恒久財(cái)務(wù)軟件操作說(shuō)明

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改恒久財(cái)務(wù)軟件操作說(shuō)明1 員工管理1.1權(quán)限分配1：在所有員工中選中需要分配權(quán)限的員工2：選中的員工出現(xiàn)在操作員列表，選中，將權(quán)限列表中要分配的權(quán)限前打勾。如果員工需要所有權(quán)限，可點(diǎn)擊全選按鈕。3:右下角自動(dòng)生成登錄名；默認(rèn)密碼為123。1.2修改密碼修改密碼界面1.3使用記錄使用記錄界面，可以查看軟件的使用情況。2 結(jié)算單管理2.1每日審核可根據(jù)訂單編號(hào)和送貨單號(hào)查找需要審核的訂單，通過(guò)審核的訂單點(diǎn)擊通過(guò)即可綠色：審核價(jià)格可以雙擊進(jìn)行修改；紅色：產(chǎn)品價(jià)格和定義價(jià)格不相同；紫色：訂單未發(fā)貨；注意:審核后的訂單在義齒軟件中不能進(jìn)行修改的操作。2.2結(jié)算單批量生

2、成可根據(jù)已交貨，未交貨和日期，醫(yī)院等查詢條件查找相對(duì)應(yīng)的訂單可以點(diǎn)擊查看明細(xì)，查看訂單編號(hào)，醫(yī)院名稱，價(jià)格等基本信息。藍(lán)色：審核通過(guò)的訂單；綠色：金額為0或負(fù)，訂單不允許進(jìn)入結(jié)算；紅色：產(chǎn)品價(jià)格與定義價(jià)格不一致；雙擊想要查看的訂單，可查看訂單的產(chǎn)品明細(xì)信息，并且可以對(duì)訂單的醫(yī)患信息，產(chǎn)品明細(xì)，等進(jìn)行修改。例：對(duì)產(chǎn)品牙位信息進(jìn)行修改時(shí)，可雙擊產(chǎn)品的牙位信息進(jìn)行修改，修改后點(diǎn)擊確定。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)紅色：產(chǎn)品價(jià)格和定義價(jià)格不一致的時(shí)候，可雙擊單價(jià)信息進(jìn)行修改，修改后點(diǎn)擊保存修改后的訂單：當(dāng)想將訂單改為免費(fèi)訂單時(shí)，可以將免費(fèi)選項(xiàng)選中。當(dāng)免費(fèi)選項(xiàng)打勾后，點(diǎn)擊保存，這份訂單就變?yōu)槊赓M(fèi)訂單。當(dāng)想對(duì)免費(fèi)訂單和收費(fèi)

3、訂單分開(kāi)結(jié)算時(shí)，可勾選收費(fèi)和免費(fèi)分開(kāi)生成，還可對(duì)免費(fèi)條件根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。設(shè)置完成后，可以看到免費(fèi)訂單生成另外一行。最后可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)結(jié)算單日期進(jìn)行設(shè)置設(shè)置完成后，點(diǎn)擊批量生成按鈕，生成核算單。2.3結(jié)算單批量打印可在左側(cè)根據(jù)結(jié)算單的醫(yī)院信息，業(yè)務(wù)員信息，賬單日期等相關(guān)信息檢索需要打印的結(jié)算單。在界面底部可以設(shè)置所要打印的結(jié)算單的格式，順序等。結(jié)算單格式可在基本設(shè)置里的打印設(shè)置里設(shè)置賬單格式，打印設(shè)置說(shuō)明與義齒軟件報(bào)表設(shè)置相同，不詳細(xì)說(shuō)明。2.4 結(jié)算單追加及生成與結(jié)算單批量生成不同，結(jié)算單追加及生成界面可對(duì)一些需要追加的訂單進(jìn)行和一些特殊的訂單進(jìn)行結(jié)算。鼠標(biāo)右擊訂單，出現(xiàn)四個(gè)選項(xiàng)：下次

4、結(jié)算；結(jié)算折扣；結(jié)算單優(yōu)惠；追加到已有結(jié)算單點(diǎn)擊下次結(jié)算按鈕，訂單會(huì)從列表中消失，想結(jié)算此訂單，重新按條件查詢即可。點(diǎn)擊結(jié)算折扣按鈕可對(duì)結(jié)算單或者單個(gè)選中的訂單進(jìn)行加工費(fèi)或材料費(fèi)的折扣。點(diǎn)擊結(jié)算單優(yōu)惠按鈕輸入優(yōu)惠金額，點(diǎn)擊確定，完成。點(diǎn)擊追加到已有結(jié)算單選中需要的已有結(jié)算單，雙擊，追加成功。與結(jié)算單批量生成不同，結(jié)算單追加及生成界面可以根據(jù)訂單號(hào)查找需要結(jié)算的訂單。還可以按照醫(yī)院收費(fèi)和業(yè)務(wù)員收費(fèi)查找訂單進(jìn)行結(jié)算。可在這個(gè)界面的右下部分設(shè)置優(yōu)惠訂單，上半部分的訂單金額會(huì)自動(dòng)扣除優(yōu)惠金額，顯示在優(yōu)惠后金額處。注意：按業(yè)務(wù)員收費(fèi)查找前需要到基本設(shè)置收款客戶指定將業(yè)務(wù)員指定為收款客戶。先在業(yè)務(wù)員列表選

5、中要指定的業(yè)務(wù)員，選中之后變更明細(xì)界面會(huì)出現(xiàn)要變更的業(yè)務(wù)員以及業(yè)務(wù)員名下的醫(yī)院，點(diǎn)擊指定按鈕，可以在右側(cè)界面看到變更操作明細(xì)，點(diǎn)擊確定，完成操作。可以看到在左側(cè)業(yè)務(wù)員列表，以及被指定為收款客戶的業(yè)務(wù)員顯示綠色。2.5結(jié)算單查看查看已生成的結(jié)算單第一步：按條件查找結(jié)算單第二步：選擇要查看的賬單，可在右側(cè)界面查看結(jié)算單明細(xì)第三步：可以對(duì)結(jié)算單進(jìn)行打印和導(dǎo)出操作注意：自定義導(dǎo)出時(shí)可在基本設(shè)置里自定義導(dǎo)出設(shè)置，設(shè)置過(guò)程與義齒軟件自定義導(dǎo)出設(shè)置相同，不詳細(xì)說(shuō)明。附加：如果結(jié)算單生成后發(fā)現(xiàn)訂單有錯(cuò)誤，需要在義齒軟件中對(duì)其進(jìn)行修改，可以將結(jié)算單刪除后，再?gòu)牧x齒軟件中對(duì)其修改，保存。如果財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)刪掉結(jié)算單

6、，義齒軟件中無(wú)法對(duì)其修改保存。（在操作員沒(méi)有改結(jié)算單權(quán)限的前提下）2.6結(jié)算單退款月結(jié)單退款選擇月結(jié)單退款，選擇查找條件查詢要退款的月結(jié)單，雙擊要退款的月結(jié)單，在退款明細(xì)中本次退款輸入要退款的金額，點(diǎn)擊保存，完成。月結(jié)單明細(xì)退款選擇月結(jié)單明細(xì)退款，選擇查找條件查詢要退款的月結(jié)單，雙擊要退款的月結(jié)單，可在月結(jié)單明細(xì)界面查看月結(jié)單明細(xì)，雙擊要退款的訂單，可在退款明細(xì)界面添加要退款的訂單，在本次退款輸入要退款的金額，點(diǎn)擊保存，完成。2.7客戶催款按條件查找欠款客戶，點(diǎn)擊催款，在右側(cè)出現(xiàn)催款信息，最后輸入催款人信息，完成。2.8發(fā)票管理根據(jù)實(shí)際情況可對(duì)訂單或結(jié)算單開(kāi)發(fā)票，選擇條件查詢需要開(kāi)發(fā)票的訂單或

7、結(jié)算單，雙擊訂單或結(jié)算單可對(duì)其開(kāi)發(fā)票。填入發(fā)票信息，點(diǎn)擊確定。2.9臨時(shí)訂單按醫(yī)院收款或業(yè)務(wù)員收款查找需要做臨時(shí)訂單的醫(yī)院或業(yè)務(wù)員。在右側(cè)可以輸入臨時(shí)訂單的信息即可。3 財(cái)務(wù)沖銷3.1財(cái)務(wù)沖銷與收款管理結(jié)算單沖銷左側(cè)按醫(yī)院收費(fèi)或按業(yè)務(wù)員收費(fèi)查找結(jié)算單；然后選擇需要結(jié)算的結(jié)算單；如果余額足夠，可以直接點(diǎn)擊保存對(duì)其進(jìn)行沖銷； 如果余額不足，可以進(jìn)入收款管理界面在左側(cè)按醫(yī)院收費(fèi)或業(yè)務(wù)員收費(fèi)選擇需要收款的客戶（黃色為有結(jié)算單的收款戶），按照實(shí)際情況填寫(xiě)金額，結(jié)算方式，銀行等信息，點(diǎn)擊保存，客戶收款成功。再進(jìn)入財(cái)務(wù)沖銷界面對(duì)結(jié)算單進(jìn)行沖銷。如果客戶想從賬戶余額中取錢，將取款項(xiàng)選中即可。結(jié)算單明細(xì)沖銷找到

8、需要沖銷的結(jié)算單右擊出現(xiàn)查看明細(xì)按鈕，點(diǎn)擊查看明細(xì)，進(jìn)入明細(xì)界面。在訂單號(hào)前勾選需要結(jié)算的訂單（全選可在左側(cè)醫(yī)院前勾選），點(diǎn)擊保存，完成。注意：進(jìn)行過(guò)結(jié)算單明細(xì)沖銷的結(jié)算單無(wú)法進(jìn)行結(jié)算單沖銷，兩者無(wú)法同時(shí)進(jìn)行。3.2財(cái)務(wù)反沖銷查找需要反沖銷的結(jié)算單，右擊出現(xiàn)反沖銷明細(xì)和反沖銷結(jié)算單按鈕，根據(jù)沖銷方式選擇反沖銷方式。結(jié)算單沖銷-反沖銷結(jié)算單；直接點(diǎn)擊反沖銷結(jié)算單，完成。結(jié)算單明細(xì)沖銷-反沖銷明細(xì)；選中要反沖銷的結(jié)算單 ，選中后點(diǎn)擊保存，即可完成。3.3結(jié)算單群發(fā)根據(jù)結(jié)算單月份，結(jié)算單是按醫(yī)院收費(fèi)或按業(yè)務(wù)員收費(fèi)查找要發(fā)送的結(jié)算單，選中要發(fā)送的結(jié)算單，點(diǎn)擊批量發(fā)送即可完成?？稍诖私缑嫘薷穆?lián)系人信息。

9、4 統(tǒng)計(jì)管理4.1財(cái)務(wù)匯總帳齡表分析按條件查詢結(jié)算單，可在1處查看所有結(jié)算單總的結(jié)賬情況；在2處可查看各個(gè)結(jié)算單的結(jié)賬情況，右擊結(jié)算單，可查看結(jié)算單結(jié)賬明細(xì)。收款體系統(tǒng)計(jì)按照收款體系，統(tǒng)計(jì)管理，時(shí)間查詢結(jié)算單匯總，還可將數(shù)據(jù)導(dǎo)出，打印，清空。業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總4.2財(cái)務(wù)監(jiān)控客戶欠款監(jiān)控查看客戶欠款情況。財(cái)務(wù)優(yōu)惠監(jiān)控 未進(jìn)財(cái)務(wù)訂單查看一些因?yàn)槲窗l(fā)貨等因素?zé)o法進(jìn)入財(cái)務(wù)的訂單客戶含金量根據(jù)實(shí)際情況查找相應(yīng)客戶，可以在右側(cè)界面看到客戶的余額，欠款，總金額，月平均消費(fèi)，平均催款次數(shù)等情況。4.3數(shù)據(jù)查詢收款查詢查詢客戶余額時(shí)可將客戶余額選中，點(diǎn)擊查詢。查詢客戶入款，取款情況時(shí)，可將查看明細(xì)選中，再根據(jù)實(shí)際情況

10、選擇入款還是取款。軟件操作記錄可以根據(jù)實(shí)際情況選擇軟件操作日志或者業(yè)務(wù)員醫(yī)院變動(dòng)記錄查詢臨時(shí)訂單查詢查詢臨時(shí)訂單查找臨時(shí)訂單，還有作為優(yōu)惠的訂單。審核訂單查詢可根據(jù)實(shí)際情況選擇查詢通過(guò)審核的訂單還是未通過(guò)審核的訂單。審核通過(guò)的訂單可以在右側(cè)界面訂單右擊出現(xiàn)取消審核按鈕，點(diǎn)擊取消審核按鈕，可取消訂單的審核通過(guò)狀態(tài)。5 基本設(shè)置5.1收款客戶設(shè)置先在業(yè)務(wù)員列表選中要指定的業(yè)務(wù)員，選中之后變更明細(xì)界面會(huì)出現(xiàn)要變更的業(yè)務(wù)員以及業(yè)務(wù)員名下的醫(yī)院，點(diǎn)擊指定按鈕，可以在右側(cè)界面看到變更操作明細(xì)，點(diǎn)擊確定，完成操作?？梢钥吹皆谧髠?cè)業(yè)務(wù)員列表，以及被指定為收款客戶的業(yè)務(wù)員顯示綠色。5.2收款客戶查詢可以根據(jù)實(shí)際

11、情況選擇醫(yī)院直接收款或業(yè)務(wù)員收款查找客戶如果想給業(yè)務(wù)員或醫(yī)院設(shè)置信用額度，可以在信用額度中設(shè)置，再將啟用信用額度勾選，點(diǎn)擊保存。5.3起初數(shù)據(jù)5.4系統(tǒng)設(shè)置可在系統(tǒng)設(shè)置里設(shè)置全局返利規(guī)則，客戶等級(jí)，等級(jí)系數(shù)等設(shè)置全局返利規(guī)則：返利的成本價(jià)使用:特定成本價(jià):每個(gè)醫(yī)院都有對(duì)應(yīng)的成本價(jià)。統(tǒng)一成本價(jià)：統(tǒng)一的成本價(jià)格。 醫(yī)院返利率：統(tǒng)一返利率:設(shè)置統(tǒng)一的返利率醫(yī)生返利率：按醫(yī)生設(shè)置返利率醫(yī)院返利率：按醫(yī)院設(shè)置返利率客戶等級(jí)和等級(jí)系數(shù)設(shè)置：按實(shí)際要求設(shè)置客戶的等級(jí)和等級(jí)系數(shù)。其它設(shè)置：按實(shí)際情況操作即可設(shè)置完成點(diǎn)擊保存。5.5打印設(shè)置打印設(shè)置與義齒軟件報(bào)表設(shè)置類似，不詳細(xì)說(shuō)明5.6業(yè)務(wù)經(jīng)理指定選中所有業(yè)務(wù)

12、員列表下的一個(gè)業(yè)務(wù)員，右擊出現(xiàn)指定為業(yè)務(wù)經(jīng)理按鈕，點(diǎn)擊，選中的業(yè)務(wù)員出現(xiàn)在業(yè)務(wù)經(jīng)理列表下，單擊選中業(yè)務(wù)經(jīng)理，在右側(cè)業(yè)務(wù)員列表雙擊選取需要添加到這名業(yè)務(wù)經(jīng)理下的業(yè)務(wù)員。刪除業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理的操作均為雙擊。5.7自定義導(dǎo)出設(shè)置自定義導(dǎo)出設(shè)置與義齒軟件類似，不詳細(xì)說(shuō)明六：返利管理6.1客戶等級(jí)設(shè)置在設(shè)置完全局返利規(guī)則后，對(duì)客戶的返利率進(jìn)行設(shè)置選擇業(yè)務(wù)員，選擇業(yè)務(wù)員名下的醫(yī)院，按實(shí)際情況輸入返利率，按實(shí)際情況選擇返利到醫(yī)生還是責(zé)任人，點(diǎn)擊保存。6.2客戶成本設(shè)置先按業(yè)務(wù)員醫(yī)院查詢醫(yī)院名下的產(chǎn)品，選擇想修改成本的產(chǎn)品在成本價(jià)處可對(duì)產(chǎn)品的成本進(jìn)行設(shè)置，如果產(chǎn)品是有價(jià)格范圍的產(chǎn)品，可在價(jià)格范圍處設(shè)置有價(jià)格范圍產(chǎn)品的成本。點(diǎn)擊保存。6.3生成返利在生成返利前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品所在的結(jié)算單進(jìn)行沖銷。按照條件查找要返利的結(jié)算單，出現(xiàn)需要返利的結(jié)算單，選擇結(jié)算單，點(diǎn)擊返利按鈕，或者想對(duì)所有結(jié)算單返利，點(diǎn)擊全部返利按鈕即可。6.4返利支付選擇業(yè)務(wù)員，醫(yī)院，醫(yī)生右下角出現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)生，以及其名下可取的金額在支取處輸入需要支取的金額點(diǎn)擊保存即可注意：如果支取的金額為實(shí)收款入賬處理，需要對(duì)支取的金額在財(cái)務(wù)沖銷收款管理 進(jìn)