成品倉庫管理準(zhǔn)則成品庫位規(guī)劃成品倉儲與滯成品管理

1、 成品倉庫管理準(zhǔn)則，成品庫位規(guī)劃，成品倉儲與滯成品管理制度全文目錄一、總則2第一條 目的2第二條 范圍2二、庫位規(guī)劃2第三條 庫位規(guī)劃與配置2第四條 成品堆放2第五條 庫位標(biāo)示2第六條 庫位管理3三、收貨管理3第七條 成品繳庫方式3第八條 收貨注意事項3四、發(fā)貨管理3第九條 交運期限控制3第十條 發(fā)貨注意事項3第十一條 承運車輛調(diào)派與控制4第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運4第十三條 客戶自運5第十四條 直接外銷的成品交運5第十五條 成品交運單的更正5第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)6第十七條 運費審核6第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反映6五、退貨品管理7第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò)7第二十

2、條 退貨品的驗收7第二十一條 退貨品的處理7第二十二條 退貨的更正7六、滯成品管理8第二十三條 滯成品分類、提報8第二十四條 滯成品發(fā)貨8七、儲存管理8第二十五條 賬務(wù)8第二十六條 盤點9第二十七條 消防設(shè)備9第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項9八、附則9第二十九條 實施與修訂9一、總則第一條 目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制訂本準(zhǔn)則。第二條 范圍有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)，包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，悉依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。二、庫位規(guī)劃第三條 庫位規(guī)劃與配置（一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以利庫位空間有

3、效利用。（二）庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。2依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。4將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。第四條 成品堆放物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第五條 庫位標(biāo)示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：1層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒

4、有時填“。2庫位流水編號。3通道類別，依A、B、C順序編訂。4倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。第六條 庫位管理（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。三、收貨管理第七條 成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收

5、貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。（二）繳庫部門按當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。第八條 收貨注意事項物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應(yīng)即時通知繳庫部門更正。四、發(fā)貨管理第九條 交運期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理科應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運。1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”的交貨日期。2內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)

6、關(guān)日期交運。第十條 發(fā)貨注意事項（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映給業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。2收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)

7、務(wù)人員轉(zhuǎn)告客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（六）訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（七）“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第十一條 承運車輛調(diào)派與控制（一）物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運

8、車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二）物料管理科應(yīng)于每日下午4點以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運（一）成品交運時，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯總送會計部門。（二）“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制

9、）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)此申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。第十三條 客戶自運（一）客戶需要自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。（二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。第十四條 直接外銷的成品交運（一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場

10、以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。（二）成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定輸：1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第十五條 成品交運單的更正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：（一）“內(nèi)銷交運單”

11、的更正：1尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄至客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。3如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。（二）“外銷成品交運單”的更正：1尚未交運：比照

12、本條第一款第一項的規(guī)定辦理。2已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。3“交運更正單”不得作為出廠憑證。第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)（一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：1未蓋“收貨章”。2“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全稱。3其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。（二）追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會

13、計科核對存查。第十七條 運費審核（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。（二）物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。（三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反映（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（二）業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總

14、表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計科據(jù)以核對。五、退貨品管理第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。第二十條 退貨品的驗收（一）退貨品運回工廠后，倉運科應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時

15、，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條 退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。第二十二條 退貨的更正（一）若退回成品與“成品退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。（二）業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時，應(yīng)依實退情況更正“成品退貨單”送物料管理科辦理銷案。（三）倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“成品退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)此辦理退回客

16、戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”，本項退回的運費應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。六、滯成品管理第二十三條 滯成品分類、提報（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號：1計劃品：A正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。B正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質(zhì)的顧慮。C與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。D每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。2訂貨生產(chǎn)E訂單取消時。F超制、短碼尾數(shù)時。G生產(chǎn)所發(fā)生的次級品3其他H試制品I銷退重整列為次級。J其他。（三）物料管理科應(yīng)于翌月5日前匯總填制“滯

17、成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。第二十四條 滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。七、儲存管理第二十五條 賬務(wù)物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第二十六條 盤點（一）庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”，會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。（二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。（三）會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運科自存。第二十七條 消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能