物業(yè)公司財務(wù)部職位說明書

1、一、 財務(wù)部職責(zé)說明書部門名稱財務(wù)部直接上級集團公司財務(wù)管理中心、總經(jīng)理主要崗位財務(wù)經(jīng)理、會計、出納部門目標在集團公司財務(wù)管理中心、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好財務(wù)管理工作，確保資金正常運作，促進企業(yè)經(jīng)營快速健康發(fā)展。主要職責(zé)1、根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制定適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度；2、根據(jù)國家會計法規(guī)、政策，正確組織公司日常的會計核算和賬務(wù)處理、稅費報繳，編制相關(guān)報表；3、根據(jù)物業(yè)管理合同、公司年度經(jīng)營計劃，編制財務(wù)預(yù)算，定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)；4、負責(zé)公司的資金平衡，掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果；5、

2、負責(zé)財務(wù)文件、憑證、報表及歷史資料的整理、搜集和立卷、歸檔工作，加強對財務(wù)檔案的使用、保管工作，嚴格保守企業(yè)財務(wù)秘密。6、參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見；7、做好公司與相關(guān)銀行、稅務(wù)等機構(gòu)的關(guān)系維護，為公司的運營創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；8、加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。部門關(guān)鍵績效指標1、 現(xiàn)金和銀行日記賬的登記、完成情況；2、費用報銷、工資薪酬及時無誤發(fā)放率100%；3、往來賬目核對的準確率100%；4、各項收費統(tǒng)計表、資金日報表的及時、準確上報率100%。5、會計報表完成的及時率、準確率100%；6、稅款的申

3、報與繳納的及時率、準確率100%；7、往來賬目核對的準確率100%；8、每年不少于4次的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查；9、確保各項預(yù)算目標的執(zhí)行情況良好，發(fā)生額在預(yù)算范圍內(nèi)上下浮動10%；10、各項報表、分析報告的準確性、上報時間的及時性達到100%；11、確保公司資金正常周轉(zhuǎn)；12、每年不少于4次的部門員工會計相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)；部門崗位圖財務(wù)部會計出納二、財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書崗位屬性崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理所屬部門財務(wù)部直接上級集團公司財務(wù)管理中心、總經(jīng)理職等直接下屬會計、出納薪酬標準 定編崗位目的根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，組織、監(jiān)督、控制公司的重大財務(wù)會計活動和全部財務(wù)收支過

4、程，并增強公司財務(wù)管理水平，促進公司經(jīng)營快速、健康發(fā)展。崗位職責(zé)權(quán)限1. 全面負責(zé)本部門及子公司財務(wù)部門的各項工作，直接對集團公司財務(wù)管理中心、總經(jīng)理負責(zé)。負責(zé)2. 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。負責(zé)3. 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，按時上報集團公司；執(zhí)行4. 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用之處，合理安排各項費用。負責(zé)5. 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。負責(zé)6. 審核人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作；負責(zé)7. 妥善保管財務(wù)專用章及發(fā)票專用章，加強部門安全防范措施。負責(zé)8. 組織部門員工進行業(yè)務(wù)知識、技能培訓(xùn)，指導(dǎo)部

5、門員工正確開展工作，并對其業(yè)績進行評估。負責(zé)崗位職權(quán)人事權(quán)員工提名權(quán)工作權(quán)建議權(quán)、組織協(xié)調(diào)權(quán)經(jīng)濟權(quán)費用審核權(quán)崗位關(guān)鍵績效指標1、各項預(yù)算目標的執(zhí)行情況，發(fā)生額在預(yù)算范圍內(nèi)上下浮動10%；2、各項報表、分析報告的準確性，上報時間的及時性100%；3、確保公司資金正常周轉(zhuǎn)；4、每年不少于4次的部門員工培訓(xùn)。崗位工作環(huán)境工具（設(shè)備）辦公用品、電腦、電話工作場所辦公室出差頻率正常工作時間特征正常工作時間工作環(huán)境特征正常工作環(huán)境任職資格教育程度會計類、經(jīng)濟類大專以上學(xué)歷經(jīng) 驗五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知 識會計、稅收、金融、法律知識、物業(yè)管理知識技 能具備獨立處理企業(yè)財務(wù)運作能力，掌握辦公自動化、會計電算化軟

6、件任職人員(簽字): 日期: 直接上級(簽字): 日期: 崗位屬性崗位名稱主管會計所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部經(jīng)理職等直接下屬薪酬標準 定編崗位目的進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。崗位職責(zé)權(quán)限1. 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律及本公司的財務(wù)管理規(guī)定，按照會計工作規(guī)范標準進行會計核算。執(zhí)行2. 做好本月的各種稅費計提、結(jié)轉(zhuǎn)工作，編制會計報表。執(zhí)行3. 依據(jù)國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關(guān)資料的報送工作；執(zhí)行4. 做好發(fā)票的購買、領(lǐng)用登記及回收、注銷工作，妥善保管未使用與使用過的發(fā)票、收據(jù)存根，隨時檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。負責(zé)5. 按照會計檔案管理辦法規(guī)定，建

7、立健全會計資料的建檔保管工作，做好財務(wù)資料保密工作。負責(zé)6. 全面了解各小區(qū)業(yè)主/租戶情況，及時了解欠費情況，積極配合各管理處組織催收應(yīng)收款項。執(zhí)行7. 每月末核對往來賬目余額，如有差異，及時查明原因，及時調(diào)整處理。負責(zé)8. 負責(zé)公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查工作。負責(zé)9. 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。協(xié)助崗位職權(quán)人事權(quán)工作權(quán)建議權(quán)、組織協(xié)調(diào)權(quán)經(jīng)濟權(quán)三、主管會計崗位說明書崗位關(guān)鍵績效指標1、會計報表完成的及時率、準確率100%；2、稅款的申報與繳納的及時率、準確率100%；3、往來賬目核對的準確率100%；4、每年不少于4次的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查。崗位工作環(huán)境工具（設(shè)備）辦

8、公用品、電腦、電話工作場所辦公室出差頻率正常工作時間特征正常工作時間工作環(huán)境特征正常工作環(huán)境任職資格教育程度會計類、經(jīng)濟類大專以上學(xué)歷經(jīng) 驗五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知 識會計、稅收知識、物業(yè)管理知識技 能具備獨立處理企業(yè)財務(wù)運作能力，掌握辦公自動化、會計電算化軟件任職人員(簽字): 日期: 直接上級(簽字): 日期: 四、出納崗位說明書崗位屬性崗位名稱出納所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部經(jīng)理職等直接下屬薪酬標準定編崗位目的 按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。崗位職責(zé)權(quán)限1. 按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完

9、成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。執(zhí)行2. 認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，嚴禁白條取款入賬。執(zhí)行3. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給主管會計登帳。執(zhí)行4. 登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對賬單，及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表，做到與銀行對賬單相符。執(zhí)行5. 負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證劵、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。6. 與收費員溝通、協(xié)調(diào)，做好小區(qū)各項收費工作。執(zhí)行7. 月末，對各項應(yīng)收賬款的應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)收、未收、欠交情況進行匯總。執(zhí)行8. 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)方公司職工的工資薪酬。執(zhí)行9. 每日向集團公司財務(wù)管理中心報送“資金日報表” ，及時反映資金使用、結(jié)存情況。執(zhí)行10. 負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。負責(zé)11. 完成部門經(jīng)理臨時交辦的其他工作。協(xié)助崗位職權(quán)人事權(quán)工作權(quán)建議權(quán)經(jīng)濟權(quán)崗位關(guān)鍵績效指標1、現(xiàn)金和銀行日記賬的登記、完成情況；2、費用報銷、工資薪酬及時無誤發(fā)放率100%；3、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、收據(jù)的保管、使用的執(zhí)行情況；4、各項收費統(tǒng)計表、資金日報表的及時、準確上報率100%。崗位工作環(huán)境工具（設(shè)備）辦公用品、電腦、電話工作場所辦