出納工作總結(jié)報(bào)告

1、出納工作總結(jié)報(bào)告精品文檔出納工作總結(jié)報(bào)告總結(jié)一一, 基本工作內(nèi)容（ 一 ） 參與制定了財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng). 規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化 ,制度化 ,規(guī)范化.第八年是我們公司變更的第一年 , 各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一 年. 作為財(cái)務(wù)部 , 我們也有很多制度要建立 , 所以我們經(jīng)過(guò)開(kāi) 會(huì)討論 , 草議出公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度 , 公司內(nèi)部審 計(jì)制度 , 公司會(huì)計(jì)核算制度與方法 , 使財(cái)務(wù)工作有條不紊的 開(kāi)展 ,為我們搞好工作提供了有力保證 . 我們財(cái)務(wù)部結(jié)合我 們公司的實(shí)際 , 在做好財(cái)務(wù)工作的同時(shí) , 積極配合其它各部 門(mén)各項(xiàng)工作的開(kāi)展 .堅(jiān)持”完善自我 ,協(xié)調(diào)合作”的原則

2、 , 努 力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度 .（ 二 ） 在制度完善后 , 我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限 使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn) , 可以更好地為公司決策提 供重要的依據(jù) .（ 三 ） 日常工作1, 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記 , 完成了工商登記和稅務(wù) 登記, 我便與銀行部門(mén)聯(lián)系 ,辦理了在銀行的開(kāi)戶手續(xù) .及時(shí) 到各相關(guān)部門(mén)購(gòu)買了各種票據(jù) .2, 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的財(cái)務(wù)資料 , 提交給 會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資 , 當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后 , 我們準(zhǔn)備好其他資料 , 和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長(zhǎng)期 貸款.3, 清理 , 歸納客戶欠費(fèi)名單 , 得出欠款金額 , 并與各個(gè)相關(guān)

3、部門(mén)通力合作 , 共同完成欠費(fèi)的催收工作 .4, 認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報(bào)銷單據(jù) , 然后根 據(jù)審核無(wú)誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳, 及時(shí)給合法正確的憑證報(bào)銷 , 入帳 . 堅(jiān)持每天清查庫(kù)存現(xiàn)金 , 與現(xiàn)金日 記帳進(jìn)行核對(duì) . 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度, 定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目 ,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ,做到及時(shí)匯報(bào) , 及時(shí)處 理.5, 與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系 , 井然有序地完成了職工工資發(fā)放 工作,市場(chǎng)研發(fā)費(fèi) ,產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) ,iso 認(rèn)證費(fèi) ,廣告費(fèi),運(yùn)輸費(fèi) , 材料采購(gòu)費(fèi) , 人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用 .6, 對(duì)收回的公司各項(xiàng)收入 , 開(kāi)出收據(jù) , 及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行 . 認(rèn)真

4、開(kāi)出支票 , 從無(wú)坐支現(xiàn)金 .7, 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù) , 嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個(gè)項(xiàng)目 , 對(duì)不符 手續(xù)的發(fā)票不付款 .8, 為迎接公司評(píng)估和審計(jì) , 工商等部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況 的檢查工作 , 準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料 , 及時(shí)送交會(huì)計(jì)主管 .總結(jié)二二, 工作體會(huì)（ 一 ） 體會(huì)到要作好出納工作絕不可以用”輕松”來(lái)形容 ,2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫(xiě)作 -獨(dú)家原創(chuàng)3 / 8更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位 , 出納工作是會(huì)計(jì)工 作不可缺少的一個(gè)部分 , 它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線 , 它需要出 納員要有全面精通的政策水平 ,熟練高超的業(yè)務(wù)技能 , 嚴(yán)謹(jǐn) 細(xì)致的工作作風(fēng) .（ 二 ） 健全

5、的內(nèi)部控制制度 , 合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工 作的基礎(chǔ)條件 .（ 三 ） 上級(jí)的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵 . 領(lǐng)導(dǎo)的重視程 度越高 , 出納工作發(fā)揮的作用也就越大 . 我們?cè)谡J(rèn)真做好工 作的同時(shí) , 要注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流 , 不定期匯報(bào)工作情況 , 爭(zhēng)取上級(jí)的信任 , 取得了上級(jí)對(duì)出納工作的高度重視和大力 支持 .（ 四 ） 出納工作也要樹(shù)立服務(wù)意識(shí) . 出納工作的性質(zhì)決定了 出納工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重 , 出納工作也可以歸為是 內(nèi)部管理的一部份 , 它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理 , 為管 理者服務(wù) . 把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)出納工作過(guò)程中, 做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時(shí)為其他部門(mén)工作的

6、開(kāi)展提方便 .總結(jié)三三, 自我評(píng)價(jià)在這三年的運(yùn)營(yíng)的時(shí)間里 , 我能夠遵守公司的章程和財(cái)務(wù) 部的各項(xiàng)制度 , 認(rèn)真學(xué)習(xí) , 努力鉆研 , 扎實(shí)工作 , 以勤勤懇懇 , 兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作 , 在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的 作用.（ 一 ） 愛(ài)崗敬業(yè) , 扎實(shí)工作 , 不怕困難 , 團(tuán)結(jié)協(xié)作 . 我們大家 大都是第一次認(rèn)識(shí)見(jiàn)面 , 因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長(zhǎng)極其愛(ài) 好, 性格特點(diǎn)等安排了職位 .出納這個(gè)職位對(duì)我來(lái)說(shuō)比較適 合, 因?yàn)槲矣兄?xì)心和謹(jǐn)慎的特點(diǎn) . 擔(dān)當(dāng)了就要做好 .我基本 上都按時(shí)上下班 , 沒(méi)有缺席 . 當(dāng)天的工作當(dāng)天完成 . 和其他部 門(mén)保持良好的溝通和合作 .（ 二 ） 堅(jiān)持原

7、則 , 客觀公正 , 依法辦事 . 三年運(yùn)營(yíng)以來(lái) , 本人 主要負(fù)責(zé)出納工作 , 在實(shí)際工作中 , 本著客觀 , 嚴(yán)謹(jǐn) , 細(xì)致的 原則 , 在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是 , 細(xì)心審核 , 加強(qiáng) 監(jiān)督 ,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律 , 按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工 作規(guī)范化的要求進(jìn)行操作工作 . 在審核原始憑證時(shí) , 對(duì)不真 實(shí),不合規(guī) ,不合法的原始憑證敢于指出 ,堅(jiān)決不予接受 ;對(duì) 記載不準(zhǔn)確 , 不完整的原始憑證 ,予以退回 , 要求經(jīng)辦人員更 正,補(bǔ)充 .通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督 ,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備 規(guī)范合法 , 確保了我所出報(bào)的會(huì)計(jì)信息的真實(shí), 合法 , 準(zhǔn)確 ,完整, 切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核

8、算和監(jiān)督的作用 .（ 三 ） 任勞任怨 , 甘于奉獻(xiàn) , 愛(ài)崗敬 結(jié)束了四年的美好大學(xué)生活，我踏上了邁入社會(huì)的道路， 開(kāi)始了我一生生活的征程。經(jīng)過(guò)了公司的層層面試和考驗(yàn)， 在眾多的面試者之中， 我有幸成為了集團(tuán)股份有限公司安寧 分公司的一員，從此，邁開(kāi)了我走向社會(huì)的里程碑。按照公 司的要求，我放棄了最后和大學(xué)同學(xué)聚會(huì)的美好時(shí)光于年 6 月 15 日到安寧分公司報(bào)到，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的安排，我被分 到財(cái)務(wù)管理部任出納，開(kāi)始了緊張和繁忙的工作。我的崗位 工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開(kāi) 具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。 剛 剛開(kāi)始的時(shí)候，讓我擔(dān)任出納工作，我感到很委屈

9、，我簡(jiǎn)單 的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、 跑跑銀行等事務(wù)性工作。 但是當(dāng)我真正投入工作， 我才知道， 我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作 不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好 學(xué)習(xí)才能掌握。并且剛剛從學(xué)校走出來(lái)，畢竟理論和實(shí)踐是 有一定的差距的，理論很難和實(shí)踐相結(jié)合，這就對(duì)實(shí)際工作 造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我 對(duì)公司的情況不是完全的了解， 對(duì)公司的運(yùn)作方式也還不熟 悉，處理起來(lái)不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對(duì)工 作形成了難度，還好的是，在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事和指導(dǎo)老 師的指導(dǎo)下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票

10、據(jù)的收入， 保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整， 如何填制和 審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問(wèn)題，通過(guò)在 實(shí)踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平 得以迅速的提高。 經(jīng)過(guò)了將近 3 個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)， 知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，出納工 作絕非“雕蟲(chóng)小技” ，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗 位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工 作的第一線， 因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平， 熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格 的出納，必須具備以下的基本要求： 一. 學(xué)習(xí)、了解和掌握 政策法規(guī)和公司制度，不斷提高

11、自己的政策水平。二 . 出納 工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔 票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備 處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)， 還要具備較高 的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能 力。三 . 做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致 的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。 四. 出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)， 現(xiàn)金、有價(jià)證券、 票據(jù)、各種印鑒， 既要有內(nèi)部的保管分工， 各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人 安全和公司的利益不受到損失。五 . 出納人員必須具備良好 的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為 本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢 固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。 以上都是我將近 3 個(gè)月工作以 來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)， 也是我不斷在工作中將