倉(cāng)庫(kù)管理制度附件中包括入庫(kù)流程圖、出庫(kù)(發(fā)放)流程圖

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 （二）入庫(kù)2物資入庫(kù)，物品入庫(kù)時(shí)要有入庫(kù)單，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)（交財(cái)務(wù)聯(lián)，交倉(cāng)管聯(lián)，交貨人聯(lián)）3物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，不準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)，更不準(zhǔn)投入使用。4物品驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，

2、入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。5不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。6驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。7車間余料退庫(kù)應(yīng)按入庫(kù)手續(xù)辦理,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因。8外單位來(lái)料加工不辦入庫(kù)手續(xù)，只記入來(lái)料加工登記簿以作備查。（三）保管9物資的儲(chǔ)存保管，應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”防損、防潮、防壓、防腐、防火、防盜。10物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前

3、提下，推行“五無(wú)”堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。11倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。12同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，不長(zhǎng)期積壓物品，保證物品在最短的保管期內(nèi)使用。13倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）發(fā)放14按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料，對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、用途

4、，部門主管簽字。領(lǐng)料單一式三聯(lián)（交部門主管聯(lián)，交倉(cāng)管聯(lián)，領(lǐng)料人聯(lián)）16調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。17發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。18所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。19保管物資，未經(jīng)廠長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。20對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，均應(yīng)由申請(qǐng)部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。21外發(fā)委托加工，須辦理出庫(kù)手續(xù)并登記外發(fā)加工登記薄。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)22記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。23允許范圍內(nèi)合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。24倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作或離職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況。對(duì)失職造成的虧損，按原價(jià)賠償。25每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查。批準(zhǔn)：入庫(kù)流程圖入庫(kù)（采購(gòu)）