計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金管理員崗位說明書

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金管理員崗位說明書崗位名稱資金管理員崗位編號(hào)所在部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)科經(jīng)理工資等級(jí)直接卜級(jí)無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)貨幣資金的收入與支出事務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)貨幣資金的收入與支出事務(wù)工作時(shí)間百分比：85%工作任務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度頻次：日常加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等的管理，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭 支票，不得租借銀行賬戶，對(duì)所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記，并及時(shí) 清理手續(xù)頻次：日常認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕支付

2、款項(xiàng)頻次：日常對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符頻次：日常加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)；頻次：日常呆管有美印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票頻次：日常呆管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號(hào)頻次：日常防火防盜，保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)查清原因，并向會(huì)計(jì)主管人員匯報(bào)，如有差錯(cuò)，造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償頻次：日常職責(zé)職責(zé)表述：現(xiàn)金流走向分析工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)及時(shí)編制資金流分析報(bào)告頻次：1次/季職責(zé)職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：現(xiàn)金支出的審核權(quán)收入憑證的審核權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)總部各部門、各分子分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部外部協(xié)調(diào)關(guān)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、工商；稅務(wù)等任職資格：教育水平具有中專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)經(jīng)類專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷上崗培訓(xùn)、會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、會(huì)計(jì)法律法規(guī)等知識(shí)技能技巧熟練使用通用辦公軟件及專用財(cái)務(wù)軟件，有一定的文字能力和協(xié)調(diào)能力其它：使用工具設(shè)備一般辦公設(shè)備，計(jì)算機(jī)， Intranet&Internet網(wǎng)絡(luò)工作劃、境一般工作環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間