財務報銷單據(jù)填寫說明

1、財務報銷單據(jù)填寫說明 關于統(tǒng)一學校財務單據(jù)格式的通知 為了推動學校會計基礎管理規(guī)范化工作，依據(jù)公司關于統(tǒng)一公司財務單據(jù)和會計檔案格式的通知，根據(jù)內部限制的要求，結合學校工作實際，現(xiàn)對學校主要財務單據(jù)格式標準進行規(guī)范和統(tǒng)一。一、相關改進和改變 1.本次統(tǒng)一的主要財務單據(jù)格式要求規(guī)范、詳細，在紙張大小、填寫要求等方面做了具體的要求，體現(xiàn)出規(guī)范化、標準化管理的整體效果。2.結合國網(wǎng)公司報銷管理方法要求，充分結合預算管理，考慮到公司 erp 業(yè)務核算、教工報銷和管控資金支付等將來信息化系統(tǒng)應用狀況，增加了相應的必填項目，如預算項目。學校納入公司財務管控后，資金支付號、wbs 編碼、報銷單號等內容也屬于

2、必填項目，確保財務單據(jù)與 erp、財務管控系統(tǒng)連接，各業(yè)務功能在單據(jù)中得到充分體現(xiàn)。3.簡化報銷簽字數(shù)量，增加鄭州電力高等?？茖W校報銷審批單，發(fā)票需經(jīng)辦人查驗真?zhèn)魏蠛炞?，不再在發(fā)票上要求領導簽字，審核審批簽字全部在報銷審批單體現(xiàn)。4.依據(jù)會計基礎工作和發(fā)票管理的要求，增加報銷前經(jīng)辦人對發(fā)票真?zhèn)尾轵灥囊螅詽M意不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證。二、相關要求 1.各部門要嚴格根據(jù)學校內部限制要求，強化報銷過程管控，結合統(tǒng)一財務單據(jù)格式，規(guī)范報銷簽批行為，嚴格落實雙簽、多簽制度，防范經(jīng)營風險。2.本著節(jié)約不奢侈原則，學校不再單獨印制財務單據(jù)，各類單據(jù)格式將上傳在學校財務處網(wǎng)頁和學校 oa 辦

3、公系統(tǒng)，如有須要請經(jīng)辦人自行打印。填寫內容可干脆打印出來，審批簽字欄必需本人手簽。3.學校內部自制原始單據(jù)，如申請報告、固定資產入庫單、學生獎助金發(fā)放表等均運用 a4 紙張打印，不運用報銷審批單、票據(jù)粘貼單。4.財務單據(jù)格式和打印格式不允許變更。5.財務單據(jù)新格式自 2021 年發(fā)布之日起起先執(zhí)行。 二 年三月十七日 表一、報銷審批單 1 、 紙張規(guī)格：a4 紙 2 、 運用要求：填寫單據(jù)字跡工整，金額不得涂改，大小寫金額必需相等，相關內容填寫完整。（1）&;報銷事項及內容說明” 欄填寫報銷項目內容，如有不同項目，按不同項目分行填寫。（2）&;附件張數(shù)”填入相應事項所產生的附件張數(shù)；金額欄，填

4、入相關項目發(fā)生的金額小寫。（3）&;預算項目名稱”欄內，填寫報銷事項所屬的預算項目（預算項目可通過經(jīng)費查詢系統(tǒng)查詢）。 （4）&;收款單位信息”處，具體填入收款單位&;名稱”、&;開戶行”和&;銀行賬號”。（5）運用公務卡辦理業(yè)務的，分別填寫持卡人、卡號、消費金額、本次公務卡還款日等信息。（6）除差旅費報銷以外，從外部取得的原始票據(jù)報銷均須要填寫此表。（7）&;備注”欄內填寫相關人員批示說明。（8）學校財務實現(xiàn)公司財務管控后&;相應編碼”處填入訂單（工單）號或 wbs 編碼；&;資金支付號”填入財務管控資金支付申請單單號。3 、 ：審批簽字流程：經(jīng)辦人簽字報銷部門負責人簽字（如屬于歸口管理的費

5、用還需歸口部門負責人簽字）主管領導簽字（如屬于會簽費用還需校長會簽）財務審核簽字或蓋章 鄭州電力高等?？茖W校報 銷審批 單 部門: 年 月 日 報銷事項及內容說明 附件張數(shù) 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 備 注 合 計 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 收款 單位 信息 名 稱 相 應 編 碼 開 戶 行 資 金 支 付 號 銀行賬號 預算項目名稱 借款金額 公務卡持有人 卡號 金額 公務卡還款日 公務卡持有人 卡號 金額 公務卡還款日 校長會簽 歸口部門負責人 財務審核 主管領導 報銷部門負責人 經(jīng) 辦 人 注：除差旅費報銷以外，從外部取得的原始票據(jù)報銷均須要填寫此表。裝訂線 表

6、二、票據(jù)粘貼單 1 、 紙張規(guī)格：a4 紙 2 2、 、 運用要求：具體填寫各項內容： （1）所粘貼附件須保持平整、粘貼堅固，票據(jù)金額顯示清晰，票據(jù)間隔勻稱排列。 （2）所粘貼附件沿左側實線和頂邊粘貼，右端、上下不能超過粘貼單邊緣，全部票據(jù)經(jīng)辦人簽字。 （3）全部原始發(fā)票都要通過發(fā)票在線驗證系統(tǒng)的在線查驗，審核后在票面蓋章。（4）粘貼單上粘貼票據(jù)時，按不同費用項目分類粘貼，不同費用項目的附件張數(shù)和金額分項填寫，以便后期財務票據(jù)逐項審核。（5） &;發(fā)票類合計”，&;其他單據(jù)合計”的金額應與報銷單上審批金額相符。 名 稱 張數(shù) 金 額 1、辦公費 鄭州電力高等專科學校票據(jù)粘貼單 2、培訓費 3、

7、會務費 裝訂線 4、車輛修理費 5、過路過橋費 6、燃油費 7、交通費 8、住宿票 9、出租車票 10、材料費 11、其他 粘 貼 須 知 12、 13、 1、所粘貼附件須保持平整、粘貼堅固，票據(jù)金額顯示清晰，票據(jù)間隔勻稱排列。 發(fā)票類合計 2、所粘貼附件不能超過左側實線，全部票據(jù)經(jīng)辦人簽字。 14、 3、全部原始發(fā)票都要通過發(fā)票在線驗證系統(tǒng)的在線查驗，審核后在票面蓋章。 15、 其他單據(jù)合計 經(jīng)辦人： 年 月 日 表三、差旅費報銷單 1 、 紙張規(guī)格：a4 紙 2 、 運用要求：填寫單據(jù)字跡工整，金額不得涂改，大小寫金額必需相等，相關內容填寫完整。（1）&;部門”填寫經(jīng)辦人所屬部門，假如涉及

8、多部門人員報銷，分別在&;部門”后填列；&;報銷日期”照實填寫。（2）&;姓名”請實名填寫，如有多人，請在姓名欄分行填寫。（3）在&;地點”欄內填入動身和到達的地點，并在起止欄內填入相應的時間。（4）&;其他費用”欄，對應分項填寫相應的項目費用金額，多人出差可在第一行內填寫合計數(shù)，也可依據(jù)須要每人填列一行。（5）運用公務卡辦理業(yè)務的，分別填寫持卡人、卡號、消費金額、本次公務卡還款日等信息。 （6）&;出差事由”處具體填寫出差緣由及說明。&;出差借款”填入出差預支費用。（7）學校財務實現(xiàn)公司財務管控后&;相應編碼”處填入訂單（工單）號或 wbs 編碼； &;報銷單號”填入員工報銷系統(tǒng)報銷單單號。

9、5 5 、審批簽字流程：經(jīng)辦人簽字報銷部門負責人簽字（如屬于歸口管理的費用還需歸口部門負責人簽字）財務審核簽字或蓋章主管領導簽字（如屬于會簽費用還需校長會簽） 鄭州電力高等?？茖W校差旅費報銷單 部 門： 報銷日期： 年 月 日 姓 名 地點 起 止 出差補助 其他費用 動身 到達 月 日 月 日 人數(shù) 天數(shù) 金額 交通費 住宿費 培訓費 會務費 其他 合計 小 計 大寫合計 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 附件張數(shù) 小寫合計 出差事由 出差借款 相應編碼 報銷單號 公務卡持有人 卡號 金額 公務卡還款日 備注 公務卡持有人 卡號 金額 公務卡還款日 備注 校長會簽 歸口部門負責人 財務審核 主

10、管領導 報銷部門負責人 經(jīng) 辦 人 裝訂線 表四、借款單 1 、 紙張規(guī)格：a4 紙 2 、 運用要求：填寫單據(jù)字跡工整，金額不得涂改，大小寫金額必需相等，相關內容填寫完整。（1）假如是轉賬支票借款，請在&;轉帳支票”欄，填入轉帳支票的份數(shù)，并對應在下方填寫相應的&;收款單位”、&;開戶行”、&;賬號”和&;金額”信息。涉及多張分列填寫。（2）運用公務卡辦理業(yè)務的，分別填寫持卡人、卡號等信息。（3）&;預算項目名稱”欄內，填寫報銷事項所屬的部門預算項目。（4）&;借款用途”欄具體填寫借款事項及說明，&;還款時間”欄填寫預料還款日期，&;備注”欄填寫與此次借款的相關信息或相關批示。3 、 審批簽字流程：經(jīng)辦人簽字借款部門負責人簽字主管領導簽字（如屬于會簽費用還需校長會簽） 鄭 州 電 力 高 等 專 科 學 校 借 款 單 部門: 年 月 日 今 借 到 備 注 人民幣（大寫） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 轉賬支票 共 份。其中：收款 單位 開戶行 賬號 金額 收款 單位 開戶行 賬號 金額 收款 單位 開戶行 賬號 金額 公務卡持有人 卡 號 備注 公務卡持有人 卡 號 備注 借款 用途 還 款時 間 年 月 日 預 算 項 目 名 稱 校長會