融資性擔(dān)保公司財(cái)務(wù)報(bào)表.doc

1、精品文檔資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)擔(dān)保01表編制單位：年 月 日單位：元資產(chǎn)期末 余額年初 余額負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）期末 余額年初 余額資產(chǎn)：負(fù)債：貨幣資金短期借款存出保證金存入保證金交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收再?？顟?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)付利息應(yīng)付股利應(yīng)收代償款其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款應(yīng)付再?？钗匈J款未到期責(zé)任準(zhǔn)備金減：委托貸款減值準(zhǔn)備擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金委托貸款賬面價(jià)值其他流動(dòng)負(fù)債抵債資產(chǎn)長(zhǎng)期借款持有至到期投資應(yīng)付債券可供出售金融資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)計(jì)負(fù)債減：長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備遞延所得稅負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值其他非流動(dòng)負(fù)債*投資性房地產(chǎn)代管擔(dān)保

2、基金固定資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)在建工程工程物資所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）遞延所得稅資產(chǎn)資本公積其他資產(chǎn)盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)資產(chǎn)總計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì)精品文檔利潤(rùn)表會(huì)擔(dān)保02表精品文檔現(xiàn)金流量表會(huì)擔(dān)保03表編制單位：年 月單位：元項(xiàng)目本期金額上年金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的擔(dān)保費(fèi)收入收到的追償收入收到稅費(fèi)返還客戶保證金增加額收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)擔(dān)保代償支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)

3、金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資支付的現(xiàn)金購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額精品文檔所有者權(quán)益變動(dòng)表會(huì)擔(dān)保04表編

4、制單位：年 月單位：元項(xiàng)目本年金額上年金額實(shí)收 資本資本 公積減：庫(kù)存盈余公積一般 風(fēng)險(xiǎn)未分 配利所有者權(quán)實(shí)收 資本資本 公積減：庫(kù)存盈余公積一般 風(fēng)險(xiǎn)未分 配利所有者權(quán)一、上年年末余額力口：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正二、本年年初余額三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）（一）凈利潤(rùn)（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額（1）計(jì)入所有者權(quán)益的金額（2）轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響3與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響4.其他精品文檔上述（一）和（二）小計(jì)（二）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2 股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3其他（四）禾U潤(rùn)分配1提取盈余公積2 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3 對(duì)所有者（或股東）的分配4.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補(bǔ)虧損4一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備彌補(bǔ)虧損5其他四、本年年末余額精品文檔擔(dān)保余額變動(dòng)表會(huì)擔(dān)保05表編制單位：年 月單位：元項(xiàng)目原擔(dān)保再擔(dān)保本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)一、期初擔(dān)保余額其中：融資性擔(dān)保余額非融資性擔(dān)保余額二、本期增加擔(dān)保金額其中