ERP業(yè)務(wù)流程測試方案.doc

1、.ERP業(yè)務(wù)流程測試方案項目名稱： ERP 項目實施項目編號：文檔編號：建立日期 :修改日期 :Word 專業(yè)資料.客戶項目經(jīng)理：日期：項目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號1.0Word 專業(yè)資料.審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注Word 專業(yè)資料.一、系統(tǒng)測試概要系統(tǒng)測試是對業(yè)務(wù)解決方案驗證的過程，通過模擬客戶真實的業(yè)務(wù)環(huán)境，對系統(tǒng)上線后的使用情況進行預(yù)測。測試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯誤，并及時修改錯誤，對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)解決方案中不妥之處也要做出調(diào)整。 總之，系統(tǒng)測試的目的就是保證一套合理的業(yè)務(wù)解決

2、方案能夠在一套經(jīng)過測試的軟件上正確地、有效率地運行，使軟件滿足客戶需求。系統(tǒng)測試是系統(tǒng)順利上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測試效果的關(guān)鍵是完善的測試方案。二、測試范圍測試地點： * 有限公司測試模塊： 總賬、 UFO 報表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、質(zhì)量管理、存貨核算、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單。測試人員： 各部門的測試由參加過上次培訓(xùn)和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)積極參與和協(xié)助。三、測試方式根據(jù)解決方案的要求首先進行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬運行，并進行期末處理和各種帳簿、報表查詢輸出。測試方案是根據(jù)解決方案制定的，對于每個測試點，列出了測試的大致步驟， 但不是具體的

3、操作手冊，具體測試時應(yīng)參照使用手冊、初始化流程和業(yè)務(wù)流程進行測試。Word 專業(yè)資料.需要注意的是： 測試時無需錄入所有的實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量的典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對于本單位無需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進行測試。四、測試準(zhǔn)備(一 ) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本次系統(tǒng)測試需事先建立的數(shù)據(jù)包括兩個部分：1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（ 1）請系統(tǒng)管理員建立測試帳套，賬套主管：demo ，將各模塊啟用日期修改為 2013/5/1 ；（ 2）按照靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案準(zhǔn)備數(shù)據(jù)；2 、期初數(shù)據(jù)： 實施過程中的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入是在系統(tǒng)上線階段進行的，本次系統(tǒng)測試建議整理 5月份各業(yè)務(wù)真實期初數(shù)據(jù)，然后于 2013/5/11 前錄入系統(tǒng)。以

4、下是本次測試所需要用到的期初數(shù)據(jù)：2.1 采購管理期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初暫估入庫： （貨到票未到）采購入庫單（ 2） 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進行采購期初記賬；（ 3） 整理并錄入未完成的采購訂單并審核；（ 4） 整理并錄入已到貨的物料并報檢；2.2 委外管理期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 對材料已出庫但委外件未入庫的業(yè)務(wù)，材料庫存不反映在庫存期初中，日后委外件入庫可填制產(chǎn)成品入庫單或其他入庫單或采購入庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定；Word 專業(yè)資料.（ 2） 對委外件已入庫但材料未核銷的，委外件庫存反映在庫存期初中，日后材料出庫可填制其他出庫單或材料出庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定。2.3 銷售管

5、理期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初發(fā)貨單：建賬日期前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。（ 2） 期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)。2.4 庫存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初結(jié)存：可從存貨系統(tǒng)取數(shù)。 （各類存貨的數(shù)量和結(jié)存金額）并審核；（ 2） 期初不合格品：類似登記形式；2.5 存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初余額：可從庫存取數(shù)，并填入單價金額和對應(yīng)的存貨科目，完后，進行與庫存對賬作業(yè)；（ 2） 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進行存貨核算記賬。2.6 應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初余額：期初銷售發(fā)票錄入，包括銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票期初應(yīng)收單（其他應(yīng)收單） 、 期初預(yù)收款（收款單） 、 期初應(yīng)

6、收票據(jù)（ 2） 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進行對賬。2.7 應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初余額：期初采購發(fā)票（指未結(jié)算完的發(fā)票）錄入，包括采購專用發(fā)票和采購普通發(fā)票。期初應(yīng)付單（其他應(yīng)付單） 、 期初預(yù)收付（付款單） 、 期初應(yīng)付票據(jù)；（ 2） 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進行對賬2.8 總賬期初數(shù)據(jù)錄入指期初余額的錄入Word 專業(yè)資料.2.9 生產(chǎn)訂單期初數(shù)據(jù)錄入整理開帳月已下達生產(chǎn)訂單未完工的部分Word 專業(yè)資料.（二）測試用例部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1 、接到銷售公司定單后，2 、注意預(yù)發(fā)貨日期與預(yù)完工日期輸入。銷售錄入、審3 、在系統(tǒng)中審核銷售訂單；核銷售

7、部（ 1.1 ）1 、 訂單變更：依實際情況，變更內(nèi)容可以為數(shù)量、價格等銷 售 訂 單 變- 銷售訂單變更；更和關(guān)閉2 、 訂單關(guān)閉：訂單或訂單完成后，進行訂單關(guān)閉作業(yè)- 銷售訂單關(guān)閉。Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、 設(shè)定 MRP 計劃參數(shù)；2、 累計提前天數(shù)推算；3、 根據(jù)銷售訂單做物料需求計劃 -MRP計劃生成；生產(chǎn)計劃 MRP 展開4、 打印物料需求計劃結(jié)果給采購部，以作采購訂單- 建議(3.1)（物料需求）計劃量明細表（采購件、委外件）5 、 打印物料需求計劃結(jié)果給生產(chǎn)管理，做為生成訂單建議計劃量明細表（自制件）1、 根據(jù) MRP 展開生成的建議

8、計劃表進行生產(chǎn)訂單下單- 1 、預(yù)測生產(chǎn)計劃手工錄生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單生生產(chǎn)訂單自動生成；入生產(chǎn)訂單；(2.1) 成2、 預(yù)測計劃或者緊急插單情況，可通過生產(chǎn)訂單手動輸入- 生產(chǎn)訂單手動輸入Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、 生產(chǎn)訂單審核：生產(chǎn)訂單處理；2、 打印生產(chǎn)訂單通知單 - 依生產(chǎn)部門打印生產(chǎn)任務(wù)單。3、 生產(chǎn)訂單缺料明細分析：如缺料生產(chǎn)任務(wù)單能否下達-生產(chǎn)訂單缺料分析4、 生產(chǎn)任務(wù)單簽核程序 / 內(nèi)容 / 附件；生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單處 5、 打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單（代備料單）送倉儲進行備料- 生(2.2)理產(chǎn)訂單領(lǐng)料單；6、 生產(chǎn)訂單跟催 - 生產(chǎn)訂單完工狀況

9、表（依生產(chǎn)任務(wù)單、物料、生產(chǎn)部門、完工日期等） ；注：查詢或打印生產(chǎn)訂單完工狀況以跟催生產(chǎn)交貨情況。采購供應(yīng)商管理1 、供應(yīng)商存貨價格表設(shè)置Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人（3.2 ）1、 不在 BOM中的原物料或銷售輔助品等需求部門提出請采購請購購申請，經(jīng)有權(quán)人審批后，轉(zhuǎn)交采購部- 請購單錄入、審核；1、采購運行 ROP 選項、 ROP 運算ROP 采購2、審核采購計劃Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、 由請購轉(zhuǎn)采購生成采購訂單- 采購訂單增加 （拷貝請購（ 1 ）注意通用件按照供單）；應(yīng)期間合并采購， 同時考2、 由 M

10、RP 計劃生成采購訂單： 收到計劃部的建議計劃表進慮最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍行采購下單 - 采購訂單增加（拷貝 MPS/MRP計劃）； 數(shù)，采購提前期；采購訂貨3、 拷貝由 ROP 計劃生成的采購訂單采購訂單增加（拷貝ROP 計劃）；4、 采購訂單審核打印傳真給供應(yīng)商- 采購訂單打印5、 跟蹤采購訂單物料交貨情況- 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；1、 由 MRP 計劃生成委外訂單： 收到計劃部的建議計劃表進采購行委外下單 - 委外訂單增加（拷貝委外計劃單） ；委外訂貨(3.3)2、 委外訂單審核，流程同采購- 委外訂單審核；3、 打印委外訂單審核簽字后傳真給委外商- 委外訂單打Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程

11、作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人印4 、 打印委外用料單- 委外訂單（子件）/ 委外用料單；5 、 跟蹤委外訂單物料交貨情況- 委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；注：打印委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表（委外訂單）進行跟催倉庫（委1 、 根據(jù)委外商持有委外訂單，委外領(lǐng)料單發(fā)料。委外發(fā)料外材料）Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人（4.1 ）1 、 委外商送貨，倉庫根據(jù)送貨單確認所（ 1 ）委外商送貨單上必送貨物、數(shù)量等，確認無誤后進行實物收料，填寫委外到貨須注明“委外訂單號”單 - 委外到貨單（依委外訂單生成） ；委外到貨、報 2 、通知質(zhì)檢檢驗；檢3 、質(zhì)檢檢驗合格，通知倉庫錄入入庫單。

12、不合格，錄入到貨退回單，注明質(zhì)檢結(jié)果，不良原因，通知采購聯(lián)系為外商退貨。1 、 供應(yīng)商送貨，倉庫根據(jù)送貨單確認所送貨物、數(shù)量等，（ 1 ）供應(yīng)商送貨單上必質(zhì)檢、倉 采購到貨、報確認無誤后進行實物收料，填寫采購到貨單- 采購到貨須注明“采購訂單號”庫檢單（依采購訂單生成） ；（4.2 ）2 、通知質(zhì)檢檢驗，質(zhì)檢合格，通知倉庫入庫錄入入庫單審核。質(zhì)檢不合格， 錄入到貨退回單，到貨退回單拷貝到貨單，Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人注明質(zhì)檢結(jié)果以及不良原因，通知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨。訂單變更： 數(shù)量增加， 數(shù)量減少， 品種變更 - 銷售訂單變更； 數(shù)量增加在系統(tǒng)中增加訂

13、單關(guān)閉： 客戶取消訂單， 進行訂單關(guān)閉作業(yè)- 銷售訂單關(guān)銷售訂單銷售部銷售訂單變閉。(1.2)更和關(guān)閉分別通知采購部、生產(chǎn)計劃檢查是否需要變更采購訂單、生產(chǎn)訂單。1 、 銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加采購訂單；2 、 銷售訂單品種、數(shù)量減少，如采購訂單未到貨，與供應(yīng)采購采購訂單變商聯(lián)系是否可取消，供應(yīng)商同意關(guān)閉采購訂單行；如采(3.4)更購訂單已下達或者已到貨，與供應(yīng)商聯(lián)系是否可以取消訂單或者退貨，如不能取消或者退貨，正常入庫Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1 、銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加生產(chǎn)訂單，指定銷售訂單號；生產(chǎn)計劃 生 產(chǎn) 訂 單 變 2 、銷

14、售訂單品種、數(shù)量減少，如生產(chǎn)訂單已下達未領(lǐng)料，(2.3)更修改生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量，如生產(chǎn)訂單已領(lǐng)料，生產(chǎn)計劃判斷是否停止生產(chǎn)。如停止生產(chǎn)，通知車間退料到倉庫，如不能停止生產(chǎn)，繼續(xù)生產(chǎn)入庫銷售訂單、采 1 、分別根據(jù)銷售、采購、生產(chǎn)變更結(jié)果錄入庫存單據(jù)。倉庫購訂單、生產(chǎn)(4.3)訂單變更后控制Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1 、接到供應(yīng)廠商發(fā)票，采購人員將采購發(fā)票進行登記，供財務(wù)部進行審核 - 采購發(fā)票錄入（可依采購入庫單生成）；采購開票采購2、 采購人員將采購入庫單和采購發(fā)票原始憑證交財務(wù)部，（3.5 ）進行請款申請依據(jù)1 、核對采購入庫單和采購發(fā)票，進行采購

15、結(jié)算，供后續(xù)財采購結(jié)算務(wù)統(tǒng)計實際采購成本，手工結(jié)算委外入庫倉庫人員依檢驗人員的檢驗結(jié)果進行合格品入庫；倉庫1、 車間發(fā)現(xiàn)不良，錄入到貨退回單- 到貨退回單錄入；（4.4 ） 委外退貨2、 打印到貨退回單，質(zhì)檢通知采購人員，并由采購人員通知供應(yīng)廠商取回貨物 - 到貨退回單打印。采購（委1、 接到委外商發(fā)票，委外人員將委外發(fā)票進行登記，供財外）委外開票務(wù)部進行審核 - 委外發(fā)票錄入（拷貝委外入庫單）；（3.6 ）2、 委外人員將委外入庫單和委外發(fā)票原始憑證交財務(wù)部，Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人作為請款申請依據(jù)。倉庫1 、核銷是對委外入庫單（業(yè)務(wù)類型為委外加工的

16、采購入庫委外核銷(4.5)單）的材料成本進行計算確認的過程- 委外核銷財務(wù)1 、核對委外入庫單和委外發(fā)票，進行委外結(jié)算，供后續(xù)財委外結(jié)算（5.1 ）務(wù)統(tǒng)計實際委外件成本- 委外結(jié)算1、 依生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（代備料單）進行備料，現(xiàn)場取料材料出庫單（生產(chǎn)訂單配比）；倉庫備料/發(fā)料2、 生產(chǎn)訂單，進行補料- 材料出庫單（生產(chǎn)訂單增加材料（4.6 ）數(shù)量）倉庫低值易耗品 1、 各部門領(lǐng)用低值易耗品需部門經(jīng)理簽字；注意指定出庫類別為低(4.7)出庫2、 倉庫根據(jù)領(lǐng)用單出庫其它出庫單；值易耗品出庫倉庫生產(chǎn)入庫1、生產(chǎn)訂單完成后，車間人員進行報檢，通知質(zhì)檢人員進Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作

17、業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人（4.8 ）行生產(chǎn)入庫檢驗；2 、檢查是否完全領(lǐng)料；3 、產(chǎn)成品入庫 - 產(chǎn)成品入庫單（拷貝生產(chǎn)訂單）1、 查看生產(chǎn)訂單用料狀況/ 周期 - 打印生產(chǎn)訂單用料明細生產(chǎn)計劃查看用料表：（2.4 ）注：每張單據(jù)結(jié)束后查看1、 錄入銷售發(fā)貨單，打印發(fā)貨單送交財務(wù)審批- 銷售發(fā)貨單批審；銷售部銷售發(fā)貨2 、 發(fā)貨單審批后，在系統(tǒng)內(nèi)審核發(fā)貨單，通知倉管進行備(1.3)貨；倉庫銷售出庫1 、 根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單，減少庫存- 銷售出庫Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人（ 4.10 ）單；1 、 項目現(xiàn)場退貨，錄入退貨單- 拷貝銷售訂單

18、生成退貨銷售部銷售退貨單；（ 1.4 ）2 、 通知倉庫收貨，清點數(shù)量，通知質(zhì)檢檢驗；1 、 質(zhì)檢人員檢驗退貨料品，合格通知倉庫入庫；2 、 不合格通知倉庫錄入不良品倉庫；倉庫退貨辦理入3 、 根據(jù)質(zhì)檢檢驗結(jié)果，將退貨料品入相應(yīng)倉庫；（ 4.11 ）庫4、 錄入紅字銷售出庫單，更新庫存- 拷貝銷售退貨單生成紅字銷售出庫單；財務(wù)1、財務(wù)進行銷售開票、復(fù)核；銷售開票（ 5.2 ）Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、 財務(wù)月底進行采購入庫單單據(jù)記賬- 正常單據(jù)記賬；2、 特殊單據(jù)記帳材料調(diào)撥單；財務(wù)存貨核算（計 3、 低值易耗品出庫單據(jù)記帳其它出庫單記帳；（5.3

19、） 劃價）4、 如上月有暫估，本月來發(fā)票的執(zhí)行結(jié)算成本處理- 結(jié)算成本處理 / 暫估（ 單到回沖 方式）；5、生成憑證1、 銷售發(fā)票審核，財務(wù)確立應(yīng)收賬款、銷售收入；應(yīng)收賬款2、 生成憑證，傳遞到總賬；財務(wù)1、 收到預(yù)收款，審核收款單；預(yù)收款（5.4 ）2、 生成憑證。1、收款沖銷應(yīng)收賬款；應(yīng)收沖銷3、 預(yù)收沖銷應(yīng)收賬款。Word 專業(yè)資料.部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1 、 采購發(fā)票審核，確立應(yīng)付賬款；應(yīng)付賬款2 、 生成憑證，傳遞到總賬。1 、 付出預(yù)付款，審核付款單；預(yù)付款2 、 生成憑證。1 、 付款沖銷應(yīng)付賬款應(yīng)付沖銷2 、 預(yù)付款沖銷應(yīng)付賬款1 、 填制憑證；2

20、、 審核憑證；3 、 憑證記賬；總賬4 、 查詢憑證；5 、 打印憑證；6 、 賬表查詢打印。Word 專業(yè)資料.五、測試時間安排時間安排準(zhǔn)備項目內(nèi)容負責(zé)部門備注倉庫期初數(shù)據(jù)、單倉庫2013-5-19價錄入存貨核算余額從庫存讀入2013-5-19應(yīng)收應(yīng)付期初余額財務(wù)部錄入總帳期初余額錄入用于測試的銷售訂2013-5-19生產(chǎn)計劃單、預(yù)測生產(chǎn)計劃Word 專業(yè)資料.測試項目測試流程內(nèi)容參加部門測試用例銷售作業(yè)流程銷售發(fā)貨流程2013-5-21銷售管理銷售退貨流程銷售部、財務(wù)部1.1,1.2,1.3,1.49:30-11:30銷售開票流程銷售變更流程生產(chǎn)計劃流程生產(chǎn)管理生產(chǎn)派工流程2013-5-21（需求規(guī)劃、生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)料流程項目經(jīng)理、采購計劃、生產(chǎn)管理、倉庫2.1,2.2,2.3,2.413:00-17:00訂單）生產(chǎn)完工入庫流程銷售變更生產(chǎn)控制流程2013-5-22委外管理作業(yè)流程委外管理3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,9:30-11:30采購流程項目經(jīng)理、采購部、質(zhì)