付等業(yè)務(wù)，各銀行賬戶必須儲備一定的安全存款。據(jù)不完全統(tǒng)計，日常性的資金余額約5000萬人民幣。由于該公司的出納支付必須見到審批單據(jù)，所有無法實現(xiàn)異地支付。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)上線實施后，公司總部出納可以通過網(wǎng)絡(luò)看到每一單據(jù)的審批記錄，這

22、使得異地支付成為可能。在取消了各地的賬戶準(zhǔn)備后，大大減少了資金沉淀，按5的年度資金占用率計算，每年可以節(jié)約250萬人民幣的資金占用成本。6.1.2報銷及業(yè)務(wù)審批成本網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的推行，將大大節(jié)余公司的人力資源成本。首先，網(wǎng)上報銷大大簡化了員工的報銷過程。傳統(tǒng)的報銷中，員工需要帶著紙面單據(jù)找到各層領(lǐng)導(dǎo)，簽完整個單據(jù)，往往要耗費員工大量的工作時間。其次，員工的報銷也嚴(yán)重影響了領(lǐng)導(dǎo)的工作效率，在工作時間不斷的被員工需要簽字而打擾，也使得領(lǐng)導(dǎo)無法正常安排自己的工作。針對上述兩項進行保守測算，每個單據(jù)會額外消耗員工約1個工作小時，額外消耗各級領(lǐng)導(dǎo)累計約0.5個工作小時。員工平均每工作小時的成本約34元（

23、按平均月工資6000元計算），領(lǐng)導(dǎo)平均每小時的成本約56元（按平均月工資10000計算）。這樣每個單據(jù)的額外審批成本約62元。按某公司每年近10萬單的業(yè)務(wù)量測算，每年在單據(jù)審批上節(jié)余的人力成本約620萬元人民幣。6.1.3財務(wù)審核成本網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過大量的系統(tǒng)計算和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，極大的簡化了審核的工作量。特別是差旅費單據(jù)，審核不需要再去核對表針，計算補貼等復(fù)雜的操作，平均每單可以節(jié)約近10分鐘的審核時間。假若一個公司每年的差旅費單據(jù)約5萬單，僅此一項可以節(jié)省10萬元。6.1.4財務(wù)賬務(wù)付款成本網(wǎng)上報銷的推行不僅簡化了員工和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的工作，同時也大大簡化了財務(wù)部門的工作。在沒有施行網(wǎng)上報銷時，所有的

24、賬務(wù)必須手工錄入，銀行的付款信息也必須手工錄入，這樣必須在審核會計崗位投入大量的人力。保守統(tǒng)計，每一單據(jù)手工錄入erp的時間約3分鐘，錄入銀行的時間約2分鐘。而財務(wù)錄入人員每分鐘的人力成本約0.2元。按此計算，每年的財務(wù)可節(jié)約人力成本10萬元。6.1.5員工個人賬戶報告成本某公司有近2萬員工，財務(wù)人員需要處理大量的公司和員工之間發(fā)生的往來業(yè)務(wù)，為了保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實施前，員工無法實時知道自己的借款和報銷情況，此時，必須通過財務(wù)從erp系統(tǒng)中查找該員工相關(guān)發(fā)票并導(dǎo)出數(shù)據(jù)整理成報表，郵件發(fā)送員工。這樣一個循環(huán)需花費財務(wù)近15分鐘。即每次查詢的成本約3元。如果在保證員工滿意度的條件

25、下每月為每位員工提供一次報表，其每年成本約70萬元。6.1.6信息重復(fù)成本在傳統(tǒng)的模式下，每次報銷員工均需要填寫紙面的報銷單據(jù)，里面包括了姓名，工號，部門，項目，報銷賬戶等每次都一成不變的信息，這種重復(fù)的填寫大大耗費了員工的時間。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中將這些固定的信息全部存儲于系統(tǒng)中，僅需要填寫工號便可以調(diào)取所有相關(guān)的信息。這樣每個單據(jù)在填寫上可以節(jié)約大概5分鐘的時間，每一單的節(jié)余為2.8元，這樣每年可以節(jié)約近28萬元。6.2間接效益分析6.2.1公司形象網(wǎng)上報銷系統(tǒng)極大的拉近了財務(wù)人員和員工之間的距離。作為財務(wù)面向員工的門戶，它在很大程度上提升了財務(wù)在企業(yè)中的形象。同時，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)作為國內(nèi)領(lǐng)先的財

26、務(wù)系統(tǒng)，會為公司的信息化建設(shè)作出了巨大的貢獻。典型案例是中興通訊2004年信息化建設(shè)在國內(nèi)排名第12位，為公司的形象起到了巨大的提升作用，這其中安財網(wǎng)上報銷系統(tǒng)也作出了一定的貢獻。6.2.2員工滿意度網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的實施，使得原本需要數(shù)周的報銷周期縮短為一周以內(nèi)，在各環(huán)節(jié)均很順暢的時候，甚至可以在2天內(nèi)獲取報銷款。這極大的提高了員工的滿意度，也提升了財務(wù)在員工心目中的地位。6.2.3財務(wù)工作透明化實施網(wǎng)上報銷系統(tǒng)后，財務(wù)從審核，到入賬，到付款的整個流程均透明的展示在員工面前，財務(wù)對單據(jù)所做的任何調(diào)整和審核修改均可以實時的回饋到員工那里。這種透明的流程和業(yè)務(wù)處理模式，使得員工不再擔(dān)心自己是否可以及時收到報銷款，以及反復(fù)琢磨為什么報銷金額和最后的支付金額存在差異。6.2.3信息質(zhì)量成本傳統(tǒng)的報銷模式存在巨大的信息質(zhì)量成本。由于員工填寫的報銷單據(jù)中存在大量的管理信息，以及計算過程，這些信息涉及很多專業(yè)數(shù)據(jù)，如項目、合同等