用友財務(wù)通應用PPT學習教案

1、會計學1 用友財務(wù)通應用用友財務(wù)通應用 目錄目錄 產(chǎn)品介紹 總賬系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 工資系統(tǒng) UFO報表 財務(wù)分析 第1頁/共19頁 產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 版本設(shè)置：基礎(chǔ)版、標準版 軟件特色：成熟,穩(wěn)定,高效,易用 產(chǎn)品亮點：五易，三靈活 可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模自由選擇。 依托NC/U8，便于成長。 面對中小企業(yè)及組織的財務(wù)應用。 第2頁/共19頁 1.1.全面支持小企業(yè)會計制度，易同步！全面支持小企業(yè)會計制度，易同步！ 2.2.憑證、明細、流量聯(lián)查，適時提醒功能，易防憑證、明細、流量聯(lián)查，適時提醒功能，易防 錯錯! ! 3.3.帳表憑證聯(lián)查，數(shù)據(jù)穿透鉆取，易管理！帳表憑證聯(lián)查，數(shù)據(jù)穿透鉆取

2、，易管理！ 4.4.憑證、基礎(chǔ)檔案的復制功能，易操作！憑證、基礎(chǔ)檔案的復制功能，易操作！ 5.5.預置憑證、報表模板，易使用！預置憑證、報表模板，易使用！ 1.1.靈活自定義各種基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)屬性、單據(jù)格式靈活自定義各種基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)屬性、單據(jù)格式 ！ 2.2.靈活的報表統(tǒng)計與分析功能！靈活的報表統(tǒng)計與分析功能！ 3.3.靈活的業(yè)務(wù)處理流程選擇功能！靈活的業(yè)務(wù)處理流程選擇功能！ 產(chǎn)品亮點 第3頁/共19頁 操作詳解 總體介紹 系統(tǒng)管理中，建立帳套，備份帳套，引入帳套，便于帳套管理。(admin注冊） 系統(tǒng)管理中，建立年度帳、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、清空年度數(shù)據(jù)，方便年度數(shù)據(jù)管理。（賬套主管注冊） 各個系統(tǒng)的

3、相互聯(lián)系，數(shù)據(jù)的互遞，相互的對賬，方便業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理。 業(yè)務(wù)處理的逆處理，便于錯誤數(shù)據(jù)的管理。 總賬工具的使用，便于基礎(chǔ)檔案管理。 第4頁/共19頁 應用詳解 總賬系統(tǒng) 一、系統(tǒng)初始化：建立核算帳套；總賬系統(tǒng)中的初始設(shè)置 建立核算系統(tǒng)：系統(tǒng)管理中建立帳套，可以選擇小企業(yè)會計制度，則按改制度預置科目。 初始設(shè)置：總賬系統(tǒng)的設(shè)置下可以對憑證和賬簿的格式、是否套打；憑證的制單、審核、修改控制等進行初始設(shè)置。 會計科目的編輯：在會計科目的編輯菜單下指定科目、輔助核算、科目的增刪改。 第5頁/共19頁 二、日常業(yè)務(wù)處理：總賬的日常處理（包括期末處理）和逆處理。 應用詳解 總賬系統(tǒng) 日常處理：憑證菜單下可以

4、憑證填制、簽字、審核、修改、作廢、沖銷、整理；記帳?？梢噪S時查詢余額和現(xiàn)金流量。 月末處理：月末處理菜單下可以月末轉(zhuǎn)賬憑證的定義和生成，包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等，還包括自定義轉(zhuǎn)賬憑證的生成。月末對帳和結(jié)賬。 逆處理：當結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)本月記帳憑證有錯誤，可以反結(jié)賬、反記賬，對憑證進行修改。這是軟件提供的一個反錯功能。 第6頁/共19頁 應用詳解 三、帳表處理：帳簿的查詢和多欄賬的處理。 總賬系統(tǒng) 賬簿的查詢：輸入查詢條件可以查詢總賬、明細賬、序時賬以及輔助核算中的部門帳和個人賬。日記賬在現(xiàn)金管理系統(tǒng)查詢；往來核算數(shù)據(jù)在應收應付系統(tǒng)查詢；項目管理數(shù)據(jù)可以在項目管理系統(tǒng)查詢。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)：銀行

5、對賬；支票登記簿 應收應付系統(tǒng)：可以對客戶和供應商的數(shù)據(jù)進行各種查詢，往來兩清，賬 齡分析；催款單打印。 項目管理系統(tǒng)：可以設(shè)置項目檔案，查詢項目數(shù)據(jù)，項目結(jié)算?，F(xiàn)金流量 項目可以據(jù)此在ufo報表中生成現(xiàn)金流量表。 自定義賬簿：普通多欄帳和綜合多欄賬，可根據(jù)需要自己設(shè)定樣式，進行查詢。 第7頁/共19頁 應用詳解 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 一、初始設(shè)置：期初參數(shù)的設(shè)置，原始卡片的錄入 賬套的啟用和注冊：啟用賬套，對參數(shù)設(shè)置，如是否與總賬對賬；業(yè)務(wù)發(fā)生后時是否制單。若發(fā)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置不適合，可以“工具”菜單“恢復初始化賬套”。 原始卡片的錄入：在設(shè)置好資產(chǎn)類別、部門、相關(guān)科目后，可以錄入原始卡片，根據(jù)選擇的折舊

6、方法自動計算出折舊率和折舊額，以及累計折舊。這里輸入的固定資產(chǎn)和累計折舊額要與總賬中的期初余額相等。 提供會計上常用的四種折舊方法，還可以自定義折舊方法。資產(chǎn)的 使用狀況對應是否計提折舊都是按照會計制度設(shè)置的。 第8頁/共19頁 應用詳解 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 二、日常處理：主要在卡片和處理兩個菜單下進行 資產(chǎn)增加：當月新增的固定資產(chǎn)可以在卡片菜單下的“資產(chǎn)增加”來處理。提供卡片復制功能。新增的卡片上折舊額為0。會計核算原則 資產(chǎn)減少：如本月還未計提折舊，減少資產(chǎn)時，系統(tǒng)會提示要先計提折舊。會計核算原則。資產(chǎn)減少后還可以撤銷減少。 資產(chǎn)變動：既可以單資產(chǎn)變動，也可以批量變動。變動后卡片也相應變化，折舊

7、額也會按照會計核算原則相應變動。 第9頁/共19頁 應用詳解 二、日常處理：主要在卡片和處理兩個菜單下進行 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 計提折舊：點擊處理菜單下的計提折舊進行，如果按照工作量法計提折舊，要先確定相關(guān)資產(chǎn)的工作量。如果折舊餓不正確，或想對折舊額做一下調(diào)整，可以在“折舊清單”中修改折舊額。 生成憑證：立即制單和批量制單。憑證自動傳遞到總賬，在總賬中審核、記賬。但憑證的刪除必須在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行，以免數(shù)據(jù)的混亂。 對賬：如果選擇了與總賬系統(tǒng)對賬，配置好對贏的對賬科目，兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應相等。所有關(guān)于固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)都要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)完成。 第10頁/共19頁 應用詳解 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 三、月末處理 月末

8、結(jié)賬：如同總賬系統(tǒng)，每個月都要進行。如果本月未計提折舊或者未制單，則不允許結(jié)賬。符合會計制度。該系統(tǒng)結(jié)賬完成，總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬。結(jié)賬完畢后對當月數(shù)據(jù)只能查看，不能修改。 反結(jié)賬：若發(fā)現(xiàn)當月數(shù)具有錯誤，可以在工具菜單下“恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)”恢復。 賬表查詢：提供了多類型的帳表和自定義賬表全方位掌握數(shù)據(jù)。 第11頁/共19頁 應用詳解 存貨核算系統(tǒng) 一、初始設(shè)置 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置：提供了會計制度中存貨核算的6種計價方式，對倉庫核算方式進行自由設(shè)置。 期初余額記賬：如果是計劃價法，還要對期初差異進行計價。各存貨的入賬科目總數(shù)要與總賬中的期處余額相等。如期初記賬后，發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以恢復期初記賬。所作的單

9、據(jù)將不被保留。 存貨檔案可根據(jù)需要隨時增加，存貨的屬性要設(shè)置。如只有把該存貨 設(shè)成“采購”屬性，才能在采購入庫單中錄入。 第12頁/共19頁 應用詳解 存貨核算系統(tǒng) 二、日常處理：以全月平均法為例 入庫單：“單據(jù)”菜單下，入庫單據(jù)可以錄入入庫存貨的成本。單據(jù)格式可以根據(jù)自己的需要設(shè)計。 出庫單：出庫單上只有數(shù)量，沒有單價。 單據(jù)記帳：在全月平均法下，先對入庫單記賬；經(jīng)過月末處理，算出全月平均單價，對出庫單進行記賬。這里的記賬是計入存貨管理系統(tǒng)?；謴蛦螕?jù)記賬。如采用計劃價，還要對差異記賬。 生成憑證：在“憑證”菜單下，對記賬單據(jù)生成憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。 第13頁/共19頁 應用詳解 存貨核算系

10、統(tǒng) 三、月末處理： 月末處理：按照不同的計價方式核算當月得出庫成本。 與總賬對賬：保持兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致。及時查錯。 月末結(jié)賬：結(jié)賬完畢，總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬。 反處理：可以下月進入，對上月反結(jié)賬，反月末處理。 賬表查詢：提供各種賬表，以及差異分攤表，存貨周轉(zhuǎn)率分析表。 第14頁/共19頁 應用詳解 Ufo報表 文件下新建 格式下報表套用（小企業(yè)會計制度） 數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字 按照公式取數(shù) 檢查正確性保存rep文件下個月 追加表頁 第15頁/共19頁 在UFO上，可以套用小企業(yè)會計制度的報表模版。 公式的設(shè)置依據(jù)小企業(yè)會計制度的核算要求，如 2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值科目，所得稅計算采用應付稅款法，在資產(chǎn)負債表中，遞延稅款刪掉了。 現(xiàn)今流量表可以編制，只提供正表就可以。 并且能實現(xiàn)報表之間數(shù)據(jù)的采集和匯總。