材料會(huì)計(jì)工作總結(jié)財(cái)務(wù)工作要有頭緒有條理不能粗心

1、五月份工作總結(jié) 一、整改落實(shí)：上月自己制定的整改措施是否按期完成？導(dǎo)師提出的要求是否落實(shí)到位？ 1、歷史問題：物資部在去年倒賬過程中，由于時(shí)間匆忙、種類繁多、數(shù)量龐大等原因，導(dǎo)致中磁和恒升出現(xiàn)輔料入庫(kù)與實(shí)際庫(kù)存不相符的狀況。2、整改措施：多入庫(kù)發(fā)票未回的輔料，直接由物資部入相同金額的負(fù)數(shù)沖減；少入庫(kù)的，由物資部補(bǔ)充入庫(kù)；本應(yīng)在恒升而入到中磁，發(fā)票開到中磁的，由中磁結(jié)算并在發(fā)現(xiàn)之后賣與恒升。3、完成狀況：上月已通知物資部徹底核對(duì)賬務(wù)系統(tǒng)與實(shí)際庫(kù)存的數(shù)量金額，發(fā)現(xiàn)不一致的輔料已經(jīng)通過相應(yīng)的解決方法解決，按期完成調(diào)整任務(wù)。4、導(dǎo)師要求：上月何部長(zhǎng)提出學(xué)習(xí)其他崗位業(yè)務(wù)處理的要求，我已向張敏學(xué)習(xí)增值稅專

2、用發(fā)票的開具與流轉(zhuǎn)，并在張敏忙碌時(shí)幫助其開票并整理。 二、崗位使命：本月計(jì)劃或上級(jí)要求完成多少項(xiàng)工作任務(wù)？實(shí)際完成多少項(xiàng)？完成率？本月計(jì)劃完成的任務(wù)有材料結(jié)算、匯總各材料暫估價(jià)數(shù)量金額、恒升承兌匯票整理等工作13項(xiàng)，所有工作全部順利完成，完成率100%。 三、工作質(zhì)量：本月涉及的工作標(biāo)準(zhǔn)有多少項(xiàng)？達(dá)到多少項(xiàng)？達(dá)標(biāo)率？本月涉及的工作標(biāo)準(zhǔn)概括有三大項(xiàng):遵守勞作紀(jì)律，嚴(yán)守各項(xiàng)規(guī)章制度等；正確并準(zhǔn)確核算匯總各數(shù)據(jù)表，不得出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。中磁與恒升原輔料暫估入庫(kù)匯總表累計(jì)金額與總賬應(yīng)付賬款暫估價(jià)余額一致；收發(fā)存匯總表的收、發(fā)、存與總賬原材料科目明細(xì)表的借、貸、余數(shù)據(jù)一致；供應(yīng)鏈出庫(kù)匯總與總賬出庫(kù)數(shù)據(jù)一致。

3、按時(shí)結(jié)算所有發(fā)票與入庫(kù)單，匯總上述各表的數(shù)據(jù)金額，不得影響月末會(huì)計(jì)報(bào)表編制進(jìn)度。所有發(fā)票與入庫(kù)單在30號(hào)以前結(jié)算，1號(hào)完成中磁恒升原輔料的暫估入庫(kù)匯總、暫估回沖匯總，2號(hào)恒升材料記賬，出庫(kù)數(shù)據(jù)金額匯總匯總。全部任務(wù)按時(shí)完成。所有工作標(biāo)準(zhǔn)基本達(dá)標(biāo)，達(dá)標(biāo)率100%。 四、規(guī)章制度：能否嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度？違紀(jì)幾次？本月工作涉及哪些“工作流程？是否按照工作流程要求展開工作的？ 本月能夠嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，并將以前出現(xiàn)的錯(cuò)誤給予改正，并無違紀(jì)狀況。本月涉及的工作流程主要是材料發(fā)票與入庫(kù)單的流轉(zhuǎn)、結(jié)算程序；材料與往來入賬程序；承兌匯票的流轉(zhuǎn)入賬程序，且所有工作完全按照工作流程展開。 五、問題發(fā)現(xiàn)：自

4、身工作中存在哪些問題？原因是什么？如何整改？或者你發(fā)現(xiàn)公司和本單位在管理中存在哪些問題？問題背后的原因是什么？有何對(duì)策建議？工作中存在的問題主要有三個(gè)。發(fā)票和入庫(kù)單有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)不一致的狀況，必須要在結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整，有的只差幾分錢，可能是由于供應(yīng)商開票時(shí)數(shù)量或金額保留的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)不一致造成的，有的則相差較大，幾十甚至上百，主要原因是物資部在入庫(kù)或供應(yīng)商開發(fā)票時(shí)數(shù)量金額沒有核對(duì)準(zhǔn)確，而發(fā)票一旦開據(jù)，再返回流程繁瑣且耗時(shí)較長(zhǎng)，一般不會(huì)返回，物資部可以通過開票前與供應(yīng)商溝通核對(duì)確認(rèn)解決，減少調(diào)整數(shù)量，盡量避免差額的出現(xiàn)，做到準(zhǔn)確無誤。還有就是碰到不懂的問題沒有主動(dòng)去問，主要原因是想自己思索，卻忘記老師

5、的提點(diǎn)可以事半功倍，且不夠自信，以后會(huì)謙虛慎重，不懂就問，與大家多溝通與交流，加強(qiáng)自己的自信心。另外就是財(cái)務(wù)的核算工作主要集中在月底，中旬工作比較輕松，以后會(huì)充分利用空閑時(shí)間，多學(xué)習(xí)，多思索。六、工作計(jì)劃：下月的具體工作有哪幾項(xiàng)？是否有提升工作效率的方法或者改善工作質(zhì)量的措施？ 下月具體工作有13項(xiàng)：恒升材料發(fā)票開回后做往來入賬；恒升與中磁材料發(fā)票與入庫(kù)單不一致時(shí)做調(diào)整；恒升與中磁材料發(fā)票與入庫(kù)單結(jié)算；匯總中磁與恒升以前暫估入庫(kù)材料在本月的沖減數(shù)量與金額原、輔料紅字回沖單列表；匯總中磁與恒升本月無發(fā)票暫估入庫(kù)材料的數(shù)量與金額原、輔料未完成明細(xì)表；核對(duì)總賬材料與供應(yīng)鏈上數(shù)量金額是否一致；恒升入庫(kù)

6、材料的記賬、結(jié)賬；匯總五月份中磁賣與恒升輔料數(shù)量金額；匯總恒升賣與中磁材料數(shù)量金額；計(jì)提恒升五月份養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金與住房公積金；出據(jù)中磁轉(zhuǎn)與恒升的銀行承兌匯票收據(jù)；整理銀行承兌匯票往來；整理恒升當(dāng)月電費(fèi)消耗。 提升工作效率的方法就是結(jié)算時(shí)先核對(duì)發(fā)票無稅金額與入庫(kù)單金額是否一致，不一致時(shí)調(diào)整后就打印出調(diào)整入庫(kù)單貼在發(fā)票后面，以免月末打印后找不到對(duì)應(yīng)的憑證與發(fā)票。另外就是在制作會(huì)計(jì)憑證前，原始單據(jù)的有時(shí)會(huì)返回物資部，結(jié)算后在發(fā)票上做個(gè)小標(biāo)記，就很容易分清楚哪些是結(jié)算過的，哪些是沒有結(jié)算的，以免以后重復(fù)或遺漏。 七、心得體會(huì)： 財(cái)務(wù)工作首先要有頭緒，有條理，不能粗心，過程的有效控制才干確保財(cái)務(wù)工作有條不紊的進(jìn)行，月末就算再忙，也應(yīng)按正規(guī)流程走，不然很容易打亂原來的工作計(jì)劃。另外細(xì)心是確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的前提，材料核算一個(gè)小小的誤差看上去只有幾分錢，卻可能導(dǎo)致后面總金額變化，總賬與供應(yīng)鏈金額核對(duì)不上的話，整個(gè)賬務(wù)系統(tǒng)就不能按時(shí)結(jié)賬，如果強(qiáng)行結(jié)賬，成本核算就不準(zhǔn)確，下月就就可能會(huì)有更多的麻煩難以處理。且一